Déposant 1 : SADA ASSURANCES, SA à Directoire
Numéro de SIREN : 580201127
Adresse :
4 SCATISSE
30900 NIMES
FR
Mandataire 1 : Christine GOSSE, SADA ASSURANCES
Adresse :
4 SCATISSE
30900 NIMES
FR
Déposant 1 : SADA ASSURANCES, SA à Directoire
Numéro de SIREN : 580201127
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4 SCATISSE
30900 NIMES
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Mandataire 1 : Christine GOSSE, SADA ASSURANCES
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4 SCATISSE
30900 NIMES
FR
Déposant 1 : SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE – SADA Société anonyme
Numéro de SIREN : 580201127
Mandataire 1 : Maître Alain ROLLET
Déposant 1 : SADA ASSURANCES SA à Directoire
Numéro de SIREN : 580201127
Mandataire 1 : GOSSE Christine SADA ASSURANCES
Déposant 1 : SADA ASSURANCES SA à Directoire
Numéro de SIREN : 580201127
Mandataire 1 : Christine GOSSE SADA ASSURANCES
Déposant 1 : SADA ASSURANCES SA à Directoire
Numéro de SIREN : 580201127
Mandataire 1 : Christine GOSSE SADA ASSURANCES
Déposant 1 : SADA ASSURANCES SA à Directoire
Numéro de SIREN : 580201127
Mandataire 1 : Christine GOSSE SADA ASSURANCES
Déposant 1 : SADA ASSURANCES SA à Directoire
Numéro de SIREN : 580201127
Mandataire 1 : Christine GOSSE SADA ASSURANCES
Déposant 1 : SADA ASSURANCES SA à Directoire
Numéro de SIREN : 580201127
Mandataire 1 : Christine GOSSE SADA ASSURANCES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 292 | 2 024 656 | 197 636 | 372 117 |
AH | Fonds commercial | 480 214 | 360 000 | 120 214 | 180 214 |
AN | Terrains | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AP | Constructions | 4 333 053 | 694 400 | 3 638 652 | 3 322 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 364 205 | 3 330 280 | 1 033 925 | 1 132 557 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 238 642 | 540 000 | 112 698 642 | 120 355 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 966 611 | 6 949 336 | 118 017 274 | 125 690 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 504 123 | 19 504 123 | 17 060 538 | |
BZ | Autres créances | 5 488 582 | 5 488 582 | 5 944 638 | |
CF | Disponibilités | 20 956 400 | 20 956 400 | 11 480 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | 7 713 231 | 7 497 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 662 337 | 53 662 337 | 41 983 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 628 949 | 6 949 336 | 171 679 612 | 167 673 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 388 700 | 32 388 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 221 008 | |||
DH | Report à nouveau | 500 000 | -3 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 703 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 377 008 | 35 657 601 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754 | 106 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 549 821 | 3 192 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 607 678 | 9 159 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 459 533 | 3 225 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 679 612 | 167 673 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 789 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 402 742 | 99 734 419 | ||
FQ | Autres produits | 189 935 | 170 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 162 430 | 194 958 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 986 565 | 81 034 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342 618 | 2 292 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 570 385 | 5 271 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 766 845 | 2 677 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 194 | 563 353 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | 60 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 622 815 | 102 910 245 | ||
GE | Autres charges | 222 252 | 77 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 185 677 | 194 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 976 753 | 70 254 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 937 485 | 3 084 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 748 | 1 526 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000 | 155 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 826 233 | 4 766 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 000 | 697 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 283 | 452 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 283 | 1 150 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 474 950 | 3 615 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 451 703 | 3 686 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 796 | 325 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666 | 48 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 463 | 440 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 66 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 309 | 258 780 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071 | 261 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 442 391 | 178 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 793 | 582 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 447 127 | 200 164 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 179 826 | 196 892 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 196 | 242 460 | 2 024 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 573 | 371 734 | 36 626 | 4 024 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 769 | 614 194 | 36 626 | 6 049 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 622 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 314 745 | 102 622 815 | 103 314 745 | 102 622 815 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 60 000 | 360 000 | |
6T | Sur comptes clients | 87 996 | 87 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 949 996 | 145 000 | 194 996 | 900 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 742 | 102 767 815 | 103 509 742 | 103 522 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
UG | - Financières | 145 000 | 194 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | ||
UX | Autres créances clients | 19 504 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 546 | |||
VP | Divers | 203 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 707 916 | 32 707 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 754 | 62 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 512 | 564 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 313 | 776 313 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 248 | 46 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 746 | 1 162 746 | ||
VI | Groupe et associés | 360 000 | 360 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 678 | 14 247 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 459 533 | 3 459 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 679 788 | 20 679 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 292 | 2 024 656 | 197 636 | 372 117 |
AH | Fonds commercial | 480 214 | 360 000 | 120 214 | 180 214 |
AN | Terrains | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AP | Constructions | 4 333 053 | 694 400 | 3 638 652 | 3 322 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 364 205 | 3 330 280 | 1 033 925 | 1 132 557 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 238 642 | 540 000 | 112 698 642 | 120 355 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 966 611 | 6 949 336 | 118 017 274 | 125 690 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 504 123 | 19 504 123 | 17 060 538 | |
BZ | Autres créances | 5 488 582 | 5 488 582 | 5 944 638 | |
