Déposant 1 : TRI-D-AX MMT, SAS
Numéro de SIREN : 903046738
Adresse :
12, rue Aristide Briand
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
FR
Mandataire 1 : LARGILLIERE AVOCAT, M. LARGILLIERE Mathieu
Adresse :
59, rue du Général Leclerc
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
FR
Bénéficiare 1 : TRI-D-AX, SAS
Numéro de SIREN : 522717479
Adresse :
3 chemin de la Vierge
95190 GOUSSAINVILLE
FR
Bénéficiare 1 : TRI-D-AX MMT, SAS
Numéro de SIREN : 903046738
Adresse :
12 rue Aristide Briand
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
FR
Déposant 1 : Rochdi LAMOURI
Adresse :
2 Rue Oradour sur Glane
95270 CHAUMONTEL
FR
Mandataire 1 : Rochdi LAMOURI
Adresse :
2 Rue Oradour sur Glane
95270 CHAUMONTEL
FR
Bénéficiare 1 : TRI-D-AX, SAS
Numéro de SIREN : 522717479
Adresse :
3 chemin de la Vierge
95190 GOUSSAINVILLE
FR
Déposant 1 : Rochdi LAMOURI
Adresse :
2 Rue Oradour sur Glane
95270 CHAUMONTEL
FR
Mandataire 1 : Rochdi LAMOURI
Adresse :
2 Rue Oradour sur Glane
95270 CHAUMONTEL
FR
Bénéficiare 1 : TRI-D-AX, SAS
Numéro de SIREN : 522717479
Adresse :
3 chemin de la Vierge
95190 GOUSSAINVILLE
FR
Bénéficiare 1 : TRI-D-AX MMT, SAS
Numéro de SIREN : 903046738
Adresse :
12 rue Aristide Briand
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 607 | 2 607 | ||
AP | Constructions | 3 859 | 2 441 | 1 418 | 1 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 658 | 63 421 | 4 236 | 10 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 826 | 2 959 | 867 | 89 |
BJ | TOTAL (I) | 77 951 | 71 429 | 6 522 | 12 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 673 | 58 673 | 43 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 589 | 6 500 | 126 089 | 126 028 |
BZ | Autres créances | 50 287 | 50 287 | 19 088 | |
CF | Disponibilités | 22 671 | 22 671 | 109 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 | |||
CJ | TOTAL (II) | 264 221 | 6 500 | 257 721 | 298 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 172 | 77 929 | 264 243 | 310 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 | 230 | ||
DH | Report à nouveau | -54 452 | -105 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304 | 50 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 082 | 95 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 28 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 504 | 80 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 402 | 80 434 | ||
EA | Autres dettes | 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 161 | 215 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 243 | 310 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 722 | 50 552 | 88 274 | 131 799 |
FG | Production vendue services | 116 991 | 357 062 | 474 053 | 567 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 714 | 407 614 | 562 328 | 699 739 |
FM | Production stockée | -37 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 563 529 | 662 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 535 | 243 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 073 | -39 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 227 | 118 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304 | 14 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 065 | 182 482 | ||
FZ | Charges sociales | 68 144 | 73 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 868 | 11 845 | ||
GE | Autres charges | 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 555 073 | 605 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 456 | 56 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | 59 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 | -73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 408 | 56 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | 5 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 | 5 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 103 | -5 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 529 | 662 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 224 | 611 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 304 | 50 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607 | 2 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 953 | 6 868 | 68 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 560 | 6 868 | 71 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 500 | 6 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 500 | 6 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 500 | 6 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 774 | |||
UX | Autres créances clients | 124 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 612 | |||
VP | Divers | 2 875 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 877 | 182 877 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 504 | 74 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 009 | 23 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473 | 30 473 | ||
VW | T.V.A. | 12 319 | 12 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 | 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 161 | 161 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 607 | 2 607 | ||
AP | Constructions | 3 859 | 2 441 | 1 418 | 1 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 658 | 63 421 | 4 236 | 10 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 826 | 2 959 | 867 | 89 |
BJ | TOTAL (I) | 77 951 | 71 429 | 6 522 | 12 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 673 | 58 673 | 43 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 589 | 6 500 | 126 089 | 126 028 |
BZ | Autres créances | 50 287 | 50 287 | 19 088 | |
CF | Disponibilités | 22 671 | 22 671 | 109 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 | |||
CJ | TOTAL (II) | 264 221 | 6 500 | 257 721 | 298 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 172 | 77 929 | 264 243 | 310 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 | 230 | ||
DH | Report à nouveau | -54 452 | -105 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304 | 50 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 082 | 95 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 28 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 504 | 80 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 402 | 80 434 | ||
EA | Autres dettes | 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 161 | 215 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 243 | 310 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 722 | 50 552 | 88 274 | 131 799 |
FG | Production vendue services | 116 991 | 357 062 | 474 053 | 567 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 714 | 407 614 | 562 328 | 699 739 |
FM | Production stockée | -37 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 563 529 | 662 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 535 | 243 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 073 | -39 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 227 | 118 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304 | 14 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 065 | 182 482 | ||
FZ | Charges sociales | 68 144 | 73 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 868 | 11 845 | ||
GE | Autres charges | 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 555 073 | 605 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 456 | 56 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | 59 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 | -73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 408 | 56 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | 5 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 | 5 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 103 | -5 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 529 | 662 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 224 | 611 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 304 | 50 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607 | 2 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 953 | 6 868 | 68 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 560 | 6 868 | 71 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 500 | 6 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 500 | 6 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 500 | 6 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 774 | |||
