Déposant 1 : PROMOTELEC SERVICES, SASU
Numéro de SIREN : 518998406
Adresse :
5 RUE CHANTECOQ, TOUR CHANTECOQ
92808 PUTEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : PROMOTELEC SERVICES, M. OLIVIER BLIN
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5 RUE CHANTECOQ, TOUR CHANTECOQ
92808 PUTEAUX CEDEX
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 430 419 | 430 048 | 372 | 7 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901 | 14 643 | 10 258 | 5 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 486 | 758 348 | 213 138 | 261 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 855 | 69 855 | 69 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 661 | 1 203 038 | 293 623 | 343 817 |
BP | En cours de production de services | 846 874 | 846 874 | 1 210 202 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 88 062 | 26 122 | 61 940 | 34 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 924 | 6 349 | 2 068 576 | 1 648 604 |
BZ | Autres créances | 7 907 227 | 7 907 227 | 8 354 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 857 934 | 857 934 | 830 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 274 | 138 274 | 95 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 913 296 | 32 471 | 11 880 825 | 12 673 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 957 | 1 235 509 | 12 174 448 | 13 017 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 502 000 | 1 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 200 | 150 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 286 574 | 2 255 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 650 | 680 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 030 424 | 4 588 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 269 | 492 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 541 269 | 492 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 828 | 28 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 138 | 458 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 037 649 | 1 302 776 | ||
EA | Autres dettes | 266 350 | 339 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 965 791 | 5 807 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 602 756 | 7 936 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 448 | 13 017 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 636 124 | 7 636 124 | 9 173 053 | |
FM | Production stockée | 40 595 | -418 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 374 199 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 050 917 | 8 756 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 547 | 2 718 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 746 | 329 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 963 | 2 219 095 | ||
FZ | Charges sociales | 879 879 | 966 899 | ||
GE | Autres charges | 1 245 478 | 1 148 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 882 365 | 7 739 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 552 | 1 017 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 926 | 2 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 064 | 10 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 863 | -7 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 414 | 1 009 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 082 | 2 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330 | 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 752 | 1 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 340 | 68 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 177 | 262 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 925 | 8 761 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 276 | 8 080 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 650 | 680 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 441 | 52 710 | 1 160 | 772 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 397 | 59 417 | 1 160 | 1 203 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 074 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 168 125 | 10 098 725 | 69 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 828 | 14 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 318 138 | 2 318 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 649 | 1 037 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 350 | 266 350 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 2 965 791 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 756 | 6 602 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 430 419 | 430 048 | 372 | 7 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901 | 14 643 | 10 258 | 5 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 486 | 758 348 | 213 138 | 261 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 855 | 69 855 | 69 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 661 | 1 203 038 | 293 623 | 343 817 |
BP | En cours de production de services | 846 874 | 846 874 | 1 210 202 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 88 062 | 26 122 | 61 940 | 34 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 924 | 6 349 | 2 068 576 | 1 648 604 |
BZ | Autres créances | 7 907 227 | 7 907 227 | 8 354 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 857 934 | 857 934 | 830 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 274 | 138 274 | 95 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 913 296 | 32 471 | 11 880 825 | 12 673 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 957 | 1 235 509 | 12 174 448 | 13 017 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 502 000 | 1 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 200 | 150 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 286 574 | 2 255 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 650 | 680 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 030 424 | 4 588 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 269 | 492 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 541 269 | 492 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 828 | 28 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 138 | 458 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 037 649 | 1 302 776 | ||
EA | Autres dettes | 266 350 | 339 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 965 791 | 5 807 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 602 756 | 7 936 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 448 | 13 017 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 636 124 | 7 636 124 | 9 173 053 | |
FM | Production stockée | 40 595 | -418 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 374 199 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 050 917 | 8 756 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 547 | 2 718 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 746 | 329 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 963 | 2 219 095 | ||
FZ | Charges sociales | 879 879 | 966 899 | ||
GE | Autres charges | 1 245 478 | 1 148 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 882 365 | 7 739 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 552 | 1 017 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 926 | 2 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 064 | 10 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 863 | -7 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 414 | 1 009 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 082 | 2 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330 | 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 752 | 1 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 340 | 68 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 177 | 262 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 925 | 8 761 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 276 | 8 080 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 650 | 680 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 441 | 52 710 | 1 160 | 772 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 397 | 59 417 | 1 160 | 1 203 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 074 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 168 125 | 10 098 725 | 69 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 828 | 14 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 318 138 | 2 318 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 649 | 1 037 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 350 | 266 350 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 2 965 791 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 756 | 6 602 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 430 419 | 430 048 | 372 | 7 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901 | 14 643 | 10 258 | 5 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 486 | 758 348 | 213 138 | 261 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 855 | 69 855 | 69 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 661 | 1 203 038 | 293 623 | 343 817 |