CF | Disponibilités | 20 956 400 | 20 956 400 | 11 480 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | 7 713 231 | 7 497 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 662 337 | 53 662 337 | 41 983 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 628 949 | 6 949 336 | 171 679 612 | 167 673 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 388 700 | 32 388 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 221 008 | |||
DH | Report à nouveau | 500 000 | -3 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 703 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 377 008 | 35 657 601 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754 | 106 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 549 821 | 3 192 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 607 678 | 9 159 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 459 533 | 3 225 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 679 612 | 167 673 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 789 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 402 742 | 99 734 419 | ||
FQ | Autres produits | 189 935 | 170 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 162 430 | 194 958 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 986 565 | 81 034 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342 618 | 2 292 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 570 385 | 5 271 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 766 845 | 2 677 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 194 | 563 353 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | 60 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 622 815 | 102 910 245 | ||
GE | Autres charges | 222 252 | 77 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 185 677 | 194 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 976 753 | 70 254 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 937 485 | 3 084 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 748 | 1 526 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000 | 155 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 826 233 | 4 766 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 000 | 697 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 283 | 452 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 283 | 1 150 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 474 950 | 3 615 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 451 703 | 3 686 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 796 | 325 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666 | 48 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 463 | 440 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 66 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 309 | 258 780 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071 | 261 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 442 391 | 178 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 793 | 582 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 447 127 | 200 164 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 179 826 | 196 892 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 196 | 242 460 | 2 024 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 573 | 371 734 | 36 626 | 4 024 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 769 | 614 194 | 36 626 | 6 049 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 622 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 314 745 | 102 622 815 | 103 314 745 | 102 622 815 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 60 000 | 360 000 | |
6T | Sur comptes clients | 87 996 | 87 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 949 996 | 145 000 | 194 996 | 900 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 742 | 102 767 815 | 103 509 742 | 103 522 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
UG | - Financières | 145 000 | 194 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | ||
UX | Autres créances clients | 19 504 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 546 | |||
VP | Divers | 203 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 707 916 | 32 707 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 754 | 62 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 512 | 564 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 313 | 776 313 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 248 | 46 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 746 | 1 162 746 | ||
VI | Groupe et associés | 360 000 | 360 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 678 | 14 247 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 459 533 | 3 459 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 679 788 | 20 679 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 292 | 2 024 656 | 197 636 | 372 117 |
AH | Fonds commercial | 480 214 | 360 000 | 120 214 | 180 214 |
AN | Terrains | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AP | Constructions | 4 333 053 | 694 400 | 3 638 652 | 3 322 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 364 205 | 3 330 280 | 1 033 925 | 1 132 557 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 238 642 | 540 000 | 112 698 642 | 120 355 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 966 611 | 6 949 336 | 118 017 274 | 125 690 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 504 123 | 19 504 123 | 17 060 538 | |
BZ | Autres créances | 5 488 582 | 5 488 582 | 5 944 638 | |
CF | Disponibilités | 20 956 400 | 20 956 400 | 11 480 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | 7 713 231 | 7 497 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 662 337 | 53 662 337 | 41 983 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 628 949 | 6 949 336 | 171 679 612 | 167 673 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 388 700 | 32 388 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 221 008 | |||
DH | Report à nouveau | 500 000 | -3 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 703 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 377 008 | 35 657 601 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754 | 106 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 549 821 | 3 192 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 607 678 | 9 159 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 459 533 | 3 225 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 679 612 | 167 673 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 789 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 402 742 | 99 734 419 | ||
FQ | Autres produits | 189 935 | 170 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 162 430 | 194 958 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 986 565 | 81 034 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342 618 | 2 292 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 570 385 | 5 271 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 766 845 | 2 677 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 194 | 563 353 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | 60 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 622 815 | 102 910 245 | ||
