Déposant 1 : SUEZ RV NORD EST, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 504726787
Adresse :
Zone de l'Espace Européen de l'Entreprise, 17 rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Numéro de SIREN : 504726787
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Numéro de SIREN : 504726787
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Zone de l'Espace Européen de l'Entreprise, 17 rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
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Numéro de SIREN : 504726787
Adresse :
Zone de l'Espace Européen de l'Entreprise, 17 rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : SUEZ RV NORD EST, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 504726787
Adresse :
Zone de l'Espace Européen de l'Entreprise, 17 rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : SUEZ RV NORD EST, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 504726787
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Zone de l'Espace Européen de l'Entreprise, 17 rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : SITA NORD EST, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 504726787
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Zone de l'Espace Européen de l'Entreprise, 17 rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
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Mandataire 1 : SANTARELLI, Mme TORTISSIER Carole
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : SITA NORD EST, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 504726787
Adresse :
Zone de l'Espace de l'Entreprise, 17 rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
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Mandataire 1 : SANTARELLI
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75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 74 809 | 74 809 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 571 967 | 1 046 422 | 525 545 | 593 072 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 441 553 | 3 050 159 | 391 394 | 402 975 |
AH | Fonds commercial | 5 359 002 | 2 683 501 | 2 675 500 | 2 764 729 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 474 252 | 3 047 117 | 427 134 | 613 214 |
AN | Terrains | 91 163 994 | 61 494 251 | 29 669 742 | 33 467 229 |
AP | Constructions | 79 683 813 | 58 146 370 | 21 537 442 | 25 402 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 024 441 | 75 821 088 | 18 203 353 | 20 767 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 110 306 | 55 000 299 | 15 110 007 | 16 727 295 |
AV | Immobilisations en cours | 47 876 982 | 9 373 | 47 867 609 | 45 510 545 |
CU | Autres participations | 52 749 533 | 6 605 007 | 46 144 526 | 47 108 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 465 | 7 465 | 7 465 | |
BF | Prêts | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 4 336 386 | 8 120 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 874 585 | 266 978 399 | 186 896 185 | 201 485 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 003 142 | 1 003 142 | 715 163 | |
BT | Marchandises | 379 782 | 379 782 | 268 249 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 478 | 1 197 478 | 1 378 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 360 547 | 393 486 | 32 967 060 | 26 738 268 |
BZ | Autres créances | 98 676 664 | 3 514 312 | 95 162 352 | 65 531 164 |
CF | Disponibilités | 1 468 667 | 1 468 667 | 996 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 436 | 124 436 | 60 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 210 719 | 3 907 798 | 132 302 921 | 95 688 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 085 304 | 270 886 197 | 319 199 106 | 297 173 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 531 | 3 000 531 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 675 007 | 69 675 007 | ||
DH | Report à nouveau | -1 316 045 | -3 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 091 | 107 860 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 257 | 12 727 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 192 265 | 84 195 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 847 | 245 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 883 514 | 92 824 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 408 362 | 93 069 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 15 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333 922 | 4 470 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 358 | 430 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 386 900 | 59 636 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 019 160 | 38 714 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 361 957 | ||
EA | Autres dettes | 14 853 776 | 6 279 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 598 479 | 119 908 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 199 106 | 297 173 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 578 176 | 25 578 176 | 24 979 766 | |
FG | Production vendue services | 290 434 116 | 308 917 | 290 743 033 | 294 540 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 012 293 | 308 917 | 316 321 210 | 319 520 322 |
FM | Production stockée | 102 065 | -22 685 | ||
FN | Production immobilisée | 22 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 690 | 53 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 993 992 | 16 939 895 | ||
FQ | Autres produits | 191 890 | 15 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 636 493 | 336 506 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 556 253 | 2 701 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 467 | 29 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 789 067 | 9 118 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 978 | 174 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 296 789 | 164 963 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 523 514 | 36 520 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 068 771 | 57 528 917 | ||
FZ | Charges sociales | 24 039 331 | 25 936 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 981 798 | 24 797 785 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 220 332 | 279 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 635 | 76 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 935 627 | 8 154 159 | ||
