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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
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Bénéficiare 1 : GRAPHIGRO
Bénéficiare 1 : R P G
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Numéro de SIREN : 524198140
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60 BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE
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Déposant 1 : R.P.G, Société par Actions Simplifiée
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Bénéficiare 1 : RPG
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Numéro de SIREN : 507642874
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : RPG
Bénéficiare 1 : CREAREF, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 524198140
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60 BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 852 | 91 378 | 191 474 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 787 | 42 901 | 14 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 177 637 | 1 143 062 | 1 034 575 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 441 | 22 441 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 503 401 | 503 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 394 118 | 1 277 341 | 2 116 777 | |
BT | Marchandises | 3 828 520 | 268 273 | 3 560 246 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 659 | 63 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 614 982 | 32 405 | 582 577 | |
BZ | Autres créances | 1 824 565 | 1 824 565 | ||
CF | Disponibilités | 3 236 665 | 3 236 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 375 | 139 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 707 765 | 300 678 | 9 407 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 883 | 1 578 019 | 11 523 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 809 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 284 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 709 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 581 | |||
DQ | Provisions pour charges | 295 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 593 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 016 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 038 728 | |||
EA | Autres dettes | 84 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 221 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 915 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 590 410 | 21 590 410 | ||
FG | Production vendue services | 50 222 | 50 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 640 632 | 21 640 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 664 | |||
FQ | Autres produits | 77 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 802 433 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 267 229 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 045 470 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 631 567 | |||
FZ | Charges sociales | 1 002 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 494 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 197 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 581 | |||
GE | Autres charges | 275 098 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 966 677 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 835 756 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 254 | 1 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 370 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 815 316 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 246 032 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 852 | 526 | 91 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 789 | 287 968 | 16 793 | 1 185 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 640 | 288 494 | 16 793 | 1 277 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 581 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 295 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 485 000 | 108 581 | 593 581 | |
6N | Sur stocks et en cours | 278 590 | 10 317 | 268 273 | |
6T | Sur comptes clients | 26 918 | 13 197 | 7 710 | 32 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 508 | 13 197 | 18 027 | 300 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 790 508 | 121 778 | 18 027 | 894 259 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 503 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 444 | |||
UX | Autres créances clients | 593 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 291 | |||
VB | T. V. A. | 369 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 323 | 2 578 922 | 503 401 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108 | 2 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 266 | 195 853 | 236 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 451 016 | 5 451 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 001 | 385 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 296 | 477 296 | ||
VW | T.V.A. | 104 876 | 104 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 555 | 71 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 474 | 84 474 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 418 | 143 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 221 011 | 6 915 597 | 236 635 | 68 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 852 | 91 378 | 191 474 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 787 | 42 901 | 14 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 177 637 | 1 143 062 | 1 034 575 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 441 | 22 441 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 503 401 | 503 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 394 118 | 1 277 341 | 2 116 777 | |
BT | Marchandises | 3 828 520 | 268 273 | 3 560 246 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 659 | 63 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 614 982 | 32 405 | 582 577 | |
BZ | Autres créances | 1 824 565 | 1 824 565 | ||
CF | Disponibilités | 3 236 665 | 3 236 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 375 | 139 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 707 765 | 300 678 | 9 407 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 883 | 1 578 019 | 11 523 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 809 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 284 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 709 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 581 | |||
DQ | Provisions pour charges | 295 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 593 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 016 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 038 728 | |||
EA | Autres dettes | 84 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 221 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 915 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 590 410 | 21 590 410 | ||
FG | Production vendue services | 50 222 | 50 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 640 632 | 21 640 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 664 | |||
FQ | Autres produits | 77 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 802 433 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 267 229 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 045 470 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 631 567 | |||
FZ | Charges sociales | 1 002 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 494 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 197 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 581 | |||
GE | Autres charges | 275 098 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 966 677 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 835 756 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 254 | 1 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 370 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 815 316 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 246 032 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 852 | 526 | 91 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 789 | 287 968 | 16 793 | 1 185 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 640 | 288 494 | 16 793 | 1 277 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 581 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 295 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 485 000 | 108 581 | 593 581 | |
6N | Sur stocks et en cours | 278 590 | 10 317 | 268 273 | |
6T | Sur comptes clients | 26 918 | 13 197 | 7 710 | 32 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 508 | 13 197 | 18 027 | 300 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 790 508 | 121 778 | 18 027 | 894 259 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 503 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 444 | |||
UX | Autres créances clients | 593 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 291 | |||
VB | T. V. A. | 369 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 323 | 2 578 922 | 503 401 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108 | 2 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 266 | 195 853 | 236 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 451 016 | 5 451 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 001 | 385 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 296 | 477 296 | ||
VW | T.V.A. | 104 876 | 104 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 555 | 71 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 474 | 84 474 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 418 | 143 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 221 011 | 6 915 597 | 236 635 | 68 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 852 | 91 378 | 191 474 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 787 | 42 901 | 14 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 177 637 | 1 143 062 | 1 034 575 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 441 | 22 441 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 503 401 | 503 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 394 118 | 1 277 341 | 2 116 777 | |
BT | Marchandises | 3 828 520 | 268 273 | 3 560 246 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 659 | 63 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 614 982 | 32 405 | 582 577 | |
BZ | Autres créances | 1 824 565 | 1 824 565 | ||
CF | Disponibilités | 3 236 665 | 3 236 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 375 | 139 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 707 765 | 300 678 | 9 407 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 883 | 1 578 019 | 11 523 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 809 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 284 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 709 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 581 | |||
DQ | Provisions pour charges | 295 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 593 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 016 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 038 728 | |||
EA | Autres dettes | 84 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 221 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 915 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 590 410 | 21 590 410 | ||
FG | Production vendue services | 50 222 | 50 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 640 632 | 21 640 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 664 | |||
FQ | Autres produits | 77 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 802 433 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 267 229 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 045 470 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 631 567 | |||
FZ | Charges sociales | 1 002 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 494 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 197 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 581 | |||
GE | Autres charges | 275 098 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 966 677 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 835 756 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 254 | 1 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 925 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 370 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 815 316 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 246 032 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 852 | 526 | 91 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 789 | 287 968 | 16 793 | 1 185 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 640 | 288 494 | 16 793 | 1 277 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 581 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 295 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 485 000 | 108 581 | 593 581 | |
6N | Sur stocks et en cours | 278 590 | 10 317 | 268 273 | |
6T | Sur comptes clients | 26 918 | 13 197 | 7 710 | 32 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 508 | 13 197 | 18 027 | 300 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 790 508 | 121 778 | 18 027 | 894 259 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 503 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 444 | |||
UX | Autres créances clients | 593 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 291 | |||
VB | T. V. A. | 369 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 323 | 2 578 922 | 503 401 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108 | 2 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 266 | 195 853 | 236 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 451 016 | 5 451 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 001 | 385 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 296 | 477 296 | ||
VW | T.V.A. | 104 876 | 104 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 555 | 71 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 474 | 84 474 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 418 | 143 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 221 011 | 6 915 597 | 236 635 | 68 779 |