GE | Autres charges | 222 252 | 77 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 185 677 | 194 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 976 753 | 70 254 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 937 485 | 3 084 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 748 | 1 526 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000 | 155 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 826 233 | 4 766 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 000 | 697 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 283 | 452 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 283 | 1 150 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 474 950 | 3 615 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 451 703 | 3 686 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 796 | 325 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666 | 48 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 463 | 440 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 66 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 309 | 258 780 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071 | 261 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 442 391 | 178 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 793 | 582 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 447 127 | 200 164 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 179 826 | 196 892 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 196 | 242 460 | 2 024 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 573 | 371 734 | 36 626 | 4 024 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 769 | 614 194 | 36 626 | 6 049 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 622 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 314 745 | 102 622 815 | 103 314 745 | 102 622 815 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 60 000 | 360 000 | |
6T | Sur comptes clients | 87 996 | 87 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 949 996 | 145 000 | 194 996 | 900 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 742 | 102 767 815 | 103 509 742 | 103 522 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
UG | - Financières | 145 000 | 194 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | ||
UX | Autres créances clients | 19 504 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 546 | |||
VP | Divers | 203 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 707 916 | 32 707 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 754 | 62 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 512 | 564 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 313 | 776 313 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 248 | 46 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 746 | 1 162 746 | ||
VI | Groupe et associés | 360 000 | 360 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 678 | 14 247 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 459 533 | 3 459 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 679 788 | 20 679 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 292 | 2 024 656 | 197 636 | 372 117 |
AH | Fonds commercial | 480 214 | 360 000 | 120 214 | 180 214 |
AN | Terrains | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AP | Constructions | 4 333 053 | 694 400 | 3 638 652 | 3 322 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 364 205 | 3 330 280 | 1 033 925 | 1 132 557 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 238 642 | 540 000 | 112 698 642 | 120 355 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 966 611 | 6 949 336 | 118 017 274 | 125 690 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 504 123 | 19 504 123 | 17 060 538 | |
BZ | Autres créances | 5 488 582 | 5 488 582 | 5 944 638 | |
CF | Disponibilités | 20 956 400 | 20 956 400 | 11 480 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | 7 713 231 | 7 497 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 662 337 | 53 662 337 | 41 983 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 628 949 | 6 949 336 | 171 679 612 | 167 673 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 388 700 | 32 388 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 221 008 | |||
DH | Report à nouveau | 500 000 | -3 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 703 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 377 008 | 35 657 601 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754 | 106 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 549 821 | 3 192 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 607 678 | 9 159 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 459 533 | 3 225 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 679 612 | 167 673 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 789 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 402 742 | 99 734 419 | ||
FQ | Autres produits | 189 935 | 170 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 162 430 | 194 958 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 986 565 | 81 034 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342 618 | 2 292 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 570 385 | 5 271 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 766 845 | 2 677 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 194 | 563 353 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | 60 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 622 815 | 102 910 245 | ||
GE | Autres charges | 222 252 | 77 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 185 677 | 194 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 976 753 | 70 254 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 937 485 | 3 084 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 748 | 1 526 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000 | 155 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 826 233 | 4 766 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 000 | 697 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 283 | 452 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 283 | 1 150 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 474 950 | 3 615 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 451 703 | 3 686 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 796 | 325 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666 | 48 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 463 | 440 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 66 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 309 | 258 780 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071 | 261 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 442 391 | 178 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 793 | 582 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 447 127 | 200 164 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 179 826 | 196 892 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 196 | 242 460 | 2 024 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 573 | 371 734 | 36 626 | 4 024 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 769 | 614 194 | 36 626 | 6 049 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 622 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 314 745 | 102 622 815 | 103 314 745 | 102 622 815 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 60 000 | 360 000 | |
6T | Sur comptes clients | 87 996 | 87 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 949 996 | 145 000 | 194 996 | 900 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 742 | 102 767 815 | 103 509 742 | 103 522 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
UG | - Financières | 145 000 | 194 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | ||
UX | Autres créances clients | 19 504 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 546 | |||
