Déposant 1 : SERRE CATHERINE, Agissant pour le compte de la société MEDICILE en cours de formation
Adresse :
9 LUCIEN BEGULE
69230 ST GENIS LAVAL
FR
Mandataire 1 : SERRE CATHERINE
Adresse :
9 LUCIEN BEGULE
69230 ST GENIS LAVAL
FR
Bénéficiare 1 : MEDICILE, SASU
Numéro de SIREN : 532136355
Adresse :
Parc Actiland 1 Rue de Lombardie
69800 Saint-Priest
FR
Bénéficiare 1 : ASDIA, SASU
Numéro de SIREN : 509180709
Adresse :
Boulevard René Leriche
67200 Strasbourg
FR
Déposant 1 : ASDIA, SASU
Numéro de SIREN : 509180709
Adresse :
Boulevard René Leriche
67200 Strasbourg
FR
Mandataire 1 : Mme Nanterne Camille
Adresse :
1401 Avenue du Mondial 98, Immeuble Oxygène, Bâtiment B
34000 Montpellier
FR
Bénéficiare 1 : MEDICILE, SASU
Numéro de SIREN : 532136355
Adresse :
Parc Actiland 1 Rue de Lombardie
69800 Saint-Priest
FR
Bénéficiare 1 : ASDIA, SASU
Numéro de SIREN : 509180709
Adresse :
Boulevard René Leriche
67200 Strasbourg
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 452 | 4 452 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 905 | 6 905 | 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 799 | 360 547 | 444 252 | 354 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 970 | 101 556 | 73 413 | 48 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 807 | 51 807 | 24 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 042 932 | 473 460 | 569 473 | 428 069 |
BT | Marchandises | 433 369 | 433 369 | 260 486 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 740 | 740 | 1 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 031 | 218 031 | 214 114 | |
BZ | Autres créances | 54 524 | 54 524 | 81 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 276 | 10 276 | 1 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 770 | 34 770 | 30 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 751 710 | 751 710 | 600 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 642 | 473 460 | 1 321 183 | 1 028 762 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DH | Report à nouveau | -117 301 | -65 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 421 | -51 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 120 | 37 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 547 | 294 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202 | 8 023 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 089 | 340 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 655 | 308 310 | ||
EA | Autres dettes | 46 350 | 39 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 990 062 | 991 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 183 | 1 028 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 798 | 784 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 659 379 | 2 659 379 | 1 680 311 | |
FG | Production vendue services | 2 129 065 | 2 129 065 | 912 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 788 443 | 4 788 443 | 2 592 566 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 867 | 1 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 418 | 39 869 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 894 767 | 2 633 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 503 914 | 920 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -172 883 | -126 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 395 | 3 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 852 169 | 502 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 232 | 29 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 546 372 | 906 453 | ||
FZ | Charges sociales | 569 004 | 338 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 882 | 118 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 770 | |||
GE | Autres charges | 177 | 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 263 | 2 693 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 505 | -59 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 256 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 068 | 9 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 068 | 9 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 812 | -8 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 692 | -68 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621 | 17 267 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 | 17 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176 | 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 055 | 17 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 144 | 2 651 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 723 | 2 703 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 421 | -51 777 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 502 | 29 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 452 | 4 452 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948 | 106 | 149 | 6 905 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 334 | 188 776 | 39 007 | 462 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 734 | 188 882 | 39 156 | 473 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 770 | 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 770 | 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 770 | 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 807 | 9 114 | ||
UX | Autres créances clients | 218 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 309 | |||
VB | T. V. A. | 16 731 | |||
VP | Divers | 25 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 132 | 316 439 | 42 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 808 | 30 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 739 | 84 475 | 93 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 089 | 446 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 576 | 95 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 449 | 113 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 848 | 8 848 | ||
VW | T.V.A. | 39 572 | 39 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 210 | 25 210 | ||
VI | Groupe et associés | 6 202 | 6 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 350 | 46 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 843 | 896 579 | 93 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 452 | 4 452 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 905 | 6 905 | 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 799 | 360 547 | 444 252 | 354 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 970 | 101 556 | 73 413 | 48 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 807 | 51 807 | 24 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 042 932 | 473 460 | 569 473 | 428 069 |
BT | Marchandises | 433 369 | 433 369 | 260 486 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 740 | 740 | 1 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 031 | 218 031 | 214 114 | |
BZ | Autres créances | 54 524 | 54 524 | 81 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 276 | 10 276 | 1 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 770 | 34 770 | 30 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 751 710 | 751 710 | 600 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 642 | 473 460 | 1 321 183 | 1 028 762 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DH | Report à nouveau | -117 301 | -65 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 421 | -51 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 120 | 37 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 547 | 294 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202 | 8 023 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 089 | 340 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 655 | 308 310 | ||