GE | Autres charges | 7 729 177 | 4 243 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 329 025 853 | 334 522 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 610 640 | 1 983 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 618 418 | 4 690 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 616 610 | 1 723 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 967 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 235 028 | 6 456 517 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 736 134 | 3 442 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 300 | 4 012 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 933 435 | 7 454 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 698 406 | -998 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 912 233 | 984 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 149 | 3 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 445 | 660 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 370 407 | 4 340 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537 002 | 5 004 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 566 | 43 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 977 746 | 1 993 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 964 823 | 5 278 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991 136 | 7 315 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 454 133 | -2 310 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 372 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 323 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 408 524 | 347 967 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 940 102 | 349 279 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 204 | 72 026 | 1 121 231 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364 275 | 249 813 | 7 614 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 677 325 | 16 583 434 | 11 562 193 | 188 427 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 090 804 | 16 905 273 | 11 562 193 | 197 162 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 727 762 | 2 135 509 | 3 589 013 | 11 274 257 |
4A | Provisions pour litiges | 195 030 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 826 167 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 107 632 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 279 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 069 746 | 16 807 670 | 18 469 055 | 91 408 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 077 756 | 88 932 | 1 166 689 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 715 526 | 346 142 | 476 544 | 10 585 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 605 007 | |||
6T | Sur comptes clients | 380 122 | 182 635 | 169 272 | 393 486 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 514 312 | 3 514 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 814 321 | 5 096 114 | 645 816 | 22 264 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 611 830 | 24 039 295 | 22 703 885 | 124 947 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 338 337 | 18 333 478 | ||
UG | - Financières | 4 736 134 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 964 823 | 4 370 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 3 802 580 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 316 | |||
UX | Autres créances clients | 32 954 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 241 | |||
VB | T. V. A. | 10 250 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 928 | |||
VP | Divers | 636 562 | |||
VC | Groupe et associés | 86 423 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 498 111 | 132 174 093 | 4 324 017 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 333 922 | 3 729 764 | 604 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 386 900 | 74 386 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 053 558 | 10 053 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831 362 | 10 831 362 | ||
VW | T.V.A. | 14 463 219 | 14 463 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671 020 | 1 671 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 105 075 | ||
VI | Groupe et associés | 12 767 605 | 12 767 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 171 | 2 086 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 034 | 19 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 720 121 | 140 115 963 | 604 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 74 809 | 74 809 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 571 967 | 1 046 422 | 525 545 | 593 072 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 441 553 | 3 050 159 | 391 394 | 402 975 |
AH | Fonds commercial | 5 359 002 | 2 683 501 | 2 675 500 | 2 764 729 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 474 252 | 3 047 117 | 427 134 | 613 214 |
AN | Terrains | 91 163 994 | 61 494 251 | 29 669 742 | 33 467 229 |
AP | Constructions | 79 683 813 | 58 146 370 | 21 537 442 | 25 402 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 024 441 | 75 821 088 | 18 203 353 | 20 767 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 110 306 | 55 000 299 | 15 110 007 | 16 727 295 |
AV | Immobilisations en cours | 47 876 982 | 9 373 | 47 867 609 | 45 510 545 |
CU | Autres participations | 52 749 533 | 6 605 007 | 46 144 526 | 47 108 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 465 | 7 465 | 7 465 | |
BF | Prêts | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 4 336 386 | 8 120 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 874 585 | 266 978 399 | 186 896 185 | 201 485 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 003 142 | 1 003 142 | 715 163 | |
BT | Marchandises | 379 782 | 379 782 | 268 249 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 478 | 1 197 478 | 1 378 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 360 547 | 393 486 | 32 967 060 | 26 738 268 |
BZ | Autres créances | 98 676 664 | 3 514 312 | 95 162 352 | 65 531 164 |
CF | Disponibilités | 1 468 667 | 1 468 667 | 996 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 436 | 124 436 | 60 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 210 719 | 3 907 798 | 132 302 921 | 95 688 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 085 304 | 270 886 197 | 319 199 106 | 297 173 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 531 | 3 000 531 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 675 007 | 69 675 007 | ||
DH | Report à nouveau | -1 316 045 | -3 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 091 | 107 860 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 257 | 12 727 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 192 265 | 84 195 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 847 | 245 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 883 514 | 92 824 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 408 362 | 93 069 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 15 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333 922 | 4 470 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 358 | 430 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 386 900 | 59 636 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 019 160 | 38 714 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 361 957 | ||
EA | Autres dettes | 14 853 776 | 6 279 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 598 479 | 119 908 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 199 106 | 297 173 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 578 176 | 25 578 176 | 24 979 766 | |