VP | Divers | 203 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 707 916 | 32 707 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 754 | 62 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 512 | 564 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 313 | 776 313 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 248 | 46 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 746 | 1 162 746 | ||
VI | Groupe et associés | 360 000 | 360 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 678 | 14 247 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 459 533 | 3 459 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 679 788 | 20 679 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 292 | 2 024 656 | 197 636 | 372 117 |
AH | Fonds commercial | 480 214 | 360 000 | 120 214 | 180 214 |
AN | Terrains | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AP | Constructions | 4 333 053 | 694 400 | 3 638 652 | 3 322 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 364 205 | 3 330 280 | 1 033 925 | 1 132 557 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 238 642 | 540 000 | 112 698 642 | 120 355 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 966 611 | 6 949 336 | 118 017 274 | 125 690 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 504 123 | 19 504 123 | 17 060 538 | |
BZ | Autres créances | 5 488 582 | 5 488 582 | 5 944 638 | |
CF | Disponibilités | 20 956 400 | 20 956 400 | 11 480 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | 7 713 231 | 7 497 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 662 337 | 53 662 337 | 41 983 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 628 949 | 6 949 336 | 171 679 612 | 167 673 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 388 700 | 32 388 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 221 008 | |||
DH | Report à nouveau | 500 000 | -3 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 703 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 377 008 | 35 657 601 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754 | 106 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 549 821 | 3 192 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 607 678 | 9 159 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 459 533 | 3 225 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 679 612 | 167 673 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 789 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 402 742 | 99 734 419 | ||
FQ | Autres produits | 189 935 | 170 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 162 430 | 194 958 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 986 565 | 81 034 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342 618 | 2 292 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 570 385 | 5 271 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 766 845 | 2 677 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 194 | 563 353 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | 60 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 622 815 | 102 910 245 | ||
GE | Autres charges | 222 252 | 77 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 185 677 | 194 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 976 753 | 70 254 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 937 485 | 3 084 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 748 | 1 526 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000 | 155 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 826 233 | 4 766 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 000 | 697 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 283 | 452 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 283 | 1 150 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 474 950 | 3 615 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 451 703 | 3 686 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 796 | 325 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666 | 48 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 463 | 440 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 66 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 309 | 258 780 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071 | 261 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 442 391 | 178 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 793 | 582 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 447 127 | 200 164 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 179 826 | 196 892 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 196 | 242 460 | 2 024 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 573 | 371 734 | 36 626 | 4 024 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 769 | 614 194 | 36 626 | 6 049 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 622 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 314 745 | 102 622 815 | 103 314 745 | 102 622 815 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 60 000 | 360 000 | |
6T | Sur comptes clients | 87 996 | 87 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 949 996 | 145 000 | 194 996 | 900 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 742 | 102 767 815 | 103 509 742 | 103 522 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
UG | - Financières | 145 000 | 194 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | ||
UX | Autres créances clients | 19 504 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 546 | |||
VP | Divers | 203 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 707 916 | 32 707 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 754 | 62 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 512 | 564 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 313 | 776 313 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 248 | 46 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 746 | 1 162 746 | ||
VI | Groupe et associés | 360 000 | 360 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 678 | 14 247 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 459 533 | 3 459 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 679 788 | 20 679 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 292 | 2 024 656 | 197 636 | 372 117 |
AH | Fonds commercial | 480 214 | 360 000 | 120 214 | 180 214 |
AN | Terrains | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AP | Constructions | 4 333 053 | 694 400 | 3 638 652 | 3 322 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 364 205 | 3 330 280 | 1 033 925 | 1 132 557 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 238 642 | 540 000 | 112 698 642 | 120 355 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 966 611 | 6 949 336 | 118 017 274 | 125 690 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 504 123 | 19 504 123 | 17 060 538 | |
BZ | Autres créances | 5 488 582 | 5 488 582 | 5 944 638 | |
CF | Disponibilités | 20 956 400 | 20 956 400 | 11 480 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | 7 713 231 | 7 497 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 662 337 | 53 662 337 | 41 983 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 628 949 | 6 949 336 | 171 679 612 | 167 673 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 388 700 | 32 388 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 221 008 | |||
DH | Report à nouveau | 500 000 | -3 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 703 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 377 008 | 35 657 601 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754 | 106 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 549 821 | 3 192 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 607 678 | 9 159 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 459 533 | 3 225 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 679 612 | 167 673 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 789 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 402 742 | 99 734 419 | ||
