Déposant 1 : FSI, sa
Numéro de SIREN : 552137010
Adresse :
19 rue de l'université
93160 NOISY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : FSI
Adresse :
19 rue de l'université
93160 NOISY LE GRAND
FR
Déposant 1 : fsi, sa
Numéro de SIREN : 552137010
Adresse :
19 rue de l'université
93160 noisy le grand
FR
Mandataire 1 : fsi
Adresse :
19 rue de l'université
93160 noisy le grand
FR
Déposant 1 : FICHIER SELECTION INFORMATIQUE – FSI
Numéro de SIREN : 552137010
Mandataire 1 : Monsieur Bernard D'ORIANO FSI
Déposant 1 : FICHIER SELECTION INFORMATIQUE, SA
Numéro de SIREN : 552137010
Adresse :
19 RUE DE L UNIVERSITE
93160 NOISY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : FICHIER SELECTION INFORMATIQUE, M. D ORIANO BERNARD
Adresse :
19 RUE DE L UNIVERSITE
93160 NOISY LE GRAND
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 456 | 17 952 | 503 | 852 |
AH | Fonds commercial | 3 956 | 3 956 | 3 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 585 | 3 678 | 4 907 | 7 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 155 | 102 729 | 25 426 | 33 049 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 29 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 881 | 2 881 | 2 881 | |
BF | Prêts | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 484 | 34 484 | 34 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 607 | 124 359 | 163 248 | 113 859 |
BP | En cours de production de services | 170 699 | 170 699 | 170 699 | |
BT | Marchandises | 7 523 | 5 982 | 1 542 | 4 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 993 | 13 402 | 626 591 | 518 783 |
BZ | Autres créances | 525 877 | 525 877 | 700 283 | |
CF | Disponibilités | 2 723 | 2 723 | 56 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | 28 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 368 204 | 19 384 | 1 348 820 | 1 479 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 811 | 143 743 | 1 512 068 | 1 592 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 200 | 76 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 620 | 7 620 | ||
DH | Report à nouveau | 378 213 | 317 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 281 | 60 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 752 | 462 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 355 | 204 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 355 | 204 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 602 | 54 211 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 322 | 148 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 399 | 346 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 616 | 198 645 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 2 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 172 470 | 176 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 961 | 926 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 068 | 1 592 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 774 | 118 774 | 51 159 | |
FD | Production vendue biens | 61 222 | 520 | 61 742 | 112 418 |
FG | Production vendue services | 710 885 | 114 322 | 825 207 | 899 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 881 | 114 842 | 1 005 722 | 1 063 424 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 123 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 338 | 162 855 | ||
FQ | Autres produits | 12 209 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 769 | 1 350 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 967 | 34 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 865 | -1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 215 | 474 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 747 | 21 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 426 | 537 643 | ||
FZ | Charges sociales | 235 527 | 224 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 293 | 14 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 083 | 6 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 457 | |||
GE | Autres charges | 9 173 | 194 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 295 | 1 533 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 526 | -183 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 853 | 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 | 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -183 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 993 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 74 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | 75 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -700 | 60 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 238 | -183 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 622 | 1 486 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 903 | 1 425 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 281 | 60 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 354 | 598 | 17 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 895 | 14 694 | 3 182 | 106 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 249 | 15 293 | 3 182 | 124 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 693 | 70 338 | 134 355 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 899 | 1 083 | 5 982 | |
6T | Sur comptes clients | 13 402 | 13 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 301 | 1 083 | 19 384 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 994 | 1 083 | 70 338 | 153 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 083 | 70 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 090 | 2 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 054 | 49 054 | ||
UX | Autres créances clients | 590 939 | 590 939 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 355 | 1 355 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 550 | 340 550 | ||
VB | T. V. A. | 50 761 | 50 761 | ||
VP | Divers | 10 364 | 10 364 | ||
VC | Groupe et associés | 22 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 848 | 100 848 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 833 | 1 189 349 | 34 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495 | 8 495 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 438 | 66 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 399 | 353 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 652 | 55 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 371 | 72 371 | ||
VW | T.V.A. | 86 799 | 86 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794 | 5 794 | ||
VI | Groupe et associés | 50 164 | 50 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 172 470 | 172 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 638 | 892 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 456 | 17 952 | 503 | 852 |
AH | Fonds commercial | 3 956 | 3 956 | 3 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 585 | 3 678 | 4 907 | 7 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 155 | 102 729 | 25 426 | 33 049 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 29 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 881 | 2 881 | 2 881 | |
BF | Prêts | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 484 | 34 484 | 34 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 607 | 124 359 | 163 248 | 113 859 |