FG | Production vendue services | 290 434 116 | 308 917 | 290 743 033 | 294 540 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 012 293 | 308 917 | 316 321 210 | 319 520 322 |
FM | Production stockée | 102 065 | -22 685 | ||
FN | Production immobilisée | 22 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 690 | 53 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 993 992 | 16 939 895 | ||
FQ | Autres produits | 191 890 | 15 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 636 493 | 336 506 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 556 253 | 2 701 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 467 | 29 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 789 067 | 9 118 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 978 | 174 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 296 789 | 164 963 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 523 514 | 36 520 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 068 771 | 57 528 917 | ||
FZ | Charges sociales | 24 039 331 | 25 936 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 981 798 | 24 797 785 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 220 332 | 279 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 635 | 76 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 935 627 | 8 154 159 | ||
GE | Autres charges | 7 729 177 | 4 243 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 329 025 853 | 334 522 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 610 640 | 1 983 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 618 418 | 4 690 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 616 610 | 1 723 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 967 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 235 028 | 6 456 517 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 736 134 | 3 442 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 300 | 4 012 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 933 435 | 7 454 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 698 406 | -998 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 912 233 | 984 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 149 | 3 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 445 | 660 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 370 407 | 4 340 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537 002 | 5 004 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 566 | 43 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 977 746 | 1 993 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 964 823 | 5 278 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991 136 | 7 315 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 454 133 | -2 310 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 372 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 323 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 408 524 | 347 967 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 940 102 | 349 279 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 204 | 72 026 | 1 121 231 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364 275 | 249 813 | 7 614 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 677 325 | 16 583 434 | 11 562 193 | 188 427 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 090 804 | 16 905 273 | 11 562 193 | 197 162 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 727 762 | 2 135 509 | 3 589 013 | 11 274 257 |
4A | Provisions pour litiges | 195 030 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 826 167 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 107 632 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 279 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 069 746 | 16 807 670 | 18 469 055 | 91 408 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 077 756 | 88 932 | 1 166 689 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 715 526 | 346 142 | 476 544 | 10 585 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 605 007 | |||
6T | Sur comptes clients | 380 122 | 182 635 | 169 272 | 393 486 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 514 312 | 3 514 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 814 321 | 5 096 114 | 645 816 | 22 264 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 611 830 | 24 039 295 | 22 703 885 | 124 947 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 338 337 | 18 333 478 | ||
UG | - Financières | 4 736 134 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 964 823 | 4 370 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 3 802 580 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 316 | |||
UX | Autres créances clients | 32 954 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 241 | |||
VB | T. V. A. | 10 250 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 928 | |||
VP | Divers | 636 562 | |||
VC | Groupe et associés | 86 423 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 498 111 | 132 174 093 | 4 324 017 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 333 922 | 3 729 764 | 604 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 386 900 | 74 386 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 053 558 | 10 053 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831 362 | 10 831 362 | ||
VW | T.V.A. | 14 463 219 | 14 463 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671 020 | 1 671 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 105 075 | ||
VI | Groupe et associés | 12 767 605 | 12 767 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 171 | 2 086 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 034 | 19 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 720 121 | 140 115 963 | 604 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 74 809 | 74 809 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 571 967 | 1 046 422 | 525 545 | 593 072 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 441 553 | 3 050 159 | 391 394 | 402 975 |
AH | Fonds commercial | 5 359 002 | 2 683 501 | 2 675 500 | 2 764 729 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 474 252 | 3 047 117 | 427 134 | 613 214 |
AN | Terrains | 91 163 994 | 61 494 251 | 29 669 742 | 33 467 229 |
AP | Constructions | 79 683 813 | 58 146 370 | 21 537 442 | 25 402 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 024 441 | 75 821 088 | 18 203 353 | 20 767 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 110 306 | 55 000 299 | 15 110 007 | 16 727 295 |
AV | Immobilisations en cours | 47 876 982 | 9 373 | 47 867 609 | 45 510 545 |
CU | Autres participations | 52 749 533 | 6 605 007 | 46 144 526 | 47 108 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 465 | 7 465 | 7 465 | |
BF | Prêts | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 4 336 386 | 8 120 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 874 585 | 266 978 399 | 186 896 185 | 201 485 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 003 142 | 1 003 142 | 715 163 | |
