Déposant 1 : Voyages ROUILLARD société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 495580243
Mandataire 1 : SOCIETE D'AVOCATS LEMASSON et ASSOCIES
Déposant 1 : CARS ROUILLARD Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 495580243
Mandataire 1 : Lemasson & Associés avocats
Déposant 1 : CARS ROUILLARD Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 495580243
Mandataire 1 : Lemasson & Associés Avocats
Déposant 1 : CARS ROUILLARD Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 495580243
Mandataire 1 : Lemasson & Associés Avocats
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 028 | 36 630 | 4 398 | |
AH | Fonds commercial | 238 315 | 238 315 | ||
AN | Terrains | 227 518 | 212 496 | 15 022 | |
AP | Constructions | 64 859 | 59 510 | 5 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 088 | 73 055 | 13 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 640 028 | 6 226 919 | 2 413 109 | |
CU | Autres participations | 231 100 | 231 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 340 156 | 340 156 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 620 | 43 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 923 961 | 6 608 610 | 3 315 351 | |
BT | Marchandises | 4 245 | 4 245 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 166 | 14 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 653 | 636 | 584 017 | |
BZ | Autres créances | 245 019 | 245 019 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 432 053 | 432 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 056 | 121 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 701 193 | 636 | 2 700 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 154 | 6 609 247 | 6 015 907 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 517 097 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 710 | |||
DG | Autres réserves | 1 735 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 142 | |||
DK | Provisions réglementées | 297 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 897 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 439 | |||
EA | Autres dettes | 4 702 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 480 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 907 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 418 | 40 418 | ||
FG | Production vendue services | 5 720 916 | 142 991 | 5 863 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 334 | 142 991 | 5 904 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 066 | |||
FQ | Autres produits | 8 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 096 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 932 017 | |||
FZ | Charges sociales | 763 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 | |||
GE | Autres charges | 7 146 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 889 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 249 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 407 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 601 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 001 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 017 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 142 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 282 | 7 348 | 36 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146 878 | 1 328 193 | 866 460 | 6 608 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 297 533 | |||
6T | Sur comptes clients | 636 | 636 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 086 | 76 242 | 62 158 | 298 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 605 | 62 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 340 156 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 583 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 627 | |||
VB | T. V. A. | 4 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 056 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 407 | 909 860 | 1 285 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 127 | 179 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 454 | 340 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 439 | 263 439 | ||
VW | T.V.A. | 15 273 | 15 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 273 | 62 273 | ||
VI | Groupe et associés | 20 532 | 20 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 | 21 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 028 | 36 630 | 4 398 | |
AH | Fonds commercial | 238 315 | 238 315 | ||
AN | Terrains | 227 518 | 212 496 | 15 022 | |
AP | Constructions | 64 859 | 59 510 | 5 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 088 | 73 055 | 13 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 640 028 | 6 226 919 | 2 413 109 | |
CU | Autres participations | 231 100 | 231 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 340 156 | 340 156 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 620 | 43 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 923 961 | 6 608 610 | 3 315 351 | |
BT | Marchandises | 4 245 | 4 245 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 166 | 14 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 653 | 636 | 584 017 | |
BZ | Autres créances | 245 019 | 245 019 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 432 053 | 432 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 056 | 121 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 701 193 | 636 | 2 700 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 154 | 6 609 247 | 6 015 907 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 517 097 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 710 | |||
DG | Autres réserves | 1 735 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 142 | |||
DK | Provisions réglementées | 297 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 897 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 439 | |||
EA | Autres dettes | 4 702 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 480 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 907 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 418 | 40 418 | ||
FG | Production vendue services | 5 720 916 | 142 991 | 5 863 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 334 | 142 991 | 5 904 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 066 | |||
FQ | Autres produits | 8 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 096 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 932 017 | |||
FZ | Charges sociales | 763 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 | |||
GE | Autres charges | 7 146 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 889 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 249 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 407 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 601 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 001 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 017 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 142 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 282 | 7 348 | 36 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146 878 | 1 328 193 | 866 460 | 6 608 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 297 533 | |||
6T | Sur comptes clients | 636 | 636 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 086 | 76 242 | 62 158 | 298 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 605 | 62 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 340 156 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 583 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 627 | |||
VB | T. V. A. | 4 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 056 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 407 | 909 860 | 1 285 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 127 | 179 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 454 | 340 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 439 | 263 439 | ||
VW | T.V.A. | 15 273 | 15 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 273 | 62 273 | ||
VI | Groupe et associés | 20 532 | 20 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 | 21 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 028 | 36 630 | 4 398 | |
AH | Fonds commercial | 238 315 | 238 315 | ||
AN | Terrains | 227 518 | 212 496 | 15 022 | |
AP | Constructions | 64 859 | 59 510 | 5 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 088 | 73 055 | 13 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 640 028 | 6 226 919 | 2 413 109 | |
CU | Autres participations | 231 100 | 231 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 340 156 | 340 156 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 620 | 43 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 923 961 | 6 608 610 | 3 315 351 | |
BT | Marchandises | 4 245 | 4 245 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 166 | 14 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 653 | 636 | 584 017 | |
BZ | Autres créances | 245 019 | 245 019 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 432 053 | 432 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 056 | 121 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 701 193 | 636 | 2 700 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 154 | 6 609 247 | 6 015 907 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 517 097 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 710 | |||
DG | Autres réserves | 1 735 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 142 | |||
DK | Provisions réglementées | 297 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 897 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 439 | |||
EA | Autres dettes | 4 702 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 480 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 907 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 418 | 40 418 | ||