BP | En cours de production de services | 170 699 | 170 699 | 170 699 | |
BT | Marchandises | 7 523 | 5 982 | 1 542 | 4 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 993 | 13 402 | 626 591 | 518 783 |
BZ | Autres créances | 525 877 | 525 877 | 700 283 | |
CF | Disponibilités | 2 723 | 2 723 | 56 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | 28 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 368 204 | 19 384 | 1 348 820 | 1 479 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 811 | 143 743 | 1 512 068 | 1 592 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 200 | 76 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 620 | 7 620 | ||
DH | Report à nouveau | 378 213 | 317 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 281 | 60 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 752 | 462 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 355 | 204 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 355 | 204 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 602 | 54 211 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 322 | 148 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 399 | 346 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 616 | 198 645 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 2 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 172 470 | 176 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 961 | 926 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 068 | 1 592 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 774 | 118 774 | 51 159 | |
FD | Production vendue biens | 61 222 | 520 | 61 742 | 112 418 |
FG | Production vendue services | 710 885 | 114 322 | 825 207 | 899 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 881 | 114 842 | 1 005 722 | 1 063 424 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 123 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 338 | 162 855 | ||
FQ | Autres produits | 12 209 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 769 | 1 350 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 967 | 34 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 865 | -1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 215 | 474 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 747 | 21 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 426 | 537 643 | ||
FZ | Charges sociales | 235 527 | 224 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 293 | 14 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 083 | 6 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 457 | |||
GE | Autres charges | 9 173 | 194 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 295 | 1 533 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 526 | -183 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 853 | 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 | 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -183 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 993 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 74 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | 75 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -700 | 60 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 238 | -183 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 622 | 1 486 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 903 | 1 425 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 281 | 60 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 354 | 598 | 17 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 895 | 14 694 | 3 182 | 106 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 249 | 15 293 | 3 182 | 124 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 693 | 70 338 | 134 355 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 899 | 1 083 | 5 982 | |
6T | Sur comptes clients | 13 402 | 13 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 301 | 1 083 | 19 384 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 994 | 1 083 | 70 338 | 153 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 083 | 70 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 090 | 2 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 054 | 49 054 | ||
UX | Autres créances clients | 590 939 | 590 939 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 355 | 1 355 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 550 | 340 550 | ||
VB | T. V. A. | 50 761 | 50 761 | ||
VP | Divers | 10 364 | 10 364 | ||
VC | Groupe et associés | 22 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 848 | 100 848 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 833 | 1 189 349 | 34 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495 | 8 495 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 438 | 66 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 399 | 353 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 652 | 55 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 371 | 72 371 | ||
VW | T.V.A. | 86 799 | 86 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794 | 5 794 | ||
VI | Groupe et associés | 50 164 | 50 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 172 470 | 172 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 638 | 892 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 456 | 17 952 | 503 | 852 |
AH | Fonds commercial | 3 956 | 3 956 | 3 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 585 | 3 678 | 4 907 | 7 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 155 | 102 729 | 25 426 | 33 049 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 29 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 881 | 2 881 | 2 881 | |
BF | Prêts | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 484 | 34 484 | 34 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 607 | 124 359 | 163 248 | 113 859 |
BP | En cours de production de services | 170 699 | 170 699 | 170 699 | |
BT | Marchandises | 7 523 | 5 982 | 1 542 | 4 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 993 | 13 402 | 626 591 | 518 783 |
BZ | Autres créances | 525 877 | 525 877 | 700 283 | |
CF | Disponibilités | 2 723 | 2 723 | 56 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | 28 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 368 204 | 19 384 | 1 348 820 | 1 479 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 811 | 143 743 | 1 512 068 | 1 592 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 200 | 76 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 620 | 7 620 | ||
DH | Report à nouveau | 378 213 | 317 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 281 | 60 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 752 | 462 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 355 | 204 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 355 | 204 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 602 | 54 211 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 322 | 148 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 399 | 346 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 616 | 198 645 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 2 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 172 470 | 176 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 961 | 926 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 068 | 1 592 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 774 | 118 774 | 51 159 | |
