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210/220 RUE DE LA PRAIRIE
01100 GROISSIAT
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69001 LYON--1ER-ARRONDISSEMENT
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69001 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 360 | 17 317 | 1 043 | 1 110 |
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | 470 000 | |
AN | Terrains | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 99 369 | 6 478 | 92 891 | 98 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257 | 3 122 | 4 135 | 3 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 774 | 48 448 | 34 326 | 34 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 453 | 2 453 | 2 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 212 | 75 365 | 613 847 | 618 628 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 743 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 510 030 | 7 990 | 502 040 | 375 078 |
BZ | Autres créances | 277 787 | 277 787 | 193 845 | |
CF | Disponibilités | 116 282 | 116 282 | 254 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | 9 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 149 | 7 990 | 909 160 | 833 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 362 | 83 354 | 1 523 007 | 1 452 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 520 | 302 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 363 | 393 363 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 353 | 22 353 | ||
DG | Autres réserves | 212 422 | 299 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685 | 12 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 342 | 1 030 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 376 | 98 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 | 40 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 409 | 76 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 924 | 210 929 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916 | |||
EA | Autres dettes | 41 916 | 26 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 555 665 | 421 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 007 | 1 452 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 786 | 342 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 | 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 570 871 | 17 415 | 2 588 287 | 2 045 529 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 570 871 | 17 415 | 2 588 287 | 2 045 529 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 542 | 41 160 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 611 227 | 2 087 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 740 625 | 1 396 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 289 | 22 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 042 | 470 315 | ||
FZ | Charges sociales | 196 852 | 168 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 694 | 21 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | 2 417 | ||
GE | Autres charges | 14 417 | 7 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 577 208 | 2 090 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 019 | -3 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 504 | 10 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 504 | 10 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 166 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 166 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 338 | 10 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 357 | 7 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | 2 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021 | 1 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021 | 1 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 | 3 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 252 | -1 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 827 | 2 102 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 142 | 2 089 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 685 | 12 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 893 | 4 893 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 443 | 33 497 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 551 | 25 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760 | 557 | 17 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 306 | 21 137 | 7 395 | 58 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 066 | 21 694 | 7 395 | 75 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 801 | 6 288 | 10 099 | 7 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 801 | 6 288 | 10 099 | 7 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 801 | 6 288 | 10 099 | 7 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 288 | 10 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 453 | 2 453 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 588 | 9 588 | ||
UX | Autres créances clients | 500 442 | 500 442 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | 545 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 399 | 32 399 | ||
VB | T. V. A. | 22 838 | 22 838 | ||
VC | Groupe et associés | 214 861 | 214 861 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143 | 7 143 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 320 | 800 867 | 2 453 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 | 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 713 | 19 834 | 58 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 409 | 156 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 151 | 36 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 491 | 59 491 | ||
VW | T.V.A. | 126 099 | 126 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 182 | 56 182 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 916 | 41 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 665 | 496 786 | 58 879 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 360 | 17 317 | 1 043 | 1 110 |
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | 470 000 | |
AN | Terrains | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 99 369 | 6 478 | 92 891 | 98 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257 | 3 122 | 4 135 | 3 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 774 | 48 448 | 34 326 | 34 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 453 | 2 453 | 2 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 212 | 75 365 | 613 847 | 618 628 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 743 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 510 030 | 7 990 | 502 040 | 375 078 |
BZ | Autres créances | 277 787 | 277 787 | 193 845 | |
CF | Disponibilités | 116 282 | 116 282 | 254 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | 9 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 149 | 7 990 | 909 160 | 833 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 362 | 83 354 | 1 523 007 | 1 452 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 520 | 302 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 363 | 393 363 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 353 | 22 353 | ||
DG | Autres réserves | 212 422 | 299 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685 | 12 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 342 | 1 030 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 376 | 98 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 | 40 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 409 | 76 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 924 | 210 929 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916 | |||
EA | Autres dettes | 41 916 | 26 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 555 665 | 421 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 007 | 1 452 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 786 | 342 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 | 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 570 871 | 17 415 | 2 588 287 | 2 045 529 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 570 871 | 17 415 | 2 588 287 | 2 045 529 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 542 | 41 160 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 611 227 | 2 087 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 740 625 | 1 396 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 289 | 22 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 042 | 470 315 | ||
FZ | Charges sociales | 196 852 | 168 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 694 | 21 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | 2 417 | ||
GE | Autres charges | 14 417 | 7 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 577 208 | 2 090 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 019 | -3 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 504 | 10 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 504 | 10 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 166 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 166 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 338 | 10 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 357 | 7 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | 2 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021 | 1 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021 | 1 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 | 3 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 252 | -1 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 827 | 2 102 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 142 | 2 089 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 685 | 12 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 893 | 4 893 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 443 | 33 497 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 551 | 25 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760 | 557 | 17 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 306 | 21 137 | 7 395 | 58 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 066 | 21 694 | 7 395 | 75 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 801 | 6 288 | 10 099 | 7 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 801 | 6 288 | 10 099 | 7 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 801 | 6 288 | 10 099 | 7 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 288 | 10 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 453 | 2 453 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 588 | 9 588 | ||
UX | Autres créances clients | 500 442 | 500 442 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | 545 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 399 | 32 399 | ||
VB | T. V. A. | 22 838 | 22 838 | ||
VC | Groupe et associés | 214 861 | 214 861 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143 | 7 143 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 320 | 800 867 | 2 453 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 | 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 713 | 19 834 | 58 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 409 | 156 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 151 | 36 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 491 | 59 491 | ||
VW | T.V.A. | 126 099 | 126 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 182 | 56 182 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 916 | 41 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 665 | 496 786 | 58 879 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 360 | 17 317 | 1 043 | 1 110 |
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | 470 000 | |
AN | Terrains | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 99 369 | 6 478 | 92 891 | 98 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257 | 3 122 | 4 135 | 3 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 774 | 48 448 | 34 326 | 34 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 453 | 2 453 | 2 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 212 | 75 365 | 613 847 | 618 628 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 743 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 510 030 | 7 990 | 502 040 | 375 078 |
BZ | Autres créances | 277 787 | 277 787 | 193 845 | |
CF | Disponibilités | 116 282 | 116 282 | 254 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | 9 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 149 | 7 990 | 909 160 | 833 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 362 | 83 354 | 1 523 007 | 1 452 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 520 | 302 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 363 | 393 363 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 353 | 22 353 | ||
DG | Autres réserves | 212 422 | 299 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685 | 12 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 342 | 1 030 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 376 | 98 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 | 40 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 409 | 76 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 924 | 210 929 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916 | |||
EA | Autres dettes | 41 916 | 26 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 555 665 | 421 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 007 | 1 452 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 786 | 342 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 | 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 570 871 | 17 415 | 2 588 287 | 2 045 529 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 570 871 | 17 415 | 2 588 287 | 2 045 529 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 542 | 41 160 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 611 227 | 2 087 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 740 625 | 1 396 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 289 | 22 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 042 | 470 315 | ||
FZ | Charges sociales | 196 852 | 168 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 694 | 21 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | 2 417 | ||
GE | Autres charges | 14 417 | 7 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 577 208 | 2 090 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 019 | -3 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 504 | 10 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 504 | 10 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 166 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 166 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 338 | 10 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 357 | 7 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | 2 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021 | 1 322 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021 | 1 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 | 3 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 252 | -1 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 827 | 2 102 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 142 | 2 089 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 685 | 12 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 893 | 4 893 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 443 | 33 497 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 551 | 25 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760 | 557 | 17 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 306 | 21 137 | 7 395 | 58 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 066 | 21 694 | 7 395 | 75 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 801 | 6 288 | 10 099 | 7 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 801 | 6 288 | 10 099 | 7 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 801 | 6 288 | 10 099 | 7 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 288 | 10 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 453 | 2 453 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 588 | 9 588 | ||
UX | Autres créances clients | 500 442 | 500 442 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | 545 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 399 | 32 399 | ||
VB | T. V. A. | 22 838 | 22 838 | ||
VC | Groupe et associés | 214 861 | 214 861 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143 | 7 143 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 320 | 800 867 | 2 453 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 | 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 713 | 19 834 | 58 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 409 | 156 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 151 | 36 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 491 | 59 491 | ||
VW | T.V.A. | 126 099 | 126 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 182 | 56 182 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 916 | 41 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 665 | 496 786 | 58 879 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656 |