Déposant 1 : Duck Factory, SASU
Numéro de SIREN : 530572478
Adresse :
9 rue du maréchal Gallieni
78000 Versailles
FR
Déposant 2 : Lumento, SARL
Numéro de SIREN : 817472996
Adresse :
48 boulevard de la Villette
75019 Paris
FR
Mandataire 1 : Lachaussée Avocat, M. Sebastien Lachaussee
Adresse :
121 BOULEVARD Sebastopol
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Duck Factory, SASU
Numéro de SIREN : 530572478
Adresse :
9 rue du maréchal Gallieni
78000 Versailles
FR
Déposant 2 : Lumento, SARL
Numéro de SIREN : 817472996
Adresse :
48 boulevard de la Villette
75019 Paris
FR
Mandataire 1 : Lachaussée Avocat, M. Sebastien Lachaussee
Adresse :
121 BOULEVARD Sebastopol
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Duck Factory, SASU
Numéro de SIREN : 530572478
Adresse :
9 rue du maréchal Gallieni
78000 Versailles
FR
Déposant 2 : Lumento, SARL
Numéro de SIREN : 817472996
Adresse :
48 boulevard de la Villette
75019 Paris
FR
Mandataire 1 : Lachaussée Avocat, M. Sebastien Lachaussee
Adresse :
121 BOULEVARD Sebastopol
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 957 | 10 202 | 15 756 | 9 129 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 772 | 10 202 | 18 571 | 11 944 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 138 | 13 720 | 29 418 | 70 167 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 601 | 22 601 | 10 024 | |
CF | Disponibilités | 146 367 | 146 367 | 81 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 321 | 321 | 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 951 | 13 720 | 223 231 | 183 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 723 | 23 922 | 241 801 | 195 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 851 | 85 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 148 | 36 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 999 | 132 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014 | 11 808 | ||
EA | Autres dettes | 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 802 | 62 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 241 801 | 195 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 519 322 | 519 322 | 287 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 322 | 519 322 | 287 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 936 | |||
FQ | Autres produits | 202 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 519 524 | 299 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 025 | 175 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 294 | 2 193 | ||
FZ | Charges sociales | 13 098 | 4 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 694 | 2 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 020 | |||
GE | Autres charges | 148 073 | 62 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 480 477 | 255 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 047 | 44 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 516 | 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 516 | 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 516 | 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 563 | 44 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 | 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 | 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 | 1 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 583 | -343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 997 | 7 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 106 | 300 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 958 | 263 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 148 | 36 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683 | 6 694 | 2 175 | 10 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 | 6 694 | 2 175 | 10 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 720 | 13 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 720 | 13 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 720 | 13 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 459 | |||
UX | Autres créances clients | 28 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 783 | 67 983 | 2 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 014 | 13 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 | 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162 | 33 162 | ||
VW | T.V.A. | 18 620 | 18 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 8 807 | 8 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 802 | 74 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 957 | 10 202 | 15 756 | 9 129 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 772 | 10 202 | 18 571 | 11 944 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 138 | 13 720 | 29 418 | 70 167 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 601 | 22 601 | 10 024 | |
CF | Disponibilités | 146 367 | 146 367 | 81 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 321 | 321 | 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 951 | 13 720 | 223 231 | 183 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 723 | 23 922 | 241 801 | 195 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 851 | 85 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 148 | 36 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 999 | 132 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014 | 11 808 | ||
EA | Autres dettes | 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 802 | 62 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 241 801 | 195 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 519 322 | 519 322 | 287 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 322 | 519 322 | 287 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 936 | |||
FQ | Autres produits | 202 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 519 524 | 299 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 025 | 175 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 294 | 2 193 | ||
FZ | Charges sociales | 13 098 | 4 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 694 | 2 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 020 | |||
GE | Autres charges | 148 073 | 62 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 480 477 | 255 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 047 | 44 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 516 | 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 516 | 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 516 | 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 563 | 44 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 | 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 | 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 | 1 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 583 | -343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 997 | 7 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 106 | 300 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 958 | 263 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 148 | 36 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683 | 6 694 | 2 175 | 10 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 | 6 694 | 2 175 | 10 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 720 | 13 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 720 | 13 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 720 | 13 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 459 | |||
UX | Autres créances clients | 28 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 783 | 67 983 | 2 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 014 | 13 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 | 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162 | 33 162 | ||
VW | T.V.A. | 18 620 | 18 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 8 807 | 8 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 802 | 74 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 957 | 10 202 | 15 756 | 9 129 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 772 | 10 202 | 18 571 | 11 944 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 138 | 13 720 | 29 418 | 70 167 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 601 | 22 601 | 10 024 | |
CF | Disponibilités | 146 367 | 146 367 | 81 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 321 | 321 | 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 951 | 13 720 | 223 231 | 183 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 723 | 23 922 | 241 801 | 195 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 851 | 85 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 148 | 36 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 999 | 132 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014 | 11 808 | ||
EA | Autres dettes | 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 802 | 62 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 241 801 | 195 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 519 322 | 519 322 | 287 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 322 | 519 322 | 287 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 936 | |||
