Déposant 1 : HUMAN BIOLOGICALS BANK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 514243773
Adresse :
6 Allée Skylab, Parc d'Ester
87000 LIMOGES
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
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Numéro de SIREN : 514243773
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87000 LIMOGES
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
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33300 BORDEAUX
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Numéro de SIREN : 514243773
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87000 LIMOGES
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
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07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 310 369 | 149 731 | 160 638 | 186 762 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 6 630 | 3 651 | 3 516 |
AP | Constructions | 9 483 | 3 592 | 5 891 | 7 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 972 | 438 386 | 95 585 | 32 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 113 | 18 294 | 17 819 | 27 476 |
BJ | TOTAL (I) | 900 217 | 616 633 | 283 584 | 256 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 618 | 187 618 | 62 334 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 608 895 | 22 426 | 586 470 | 824 012 |
BT | Marchandises | 107 551 | 107 551 | 73 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 663 | 17 809 | 380 854 | 226 779 |
BZ | Autres créances | 270 390 | 270 390 | 189 954 | |
CF | Disponibilités | 154 602 | 154 602 | 7 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 249 | 8 249 | 2 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 735 968 | 40 235 | 1 695 734 | 1 385 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 185 | 656 868 | 1 979 318 | 1 642 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 930 | 79 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 894 | 638 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 993 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 444 | 48 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 029 | 66 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 290 | 835 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 302 | 466 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 311 | 298 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 109 | 32 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 | |||
EA | Autres dettes | 2 529 | 6 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 028 | 807 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 318 | 1 642 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 481 278 | 481 278 | 235 673 | |
FD | Production vendue biens | 1 469 153 | 1 469 153 | 1 428 920 | |
FG | Production vendue services | 56 709 | 56 709 | 56 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 140 | 2 007 140 | 1 721 337 | |
FM | Production stockée | -250 002 | -109 310 | ||
FN | Production immobilisée | 57 999 | 112 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 976 | 21 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 359 | 12 437 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 45 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 478 | 1 803 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 840 | 137 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 139 | 22 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 524 | 445 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 284 | 17 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 399 | 534 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 562 | 37 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 450 | 298 428 | ||
FZ | Charges sociales | 102 238 | 142 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 437 | 106 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 766 | |||
GE | Autres charges | 6 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 033 | 1 762 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 445 | 41 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 912 | 1 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 922 | 13 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 126 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 | -11 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 231 | 29 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 862 | 2 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 862 | 89 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 30 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048 | 30 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 814 | 59 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 016 | 22 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 253 | 1 894 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 223 | 1 828 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 029 | 66 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 055 | 84 123 | 108 447 | 149 731 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 | 6 171 | 6 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 037 | 85 185 | 50 950 | 460 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 551 | 175 480 | 159 398 | 616 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 886 | 12 460 | 22 426 | |
6T | Sur comptes clients | 17 809 | 17 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 809 | |||
UX | Autres créances clients | 380 854 | |||
VB | T. V. A. | 83 828 | |||
VC | Groupe et associés | 177 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 007 | 653 198 | 17 809 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 707 | 122 217 | 95 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 311 | 592 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 609 | 17 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 464 | 51 464 | ||
VW | T.V.A. | 10 037 | 10 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 296 | -6 296 | ||
VI | Groupe et associés | 117 595 | 117 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 | 2 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 732 | 907 465 | 96 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 310 369 | 149 731 | 160 638 | 186 762 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 6 630 | 3 651 | 3 516 |
AP | Constructions | 9 483 | 3 592 | 5 891 | 7 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 972 | 438 386 | 95 585 | 32 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 113 | 18 294 | 17 819 | 27 476 |
BJ | TOTAL (I) | 900 217 | 616 633 | 283 584 | 256 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 618 | 187 618 | 62 334 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 608 895 | 22 426 | 586 470 | 824 012 |
BT | Marchandises | 107 551 | 107 551 | 73 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 663 | 17 809 | 380 854 | 226 779 |
BZ | Autres créances | 270 390 | 270 390 | 189 954 | |
CF | Disponibilités | 154 602 | 154 602 | 7 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 249 | 8 249 | 2 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 735 968 | 40 235 | 1 695 734 | 1 385 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 185 | 656 868 | 1 979 318 | 1 642 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 930 | 79 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 894 | 638 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 993 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 444 | 48 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 029 | 66 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 290 | 835 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 302 | 466 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 311 | 298 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 109 | 32 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 | |||
EA | Autres dettes | 2 529 | 6 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 028 | 807 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 318 | 1 642 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 481 278 | 481 278 | 235 673 | |
FD | Production vendue biens | 1 469 153 | 1 469 153 | 1 428 920 | |
FG | Production vendue services | 56 709 | 56 709 | 56 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 140 | 2 007 140 | 1 721 337 | |