BT | Marchandises | 379 782 | 379 782 | 268 249 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 478 | 1 197 478 | 1 378 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 360 547 | 393 486 | 32 967 060 | 26 738 268 |
BZ | Autres créances | 98 676 664 | 3 514 312 | 95 162 352 | 65 531 164 |
CF | Disponibilités | 1 468 667 | 1 468 667 | 996 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 436 | 124 436 | 60 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 210 719 | 3 907 798 | 132 302 921 | 95 688 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 085 304 | 270 886 197 | 319 199 106 | 297 173 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 531 | 3 000 531 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 675 007 | 69 675 007 | ||
DH | Report à nouveau | -1 316 045 | -3 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 091 | 107 860 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 257 | 12 727 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 192 265 | 84 195 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 847 | 245 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 883 514 | 92 824 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 408 362 | 93 069 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 15 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333 922 | 4 470 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 358 | 430 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 386 900 | 59 636 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 019 160 | 38 714 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 361 957 | ||
EA | Autres dettes | 14 853 776 | 6 279 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 598 479 | 119 908 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 199 106 | 297 173 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 578 176 | 25 578 176 | 24 979 766 | |
FG | Production vendue services | 290 434 116 | 308 917 | 290 743 033 | 294 540 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 012 293 | 308 917 | 316 321 210 | 319 520 322 |
FM | Production stockée | 102 065 | -22 685 | ||
FN | Production immobilisée | 22 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 690 | 53 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 993 992 | 16 939 895 | ||
FQ | Autres produits | 191 890 | 15 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 636 493 | 336 506 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 556 253 | 2 701 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 467 | 29 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 789 067 | 9 118 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 978 | 174 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 296 789 | 164 963 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 523 514 | 36 520 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 068 771 | 57 528 917 | ||
FZ | Charges sociales | 24 039 331 | 25 936 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 981 798 | 24 797 785 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 220 332 | 279 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 635 | 76 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 935 627 | 8 154 159 | ||
GE | Autres charges | 7 729 177 | 4 243 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 329 025 853 | 334 522 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 610 640 | 1 983 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 618 418 | 4 690 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 616 610 | 1 723 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 967 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 235 028 | 6 456 517 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 736 134 | 3 442 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 300 | 4 012 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 933 435 | 7 454 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 698 406 | -998 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 912 233 | 984 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 149 | 3 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 445 | 660 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 370 407 | 4 340 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537 002 | 5 004 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 566 | 43 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 977 746 | 1 993 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 964 823 | 5 278 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991 136 | 7 315 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 454 133 | -2 310 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 372 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 323 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 408 524 | 347 967 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 940 102 | 349 279 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 204 | 72 026 | 1 121 231 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364 275 | 249 813 | 7 614 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 677 325 | 16 583 434 | 11 562 193 | 188 427 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 090 804 | 16 905 273 | 11 562 193 | 197 162 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 727 762 | 2 135 509 | 3 589 013 | 11 274 257 |
4A | Provisions pour litiges | 195 030 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 826 167 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 107 632 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 279 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 069 746 | 16 807 670 | 18 469 055 | 91 408 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 077 756 | 88 932 | 1 166 689 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 715 526 | 346 142 | 476 544 | 10 585 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 605 007 | |||
6T | Sur comptes clients | 380 122 | 182 635 | 169 272 | 393 486 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 514 312 | 3 514 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 814 321 | 5 096 114 | 645 816 | 22 264 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 611 830 | 24 039 295 | 22 703 885 | 124 947 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 338 337 | 18 333 478 | ||
UG | - Financières | 4 736 134 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 964 823 | 4 370 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 3 802 580 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 316 | |||
UX | Autres créances clients | 32 954 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 241 | |||
VB | T. V. A. | 10 250 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 928 | |||
VP | Divers | 636 562 | |||