FD | Production vendue biens | 61 222 | 520 | 61 742 | 112 418 |
FG | Production vendue services | 710 885 | 114 322 | 825 207 | 899 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 881 | 114 842 | 1 005 722 | 1 063 424 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 123 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 338 | 162 855 | ||
FQ | Autres produits | 12 209 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 769 | 1 350 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 967 | 34 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 865 | -1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 215 | 474 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 747 | 21 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 426 | 537 643 | ||
FZ | Charges sociales | 235 527 | 224 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 293 | 14 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 083 | 6 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 457 | |||
GE | Autres charges | 9 173 | 194 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 295 | 1 533 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 526 | -183 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 853 | 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 | 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -183 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 993 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 74 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | 75 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -700 | 60 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 238 | -183 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 622 | 1 486 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 903 | 1 425 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 281 | 60 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 354 | 598 | 17 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 895 | 14 694 | 3 182 | 106 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 249 | 15 293 | 3 182 | 124 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 693 | 70 338 | 134 355 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 899 | 1 083 | 5 982 | |
6T | Sur comptes clients | 13 402 | 13 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 301 | 1 083 | 19 384 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 994 | 1 083 | 70 338 | 153 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 083 | 70 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 090 | 2 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 054 | 49 054 | ||
UX | Autres créances clients | 590 939 | 590 939 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 355 | 1 355 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 550 | 340 550 | ||
VB | T. V. A. | 50 761 | 50 761 | ||
VP | Divers | 10 364 | 10 364 | ||
VC | Groupe et associés | 22 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 848 | 100 848 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 833 | 1 189 349 | 34 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495 | 8 495 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 438 | 66 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 399 | 353 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 652 | 55 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 371 | 72 371 | ||
VW | T.V.A. | 86 799 | 86 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794 | 5 794 | ||
VI | Groupe et associés | 50 164 | 50 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 172 470 | 172 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 638 | 892 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 456 | 17 952 | 503 | 852 |
AH | Fonds commercial | 3 956 | 3 956 | 3 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 585 | 3 678 | 4 907 | 7 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 155 | 102 729 | 25 426 | 33 049 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 29 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 881 | 2 881 | 2 881 | |
BF | Prêts | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 484 | 34 484 | 34 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 607 | 124 359 | 163 248 | 113 859 |
BP | En cours de production de services | 170 699 | 170 699 | 170 699 | |
BT | Marchandises | 7 523 | 5 982 | 1 542 | 4 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 993 | 13 402 | 626 591 | 518 783 |
BZ | Autres créances | 525 877 | 525 877 | 700 283 | |
CF | Disponibilités | 2 723 | 2 723 | 56 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | 28 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 368 204 | 19 384 | 1 348 820 | 1 479 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 811 | 143 743 | 1 512 068 | 1 592 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 200 | 76 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 620 | 7 620 | ||
DH | Report à nouveau | 378 213 | 317 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 281 | 60 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 752 | 462 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 355 | 204 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 355 | 204 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 602 | 54 211 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 322 | 148 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 399 | 346 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 616 | 198 645 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 2 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 172 470 | 176 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 961 | 926 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 068 | 1 592 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 774 | 118 774 | 51 159 | |
FD | Production vendue biens | 61 222 | 520 | 61 742 | 112 418 |
FG | Production vendue services | 710 885 | 114 322 | 825 207 | 899 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 881 | 114 842 | 1 005 722 | 1 063 424 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 123 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 338 | 162 855 | ||
FQ | Autres produits | 12 209 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 769 | 1 350 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 967 | 34 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 865 | -1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 215 | 474 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 747 | 21 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 426 | 537 643 | ||
FZ | Charges sociales | 235 527 | 224 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 293 | 14 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 083 | 6 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 457 | |||
