Déposant 1 : TOILTECH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509103743
Adresse :
56 ROUTE DE LES POULIÈRES
88600 LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES
FR
Mandataire 1 : BRANDSTORMING, Mme Singer Piotrowski Olivia
Adresse :
12 Rue du Mont Thabor
75001 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 20 900 | 20 900 | ||
AP | Constructions | 207 892 | 33 811 | 174 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 928 | 2 725 289 | 747 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 807 | 510 669 | 166 138 | |
AX | Avances et acomptes | 45 750 | 45 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 740 | 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 431 017 | 3 269 769 | 1 161 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 869 498 | 273 061 | 1 596 437 | |
BN | En cours de production de biens | 270 622 | 270 622 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 232 216 | 401 360 | 830 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 679 768 | 3 679 768 | ||
BZ | Autres créances | 767 451 | 767 451 | ||
CF | Disponibilités | 362 304 | 362 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 615 | 136 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 318 474 | 674 421 | 7 644 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 491 | 3 944 190 | 8 805 301 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 899 | |||
DH | Report à nouveau | 442 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 442 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 148 307 | |||
DN | Avances conditionnées | 12 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 12 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 284 | |||
EA | Autres dettes | 109 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 494 744 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 301 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 10 336 091 | 13 194 010 | 23 530 100 | |
FG | Production vendue services | 15 749 | -2 555 | 13 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 354 840 | 13 191 455 | 23 546 295 | |
FM | Production stockée | -281 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 907 | |||
FQ | Autres produits | 755 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 766 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 774 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 789 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 879 | |||
FZ | Charges sociales | 1 151 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 674 421 | |||
GE | Autres charges | 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 743 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 495 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 559 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 029 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 759 962 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 442 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 20 900 | 20 900 | ||
AP | Constructions | 207 892 | 33 811 | 174 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 928 | 2 725 289 | 747 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 807 | 510 669 | 166 138 | |
AX | Avances et acomptes | 45 750 | 45 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 740 | 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 431 017 | 3 269 769 | 1 161 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 869 498 | 273 061 | 1 596 437 | |
BN | En cours de production de biens | 270 622 | 270 622 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 232 216 | 401 360 | 830 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 679 768 | 3 679 768 | ||
BZ | Autres créances | 767 451 | 767 451 | ||
CF | Disponibilités | 362 304 | 362 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 615 | 136 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 318 474 | 674 421 | 7 644 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 491 | 3 944 190 | 8 805 301 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 899 | |||
DH | Report à nouveau | 442 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 442 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 148 307 | |||
DN | Avances conditionnées | 12 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 12 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 284 | |||
EA | Autres dettes | 109 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 494 744 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 301 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 10 336 091 | 13 194 010 | 23 530 100 | |
FG | Production vendue services | 15 749 | -2 555 | 13 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 354 840 | 13 191 455 | 23 546 295 | |
FM | Production stockée | -281 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 907 | |||
FQ | Autres produits | 755 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 766 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 774 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 789 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 879 | |||
FZ | Charges sociales | 1 151 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 674 421 | |||
GE | Autres charges | 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 743 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 495 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 559 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 029 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 759 962 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 442 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 20 900 | 20 900 | ||
AP | Constructions | 207 892 | 33 811 | 174 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 928 | 2 725 289 | 747 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 807 | 510 669 | 166 138 | |
AX | Avances et acomptes | 45 750 | 45 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 740 | 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 431 017 | 3 269 769 | 1 161 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 869 498 | 273 061 | 1 596 437 | |
BN | En cours de production de biens | 270 622 | 270 622 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 232 216 | 401 360 | 830 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 679 768 | 3 679 768 | ||
BZ | Autres créances | 767 451 | 767 451 | ||
CF | Disponibilités | 362 304 | 362 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 615 | 136 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 318 474 | 674 421 | 7 644 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 491 | 3 944 190 | 8 805 301 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 899 | |||
DH | Report à nouveau | 442 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 442 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 148 307 | |||
DN | Avances conditionnées | 12 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 12 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 284 | |||
EA | Autres dettes | 109 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 494 744 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 301 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 10 336 091 | 13 194 010 | 23 530 100 | |
FG | Production vendue services | 15 749 | -2 555 | 13 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 354 840 | 13 191 455 | 23 546 295 | |
FM | Production stockée | -281 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 907 | |||
FQ | Autres produits | 755 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 766 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 774 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 789 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 879 | |||
FZ | Charges sociales | 1 151 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 674 421 | |||
GE | Autres charges | 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 743 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 495 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 559 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 029 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 759 962 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 442 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 20 900 | 20 900 | ||