FM | Production stockée | -250 002 | -109 310 | ||
FN | Production immobilisée | 57 999 | 112 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 976 | 21 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 359 | 12 437 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 45 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 478 | 1 803 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 840 | 137 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 139 | 22 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 524 | 445 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 284 | 17 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 399 | 534 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 562 | 37 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 450 | 298 428 | ||
FZ | Charges sociales | 102 238 | 142 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 437 | 106 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 766 | |||
GE | Autres charges | 6 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 033 | 1 762 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 445 | 41 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 912 | 1 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 922 | 13 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 126 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 | -11 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 231 | 29 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 862 | 2 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 862 | 89 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 30 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048 | 30 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 814 | 59 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 016 | 22 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 253 | 1 894 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 223 | 1 828 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 029 | 66 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 055 | 84 123 | 108 447 | 149 731 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 | 6 171 | 6 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 037 | 85 185 | 50 950 | 460 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 551 | 175 480 | 159 398 | 616 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 886 | 12 460 | 22 426 | |
6T | Sur comptes clients | 17 809 | 17 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 809 | |||
UX | Autres créances clients | 380 854 | |||
VB | T. V. A. | 83 828 | |||
VC | Groupe et associés | 177 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 007 | 653 198 | 17 809 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 707 | 122 217 | 95 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 311 | 592 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 609 | 17 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 464 | 51 464 | ||
VW | T.V.A. | 10 037 | 10 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 296 | -6 296 | ||
VI | Groupe et associés | 117 595 | 117 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 | 2 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 732 | 907 465 | 96 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 310 369 | 149 731 | 160 638 | 186 762 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 6 630 | 3 651 | 3 516 |
AP | Constructions | 9 483 | 3 592 | 5 891 | 7 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 972 | 438 386 | 95 585 | 32 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 113 | 18 294 | 17 819 | 27 476 |
BJ | TOTAL (I) | 900 217 | 616 633 | 283 584 | 256 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 618 | 187 618 | 62 334 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 608 895 | 22 426 | 586 470 | 824 012 |
BT | Marchandises | 107 551 | 107 551 | 73 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 663 | 17 809 | 380 854 | 226 779 |
BZ | Autres créances | 270 390 | 270 390 | 189 954 | |
CF | Disponibilités | 154 602 | 154 602 | 7 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 249 | 8 249 | 2 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 735 968 | 40 235 | 1 695 734 | 1 385 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 185 | 656 868 | 1 979 318 | 1 642 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 930 | 79 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 894 | 638 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 993 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 444 | 48 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 029 | 66 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 290 | 835 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 302 | 466 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 311 | 298 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 109 | 32 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 | |||
EA | Autres dettes | 2 529 | 6 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 028 | 807 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 318 | 1 642 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 481 278 | 481 278 | 235 673 | |
FD | Production vendue biens | 1 469 153 | 1 469 153 | 1 428 920 | |
FG | Production vendue services | 56 709 | 56 709 | 56 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 140 | 2 007 140 | 1 721 337 | |
FM | Production stockée | -250 002 | -109 310 | ||
FN | Production immobilisée | 57 999 | 112 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 976 | 21 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 359 | 12 437 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 45 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 478 | 1 803 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 840 | 137 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 139 | 22 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 524 | 445 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 284 | 17 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 399 | 534 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 562 | 37 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 450 | 298 428 | ||
FZ | Charges sociales | 102 238 | 142 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 437 | 106 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 766 | |||
GE | Autres charges | 6 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 033 | 1 762 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 445 | 41 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 912 | 1 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 922 | 13 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 126 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 | -11 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 231 | 29 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 862 | 2 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 862 | 89 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 30 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048 | 30 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 814 | 59 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 016 | 22 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 253 | 1 894 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 223 | 1 828 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 029 | 66 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 055 | 84 123 | 108 447 | 149 731 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 | 6 171 | 6 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 037 | 85 185 | 50 950 | 460 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 551 | 175 480 | 159 398 | 616 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 886 | 12 460 | 22 426 | |
6T | Sur comptes clients | 17 809 | 17 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 809 | |||
UX | Autres créances clients | 380 854 | |||
VB | T. V. A. | 83 828 | |||
VC | Groupe et associés | 177 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 007 | 653 198 | 17 809 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 707 | 122 217 | 95 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 311 | 592 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 609 | 17 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 464 | 51 464 | ||
