Déposant 1 : FILEMED, SAS
Numéro de SIREN : 528537780
Adresse :
Impasse François Jacob, Parc Tertiaire
60610 LA CROIX ST OUEN
FR
Mandataire 1 : Guillaume DEFRANCE, ABPM AVOCATS
Adresse :
Holdiparc 5, Rue Bellum Villaré, BP 70507
60205 COMPIEGNE CEDEX
FR
Déposant 1 : FILEMED, SAS
Numéro de SIREN : 528537780
Adresse :
Impasse François Jacob, Parc Tertiaire
60610 LA CROIX ST OUEN
FR
Mandataire 1 : Guillaume DEFRANCE, ABPM AVOCATS
Adresse :
Holdiparc 5, Rue Bellum Villaré, BP 70507
60205 COMPIEGNE CEDEX
FR
Déposant 1 : FILEMED, SAS
Numéro de SIREN : 528537780
Adresse :
Impasse François Jacob, Parc Tertiaire
60610 LA CROIX ST OUEN
FR
Mandataire 1 : Guillaume DEFRANCE, ABPM AVOCATS
Adresse :
Holdiparc 5, Rue Bellum Villaré, BP 70507
60205 COMPIEGNE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 332 | 29 332 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761 | 4 881 | 3 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 049 | 184 996 | 26 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 269 042 | 219 209 | 49 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 818 | 10 818 | ||
BT | Marchandises | 183 015 | 183 015 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 943 | 106 943 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 797 | 1 395 797 | ||
BZ | Autres créances | 64 193 | 64 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 405 | 1 506 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 225 | 1 225 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 396 | 3 518 396 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 438 | 219 209 | 3 568 228 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 032 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 690 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 160 | |||
EA | Autres dettes | 4 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 236 772 | 7 236 772 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 940 | 2 380 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 617 712 | 9 617 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 416 | |||
FQ | Autres produits | 5 504 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 669 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 340 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 886 310 | |||
FZ | Charges sociales | 336 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 875 | |||
GE | Autres charges | 23 872 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 213 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | |||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 943 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 666 | 14 666 | 29 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 669 | 67 179 | 47 971 | 189 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 335 | 81 845 | 47 971 | 219 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 22 528 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 22 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 22 528 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
UX | Autres créances clients | 1 395 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 143 | |||
VB | T. V. A. | 30 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 115 | 1 481 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 690 | 143 130 | 399 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 160 039 | 1 160 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 457 | 52 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 632 | 189 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 644 | 95 644 | ||
VW | T.V.A. | 99 729 | 99 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698 | 10 698 | ||
VI | Groupe et associés | 5 219 | 5 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026 | 4 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 430 | 22 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 564 | 1 783 004 | 399 560 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 332 | 29 332 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761 | 4 881 | 3 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 049 | 184 996 | 26 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 269 042 | 219 209 | 49 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 818 | 10 818 | ||
BT | Marchandises | 183 015 | 183 015 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 943 | 106 943 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 797 | 1 395 797 | ||
BZ | Autres créances | 64 193 | 64 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 405 | 1 506 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 225 | 1 225 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 396 | 3 518 396 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 438 | 219 209 | 3 568 228 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 032 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 690 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 160 | |||
EA | Autres dettes | 4 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 236 772 | 7 236 772 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 940 | 2 380 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 617 712 | 9 617 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 416 | |||
FQ | Autres produits | 5 504 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 669 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 340 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 886 310 | |||
FZ | Charges sociales | 336 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 875 | |||
GE | Autres charges | 23 872 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 213 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | |||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 943 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 666 | 14 666 | 29 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 669 | 67 179 | 47 971 | 189 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 335 | 81 845 | 47 971 | 219 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 22 528 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 22 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 22 528 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
UX | Autres créances clients | 1 395 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 143 | |||
VB | T. V. A. | 30 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 115 | 1 481 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 690 | 143 130 | 399 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 160 039 | 1 160 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 457 | 52 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 632 | 189 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 644 | 95 644 | ||
VW | T.V.A. | 99 729 | 99 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698 | 10 698 | ||
VI | Groupe et associés | 5 219 | 5 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026 | 4 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 430 | 22 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 564 | 1 783 004 | 399 560 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 332 | 29 332 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761 | 4 881 | 3 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 049 | 184 996 | 26 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 269 042 | 219 209 | 49 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 818 | 10 818 | ||
BT | Marchandises | 183 015 | 183 015 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 943 | 106 943 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 797 | 1 395 797 | ||
BZ | Autres créances | 64 193 | 64 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 405 | 1 506 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 225 | 1 225 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 396 | 3 518 396 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 438 | 219 209 | 3 568 228 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 032 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 690 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 160 | |||
EA | Autres dettes | 4 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 236 772 | 7 236 772 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 940 | 2 380 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 617 712 | 9 617 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 416 | |||
FQ | Autres produits | 5 504 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 669 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 340 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 886 310 | |||
FZ | Charges sociales | 336 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 875 | |||
GE | Autres charges | 23 872 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 213 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | |||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 943 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 666 | 14 666 | 29 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 669 | 67 179 | 47 971 | 189 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 335 | 81 845 | 47 971 | 219 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 22 528 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 22 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 22 528 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
UX | Autres créances clients | 1 395 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 143 | |||
VB | T. V. A. | 30 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 115 | 1 481 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 690 | 143 130 | 399 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 160 039 | 1 160 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 457 | 52 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 632 | 189 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 644 | 95 644 | ||
VW | T.V.A. | 99 729 | 99 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698 | 10 698 | ||