VC | Groupe et associés | 86 423 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 498 111 | 132 174 093 | 4 324 017 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 333 922 | 3 729 764 | 604 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 386 900 | 74 386 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 053 558 | 10 053 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831 362 | 10 831 362 | ||
VW | T.V.A. | 14 463 219 | 14 463 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671 020 | 1 671 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 105 075 | ||
VI | Groupe et associés | 12 767 605 | 12 767 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 171 | 2 086 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 034 | 19 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 720 121 | 140 115 963 | 604 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 74 809 | 74 809 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 571 967 | 1 046 422 | 525 545 | 593 072 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 441 553 | 3 050 159 | 391 394 | 402 975 |
AH | Fonds commercial | 5 359 002 | 2 683 501 | 2 675 500 | 2 764 729 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 474 252 | 3 047 117 | 427 134 | 613 214 |
AN | Terrains | 91 163 994 | 61 494 251 | 29 669 742 | 33 467 229 |
AP | Constructions | 79 683 813 | 58 146 370 | 21 537 442 | 25 402 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 024 441 | 75 821 088 | 18 203 353 | 20 767 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 110 306 | 55 000 299 | 15 110 007 | 16 727 295 |
AV | Immobilisations en cours | 47 876 982 | 9 373 | 47 867 609 | 45 510 545 |
CU | Autres participations | 52 749 533 | 6 605 007 | 46 144 526 | 47 108 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 465 | 7 465 | 7 465 | |
BF | Prêts | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 4 336 386 | 8 120 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 874 585 | 266 978 399 | 186 896 185 | 201 485 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 003 142 | 1 003 142 | 715 163 | |
BT | Marchandises | 379 782 | 379 782 | 268 249 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 478 | 1 197 478 | 1 378 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 360 547 | 393 486 | 32 967 060 | 26 738 268 |
BZ | Autres créances | 98 676 664 | 3 514 312 | 95 162 352 | 65 531 164 |
CF | Disponibilités | 1 468 667 | 1 468 667 | 996 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 436 | 124 436 | 60 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 210 719 | 3 907 798 | 132 302 921 | 95 688 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 085 304 | 270 886 197 | 319 199 106 | 297 173 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 531 | 3 000 531 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 675 007 | 69 675 007 | ||
DH | Report à nouveau | -1 316 045 | -3 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 091 | 107 860 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 257 | 12 727 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 192 265 | 84 195 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 847 | 245 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 883 514 | 92 824 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 408 362 | 93 069 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 15 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333 922 | 4 470 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 358 | 430 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 386 900 | 59 636 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 019 160 | 38 714 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 361 957 | ||
EA | Autres dettes | 14 853 776 | 6 279 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 598 479 | 119 908 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 199 106 | 297 173 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 578 176 | 25 578 176 | 24 979 766 | |
FG | Production vendue services | 290 434 116 | 308 917 | 290 743 033 | 294 540 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 012 293 | 308 917 | 316 321 210 | 319 520 322 |
FM | Production stockée | 102 065 | -22 685 | ||
FN | Production immobilisée | 22 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 690 | 53 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 993 992 | 16 939 895 | ||
FQ | Autres produits | 191 890 | 15 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 636 493 | 336 506 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 556 253 | 2 701 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 467 | 29 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 789 067 | 9 118 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 978 | 174 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 296 789 | 164 963 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 523 514 | 36 520 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 068 771 | 57 528 917 | ||
FZ | Charges sociales | 24 039 331 | 25 936 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 981 798 | 24 797 785 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 220 332 | 279 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 635 | 76 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 935 627 | 8 154 159 | ||
GE | Autres charges | 7 729 177 | 4 243 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 329 025 853 | 334 522 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 610 640 | 1 983 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 618 418 | 4 690 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 616 610 | 1 723 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 967 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 235 028 | 6 456 517 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 736 134 | 3 442 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 300 | 4 012 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 933 435 | 7 454 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 698 406 | -998 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 912 233 | 984 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 149 | 3 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 445 | 660 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 370 407 | 4 340 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537 002 | 5 004 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 566 | 43 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 977 746 | 1 993 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 964 823 | 5 278 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991 136 | 7 315 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 454 133 | -2 310 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 372 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 323 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 408 524 | 347 967 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 940 102 | 349 279 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 204 | 72 026 | 1 121 231 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364 275 | 249 813 | 7 614 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 677 325 | 16 583 434 | 11 562 193 | 188 427 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 090 804 | 16 905 273 | 11 562 193 | 197 162 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 727 762 | 2 135 509 | 3 589 013 | 11 274 257 |
