Déposant 1 : Cyclauto, SARL
Numéro de SIREN : 509181053
Adresse :
12 rue de Pontoise
95000 CERGY
FR
Mandataire 1 : Cyclauto
Adresse :
12 rue de Pontoise
95000 CERGY
FR
Bénéficiare 1 : ALTERMOVE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 518565940
Adresse :
PARC DE L'INNOVATION RUE DE MENIN LIEU DIT LE LAZARO
59520 MARQUETTE LEZ LILLE
FR
Déposant 1 : CYCLAUTO, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 509181053
Adresse :
6 avenue gros du chêne, PA des Bellevues
95610 ERAGNY SUR OISE
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DRABER CAMILLE
Adresse :
31 Rue DES POISSONCEAUX, CS 40009
59044 LILLE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 135 082 | 58 233 | 76 848 | 103 865 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 663 | 45 104 | 14 559 | 31 956 |
AH | Fonds commercial | 310 000 | 310 000 | 310 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218 | 3 218 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 714 | 174 111 | 380 603 | 638 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 574 | 67 574 | 77 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 130 250 | 280 666 | 849 585 | 1 161 670 |
BT | Marchandises | 247 805 | 247 805 | 749 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 816 | 14 816 | 29 895 | |
BZ | Autres créances | 1 509 815 | 1 509 815 | 32 497 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 510 | 12 510 | 12 510 | |
CF | Disponibilités | 72 203 | 72 203 | 7 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 085 | 38 085 | 5 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 233 | 1 895 233 | 836 702 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 129 027 | 129 027 | 174 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 510 | 280 666 | 2 873 844 | 2 172 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 906 | 53 906 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 390 | 676 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -936 844 | -384 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 835 | -552 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 287 | -205 548 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 430 580 | 1 403 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 002 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 855 | 243 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 947 | 92 100 | ||
EA | Autres dettes | 67 737 | 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 799 557 | 2 378 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 844 | 2 172 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 671 855 | 1 671 855 | 1 477 665 | |
FG | Production vendue services | 46 116 | 46 116 | 30 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 717 971 | 1 717 971 | 1 507 810 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 123 | 20 438 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 720 166 | 1 530 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 934 | 1 100 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 501 573 | -27 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 570 290 | 471 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 686 | 8 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 499 | 296 252 | ||
FZ | Charges sociales | 126 134 | 94 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 637 | 86 042 | ||
GE | Autres charges | 3 993 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 584 745 | 2 029 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -864 578 | -498 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 156 | 7 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 156 | 7 708 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 360 | 34 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 244 | 27 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 603 | 61 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 448 | -53 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -940 026 | -552 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 489 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 375 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 219 861 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 559 | 1 538 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 724 | 2 091 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 835 | -552 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 217 | 27 016 | 58 233 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 707 | 17 397 | 45 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 029 | 74 224 | 26 924 | 177 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 953 | 118 637 | 26 924 | 280 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 135 082 | 58 233 | 76 848 | 103 865 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 663 | 45 104 | 14 559 | 31 956 |
AH | Fonds commercial | 310 000 | 310 000 | 310 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218 | 3 218 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 714 | 174 111 | 380 603 | 638 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 574 | 67 574 | 77 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 130 250 | 280 666 | 849 585 | 1 161 670 |
BT | Marchandises | 247 805 | 247 805 | 749 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 816 | 14 816 | 29 895 | |
BZ | Autres créances | 1 509 815 | 1 509 815 | 32 497 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 510 | 12 510 | 12 510 | |
CF | Disponibilités | 72 203 | 72 203 | 7 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 085 | 38 085 | 5 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 233 | 1 895 233 | 836 702 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 129 027 | 129 027 | 174 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 510 | 280 666 | 2 873 844 | 2 172 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 906 | 53 906 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 390 | 676 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -936 844 | -384 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 835 | -552 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 287 | -205 548 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 430 580 | 1 403 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 002 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 855 | 243 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 947 | 92 100 | ||
EA | Autres dettes | 67 737 | 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 799 557 | 2 378 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 844 | 2 172 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 671 855 | 1 671 855 | 1 477 665 | |
FG | Production vendue services | 46 116 | 46 116 | 30 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 717 971 | 1 717 971 | 1 507 810 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 123 | 20 438 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 720 166 | 1 530 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 934 | 1 100 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 501 573 | -27 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 570 290 | 471 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 686 | 8 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 499 | 296 252 | ||
FZ | Charges sociales | 126 134 | 94 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 637 | 86 042 | ||
GE | Autres charges | 3 993 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 584 745 | 2 029 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -864 578 | -498 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 156 | 7 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 156 | 7 708 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 360 | 34 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 244 | 27 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 603 | 61 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 448 | -53 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -940 026 | -552 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 489 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 375 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 219 861 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 559 | 1 538 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 724 | 2 091 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 835 | -552 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 217 | 27 016 | 58 233 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 707 | 17 397 | 45 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 029 | 74 224 | 26 924 | 177 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 953 | 118 637 | 26 924 | 280 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 135 082 | 58 233 | 76 848 | 103 865 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 663 | 45 104 | 14 559 | 31 956 |
AH | Fonds commercial | 310 000 | 310 000 | 310 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218 | 3 218 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 714 | 174 111 | 380 603 | 638 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 574 | 67 574 | 77 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 130 250 | 280 666 | 849 585 | 1 161 670 |
BT | Marchandises | 247 805 | 247 805 | 749 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 816 | 14 816 | 29 895 | |
BZ | Autres créances | 1 509 815 | 1 509 815 | 32 497 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 510 | 12 510 | 12 510 | |
CF | Disponibilités | 72 203 | 72 203 | 7 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 085 | 38 085 | 5 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 233 | 1 895 233 | 836 702 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 129 027 | 129 027 | 174 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 510 | 280 666 | 2 873 844 | 2 172 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 906 | 53 906 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 390 | 676 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -936 844 | -384 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 835 | -552 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 287 | -205 548 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 430 580 | 1 403 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 002 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 855 | 243 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 947 | 92 100 | ||
EA | Autres dettes | 67 737 | 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 799 557 | 2 378 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 844 | 2 172 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 671 855 | 1 671 855 | 1 477 665 | |
FG | Production vendue services | 46 116 | 46 116 | 30 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 717 971 | 1 717 971 | 1 507 810 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 123 | 20 438 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 720 166 | 1 530 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 934 | 1 100 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 501 573 | -27 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 570 290 | 471 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 686 | 8 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 499 | 296 252 | ||
FZ | Charges sociales | 126 134 | 94 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 637 | 86 042 | ||
GE | Autres charges | 3 993 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 584 745 | 2 029 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -864 578 | -498 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 156 | 7 708 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 156 | 7 708 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 360 | 34 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 244 | 27 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 603 | 61 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 448 | -53 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -940 026 | -552 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 489 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 375 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 219 861 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 559 | 1 538 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 724 | 2 091 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 835 | -552 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 217 | 27 016 | 58 233 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 707 | 17 397 | 45 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 029 | 74 224 | 26 924 | 177 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 953 | 118 637 | 26 924 | 280 666 |