VW | T.V.A. | 10 037 | 10 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 296 | -6 296 | ||
VI | Groupe et associés | 117 595 | 117 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 | 2 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 732 | 907 465 | 96 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 310 369 | 149 731 | 160 638 | 186 762 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 6 630 | 3 651 | 3 516 |
AP | Constructions | 9 483 | 3 592 | 5 891 | 7 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 972 | 438 386 | 95 585 | 32 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 113 | 18 294 | 17 819 | 27 476 |
BJ | TOTAL (I) | 900 217 | 616 633 | 283 584 | 256 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 618 | 187 618 | 62 334 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 608 895 | 22 426 | 586 470 | 824 012 |
BT | Marchandises | 107 551 | 107 551 | 73 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 663 | 17 809 | 380 854 | 226 779 |
BZ | Autres créances | 270 390 | 270 390 | 189 954 | |
CF | Disponibilités | 154 602 | 154 602 | 7 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 249 | 8 249 | 2 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 735 968 | 40 235 | 1 695 734 | 1 385 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 185 | 656 868 | 1 979 318 | 1 642 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 930 | 79 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 894 | 638 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 993 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 444 | 48 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 029 | 66 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 290 | 835 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 302 | 466 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 311 | 298 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 109 | 32 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 | |||
EA | Autres dettes | 2 529 | 6 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 028 | 807 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 318 | 1 642 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 481 278 | 481 278 | 235 673 | |
FD | Production vendue biens | 1 469 153 | 1 469 153 | 1 428 920 | |
FG | Production vendue services | 56 709 | 56 709 | 56 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 140 | 2 007 140 | 1 721 337 | |
FM | Production stockée | -250 002 | -109 310 | ||
FN | Production immobilisée | 57 999 | 112 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 976 | 21 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 359 | 12 437 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 45 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 478 | 1 803 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 840 | 137 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 139 | 22 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 524 | 445 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 284 | 17 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 399 | 534 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 562 | 37 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 450 | 298 428 | ||
FZ | Charges sociales | 102 238 | 142 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 437 | 106 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 766 | |||
GE | Autres charges | 6 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 033 | 1 762 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 445 | 41 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 912 | 1 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 922 | 13 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 126 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 | -11 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 231 | 29 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 862 | 2 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 862 | 89 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 30 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048 | 30 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 814 | 59 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 016 | 22 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 253 | 1 894 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 223 | 1 828 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 029 | 66 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 055 | 84 123 | 108 447 | 149 731 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 | 6 171 | 6 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 037 | 85 185 | 50 950 | 460 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 551 | 175 480 | 159 398 | 616 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 886 | 12 460 | 22 426 | |
6T | Sur comptes clients | 17 809 | 17 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 809 | |||
UX | Autres créances clients | 380 854 | |||
VB | T. V. A. | 83 828 | |||
VC | Groupe et associés | 177 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 007 | 653 198 | 17 809 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 707 | 122 217 | 95 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 311 | 592 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 609 | 17 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 464 | 51 464 | ||
VW | T.V.A. | 10 037 | 10 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 296 | -6 296 | ||
VI | Groupe et associés | 117 595 | 117 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 | 2 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 732 | 907 465 | 96 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 310 369 | 149 731 | 160 638 | 186 762 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 6 630 | 3 651 | 3 516 |
AP | Constructions | 9 483 | 3 592 | 5 891 | 7 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 972 | 438 386 | 95 585 | 32 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 113 | 18 294 | 17 819 | 27 476 |
BJ | TOTAL (I) | 900 217 | 616 633 | 283 584 | 256 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 618 | 187 618 | 62 334 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 608 895 | 22 426 | 586 470 | 824 012 |
BT | Marchandises | 107 551 | 107 551 | 73 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 663 | 17 809 | 380 854 | 226 779 |
BZ | Autres créances | 270 390 | 270 390 | 189 954 | |
CF | Disponibilités | 154 602 | 154 602 | 7 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 249 | 8 249 | 2 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 735 968 | 40 235 | 1 695 734 | 1 385 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 185 | 656 868 | 1 979 318 | 1 642 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 930 | 79 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 894 | 638 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 993 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 444 | 48 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 029 | 66 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 290 | 835 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 302 | 466 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 311 | 298 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 109 | 32 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 | |||
EA | Autres dettes | 2 529 | 6 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 028 | 807 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 318 | 1 642 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 481 278 | 481 278 | 235 673 | |
FD | Production vendue biens | 1 469 153 | 1 469 153 | 1 428 920 | |
FG | Production vendue services | 56 709 | 56 709 | 56 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 140 | 2 007 140 | 1 721 337 | |
FM | Production stockée | -250 002 | -109 310 | ||
FN | Production immobilisée | 57 999 | 112 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 976 | 21 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 359 | 12 437 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 45 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 478 | 1 803 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 840 | 137 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 139 | 22 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 524 | 445 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 284 | 17 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 399 | 534 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 562 | 37 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 450 | 298 428 | ||