FQ | Autres produits | 202 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 519 524 | 299 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 025 | 175 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 294 | 2 193 | ||
FZ | Charges sociales | 13 098 | 4 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 694 | 2 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 020 | |||
GE | Autres charges | 148 073 | 62 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 480 477 | 255 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 047 | 44 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 516 | 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 516 | 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 516 | 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 563 | 44 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 | 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 | 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 | 1 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 583 | -343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 997 | 7 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 106 | 300 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 958 | 263 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 148 | 36 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683 | 6 694 | 2 175 | 10 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 | 6 694 | 2 175 | 10 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 720 | 13 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 720 | 13 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 720 | 13 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 459 | |||
UX | Autres créances clients | 28 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 783 | 67 983 | 2 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 014 | 13 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 | 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162 | 33 162 | ||
VW | T.V.A. | 18 620 | 18 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 8 807 | 8 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 802 | 74 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 957 | 10 202 | 15 756 | 9 129 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 772 | 10 202 | 18 571 | 11 944 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 138 | 13 720 | 29 418 | 70 167 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 601 | 22 601 | 10 024 | |
CF | Disponibilités | 146 367 | 146 367 | 81 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 321 | 321 | 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 951 | 13 720 | 223 231 | 183 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 723 | 23 922 | 241 801 | 195 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 851 | 85 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 148 | 36 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 999 | 132 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014 | 11 808 | ||
EA | Autres dettes | 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 802 | 62 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 241 801 | 195 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 519 322 | 519 322 | 287 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 322 | 519 322 | 287 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 936 | |||
FQ | Autres produits | 202 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 519 524 | 299 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 025 | 175 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 294 | 2 193 | ||
FZ | Charges sociales | 13 098 | 4 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 694 | 2 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 020 | |||
GE | Autres charges | 148 073 | 62 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 480 477 | 255 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 047 | 44 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 516 | 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 516 | 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 516 | 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 563 | 44 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 | 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 | 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 | 1 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 583 | -343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 997 | 7 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 106 | 300 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 958 | 263 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 148 | 36 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683 | 6 694 | 2 175 | 10 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 | 6 694 | 2 175 | 10 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 720 | 13 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 720 | 13 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 720 | 13 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 459 | |||
UX | Autres créances clients | 28 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 783 | 67 983 | 2 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 014 | 13 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 | 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162 | 33 162 | ||
VW | T.V.A. | 18 620 | 18 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 8 807 | 8 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 802 | 74 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 957 | 10 202 | 15 756 | 9 129 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 772 | 10 202 | 18 571 | 11 944 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 138 | 13 720 | 29 418 | 70 167 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 601 | 22 601 | 10 024 | |
CF | Disponibilités | 146 367 | 146 367 | 81 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 321 | 321 | 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 951 | 13 720 | 223 231 | 183 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 723 | 23 922 | 241 801 | 195 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 851 | 85 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 148 | 36 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 999 | 132 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014 | 11 808 | ||
EA | Autres dettes | 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 802 | 62 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 241 801 | 195 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 519 322 | 519 322 | 287 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 519 322 | 519 322 | 287 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 936 | |||
FQ | Autres produits | 202 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 519 524 | 299 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 287 025 | 175 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 294 | 2 193 | ||
FZ | Charges sociales | 13 098 | 4 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 694 | 2 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 020 | |||
GE | Autres charges | 148 073 | 62 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 480 477 | 255 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 047 | 44 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 516 | 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 516 | 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 516 | 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 563 | 44 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 | 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 | 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 | 1 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 583 | -343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 997 | 7 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 106 | 300 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 958 | 263 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 148 | 36 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683 | 6 694 | 2 175 | 10 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 | 6 694 | 2 175 | 10 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 720 | 13 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 720 | 13 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 720 | 13 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 459 | |||
UX | Autres créances clients | 28 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 727 | |||
VB | T. V. A. | 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 783 | 67 983 | 2 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 014 | 13 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 | 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162 | 33 162 | ||
VW | T.V.A. | 18 620 | 18 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 8 807 | 8 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 802 | 74 802 |