4A | Provisions pour litiges | 195 030 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 826 167 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 107 632 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 279 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 069 746 | 16 807 670 | 18 469 055 | 91 408 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 077 756 | 88 932 | 1 166 689 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 715 526 | 346 142 | 476 544 | 10 585 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 605 007 | |||
6T | Sur comptes clients | 380 122 | 182 635 | 169 272 | 393 486 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 514 312 | 3 514 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 814 321 | 5 096 114 | 645 816 | 22 264 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 611 830 | 24 039 295 | 22 703 885 | 124 947 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 338 337 | 18 333 478 | ||
UG | - Financières | 4 736 134 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 964 823 | 4 370 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 3 802 580 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 316 | |||
UX | Autres créances clients | 32 954 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 241 | |||
VB | T. V. A. | 10 250 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 928 | |||
VP | Divers | 636 562 | |||
VC | Groupe et associés | 86 423 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 498 111 | 132 174 093 | 4 324 017 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 333 922 | 3 729 764 | 604 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 386 900 | 74 386 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 053 558 | 10 053 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831 362 | 10 831 362 | ||
VW | T.V.A. | 14 463 219 | 14 463 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671 020 | 1 671 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 105 075 | ||
VI | Groupe et associés | 12 767 605 | 12 767 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 171 | 2 086 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 034 | 19 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 720 121 | 140 115 963 | 604 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 74 809 | 74 809 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 571 967 | 1 046 422 | 525 545 | 593 072 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 441 553 | 3 050 159 | 391 394 | 402 975 |
AH | Fonds commercial | 5 359 002 | 2 683 501 | 2 675 500 | 2 764 729 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 474 252 | 3 047 117 | 427 134 | 613 214 |
AN | Terrains | 91 163 994 | 61 494 251 | 29 669 742 | 33 467 229 |
AP | Constructions | 79 683 813 | 58 146 370 | 21 537 442 | 25 402 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 024 441 | 75 821 088 | 18 203 353 | 20 767 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 110 306 | 55 000 299 | 15 110 007 | 16 727 295 |
AV | Immobilisations en cours | 47 876 982 | 9 373 | 47 867 609 | 45 510 545 |
CU | Autres participations | 52 749 533 | 6 605 007 | 46 144 526 | 47 108 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 465 | 7 465 | 7 465 | |
BF | Prêts | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 4 336 386 | 8 120 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 874 585 | 266 978 399 | 186 896 185 | 201 485 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 003 142 | 1 003 142 | 715 163 | |
BT | Marchandises | 379 782 | 379 782 | 268 249 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 478 | 1 197 478 | 1 378 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 360 547 | 393 486 | 32 967 060 | 26 738 268 |
BZ | Autres créances | 98 676 664 | 3 514 312 | 95 162 352 | 65 531 164 |
CF | Disponibilités | 1 468 667 | 1 468 667 | 996 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 436 | 124 436 | 60 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 210 719 | 3 907 798 | 132 302 921 | 95 688 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 085 304 | 270 886 197 | 319 199 106 | 297 173 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 531 | 3 000 531 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 675 007 | 69 675 007 | ||
DH | Report à nouveau | -1 316 045 | -3 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 091 | 107 860 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 257 | 12 727 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 192 265 | 84 195 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 847 | 245 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 883 514 | 92 824 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 408 362 | 93 069 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 15 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333 922 | 4 470 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 358 | 430 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 386 900 | 59 636 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 019 160 | 38 714 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 361 957 | ||
EA | Autres dettes | 14 853 776 | 6 279 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 598 479 | 119 908 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 199 106 | 297 173 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 578 176 | 25 578 176 | 24 979 766 | |
FG | Production vendue services | 290 434 116 | 308 917 | 290 743 033 | 294 540 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 012 293 | 308 917 | 316 321 210 | 319 520 322 |
FM | Production stockée | 102 065 | -22 685 | ||
FN | Production immobilisée | 22 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 690 | 53 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 993 992 | 16 939 895 | ||
FQ | Autres produits | 191 890 | 15 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 636 493 | 336 506 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 556 253 | 2 701 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 467 | 29 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 789 067 | 9 118 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 978 | 174 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 296 789 | 164 963 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 523 514 | 36 520 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 068 771 | 57 528 917 | ||