AP | Constructions | 207 892 | 33 811 | 174 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 928 | 2 725 289 | 747 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 807 | 510 669 | 166 138 | |
AX | Avances et acomptes | 45 750 | 45 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 740 | 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 431 017 | 3 269 769 | 1 161 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 869 498 | 273 061 | 1 596 437 | |
BN | En cours de production de biens | 270 622 | 270 622 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 232 216 | 401 360 | 830 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 679 768 | 3 679 768 | ||
BZ | Autres créances | 767 451 | 767 451 | ||
CF | Disponibilités | 362 304 | 362 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 615 | 136 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 318 474 | 674 421 | 7 644 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 491 | 3 944 190 | 8 805 301 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 899 | |||
DH | Report à nouveau | 442 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 442 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 148 307 | |||
DN | Avances conditionnées | 12 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 12 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 284 | |||
EA | Autres dettes | 109 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 494 744 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 301 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 10 336 091 | 13 194 010 | 23 530 100 | |
FG | Production vendue services | 15 749 | -2 555 | 13 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 354 840 | 13 191 455 | 23 546 295 | |
FM | Production stockée | -281 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 907 | |||
FQ | Autres produits | 755 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 766 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 774 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 789 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 879 | |||
FZ | Charges sociales | 1 151 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 674 421 | |||
GE | Autres charges | 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 743 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 495 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 559 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 029 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 759 962 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 442 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 20 900 | 20 900 | ||
AP | Constructions | 207 892 | 33 811 | 174 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 928 | 2 725 289 | 747 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 807 | 510 669 | 166 138 | |
AX | Avances et acomptes | 45 750 | 45 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 740 | 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 431 017 | 3 269 769 | 1 161 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 869 498 | 273 061 | 1 596 437 | |
BN | En cours de production de biens | 270 622 | 270 622 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 232 216 | 401 360 | 830 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 679 768 | 3 679 768 | ||
BZ | Autres créances | 767 451 | 767 451 | ||
CF | Disponibilités | 362 304 | 362 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 615 | 136 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 318 474 | 674 421 | 7 644 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 491 | 3 944 190 | 8 805 301 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 899 | |||
DH | Report à nouveau | 442 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 442 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 148 307 | |||
DN | Avances conditionnées | 12 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 12 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 284 | |||
EA | Autres dettes | 109 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 494 744 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 301 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 10 336 091 | 13 194 010 | 23 530 100 | |
FG | Production vendue services | 15 749 | -2 555 | 13 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 354 840 | 13 191 455 | 23 546 295 | |
FM | Production stockée | -281 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 907 | |||
FQ | Autres produits | 755 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 766 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 774 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 789 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 879 | |||
FZ | Charges sociales | 1 151 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 674 421 | |||
GE | Autres charges | 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 743 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 495 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 559 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 029 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 759 962 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 442 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 20 900 | 20 900 | ||
AP | Constructions | 207 892 | 33 811 | 174 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 928 | 2 725 289 | 747 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 807 | 510 669 | 166 138 | |
AX | Avances et acomptes | 45 750 | 45 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 740 | 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 431 017 | 3 269 769 | 1 161 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 869 498 | 273 061 | 1 596 437 | |
BN | En cours de production de biens | 270 622 | 270 622 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 232 216 | 401 360 | 830 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 679 768 | 3 679 768 | ||
BZ | Autres créances | 767 451 | 767 451 | ||
CF | Disponibilités | 362 304 | 362 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 615 | 136 615 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 318 474 | 674 421 | 7 644 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 491 | 3 944 190 | 8 805 301 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 899 | |||
DH | Report à nouveau | 442 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 442 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 148 307 | |||
DN | Avances conditionnées | 12 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 12 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 796 284 | |||
EA | Autres dettes | 109 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 494 744 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 301 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 744 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 10 336 091 | 13 194 010 | 23 530 100 | |
FG | Production vendue services | 15 749 | -2 555 | 13 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 354 840 | 13 191 455 | 23 546 295 | |
FM | Production stockée | -281 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 907 | |||
FQ | Autres produits | 755 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 766 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 774 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 789 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 879 | |||
FZ | Charges sociales | 1 151 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 674 421 | |||
GE | Autres charges | 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 743 690 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 022 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 495 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 559 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 029 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 759 962 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 442 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |