Déposant 1 : BACACIER 3 S
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
RUE VERTE
ZONE INDUSTRIELLE DE LADOUX
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : DECOUVERTES & DROIT, Madame FLORENCE GREFFIER
Adresse :
30 rue Jean Broquin
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : ATELIERS 3S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 531169142
Adresse :
Zone Industrielle de Ladoux Rue Verte
63118 CEBAZAT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 450 | 2 450 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 394 | 148 672 | 305 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 033 | 588 086 | 1 251 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 652 | 55 852 | 104 801 | |
AV | Immobilisations en cours | 70 000 | 70 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 624 | 624 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 311 | 16 311 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 544 464 | 795 059 | 1 749 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 482 | 353 482 | ||
BT | Marchandises | 114 729 | 114 729 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 278 | 11 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 375 426 | 375 426 | ||
BZ | Autres créances | 664 445 | 664 445 | ||
CF | Disponibilités | 133 172 | 133 172 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 066 | 27 066 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 679 598 | 1 679 598 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 758 | 2 758 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 820 | 795 059 | 3 431 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -695 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 962 | |||
DL | TOTAL (I) | -922 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 127 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 127 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 962 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 853 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 000 | |||
EA | Autres dettes | 20 922 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 450 | 2 450 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 394 | 148 672 | 305 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 033 | 588 086 | 1 251 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 652 | 55 852 | 104 801 | |
AV | Immobilisations en cours | 70 000 | 70 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 624 | 624 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 311 | 16 311 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 544 464 | 795 059 | 1 749 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 482 | 353 482 | ||
BT | Marchandises | 114 729 | 114 729 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 278 | 11 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 375 426 | 375 426 | ||
BZ | Autres créances | 664 445 | 664 445 | ||
CF | Disponibilités | 133 172 | 133 172 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 066 | 27 066 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 679 598 | 1 679 598 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 758 | 2 758 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 820 | 795 059 | 3 431 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -695 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 962 | |||
DL | TOTAL (I) | -922 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 127 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 127 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 962 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 853 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 000 | |||
EA | Autres dettes | 20 922 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 450 | 2 450 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 394 | 148 672 | 305 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 033 | 588 086 | 1 251 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 652 | 55 852 | 104 801 | |
AV | Immobilisations en cours | 70 000 | 70 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 624 | 624 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 311 | 16 311 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 544 464 | 795 059 | 1 749 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 482 | 353 482 | ||
BT | Marchandises | 114 729 | 114 729 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 278 | 11 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 375 426 | 375 426 | ||
BZ | Autres créances | 664 445 | 664 445 | ||
CF | Disponibilités | 133 172 | 133 172 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 066 | 27 066 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 679 598 | 1 679 598 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 758 | 2 758 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 820 | 795 059 | 3 431 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -695 811 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 962 | |||
DL | TOTAL (I) | -922 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 127 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 127 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 962 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 853 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 000 | |||
EA | Autres dettes | 20 922 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 412 |