FQ | Autres produits | 189 935 | 170 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 162 430 | 194 958 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 986 565 | 81 034 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342 618 | 2 292 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 570 385 | 5 271 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 766 845 | 2 677 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 194 | 563 353 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | 60 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 622 815 | 102 910 245 | ||
GE | Autres charges | 222 252 | 77 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 185 677 | 194 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 976 753 | 70 254 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 937 485 | 3 084 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 748 | 1 526 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000 | 155 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 826 233 | 4 766 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 000 | 697 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 283 | 452 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 283 | 1 150 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 474 950 | 3 615 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 451 703 | 3 686 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 796 | 325 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666 | 48 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 463 | 440 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 66 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 309 | 258 780 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071 | 261 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 442 391 | 178 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 793 | 582 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 447 127 | 200 164 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 179 826 | 196 892 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 196 | 242 460 | 2 024 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 573 | 371 734 | 36 626 | 4 024 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 769 | 614 194 | 36 626 | 6 049 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 622 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 314 745 | 102 622 815 | 103 314 745 | 102 622 815 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 60 000 | 360 000 | |
6T | Sur comptes clients | 87 996 | 87 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 949 996 | 145 000 | 194 996 | 900 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 742 | 102 767 815 | 103 509 742 | 103 522 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
UG | - Financières | 145 000 | 194 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | ||
UX | Autres créances clients | 19 504 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 546 | |||
VP | Divers | 203 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 707 916 | 32 707 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 754 | 62 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 512 | 564 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 313 | 776 313 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 248 | 46 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 746 | 1 162 746 | ||
VI | Groupe et associés | 360 000 | 360 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 678 | 14 247 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 459 533 | 3 459 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 679 788 | 20 679 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 292 | 2 024 656 | 197 636 | 372 117 |
AH | Fonds commercial | 480 214 | 360 000 | 120 214 | 180 214 |
AN | Terrains | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AP | Constructions | 4 333 053 | 694 400 | 3 638 652 | 3 322 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 364 205 | 3 330 280 | 1 033 925 | 1 132 557 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 238 642 | 540 000 | 112 698 642 | 120 355 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 966 611 | 6 949 336 | 118 017 274 | 125 690 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 504 123 | 19 504 123 | 17 060 538 | |
BZ | Autres créances | 5 488 582 | 5 488 582 | 5 944 638 | |
CF | Disponibilités | 20 956 400 | 20 956 400 | 11 480 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | 7 713 231 | 7 497 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 662 337 | 53 662 337 | 41 983 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 628 949 | 6 949 336 | 171 679 612 | 167 673 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 388 700 | 32 388 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 221 008 | |||
DH | Report à nouveau | 500 000 | -3 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 703 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 377 008 | 35 657 601 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754 | 106 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 549 821 | 3 192 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 607 678 | 9 159 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 459 533 | 3 225 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 679 612 | 167 673 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 789 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 402 742 | 99 734 419 | ||
FQ | Autres produits | 189 935 | 170 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 162 430 | 194 958 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 986 565 | 81 034 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342 618 | 2 292 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 570 385 | 5 271 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 766 845 | 2 677 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 194 | 563 353 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | 60 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 622 815 | 102 910 245 | ||
GE | Autres charges | 222 252 | 77 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 185 677 | 194 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 976 753 | 70 254 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 937 485 | 3 084 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 748 | 1 526 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000 | 155 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 826 233 | 4 766 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 000 | 697 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 283 | 452 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 283 | 1 150 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 474 950 | 3 615 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 451 703 | 3 686 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 796 | 325 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666 | 48 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 463 | 440 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 66 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 309 | 258 780 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071 | 261 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 442 391 | 178 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 793 | 582 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 447 127 | 200 164 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 179 826 | 196 892 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 196 | 242 460 | 2 024 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 573 | 371 734 | 36 626 | 4 024 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 769 | 614 194 | 36 626 | 6 049 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 622 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 314 745 | 102 622 815 | 103 314 745 | 102 622 815 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 60 000 | 360 000 | |