FZ | Charges sociales | 24 039 331 | 25 936 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 981 798 | 24 797 785 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 220 332 | 279 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 635 | 76 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 935 627 | 8 154 159 | ||
GE | Autres charges | 7 729 177 | 4 243 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 329 025 853 | 334 522 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 610 640 | 1 983 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 618 418 | 4 690 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 616 610 | 1 723 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 967 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 235 028 | 6 456 517 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 736 134 | 3 442 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 300 | 4 012 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 933 435 | 7 454 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 698 406 | -998 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 912 233 | 984 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 149 | 3 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 445 | 660 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 370 407 | 4 340 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537 002 | 5 004 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 566 | 43 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 977 746 | 1 993 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 964 823 | 5 278 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991 136 | 7 315 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 454 133 | -2 310 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 372 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 323 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 408 524 | 347 967 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 940 102 | 349 279 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 204 | 72 026 | 1 121 231 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364 275 | 249 813 | 7 614 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 677 325 | 16 583 434 | 11 562 193 | 188 427 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 090 804 | 16 905 273 | 11 562 193 | 197 162 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 727 762 | 2 135 509 | 3 589 013 | 11 274 257 |
4A | Provisions pour litiges | 195 030 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 826 167 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 107 632 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 279 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 069 746 | 16 807 670 | 18 469 055 | 91 408 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 077 756 | 88 932 | 1 166 689 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 715 526 | 346 142 | 476 544 | 10 585 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 605 007 | |||
6T | Sur comptes clients | 380 122 | 182 635 | 169 272 | 393 486 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 514 312 | 3 514 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 814 321 | 5 096 114 | 645 816 | 22 264 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 611 830 | 24 039 295 | 22 703 885 | 124 947 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 338 337 | 18 333 478 | ||
UG | - Financières | 4 736 134 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 964 823 | 4 370 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 3 802 580 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 316 | |||
UX | Autres créances clients | 32 954 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 241 | |||
VB | T. V. A. | 10 250 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 928 | |||
VP | Divers | 636 562 | |||
VC | Groupe et associés | 86 423 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 498 111 | 132 174 093 | 4 324 017 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 333 922 | 3 729 764 | 604 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 386 900 | 74 386 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 053 558 | 10 053 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831 362 | 10 831 362 | ||
VW | T.V.A. | 14 463 219 | 14 463 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671 020 | 1 671 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 105 075 | ||
VI | Groupe et associés | 12 767 605 | 12 767 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 171 | 2 086 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 034 | 19 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 720 121 | 140 115 963 | 604 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 74 809 | 74 809 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 571 967 | 1 046 422 | 525 545 | 593 072 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 441 553 | 3 050 159 | 391 394 | 402 975 |
AH | Fonds commercial | 5 359 002 | 2 683 501 | 2 675 500 | 2 764 729 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 474 252 | 3 047 117 | 427 134 | 613 214 |
AN | Terrains | 91 163 994 | 61 494 251 | 29 669 742 | 33 467 229 |
AP | Constructions | 79 683 813 | 58 146 370 | 21 537 442 | 25 402 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 024 441 | 75 821 088 | 18 203 353 | 20 767 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 110 306 | 55 000 299 | 15 110 007 | 16 727 295 |
AV | Immobilisations en cours | 47 876 982 | 9 373 | 47 867 609 | 45 510 545 |
CU | Autres participations | 52 749 533 | 6 605 007 | 46 144 526 | 47 108 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 465 | 7 465 | 7 465 | |
BF | Prêts | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 4 336 386 | 8 120 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 874 585 | 266 978 399 | 186 896 185 | 201 485 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 003 142 | 1 003 142 | 715 163 | |
BT | Marchandises | 379 782 | 379 782 | 268 249 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 478 | 1 197 478 | 1 378 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 360 547 | 393 486 | 32 967 060 | 26 738 268 |
BZ | Autres créances | 98 676 664 | 3 514 312 | 95 162 352 | 65 531 164 |
CF | Disponibilités | 1 468 667 | 1 468 667 | 996 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 436 | 124 436 | 60 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 210 719 | 3 907 798 | 132 302 921 | 95 688 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 085 304 | 270 886 197 | 319 199 106 | 297 173 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 531 | 3 000 531 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 675 007 | 69 675 007 | ||