VI | Groupe et associés | 5 219 | 5 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026 | 4 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 430 | 22 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 564 | 1 783 004 | 399 560 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 332 | 29 332 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761 | 4 881 | 3 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 049 | 184 996 | 26 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 269 042 | 219 209 | 49 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 818 | 10 818 | ||
BT | Marchandises | 183 015 | 183 015 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 943 | 106 943 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 797 | 1 395 797 | ||
BZ | Autres créances | 64 193 | 64 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 405 | 1 506 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 225 | 1 225 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 396 | 3 518 396 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 438 | 219 209 | 3 568 228 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 032 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 690 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 160 | |||
EA | Autres dettes | 4 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 236 772 | 7 236 772 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 940 | 2 380 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 617 712 | 9 617 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 416 | |||
FQ | Autres produits | 5 504 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 669 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 340 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 886 310 | |||
FZ | Charges sociales | 336 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 875 | |||
GE | Autres charges | 23 872 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 213 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | |||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 943 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 666 | 14 666 | 29 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 669 | 67 179 | 47 971 | 189 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 335 | 81 845 | 47 971 | 219 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 22 528 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 22 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 22 528 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
UX | Autres créances clients | 1 395 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 143 | |||
VB | T. V. A. | 30 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 115 | 1 481 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 690 | 143 130 | 399 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 160 039 | 1 160 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 457 | 52 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 632 | 189 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 644 | 95 644 | ||
VW | T.V.A. | 99 729 | 99 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698 | 10 698 | ||
VI | Groupe et associés | 5 219 | 5 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026 | 4 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 430 | 22 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 564 | 1 783 004 | 399 560 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 332 | 29 332 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761 | 4 881 | 3 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 049 | 184 996 | 26 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 269 042 | 219 209 | 49 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 818 | 10 818 | ||
BT | Marchandises | 183 015 | 183 015 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 943 | 106 943 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 797 | 1 395 797 | ||
BZ | Autres créances | 64 193 | 64 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 405 | 1 506 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 225 | 1 225 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 396 | 3 518 396 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 438 | 219 209 | 3 568 228 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 032 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 690 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 160 | |||
EA | Autres dettes | 4 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 236 772 | 7 236 772 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 940 | 2 380 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 617 712 | 9 617 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 416 | |||
FQ | Autres produits | 5 504 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 669 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 340 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 886 310 | |||
FZ | Charges sociales | 336 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 875 | |||
GE | Autres charges | 23 872 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 213 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | |||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 943 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 666 | 14 666 | 29 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 669 | 67 179 | 47 971 | 189 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 335 | 81 845 | 47 971 | 219 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 22 528 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 22 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 22 528 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
UX | Autres créances clients | 1 395 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 143 | |||
VB | T. V. A. | 30 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 115 | 1 481 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 690 | 143 130 | 399 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 160 039 | 1 160 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 457 | 52 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 632 | 189 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 644 | 95 644 | ||
VW | T.V.A. | 99 729 | 99 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698 | 10 698 | ||
VI | Groupe et associés | 5 219 | 5 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026 | 4 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 430 | 22 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 564 | 1 783 004 | 399 560 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 332 | 29 332 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761 | 4 881 | 3 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 049 | 184 996 | 26 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 269 042 | 219 209 | 49 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 818 | 10 818 | ||
BT | Marchandises | 183 015 | 183 015 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 943 | 106 943 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 797 | 1 395 797 | ||
BZ | Autres créances | 64 193 | 64 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 405 | 1 506 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 225 | 1 225 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 396 | 3 518 396 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 438 | 219 209 | 3 568 228 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 551 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 032 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 690 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 160 | |||
EA | Autres dettes | 4 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 558 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 228 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 236 772 | 7 236 772 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 940 | 2 380 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 617 712 | 9 617 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 416 | |||
FQ | Autres produits | 5 504 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 669 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 340 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 886 310 | |||
FZ | Charges sociales | 336 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 875 | |||
GE | Autres charges | 23 872 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 213 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | |||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 943 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 666 | 14 666 | 29 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 669 | 67 179 | 47 971 | 189 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 335 | 81 845 | 47 971 | 219 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 528 | 22 528 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 528 | 22 528 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 528 | 22 528 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
UX | Autres créances clients | 1 395 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 143 | |||
VB | T. V. A. | 30 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 115 | 1 481 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 690 | 143 130 | 399 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 160 039 | 1 160 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 457 | 52 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 632 | 189 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 644 | 95 644 | ||
VW | T.V.A. | 99 729 | 99 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698 | 10 698 | ||
VI | Groupe et associés | 5 219 | 5 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026 | 4 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 430 | 22 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 564 | 1 783 004 | 399 560 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 989 |