BP | En cours de production de services | 846 874 | 846 874 | 1 210 202 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 88 062 | 26 122 | 61 940 | 34 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 924 | 6 349 | 2 068 576 | 1 648 604 |
BZ | Autres créances | 7 907 227 | 7 907 227 | 8 354 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 857 934 | 857 934 | 830 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 274 | 138 274 | 95 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 913 296 | 32 471 | 11 880 825 | 12 673 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 957 | 1 235 509 | 12 174 448 | 13 017 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 502 000 | 1 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 200 | 150 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 286 574 | 2 255 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 650 | 680 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 030 424 | 4 588 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 269 | 492 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 541 269 | 492 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 828 | 28 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 138 | 458 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 037 649 | 1 302 776 | ||
EA | Autres dettes | 266 350 | 339 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 965 791 | 5 807 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 602 756 | 7 936 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 448 | 13 017 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 636 124 | 7 636 124 | 9 173 053 | |
FM | Production stockée | 40 595 | -418 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 374 199 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 050 917 | 8 756 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 547 | 2 718 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 746 | 329 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 963 | 2 219 095 | ||
FZ | Charges sociales | 879 879 | 966 899 | ||
GE | Autres charges | 1 245 478 | 1 148 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 882 365 | 7 739 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 552 | 1 017 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 926 | 2 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 064 | 10 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 863 | -7 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 414 | 1 009 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 082 | 2 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330 | 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 752 | 1 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 340 | 68 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 177 | 262 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 925 | 8 761 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 276 | 8 080 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 650 | 680 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 441 | 52 710 | 1 160 | 772 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 397 | 59 417 | 1 160 | 1 203 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 074 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 168 125 | 10 098 725 | 69 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 828 | 14 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 318 138 | 2 318 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 649 | 1 037 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 350 | 266 350 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 2 965 791 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 756 | 6 602 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 430 419 | 430 048 | 372 | 7 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901 | 14 643 | 10 258 | 5 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 486 | 758 348 | 213 138 | 261 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 855 | 69 855 | 69 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 661 | 1 203 038 | 293 623 | 343 817 |
BP | En cours de production de services | 846 874 | 846 874 | 1 210 202 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 88 062 | 26 122 | 61 940 | 34 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 924 | 6 349 | 2 068 576 | 1 648 604 |
BZ | Autres créances | 7 907 227 | 7 907 227 | 8 354 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 857 934 | 857 934 | 830 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 274 | 138 274 | 95 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 913 296 | 32 471 | 11 880 825 | 12 673 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 957 | 1 235 509 | 12 174 448 | 13 017 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 502 000 | 1 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 200 | 150 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 286 574 | 2 255 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 650 | 680 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 030 424 | 4 588 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 269 | 492 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 541 269 | 492 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 828 | 28 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 138 | 458 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 037 649 | 1 302 776 | ||
EA | Autres dettes | 266 350 | 339 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 965 791 | 5 807 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 602 756 | 7 936 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 448 | 13 017 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 636 124 | 7 636 124 | 9 173 053 | |
FM | Production stockée | 40 595 | -418 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 374 199 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 050 917 | 8 756 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 547 | 2 718 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 746 | 329 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 963 | 2 219 095 | ||
FZ | Charges sociales | 879 879 | 966 899 | ||
GE | Autres charges | 1 245 478 | 1 148 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 882 365 | 7 739 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 552 | 1 017 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 926 | 2 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 064 | 10 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 863 | -7 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 414 | 1 009 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 082 | 2 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330 | 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 752 | 1 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 340 | 68 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 177 | 262 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 925 | 8 761 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 276 | 8 080 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 650 | 680 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 441 | 52 710 | 1 160 | 772 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 397 | 59 417 | 1 160 | 1 203 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 074 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 168 125 | 10 098 725 | 69 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 828 | 14 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 318 138 | 2 318 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 649 | 1 037 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 350 | 266 350 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 2 965 791 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 756 | 6 602 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 430 419 | 430 048 | 372 | 7 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901 | 14 643 | 10 258 | 5 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 486 | 758 348 | 213 138 | 261 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 855 | 69 855 | 69 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 661 | 1 203 038 | 293 623 | 343 817 |