DH | Report à nouveau | -1 316 045 | -3 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 091 | 107 860 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 257 | 12 727 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 192 265 | 84 195 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 847 | 245 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 883 514 | 92 824 616 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 408 362 | 93 069 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 15 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333 922 | 4 470 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 358 | 430 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 386 900 | 59 636 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 019 160 | 38 714 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 361 957 | ||
EA | Autres dettes | 14 853 776 | 6 279 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 598 479 | 119 908 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 199 106 | 297 173 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 578 176 | 25 578 176 | 24 979 766 | |
FG | Production vendue services | 290 434 116 | 308 917 | 290 743 033 | 294 540 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 316 012 293 | 308 917 | 316 321 210 | 319 520 322 |
FM | Production stockée | 102 065 | -22 685 | ||
FN | Production immobilisée | 22 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 690 | 53 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 993 992 | 16 939 895 | ||
FQ | Autres produits | 191 890 | 15 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 636 493 | 336 506 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 556 253 | 2 701 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 467 | 29 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 789 067 | 9 118 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 978 | 174 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 296 789 | 164 963 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 523 514 | 36 520 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 068 771 | 57 528 917 | ||
FZ | Charges sociales | 24 039 331 | 25 936 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 981 798 | 24 797 785 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 220 332 | 279 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 635 | 76 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 935 627 | 8 154 159 | ||
GE | Autres charges | 7 729 177 | 4 243 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 329 025 853 | 334 522 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 610 640 | 1 983 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 618 418 | 4 690 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 616 610 | 1 723 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 967 | |||
GN | Différences positives de change | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 235 028 | 6 456 517 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 736 134 | 3 442 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 300 | 4 012 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 933 435 | 7 454 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 698 406 | -998 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 912 233 | 984 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 149 | 3 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 445 | 660 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 370 407 | 4 340 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537 002 | 5 004 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 566 | 43 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 977 746 | 1 993 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 964 823 | 5 278 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991 136 | 7 315 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 454 133 | -2 310 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 372 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 323 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 408 524 | 347 967 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 940 102 | 349 279 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 468 422 | -1 312 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 204 | 72 026 | 1 121 231 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364 275 | 249 813 | 7 614 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 677 325 | 16 583 434 | 11 562 193 | 188 427 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 090 804 | 16 905 273 | 11 562 193 | 197 162 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 727 762 | 2 135 509 | 3 589 013 | 11 274 257 |
4A | Provisions pour litiges | 195 030 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 826 167 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 107 632 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 279 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 069 746 | 16 807 670 | 18 469 055 | 91 408 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 077 756 | 88 932 | 1 166 689 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 715 526 | 346 142 | 476 544 | 10 585 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 605 007 | |||
6T | Sur comptes clients | 380 122 | 182 635 | 169 272 | 393 486 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 514 312 | 3 514 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 814 321 | 5 096 114 | 645 816 | 22 264 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 611 830 | 24 039 295 | 22 703 885 | 124 947 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 338 337 | 18 333 478 | ||
UG | - Financières | 4 736 134 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 964 823 | 4 370 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 336 386 | 3 802 580 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 316 | |||
UX | Autres créances clients | 32 954 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 241 | |||
VB | T. V. A. | 10 250 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 928 | |||
VP | Divers | 636 562 | |||
VC | Groupe et associés | 86 423 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 498 111 | 132 174 093 | 4 324 017 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 333 922 | 3 729 764 | 604 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 386 900 | 74 386 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 053 558 | 10 053 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831 362 | 10 831 362 | ||
VW | T.V.A. | 14 463 219 | 14 463 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671 020 | 1 671 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 075 | 10 105 075 | ||
VI | Groupe et associés | 12 767 605 | 12 767 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 171 | 2 086 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 034 | 19 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 720 121 | 140 115 963 | 604 158 |