EA | Autres dettes | 46 350 | 39 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 990 062 | 991 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 183 | 1 028 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 798 | 784 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 659 379 | 2 659 379 | 1 680 311 | |
FG | Production vendue services | 2 129 065 | 2 129 065 | 912 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 788 443 | 4 788 443 | 2 592 566 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 867 | 1 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 418 | 39 869 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 894 767 | 2 633 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 503 914 | 920 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -172 883 | -126 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 395 | 3 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 852 169 | 502 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 232 | 29 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 546 372 | 906 453 | ||
FZ | Charges sociales | 569 004 | 338 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 882 | 118 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 770 | |||
GE | Autres charges | 177 | 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 263 | 2 693 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 505 | -59 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 256 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 068 | 9 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 068 | 9 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 812 | -8 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 692 | -68 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621 | 17 267 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 | 17 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176 | 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 055 | 17 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 144 | 2 651 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 723 | 2 703 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 421 | -51 777 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 502 | 29 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 452 | 4 452 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948 | 106 | 149 | 6 905 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 334 | 188 776 | 39 007 | 462 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 734 | 188 882 | 39 156 | 473 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 770 | 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 770 | 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 770 | 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 807 | 9 114 | ||
UX | Autres créances clients | 218 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 309 | |||
VB | T. V. A. | 16 731 | |||
VP | Divers | 25 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 132 | 316 439 | 42 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 808 | 30 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 739 | 84 475 | 93 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 089 | 446 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 576 | 95 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 449 | 113 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 848 | 8 848 | ||
VW | T.V.A. | 39 572 | 39 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 210 | 25 210 | ||
VI | Groupe et associés | 6 202 | 6 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 350 | 46 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 843 | 896 579 | 93 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 452 | 4 452 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 905 | 6 905 | 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 799 | 360 547 | 444 252 | 354 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 970 | 101 556 | 73 413 | 48 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 807 | 51 807 | 24 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 042 932 | 473 460 | 569 473 | 428 069 |
BT | Marchandises | 433 369 | 433 369 | 260 486 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 740 | 740 | 1 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 031 | 218 031 | 214 114 | |
BZ | Autres créances | 54 524 | 54 524 | 81 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 276 | 10 276 | 1 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 770 | 34 770 | 30 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 751 710 | 751 710 | 600 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 642 | 473 460 | 1 321 183 | 1 028 762 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DH | Report à nouveau | -117 301 | -65 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 421 | -51 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 120 | 37 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 547 | 294 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202 | 8 023 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 089 | 340 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 655 | 308 310 | ||
EA | Autres dettes | 46 350 | 39 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 990 062 | 991 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 183 | 1 028 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 798 | 784 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 659 379 | 2 659 379 | 1 680 311 | |
FG | Production vendue services | 2 129 065 | 2 129 065 | 912 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 788 443 | 4 788 443 | 2 592 566 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 867 | 1 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 418 | 39 869 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 894 767 | 2 633 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 503 914 | 920 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -172 883 | -126 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 395 | 3 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 852 169 | 502 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 232 | 29 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 546 372 | 906 453 | ||
FZ | Charges sociales | 569 004 | 338 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 882 | 118 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 770 | |||