GE | Autres charges | 9 173 | 194 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 295 | 1 533 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 526 | -183 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 853 | 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 | 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -183 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 993 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 74 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | 75 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -700 | 60 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 238 | -183 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 622 | 1 486 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 903 | 1 425 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 281 | 60 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 354 | 598 | 17 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 895 | 14 694 | 3 182 | 106 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 249 | 15 293 | 3 182 | 124 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 693 | 70 338 | 134 355 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 899 | 1 083 | 5 982 | |
6T | Sur comptes clients | 13 402 | 13 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 301 | 1 083 | 19 384 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 994 | 1 083 | 70 338 | 153 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 083 | 70 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 090 | 2 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 054 | 49 054 | ||
UX | Autres créances clients | 590 939 | 590 939 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 355 | 1 355 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 550 | 340 550 | ||
VB | T. V. A. | 50 761 | 50 761 | ||
VP | Divers | 10 364 | 10 364 | ||
VC | Groupe et associés | 22 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 848 | 100 848 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 833 | 1 189 349 | 34 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495 | 8 495 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 438 | 66 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 399 | 353 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 652 | 55 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 371 | 72 371 | ||
VW | T.V.A. | 86 799 | 86 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794 | 5 794 | ||
VI | Groupe et associés | 50 164 | 50 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 172 470 | 172 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 638 | 892 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 456 | 17 952 | 503 | 852 |
AH | Fonds commercial | 3 956 | 3 956 | 3 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 585 | 3 678 | 4 907 | 7 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 155 | 102 729 | 25 426 | 33 049 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 29 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 881 | 2 881 | 2 881 | |
BF | Prêts | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 484 | 34 484 | 34 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 607 | 124 359 | 163 248 | 113 859 |
BP | En cours de production de services | 170 699 | 170 699 | 170 699 | |
BT | Marchandises | 7 523 | 5 982 | 1 542 | 4 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 993 | 13 402 | 626 591 | 518 783 |
BZ | Autres créances | 525 877 | 525 877 | 700 283 | |
CF | Disponibilités | 2 723 | 2 723 | 56 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | 28 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 368 204 | 19 384 | 1 348 820 | 1 479 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 811 | 143 743 | 1 512 068 | 1 592 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 200 | 76 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 620 | 7 620 | ||
DH | Report à nouveau | 378 213 | 317 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 281 | 60 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 752 | 462 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 355 | 204 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 355 | 204 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 602 | 54 211 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 322 | 148 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 399 | 346 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 616 | 198 645 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 2 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 172 470 | 176 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 961 | 926 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 068 | 1 592 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 774 | 118 774 | 51 159 | |
FD | Production vendue biens | 61 222 | 520 | 61 742 | 112 418 |
FG | Production vendue services | 710 885 | 114 322 | 825 207 | 899 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 881 | 114 842 | 1 005 722 | 1 063 424 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 123 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 338 | 162 855 | ||
FQ | Autres produits | 12 209 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 769 | 1 350 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 967 | 34 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 865 | -1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 215 | 474 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 747 | 21 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 426 | 537 643 | ||
FZ | Charges sociales | 235 527 | 224 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 293 | 14 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 083 | 6 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 457 | |||
GE | Autres charges | 9 173 | 194 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 295 | 1 533 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 526 | -183 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 853 | 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 | 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -183 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 993 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 74 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | 75 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -700 | 60 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 238 | -183 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 622 | 1 486 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 903 | 1 425 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 281 | 60 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 354 | 598 | 17 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 895 | 14 694 | 3 182 | 106 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 249 | 15 293 | 3 182 | 124 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 693 | 70 338 | 134 355 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 899 | 1 083 | 5 982 | |
6T | Sur comptes clients | 13 402 | 13 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 301 | 1 083 | 19 384 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 994 | 1 083 | 70 338 | 153 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 083 | 70 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 090 | 2 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 054 | 49 054 | ||