FZ | Charges sociales | 102 238 | 142 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 437 | 106 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 766 | |||
GE | Autres charges | 6 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 033 | 1 762 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 445 | 41 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 912 | 1 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 922 | 13 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 126 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 | -11 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 231 | 29 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 862 | 2 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 862 | 89 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 30 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048 | 30 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 814 | 59 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 016 | 22 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 253 | 1 894 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 223 | 1 828 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 029 | 66 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 055 | 84 123 | 108 447 | 149 731 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 | 6 171 | 6 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 037 | 85 185 | 50 950 | 460 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 551 | 175 480 | 159 398 | 616 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 886 | 12 460 | 22 426 | |
6T | Sur comptes clients | 17 809 | 17 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 809 | |||
UX | Autres créances clients | 380 854 | |||
VB | T. V. A. | 83 828 | |||
VC | Groupe et associés | 177 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 007 | 653 198 | 17 809 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 707 | 122 217 | 95 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 311 | 592 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 609 | 17 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 464 | 51 464 | ||
VW | T.V.A. | 10 037 | 10 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 296 | -6 296 | ||
VI | Groupe et associés | 117 595 | 117 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 | 2 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 732 | 907 465 | 96 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 310 369 | 149 731 | 160 638 | 186 762 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 6 630 | 3 651 | 3 516 |
AP | Constructions | 9 483 | 3 592 | 5 891 | 7 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 972 | 438 386 | 95 585 | 32 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 113 | 18 294 | 17 819 | 27 476 |
BJ | TOTAL (I) | 900 217 | 616 633 | 283 584 | 256 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 618 | 187 618 | 62 334 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 608 895 | 22 426 | 586 470 | 824 012 |
BT | Marchandises | 107 551 | 107 551 | 73 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 663 | 17 809 | 380 854 | 226 779 |
BZ | Autres créances | 270 390 | 270 390 | 189 954 | |
CF | Disponibilités | 154 602 | 154 602 | 7 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 249 | 8 249 | 2 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 735 968 | 40 235 | 1 695 734 | 1 385 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 185 | 656 868 | 1 979 318 | 1 642 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 930 | 79 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 894 | 638 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 993 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 444 | 48 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 029 | 66 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 290 | 835 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 | 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 302 | 466 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 311 | 298 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 109 | 32 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 | |||
EA | Autres dettes | 2 529 | 6 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 010 028 | 807 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 318 | 1 642 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 481 278 | 481 278 | 235 673 | |
FD | Production vendue biens | 1 469 153 | 1 469 153 | 1 428 920 | |
FG | Production vendue services | 56 709 | 56 709 | 56 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 140 | 2 007 140 | 1 721 337 | |
FM | Production stockée | -250 002 | -109 310 | ||
FN | Production immobilisée | 57 999 | 112 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 976 | 21 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 359 | 12 437 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 45 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 940 478 | 1 803 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 840 | 137 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 139 | 22 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 524 | 445 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 284 | 17 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 639 399 | 534 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 562 | 37 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 450 | 298 428 | ||
FZ | Charges sociales | 102 238 | 142 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 437 | 106 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 766 | |||
GE | Autres charges | 6 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 033 | 1 762 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 445 | 41 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 912 | 1 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 922 | 13 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 126 | 13 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 | -11 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 231 | 29 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 862 | 2 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 862 | 89 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 30 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048 | 30 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 814 | 59 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 016 | 22 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 253 | 1 894 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 223 | 1 828 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 029 | 66 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 055 | 84 123 | 108 447 | 149 731 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 | 6 171 | 6 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 037 | 85 185 | 50 950 | 460 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 551 | 175 480 | 159 398 | 616 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 886 | 12 460 | 22 426 | |
6T | Sur comptes clients | 17 809 | 17 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 695 | 12 460 | 40 235 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 809 | |||
UX | Autres créances clients | 380 854 | |||
VB | T. V. A. | 83 828 | |||
VC | Groupe et associés | 177 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 007 | 653 198 | 17 809 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 707 | 122 217 | 95 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 311 | 592 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 609 | 17 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 464 | 51 464 | ||
VW | T.V.A. | 10 037 | 10 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 296 | -6 296 | ||
VI | Groupe et associés | 117 595 | 117 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 | 2 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 732 | 907 465 | 96 267 |