BP | En cours de production de services | 846 874 | 846 874 | 1 210 202 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 88 062 | 26 122 | 61 940 | 34 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 924 | 6 349 | 2 068 576 | 1 648 604 |
BZ | Autres créances | 7 907 227 | 7 907 227 | 8 354 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 857 934 | 857 934 | 830 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 274 | 138 274 | 95 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 913 296 | 32 471 | 11 880 825 | 12 673 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 957 | 1 235 509 | 12 174 448 | 13 017 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 502 000 | 1 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 200 | 150 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 286 574 | 2 255 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 650 | 680 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 030 424 | 4 588 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 269 | 492 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 541 269 | 492 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 828 | 28 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 138 | 458 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 037 649 | 1 302 776 | ||
EA | Autres dettes | 266 350 | 339 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 965 791 | 5 807 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 602 756 | 7 936 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 448 | 13 017 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 636 124 | 7 636 124 | 9 173 053 | |
FM | Production stockée | 40 595 | -418 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 374 199 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 050 917 | 8 756 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 547 | 2 718 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 746 | 329 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 963 | 2 219 095 | ||
FZ | Charges sociales | 879 879 | 966 899 | ||
GE | Autres charges | 1 245 478 | 1 148 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 882 365 | 7 739 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 552 | 1 017 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 926 | 2 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 064 | 10 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 863 | -7 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 414 | 1 009 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 082 | 2 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330 | 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 752 | 1 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 340 | 68 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 177 | 262 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 925 | 8 761 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 276 | 8 080 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 650 | 680 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 441 | 52 710 | 1 160 | 772 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 397 | 59 417 | 1 160 | 1 203 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 074 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 168 125 | 10 098 725 | 69 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 828 | 14 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 318 138 | 2 318 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 649 | 1 037 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 350 | 266 350 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 2 965 791 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 756 | 6 602 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 430 419 | 430 048 | 372 | 7 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901 | 14 643 | 10 258 | 5 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 486 | 758 348 | 213 138 | 261 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 855 | 69 855 | 69 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 496 661 | 1 203 038 | 293 623 | 343 817 |
BP | En cours de production de services | 846 874 | 846 874 | 1 210 202 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 88 062 | 26 122 | 61 940 | 34 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 074 924 | 6 349 | 2 068 576 | 1 648 604 |
BZ | Autres créances | 7 907 227 | 7 907 227 | 8 354 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 857 934 | 857 934 | 830 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 274 | 138 274 | 95 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 913 296 | 32 471 | 11 880 825 | 12 673 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 957 | 1 235 509 | 12 174 448 | 13 017 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 502 000 | 1 502 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 200 | 150 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 286 574 | 2 255 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 650 | 680 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 030 424 | 4 588 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 541 269 | 492 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 541 269 | 492 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 828 | 28 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 138 | 458 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 037 649 | 1 302 776 | ||
EA | Autres dettes | 266 350 | 339 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 965 791 | 5 807 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 602 756 | 7 936 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 448 | 13 017 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 636 124 | 7 636 124 | 9 173 053 | |
FM | Production stockée | 40 595 | -418 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 374 199 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 050 917 | 8 756 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 547 | 2 718 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 746 | 329 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 963 | 2 219 095 | ||
FZ | Charges sociales | 879 879 | 966 899 | ||
GE | Autres charges | 1 245 478 | 1 148 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 882 365 | 7 739 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 552 | 1 017 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 926 | 2 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 064 | 10 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 863 | -7 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 414 | 1 009 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 082 | 2 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330 | 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 752 | 1 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 340 | 68 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 177 | 262 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 925 | 8 761 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 276 | 8 080 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 650 | 680 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 441 | 52 710 | 1 160 | 772 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 397 | 59 417 | 1 160 | 1 203 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 709 | 448 062 | 399 502 | 541 269 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 074 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 168 125 | 10 098 725 | 69 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 828 | 14 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 318 138 | 2 318 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 649 | 1 037 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 350 | 266 350 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 2 965 791 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 756 | 6 602 756 |