GE | Autres charges | 177 | 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 263 | 2 693 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 505 | -59 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 256 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 068 | 9 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 068 | 9 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 812 | -8 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 692 | -68 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621 | 17 267 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 | 17 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176 | 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 055 | 17 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 144 | 2 651 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 723 | 2 703 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 421 | -51 777 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 502 | 29 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 452 | 4 452 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948 | 106 | 149 | 6 905 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 334 | 188 776 | 39 007 | 462 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 734 | 188 882 | 39 156 | 473 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 770 | 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 770 | 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 770 | 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 807 | 9 114 | ||
UX | Autres créances clients | 218 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 309 | |||
VB | T. V. A. | 16 731 | |||
VP | Divers | 25 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 132 | 316 439 | 42 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 808 | 30 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 739 | 84 475 | 93 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 089 | 446 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 576 | 95 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 449 | 113 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 848 | 8 848 | ||
VW | T.V.A. | 39 572 | 39 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 210 | 25 210 | ||
VI | Groupe et associés | 6 202 | 6 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 350 | 46 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 843 | 896 579 | 93 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 452 | 4 452 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 905 | 6 905 | 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 799 | 360 547 | 444 252 | 354 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 970 | 101 556 | 73 413 | 48 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 807 | 51 807 | 24 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 042 932 | 473 460 | 569 473 | 428 069 |
BT | Marchandises | 433 369 | 433 369 | 260 486 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 740 | 740 | 1 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 031 | 218 031 | 214 114 | |
BZ | Autres créances | 54 524 | 54 524 | 81 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 276 | 10 276 | 1 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 770 | 34 770 | 30 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 751 710 | 751 710 | 600 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 642 | 473 460 | 1 321 183 | 1 028 762 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DH | Report à nouveau | -117 301 | -65 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 421 | -51 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 120 | 37 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 547 | 294 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202 | 8 023 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 089 | 340 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 655 | 308 310 | ||
EA | Autres dettes | 46 350 | 39 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 990 062 | 991 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 183 | 1 028 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 798 | 784 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 659 379 | 2 659 379 | 1 680 311 | |
FG | Production vendue services | 2 129 065 | 2 129 065 | 912 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 788 443 | 4 788 443 | 2 592 566 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 867 | 1 482 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 418 | 39 869 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 894 767 | 2 633 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 503 914 | 920 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -172 883 | -126 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 395 | 3 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 852 169 | 502 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 232 | 29 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 546 372 | 906 453 | ||
FZ | Charges sociales | 569 004 | 338 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 882 | 118 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 770 | |||
GE | Autres charges | 177 | 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 263 | 2 693 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 505 | -59 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 256 | 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 068 | 9 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 068 | 9 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 812 | -8 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 692 | -68 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621 | 17 267 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 | 17 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176 | 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 055 | 17 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 144 | 2 651 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 723 | 2 703 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 421 | -51 777 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 502 | 29 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 452 | 4 452 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948 | 106 | 149 | 6 905 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 334 | 188 776 | 39 007 | 462 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 734 | 188 882 | 39 156 | 473 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 770 | 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 770 | 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 770 | 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 807 | 9 114 | ||
UX | Autres créances clients | 218 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 309 | |||
VB | T. V. A. | 16 731 | |||
VP | Divers | 25 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 132 | 316 439 | 42 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 808 | 30 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 739 | 84 475 | 93 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 089 | 446 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 576 | 95 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 449 | 113 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 848 | 8 848 | ||
VW | T.V.A. | 39 572 | 39 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 210 | 25 210 | ||
VI | Groupe et associés | 6 202 | 6 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 350 | 46 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 843 | 896 579 | 93 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 191 |