UX | Autres créances clients | 124 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 612 | |||
VP | Divers | 2 875 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 877 | 182 877 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 504 | 74 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 009 | 23 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473 | 30 473 | ||
VW | T.V.A. | 12 319 | 12 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 | 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 161 | 161 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 607 | 2 607 | ||
AP | Constructions | 3 859 | 2 441 | 1 418 | 1 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 658 | 63 421 | 4 236 | 10 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 826 | 2 959 | 867 | 89 |
BJ | TOTAL (I) | 77 951 | 71 429 | 6 522 | 12 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 673 | 58 673 | 43 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 589 | 6 500 | 126 089 | 126 028 |
BZ | Autres créances | 50 287 | 50 287 | 19 088 | |
CF | Disponibilités | 22 671 | 22 671 | 109 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 | |||
CJ | TOTAL (II) | 264 221 | 6 500 | 257 721 | 298 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 172 | 77 929 | 264 243 | 310 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 | 230 | ||
DH | Report à nouveau | -54 452 | -105 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304 | 50 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 082 | 95 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 28 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 504 | 80 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 402 | 80 434 | ||
EA | Autres dettes | 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 161 | 215 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 243 | 310 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 722 | 50 552 | 88 274 | 131 799 |
FG | Production vendue services | 116 991 | 357 062 | 474 053 | 567 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 714 | 407 614 | 562 328 | 699 739 |
FM | Production stockée | -37 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 563 529 | 662 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 535 | 243 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 073 | -39 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 227 | 118 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304 | 14 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 065 | 182 482 | ||
FZ | Charges sociales | 68 144 | 73 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 868 | 11 845 | ||
GE | Autres charges | 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 555 073 | 605 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 456 | 56 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | 59 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 | -73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 408 | 56 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | 5 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 | 5 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 103 | -5 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 529 | 662 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 224 | 611 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 304 | 50 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607 | 2 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 953 | 6 868 | 68 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 560 | 6 868 | 71 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 500 | 6 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 500 | 6 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 500 | 6 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 774 | |||
UX | Autres créances clients | 124 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 612 | |||
VP | Divers | 2 875 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 877 | 182 877 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 504 | 74 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 009 | 23 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473 | 30 473 | ||
VW | T.V.A. | 12 319 | 12 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 | 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 161 | 161 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 607 | 2 607 | ||
AP | Constructions | 3 859 | 2 441 | 1 418 | 1 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 658 | 63 421 | 4 236 | 10 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 826 | 2 959 | 867 | 89 |
BJ | TOTAL (I) | 77 951 | 71 429 | 6 522 | 12 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 673 | 58 673 | 43 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 589 | 6 500 | 126 089 | 126 028 |
BZ | Autres créances | 50 287 | 50 287 | 19 088 | |
CF | Disponibilités | 22 671 | 22 671 | 109 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 | |||
CJ | TOTAL (II) | 264 221 | 6 500 | 257 721 | 298 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 172 | 77 929 | 264 243 | 310 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 | 230 | ||
DH | Report à nouveau | -54 452 | -105 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304 | 50 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 082 | 95 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 28 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 504 | 80 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 402 | 80 434 | ||
EA | Autres dettes | 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 161 | 215 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 243 | 310 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 722 | 50 552 | 88 274 | 131 799 |
FG | Production vendue services | 116 991 | 357 062 | 474 053 | 567 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 714 | 407 614 | 562 328 | 699 739 |
FM | Production stockée | -37 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 563 529 | 662 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 535 | 243 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 073 | -39 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 227 | 118 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304 | 14 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 065 | 182 482 | ||
FZ | Charges sociales | 68 144 | 73 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 868 | 11 845 | ||
GE | Autres charges | 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 555 073 | 605 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 456 | 56 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | 59 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 | -73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 408 | 56 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | 5 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 | 5 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 103 | -5 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 529 | 662 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 224 | 611 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 304 | 50 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607 | 2 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 953 | 6 868 | 68 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 560 | 6 868 | 71 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 500 | 6 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 500 | 6 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 500 | 6 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 774 | |||
UX | Autres créances clients | 124 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 612 | |||
VP | Divers | 2 875 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 877 | 182 877 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 504 | 74 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 009 | 23 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473 | 30 473 | ||
VW | T.V.A. | 12 319 | 12 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 | 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 161 | 161 161 |