Déposant 1 : NEeco, SA
Numéro de SIREN : 530096460
Adresse :
Combe Roussin
26530 LE GRAND SERRE
FR
Mandataire 1 : NEeco, Mme Périllat Isabelle
Adresse :
Combe Roussin
26530 LE GRAND SERRE
FR
Déposant 1 : NEeco, SA
Numéro de SIREN : 530096460
Adresse :
Combe Roussin
26530 LE GRAND SERRE
FR
Mandataire 1 : NEeco, Mme Périllat Isabelle
Adresse :
Combe Roussin
26530 LE GRAND SERRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 611 | 40 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 2 791 | 209 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 216 852 | 216 852 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250 | 26 053 | 4 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 438 | 14 148 | 289 | |
CU | Autres participations | 2 897 000 | 2 897 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 681 033 | 1 681 033 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 883 186 | 83 606 | 4 799 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 186 | 3 805 | 380 | |
BZ | Autres créances | 843 078 | 843 078 | ||
CF | Disponibilités | 7 749 | 7 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 013 | 3 805 | 851 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 199 | 87 411 | 5 650 788 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 760 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264 | |||
DH | Report à nouveau | -1 214 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 602 649 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 066 | |||
EA | Autres dettes | 80 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 366 | 93 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 366 | 93 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 942 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 309 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 805 | |||
GE | Autres charges | 12 974 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 444 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 403 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 600 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 971 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 081 | 1 322 | 43 403 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 859 | 4 474 | 131 | 40 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 941 | 5 795 | 131 | 83 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 400 | 8 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 681 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 298 | 847 264 | 1 681 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 672 | 72 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067 | 5 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 497 | 874 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 503 | 87 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 739 | 1 039 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 611 | 40 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 2 791 | 209 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 216 852 | 216 852 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250 | 26 053 | 4 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 438 | 14 148 | 289 | |
CU | Autres participations | 2 897 000 | 2 897 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 681 033 | 1 681 033 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 883 186 | 83 606 | 4 799 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 186 | 3 805 | 380 | |
BZ | Autres créances | 843 078 | 843 078 | ||
CF | Disponibilités | 7 749 | 7 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 013 | 3 805 | 851 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 199 | 87 411 | 5 650 788 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 760 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264 | |||
DH | Report à nouveau | -1 214 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 602 649 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 066 | |||
EA | Autres dettes | 80 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 366 | 93 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 366 | 93 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 942 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 309 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 805 | |||
GE | Autres charges | 12 974 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 444 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 403 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 600 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 971 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 081 | 1 322 | 43 403 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 859 | 4 474 | 131 | 40 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 941 | 5 795 | 131 | 83 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 400 | 8 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 681 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 298 | 847 264 | 1 681 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 672 | 72 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067 | 5 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 497 | 874 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 503 | 87 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 739 | 1 039 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 611 | 40 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 2 791 | 209 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 216 852 | 216 852 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250 | 26 053 | 4 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 438 | 14 148 | 289 | |
CU | Autres participations | 2 897 000 | 2 897 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 681 033 | 1 681 033 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 883 186 | 83 606 | 4 799 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 186 | 3 805 | 380 | |
BZ | Autres créances | 843 078 | 843 078 | ||
CF | Disponibilités | 7 749 | 7 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 013 | 3 805 | 851 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 199 | 87 411 | 5 650 788 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 760 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264 | |||
DH | Report à nouveau | -1 214 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 602 649 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 066 | |||
EA | Autres dettes | 80 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 366 | 93 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 366 | 93 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 942 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 309 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 805 | |||
GE | Autres charges | 12 974 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 444 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 403 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 600 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 971 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 081 | 1 322 | 43 403 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 859 | 4 474 | 131 | 40 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 941 | 5 795 | 131 | 83 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 400 | 8 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 681 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 298 | 847 264 | 1 681 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 672 | 72 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067 | 5 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 497 | 874 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 503 | 87 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 739 | 1 039 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 611 | 40 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 2 791 | 209 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 216 852 | 216 852 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250 | 26 053 | 4 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 438 | 14 148 | 289 | |
CU | Autres participations | 2 897 000 | 2 897 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 681 033 | 1 681 033 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 883 186 | 83 606 | 4 799 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 186 | 3 805 | 380 | |
BZ | Autres créances | 843 078 | 843 078 | ||
CF | Disponibilités | 7 749 | 7 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 013 | 3 805 | 851 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 199 | 87 411 | 5 650 788 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 760 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264 | |||
DH | Report à nouveau | -1 214 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 602 649 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 066 | |||
EA | Autres dettes | 80 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 366 | 93 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 366 | 93 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 942 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 309 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 805 | |||
GE | Autres charges | 12 974 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 444 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 403 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 600 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 971 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 081 | 1 322 | 43 403 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 859 | 4 474 | 131 | 40 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 941 | 5 795 | 131 | 83 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 400 | 8 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 681 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 298 | 847 264 | 1 681 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 672 | 72 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067 | 5 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 497 | 874 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 503 | 87 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 739 | 1 039 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 611 | 40 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 2 791 | 209 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 216 852 | 216 852 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250 | 26 053 | 4 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 438 | 14 148 | 289 | |
CU | Autres participations | 2 897 000 | 2 897 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 681 033 | 1 681 033 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 883 186 | 83 606 | 4 799 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 186 | 3 805 | 380 | |
BZ | Autres créances | 843 078 | 843 078 | ||
CF | Disponibilités | 7 749 | 7 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 013 | 3 805 | 851 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 199 | 87 411 | 5 650 788 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 760 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264 | |||
DH | Report à nouveau | -1 214 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 602 649 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 066 | |||
EA | Autres dettes | 80 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 366 | 93 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 366 | 93 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 942 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 309 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 805 | |||
GE | Autres charges | 12 974 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 444 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 403 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 600 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 971 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 081 | 1 322 | 43 403 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 859 | 4 474 | 131 | 40 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 941 | 5 795 | 131 | 83 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 400 | 8 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 681 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 298 | 847 264 | 1 681 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 672 | 72 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067 | 5 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 497 | 874 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 503 | 87 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 739 | 1 039 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 611 | 40 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 2 791 | 209 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 216 852 | 216 852 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250 | 26 053 | 4 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 438 | 14 148 | 289 | |
CU | Autres participations | 2 897 000 | 2 897 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 681 033 | 1 681 033 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 883 186 | 83 606 | 4 799 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 186 | 3 805 | 380 | |
BZ | Autres créances | 843 078 | 843 078 | ||
CF | Disponibilités | 7 749 | 7 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 013 | 3 805 | 851 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 199 | 87 411 | 5 650 788 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 760 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 264 | |||
DH | Report à nouveau | -1 214 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 602 649 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 066 | |||
EA | Autres dettes | 80 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 039 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 366 | 93 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 93 366 | 93 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 942 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 309 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 805 | |||
GE | Autres charges | 12 974 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 034 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 444 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 403 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 600 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 971 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 081 | 1 322 | 43 403 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 859 | 4 474 | 131 | 40 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 941 | 5 795 | 131 | 83 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 400 | 8 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 681 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 298 | 847 264 | 1 681 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 672 | 72 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067 | 5 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 497 | 874 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 503 | 87 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 739 | 1 039 739 |