Déposant 1 : CLAUDE ET DUVAL S.A.
Numéro de SIREN : 505480046
Mandataire 1 : CLAUDE ET DUVAL S.A.
Déposant 1 : CLAUDE ET DUVAL S.A.
Numéro de SIREN : 505480046
Mandataire 1 : ETS CLAUDE ET DUVAL S.A. Mr Rémi DUVAL
Déposant 1 : CLAUDE ET DUVAL S.A.
Numéro de SIREN : 505480046
Mandataire 1 : ETS CLAUDE ET DUVAL Mr Rémi DUVAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 491 | 23 564 | 4 927 | |
AN | Terrains | 3 838 | 3 838 | ||
AP | Constructions | 398 384 | 263 178 | 135 206 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 507 | 753 846 | 115 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 483 | 673 036 | 163 446 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 886 | 95 886 | ||
BF | Prêts | 110 016 | 110 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 514 | 31 514 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 374 118 | 1 713 624 | 660 494 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 751 | 18 620 | 39 130 | |
BN | En cours de production de biens | 308 853 | 130 695 | 178 159 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 132 | 24 800 | 41 332 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309 | 2 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 436 | 35 294 | 550 142 | |
BZ | Autres créances | 114 146 | 114 146 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 458 | 28 133 | 245 324 | |
CF | Disponibilités | 722 476 | 722 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 084 | 44 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 174 644 | 237 542 | 1 937 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 762 | 1 951 166 | 2 597 595 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 607 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 70 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 380 320 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 324 754 | |||
DH | Report à nouveau | 1 024 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 129 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 487 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 549 | |||
EA | Autres dettes | 8 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 609 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 595 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 682 | 67 | 55 749 | |
FD | Production vendue biens | 2 548 579 | 924 254 | 3 472 832 | |
FG | Production vendue services | 76 257 | 5 383 | 81 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 680 519 | 929 704 | 3 610 222 | |
FM | Production stockée | -1 141 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 404 | |||
FQ | Autres produits | 10 785 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 692 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 549 527 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 042 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 705 928 | |||
FZ | Charges sociales | 450 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 150 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 914 | |||
GE | Autres charges | 9 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 739 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 895 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 289 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 229 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 715 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 129 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 566 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 918 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 491 | 23 564 | 4 927 | |
AN | Terrains | 3 838 | 3 838 | ||
AP | Constructions | 398 384 | 263 178 | 135 206 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 507 | 753 846 | 115 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 483 | 673 036 | 163 446 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 886 | 95 886 | ||
BF | Prêts | 110 016 | 110 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 514 | 31 514 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 374 118 | 1 713 624 | 660 494 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 751 | 18 620 | 39 130 | |
BN | En cours de production de biens | 308 853 | 130 695 | 178 159 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 132 | 24 800 | 41 332 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309 | 2 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 436 | 35 294 | 550 142 | |
BZ | Autres créances | 114 146 | 114 146 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 458 | 28 133 | 245 324 | |
CF | Disponibilités | 722 476 | 722 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 084 | 44 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 174 644 | 237 542 | 1 937 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 762 | 1 951 166 | 2 597 595 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 607 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 70 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 380 320 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 324 754 | |||
DH | Report à nouveau | 1 024 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 129 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 487 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 549 | |||
EA | Autres dettes | 8 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 609 108 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 595 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 682 | 67 | 55 749 | |
FD | Production vendue biens | 2 548 579 | 924 254 | 3 472 832 | |
FG | Production vendue services | 76 257 | 5 383 | 81 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 680 519 | 929 704 | 3 610 222 | |
FM | Production stockée | -1 141 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 404 | |||
FQ | Autres produits | 10 785 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 692 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 549 527 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 042 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 705 928 | |||
FZ | Charges sociales | 450 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 150 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 914 | |||
GE | Autres charges | 9 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 739 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 895 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 289 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 229 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 715 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 129 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 566 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 918 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 290 |