UX | Autres créances clients | 590 939 | 590 939 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 355 | 1 355 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 550 | 340 550 | ||
VB | T. V. A. | 50 761 | 50 761 | ||
VP | Divers | 10 364 | 10 364 | ||
VC | Groupe et associés | 22 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 848 | 100 848 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 833 | 1 189 349 | 34 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495 | 8 495 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 438 | 66 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 399 | 353 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 652 | 55 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 371 | 72 371 | ||
VW | T.V.A. | 86 799 | 86 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794 | 5 794 | ||
VI | Groupe et associés | 50 164 | 50 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 172 470 | 172 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 638 | 892 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 456 | 17 952 | 503 | 852 |
AH | Fonds commercial | 3 956 | 3 956 | 3 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 585 | 3 678 | 4 907 | 7 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 155 | 102 729 | 25 426 | 33 049 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 29 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 881 | 2 881 | 2 881 | |
BF | Prêts | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 484 | 34 484 | 34 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 607 | 124 359 | 163 248 | 113 859 |
BP | En cours de production de services | 170 699 | 170 699 | 170 699 | |
BT | Marchandises | 7 523 | 5 982 | 1 542 | 4 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 993 | 13 402 | 626 591 | 518 783 |
BZ | Autres créances | 525 877 | 525 877 | 700 283 | |
CF | Disponibilités | 2 723 | 2 723 | 56 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | 28 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 368 204 | 19 384 | 1 348 820 | 1 479 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 811 | 143 743 | 1 512 068 | 1 592 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 200 | 76 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 620 | 7 620 | ||
DH | Report à nouveau | 378 213 | 317 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 281 | 60 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 752 | 462 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 355 | 204 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 355 | 204 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 602 | 54 211 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 322 | 148 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 399 | 346 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 616 | 198 645 | ||
EA | Autres dettes | 21 056 | 2 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 172 470 | 176 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 961 | 926 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 068 | 1 592 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 774 | 118 774 | 51 159 | |
FD | Production vendue biens | 61 222 | 520 | 61 742 | 112 418 |
FG | Production vendue services | 710 885 | 114 322 | 825 207 | 899 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 881 | 114 842 | 1 005 722 | 1 063 424 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 123 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 338 | 162 855 | ||
FQ | Autres produits | 12 209 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 769 | 1 350 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 967 | 34 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 865 | -1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 215 | 474 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 747 | 21 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 426 | 537 643 | ||
FZ | Charges sociales | 235 527 | 224 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 293 | 14 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 083 | 6 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 457 | |||
GE | Autres charges | 9 173 | 194 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 295 | 1 533 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 526 | -183 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | 440 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 853 | 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 | 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -183 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 993 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 74 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | 75 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -700 | 60 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 238 | -183 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 622 | 1 486 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 903 | 1 425 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 281 | 60 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 354 | 598 | 17 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 895 | 14 694 | 3 182 | 106 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 249 | 15 293 | 3 182 | 124 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 693 | 70 338 | 134 355 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 899 | 1 083 | 5 982 | |
6T | Sur comptes clients | 13 402 | 13 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 301 | 1 083 | 19 384 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 994 | 1 083 | 70 338 | 153 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 083 | 70 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 090 | 2 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 054 | 49 054 | ||
UX | Autres créances clients | 590 939 | 590 939 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 355 | 1 355 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 550 | 340 550 | ||
VB | T. V. A. | 50 761 | 50 761 | ||
VP | Divers | 10 364 | 10 364 | ||
VC | Groupe et associés | 22 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 848 | 100 848 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 389 | 21 389 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 833 | 1 189 349 | 34 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495 | 8 495 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 438 | 66 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 399 | 353 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 652 | 55 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 371 | 72 371 | ||
VW | T.V.A. | 86 799 | 86 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794 | 5 794 | ||
VI | Groupe et associés | 50 164 | 50 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056 | 21 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 172 470 | 172 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 638 | 892 638 |