6T | Sur comptes clients | 87 996 | 87 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 949 996 | 145 000 | 194 996 | 900 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 742 | 102 767 815 | 103 509 742 | 103 522 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
UG | - Financières | 145 000 | 194 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | ||
UX | Autres créances clients | 19 504 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 546 | |||
VP | Divers | 203 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 707 916 | 32 707 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 754 | 62 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 512 | 564 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 313 | 776 313 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 248 | 46 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 746 | 1 162 746 | ||
VI | Groupe et associés | 360 000 | 360 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 678 | 14 247 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 459 533 | 3 459 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 679 788 | 20 679 788 |
Page 01 : Comptes annuels d’assurances | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 292 | 2 024 656 | 197 636 | 372 117 |
AH | Fonds commercial | 480 214 | 360 000 | 120 214 | 180 214 |
AN | Terrains | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AP | Constructions | 4 333 053 | 694 400 | 3 638 652 | 3 322 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 364 205 | 3 330 280 | 1 033 925 | 1 132 557 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 238 642 | 540 000 | 112 698 642 | 120 355 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 966 611 | 6 949 336 | 118 017 274 | 125 690 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 504 123 | 19 504 123 | 17 060 538 | |
BZ | Autres créances | 5 488 582 | 5 488 582 | 5 944 638 | |
CF | Disponibilités | 20 956 400 | 20 956 400 | 11 480 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | 7 713 231 | 7 497 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 662 337 | 53 662 337 | 41 983 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 628 949 | 6 949 336 | 171 679 612 | 167 673 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 388 700 | 32 388 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 221 008 | |||
DH | Report à nouveau | 500 000 | -3 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 703 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 377 008 | 35 657 601 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 000 000 | 10 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754 | 106 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 549 821 | 3 192 039 | ||
EA | Autres dettes | 14 607 678 | 9 159 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 459 533 | 3 225 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 679 612 | 167 673 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679 788 | 17 997 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 789 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 569 753 | 90 569 753 | 95 053 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 402 742 | 99 734 419 | ||
FQ | Autres produits | 189 935 | 170 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 162 430 | 194 958 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 986 565 | 81 034 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342 618 | 2 292 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 570 385 | 5 271 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 766 845 | 2 677 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 194 | 563 353 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | 60 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 622 815 | 102 910 245 | ||
GE | Autres charges | 222 252 | 77 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 185 677 | 194 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 976 753 | 70 254 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 937 485 | 3 084 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 748 | 1 526 233 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000 | 155 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 826 233 | 4 766 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 000 | 697 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 266 283 | 452 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 351 283 | 1 150 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 474 950 | 3 615 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 451 703 | 3 686 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 796 | 325 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666 | 48 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 458 463 | 440 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 66 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 309 | 258 780 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071 | 261 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 442 391 | 178 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 793 | 582 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 447 127 | 200 164 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 179 826 | 196 892 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 267 300 | 3 272 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 196 | 242 460 | 2 024 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 573 | 371 734 | 36 626 | 4 024 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 769 | 614 194 | 36 626 | 6 049 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 622 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 314 745 | 102 622 815 | 103 314 745 | 102 622 815 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 60 000 | 360 000 | |
6T | Sur comptes clients | 87 996 | 87 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 949 996 | 145 000 | 194 996 | 900 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 742 | 102 767 815 | 103 509 742 | 103 522 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 622 815 | 103 314 745 | ||
UG | - Financières | 145 000 | 194 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 978 | 1 978 | ||
UX | Autres créances clients | 19 504 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 546 | |||
VP | Divers | 203 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 713 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 707 916 | 32 707 916 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 754 | 62 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 512 | 564 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 313 | 776 313 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 248 | 46 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 746 | 1 162 746 | ||
VI | Groupe et associés | 360 000 | 360 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 678 | 14 247 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 459 533 | 3 459 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 679 788 | 20 679 788 |