FG | Production vendue services | 5 720 916 | 142 991 | 5 863 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 334 | 142 991 | 5 904 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 066 | |||
FQ | Autres produits | 8 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 096 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 932 017 | |||
FZ | Charges sociales | 763 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 | |||
GE | Autres charges | 7 146 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 889 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 249 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 407 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 601 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 001 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 017 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 142 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 282 | 7 348 | 36 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146 878 | 1 328 193 | 866 460 | 6 608 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 297 533 | |||
6T | Sur comptes clients | 636 | 636 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 086 | 76 242 | 62 158 | 298 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 605 | 62 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 340 156 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 583 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 627 | |||
VB | T. V. A. | 4 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 056 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 407 | 909 860 | 1 285 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 127 | 179 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 454 | 340 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 439 | 263 439 | ||
VW | T.V.A. | 15 273 | 15 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 273 | 62 273 | ||
VI | Groupe et associés | 20 532 | 20 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 | 21 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 028 | 36 630 | 4 398 | |
AH | Fonds commercial | 238 315 | 238 315 | ||
AN | Terrains | 227 518 | 212 496 | 15 022 | |
AP | Constructions | 64 859 | 59 510 | 5 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 088 | 73 055 | 13 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 640 028 | 6 226 919 | 2 413 109 | |
CU | Autres participations | 231 100 | 231 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 340 156 | 340 156 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 620 | 43 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 923 961 | 6 608 610 | 3 315 351 | |
BT | Marchandises | 4 245 | 4 245 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 166 | 14 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 653 | 636 | 584 017 | |
BZ | Autres créances | 245 019 | 245 019 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 432 053 | 432 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 056 | 121 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 701 193 | 636 | 2 700 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 154 | 6 609 247 | 6 015 907 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 517 097 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 710 | |||
DG | Autres réserves | 1 735 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 142 | |||
DK | Provisions réglementées | 297 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 897 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 439 | |||
EA | Autres dettes | 4 702 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 480 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 907 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 418 | 40 418 | ||
FG | Production vendue services | 5 720 916 | 142 991 | 5 863 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 334 | 142 991 | 5 904 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 066 | |||
FQ | Autres produits | 8 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 096 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 932 017 | |||
FZ | Charges sociales | 763 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 | |||
GE | Autres charges | 7 146 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 889 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 249 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 407 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 601 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 001 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 017 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 142 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 282 | 7 348 | 36 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146 878 | 1 328 193 | 866 460 | 6 608 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 297 533 | |||
6T | Sur comptes clients | 636 | 636 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 086 | 76 242 | 62 158 | 298 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 605 | 62 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 340 156 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 583 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 627 | |||
VB | T. V. A. | 4 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 056 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 407 | 909 860 | 1 285 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 127 | 179 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 454 | 340 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 439 | 263 439 | ||
VW | T.V.A. | 15 273 | 15 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 273 | 62 273 | ||
VI | Groupe et associés | 20 532 | 20 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 | 21 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 028 | 36 630 | 4 398 | |
AH | Fonds commercial | 238 315 | 238 315 | ||
AN | Terrains | 227 518 | 212 496 | 15 022 | |
AP | Constructions | 64 859 | 59 510 | 5 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 088 | 73 055 | 13 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 640 028 | 6 226 919 | 2 413 109 | |
CU | Autres participations | 231 100 | 231 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 340 156 | 340 156 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 620 | 43 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 923 961 | 6 608 610 | 3 315 351 | |
BT | Marchandises | 4 245 | 4 245 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 166 | 14 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 653 | 636 | 584 017 | |
BZ | Autres créances | 245 019 | 245 019 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 432 053 | 432 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 056 | 121 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 701 193 | 636 | 2 700 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 154 | 6 609 247 | 6 015 907 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 517 097 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 710 | |||
DG | Autres réserves | 1 735 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 142 | |||
DK | Provisions réglementées | 297 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 897 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 681 439 | |||
EA | Autres dettes | 4 702 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 480 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 907 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 418 | 40 418 | ||
FG | Production vendue services | 5 720 916 | 142 991 | 5 863 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 761 334 | 142 991 | 5 904 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 066 | |||
FQ | Autres produits | 8 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 096 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 036 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 932 017 | |||
FZ | Charges sociales | 763 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 427 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 | |||
GE | Autres charges | 7 146 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 889 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 249 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 407 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 601 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 001 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 017 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 733 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 142 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 282 | 7 348 | 36 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146 878 | 1 328 193 | 866 460 | 6 608 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 297 533 | |||
6T | Sur comptes clients | 636 | 636 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 284 086 | 76 242 | 62 158 | 298 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 605 | 62 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 340 156 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 583 953 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 627 | |||
VB | T. V. A. | 4 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 056 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 407 | 909 860 | 1 285 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 127 | 179 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 454 | 340 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 439 | 263 439 | ||
VW | T.V.A. | 15 273 | 15 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 273 | 62 273 | ||
VI | Groupe et associés | 20 532 | 20 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 | 4 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 | 21 |