Déposant 1 : John NOUËT, Agissant pour le compte de la société "Atmosphé'Ô" en cours de formation
Adresse :
14 Allée Joséphine Baker
72800 Le Lude
FR
Mandataire 1 : John NOUËT
Adresse :
14 Allée Joséphine Baker
72800 Le Lude
FR
Bénéficiare 1 : ATMOSPHE'O, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 520742727
Adresse :
10-12 RUE DES TAILLANDIERS
72800 LE LUDE
FR
Déposant 1 : ATMOSPHE'O, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 520742727
Mandataire 1 : LAMBERT ET ASSOCIES,
Mme Bertolero Silvia
Bénéficiare 1 : ATMOSPHE'O, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 520742727
Adresse :
10-12 RUE DES TAILLANDIERS
72800 LE LUDE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 | 1 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 433 | 27 591 | 11 842 | 6 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 501 | 8 706 | 12 795 | 4 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 513 | 37 401 | 27 112 | 13 831 |
BT | Marchandises | 3 314 | 3 314 | 6 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 373 | 143 373 | 116 443 | |
BZ | Autres créances | 30 952 | 30 952 | 28 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 46 364 | 46 364 | 38 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 749 | 16 749 | 6 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 261 472 | 261 472 | 247 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 984 | 37 401 | 288 583 | 261 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 693 | 96 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450 | 12 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 393 | 117 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 | 8 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 763 | 22 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 106 | 112 372 | ||
EA | Autres dettes | 11 412 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 191 | 143 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 583 | 261 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 975 | 142 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 972 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 948 | 8 158 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 745 818 | 799 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 285 | 129 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 475 | 2 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 067 | 224 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 853 | 6 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 204 | 337 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 253 | 84 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 347 | 4 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 405 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 889 | 790 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 929 | 8 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 966 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 451 | 8 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -787 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 | 2 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | 4 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 306 | 806 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 857 | 794 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 450 | 12 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 548 | 8 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 | 1 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400 | 7 347 | 5 450 | 36 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 795 | 7 347 | 5 450 | 37 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 143 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 660 | |||
VB | T. V. A. | 6 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 494 | 193 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 557 | 4 341 | 13 216 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 763 | 34 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 333 | 36 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 017 | 28 017 | ||
VW | T.V.A. | 34 817 | 34 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412 | 11 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 190 | 150 974 | 13 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 | 1 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 433 | 27 591 | 11 842 | 6 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 501 | 8 706 | 12 795 | 4 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 513 | 37 401 | 27 112 | 13 831 |
BT | Marchandises | 3 314 | 3 314 | 6 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 373 | 143 373 | 116 443 | |
BZ | Autres créances | 30 952 | 30 952 | 28 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 46 364 | 46 364 | 38 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 749 | 16 749 | 6 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 261 472 | 261 472 | 247 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 984 | 37 401 | 288 583 | 261 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 693 | 96 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450 | 12 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 393 | 117 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 | 8 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 763 | 22 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 106 | 112 372 | ||
EA | Autres dettes | 11 412 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 191 | 143 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 583 | 261 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 975 | 142 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 972 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 948 | 8 158 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 745 818 | 799 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 285 | 129 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 475 | 2 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 067 | 224 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 853 | 6 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 204 | 337 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 253 | 84 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 347 | 4 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 405 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 889 | 790 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 929 | 8 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 966 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 451 | 8 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -787 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 | 2 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | 4 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 306 | 806 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 857 | 794 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 450 | 12 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 548 | 8 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 | 1 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400 | 7 347 | 5 450 | 36 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 795 | 7 347 | 5 450 | 37 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 143 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 660 | |||
VB | T. V. A. | 6 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 494 | 193 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 557 | 4 341 | 13 216 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 763 | 34 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 333 | 36 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 017 | 28 017 | ||
VW | T.V.A. | 34 817 | 34 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412 | 11 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 190 | 150 974 | 13 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 | 1 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 433 | 27 591 | 11 842 | 6 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 501 | 8 706 | 12 795 | 4 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 513 | 37 401 | 27 112 | 13 831 |
BT | Marchandises | 3 314 | 3 314 | 6 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 373 | 143 373 | 116 443 | |
BZ | Autres créances | 30 952 | 30 952 | 28 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 46 364 | 46 364 | 38 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 749 | 16 749 | 6 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 261 472 | 261 472 | 247 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 984 | 37 401 | 288 583 | 261 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 693 | 96 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450 | 12 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 393 | 117 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 | 8 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 763 | 22 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 106 | 112 372 | ||
EA | Autres dettes | 11 412 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 191 | 143 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 583 | 261 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 975 | 142 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 972 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 948 | 8 158 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 745 818 | 799 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 285 | 129 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 475 | 2 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 067 | 224 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 853 | 6 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 204 | 337 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 253 | 84 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 347 | 4 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 405 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 889 | 790 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 929 | 8 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 966 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 451 | 8 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -787 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 | 2 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | 4 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 306 | 806 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 857 | 794 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 450 | 12 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 548 | 8 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 | 1 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400 | 7 347 | 5 450 | 36 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 795 | 7 347 | 5 450 | 37 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 143 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 660 | |||
VB | T. V. A. | 6 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 494 | 193 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 557 | 4 341 | 13 216 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 763 | 34 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 333 | 36 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 017 | 28 017 | ||
VW | T.V.A. | 34 817 | 34 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412 | 11 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 190 | 150 974 | 13 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 | 1 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 433 | 27 591 | 11 842 | 6 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 501 | 8 706 | 12 795 | 4 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 513 | 37 401 | 27 112 | 13 831 |
BT | Marchandises | 3 314 | 3 314 | 6 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 373 | 143 373 | 116 443 | |
BZ | Autres créances | 30 952 | 30 952 | 28 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 46 364 | 46 364 | 38 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 749 | 16 749 | 6 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 261 472 | 261 472 | 247 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 984 | 37 401 | 288 583 | 261 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 693 | 96 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450 | 12 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 393 | 117 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 | 8 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 763 | 22 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 106 | 112 372 | ||
EA | Autres dettes | 11 412 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 191 | 143 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 583 | 261 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 975 | 142 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 972 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 948 | 8 158 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 745 818 | 799 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 285 | 129 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 475 | 2 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 067 | 224 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 853 | 6 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 204 | 337 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 253 | 84 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 347 | 4 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 405 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 889 | 790 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 929 | 8 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 966 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 451 | 8 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -787 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 | 2 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | 4 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 306 | 806 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 857 | 794 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 450 | 12 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 548 | 8 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 | 1 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400 | 7 347 | 5 450 | 36 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 795 | 7 347 | 5 450 | 37 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 143 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 660 | |||
VB | T. V. A. | 6 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 494 | 193 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 557 | 4 341 | 13 216 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 763 | 34 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 333 | 36 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 017 | 28 017 | ||
VW | T.V.A. | 34 817 | 34 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412 | 11 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 190 | 150 974 | 13 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 | 1 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 433 | 27 591 | 11 842 | 6 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 501 | 8 706 | 12 795 | 4 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 513 | 37 401 | 27 112 | 13 831 |
BT | Marchandises | 3 314 | 3 314 | 6 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 373 | 143 373 | 116 443 | |
BZ | Autres créances | 30 952 | 30 952 | 28 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 46 364 | 46 364 | 38 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 749 | 16 749 | 6 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 261 472 | 261 472 | 247 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 984 | 37 401 | 288 583 | 261 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 693 | 96 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450 | 12 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 393 | 117 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 | 8 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 763 | 22 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 106 | 112 372 | ||
EA | Autres dettes | 11 412 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 191 | 143 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 583 | 261 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 975 | 142 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 972 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 948 | 8 158 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 745 818 | 799 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 285 | 129 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 475 | 2 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 067 | 224 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 853 | 6 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 204 | 337 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 253 | 84 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 347 | 4 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 405 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 889 | 790 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 929 | 8 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 966 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 451 | 8 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -787 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 | 2 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | 4 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 306 | 806 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 857 | 794 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 450 | 12 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 548 | 8 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 | 1 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400 | 7 347 | 5 450 | 36 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 795 | 7 347 | 5 450 | 37 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 143 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 660 | |||
VB | T. V. A. | 6 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 494 | 193 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 557 | 4 341 | 13 216 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 763 | 34 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 333 | 36 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 017 | 28 017 | ||
VW | T.V.A. | 34 817 | 34 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412 | 11 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 190 | 150 974 | 13 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 | 1 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 433 | 27 591 | 11 842 | 6 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 501 | 8 706 | 12 795 | 4 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 513 | 37 401 | 27 112 | 13 831 |
BT | Marchandises | 3 314 | 3 314 | 6 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 373 | 143 373 | 116 443 | |
BZ | Autres créances | 30 952 | 30 952 | 28 049 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 46 364 | 46 364 | 38 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 749 | 16 749 | 6 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 261 472 | 261 472 | 247 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 984 | 37 401 | 288 583 | 261 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 109 693 | 96 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450 | 12 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 393 | 117 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 | 8 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 763 | 22 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 106 | 112 372 | ||
EA | Autres dettes | 11 412 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 191 | 143 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 583 | 261 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 975 | 142 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 886 | 725 886 | 783 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 972 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 948 | 8 158 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 745 818 | 799 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 285 | 129 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 475 | 2 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 067 | 224 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 853 | 6 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 204 | 337 813 | ||
FZ | Charges sociales | 82 253 | 84 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 347 | 4 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 405 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 889 | 790 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 929 | 8 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 966 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 451 | 8 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -787 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 | 2 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | 4 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 306 | 806 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 857 | 794 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 450 | 12 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 548 | 8 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 | 1 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400 | 7 347 | 5 450 | 36 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 795 | 7 347 | 5 450 | 37 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 143 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 660 | |||
VB | T. V. A. | 6 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 494 | 193 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 557 | 4 341 | 13 216 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 763 | 34 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 333 | 36 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 017 | 28 017 | ||
VW | T.V.A. | 34 817 | 34 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412 | 11 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 190 | 150 974 | 13 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712 |