Déposant 1 : SUN CHEMICAL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 608229746
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Bénéficiare 1 : SUN CHEMICAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 012 | 581 012 | ||
AH | Fonds commercial | 56 940 489 | 16 995 114 | 39 945 375 | 39 945 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | ||
AN | Terrains | 4 241 989 | 1 519 690 | 2 722 299 | 2 739 878 |
AP | Constructions | 25 174 187 | 22 487 982 | 2 686 206 | 3 204 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 231 457 | 32 942 439 | 6 289 018 | 6 576 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 358 943 | 6 080 065 | 278 878 | 350 810 |
AV | Immobilisations en cours | 177 104 | 177 104 | 413 665 | |
CU | Autres participations | 170 760 | 1 220 | 169 541 | 169 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 107 292 | 107 292 | 107 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 996 234 | 80 620 522 | 52 375 712 | 53 507 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 568 471 | 501 916 | 3 066 554 | 3 448 709 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 502 857 | 48 854 | 2 454 003 | 2 811 287 |
BT | Marchandises | 3 454 968 | 74 021 | 3 380 947 | 3 680 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 28 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 335 464 | 6 068 236 | 21 267 228 | 20 818 655 |
BZ | Autres créances | 3 408 790 | 3 408 790 | 2 678 127 | |
CF | Disponibilités | 10 694 | 10 694 | 15 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 227 | 943 227 | 537 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 226 783 | 6 693 027 | 34 533 756 | 34 018 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 223 017 | 87 313 549 | 86 909 469 | 87 526 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 86 554 255 | 86 554 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 998 825 | 1 998 825 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 246 004 | 6 246 004 | ||
DH | Report à nouveau | -54 276 624 | -53 848 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 364 | -427 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 784 332 | 971 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 523 428 | 41 494 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 381 | 591 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 241 398 | 6 028 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 446 778 | 6 620 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317 405 | 16 995 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402 586 | 11 066 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 442 173 | 6 329 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 776 735 | 5 019 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 939 262 | 39 412 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 909 469 | 87 526 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 321 563 | 11 598 453 | 57 920 016 | 54 501 972 |
FD | Production vendue biens | 29 443 939 | 38 017 408 | 67 461 347 | 71 745 559 |
FG | Production vendue services | 258 785 | 7 710 297 | 7 969 082 | 8 818 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 024 288 | 57 326 158 | 133 350 446 | 135 066 228 |
FM | Production stockée | -371 044 | -185 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 450 778 | 2 185 728 | ||
FQ | Autres produits | 683 701 | 532 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 113 882 | 137 599 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 772 635 | 42 192 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 413 594 | -107 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 009 928 | 47 141 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485 255 | -833 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 772 093 | 17 775 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511 232 | 2 559 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 796 866 | 14 716 936 | ||
FZ | Charges sociales | 6 537 957 | 6 676 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 981 744 | 2 107 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 807 | 895 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 461 695 | 624 900 | ||
GE | Autres charges | 4 203 576 | 4 122 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 817 383 | 137 869 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 499 | -270 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 585 | 176 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 438 | 35 | ||
GN | Différences positives de change | 198 591 | 434 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 614 | 610 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 241 977 | 1 061 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 772 | 176 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 749 | 1 237 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 095 136 | -626 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -798 637 | -897 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 049 | 9 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 643 | 288 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 692 | 878 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 176 | 199 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243 | 47 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 419 | 408 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 273 | 469 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 571 187 | 139 088 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 354 551 | 139 516 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -783 364 | -427 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578 530 | 8 578 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 259 954 | 1 981 743 | 211 522 | 63 030 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 838 484 | 1 981 743 | 211 522 | 71 608 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 784 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 971 733 | 2 243 | 189 643 | 784 332 |
4A | Provisions pour litiges | 31 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 241 398 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 620 090 | 461 695 | 635 006 | 6 446 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 010 597 | 9 010 597 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 220 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 739 108 | 624 791 | 739 108 | 624 791 |
6T | Sur comptes clients | 6 898 884 | 246 016 | 1 076 664 | 6 068 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 649 808 | 870 807 | 1 815 772 | 15 704 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 241 630 | 1 334 745 | 2 640 421 | 22 935 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 502 | 2 450 778 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 243 | 189 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 644 846 | |||
UX | Autres créances clients | 20 690 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 478 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 857 | |||
VP | Divers | 1 284 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794 773 | 31 687 481 | 107 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 | 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 018 150 | 15 018 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 402 586 | 10 402 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 180 284 | 4 180 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 758 | 1 380 758 | ||
VW | T.V.A. | 696 131 | 696 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 000 | 185 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 299 255 | 2 299 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776 735 | 5 776 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 939 262 | 39 939 262 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 012 | 581 012 | ||
AH | Fonds commercial | 56 940 489 | 16 995 114 | 39 945 375 | 39 945 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | ||
AN | Terrains | 4 241 989 | 1 519 690 | 2 722 299 | 2 739 878 |
AP | Constructions | 25 174 187 | 22 487 982 | 2 686 206 | 3 204 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 231 457 | 32 942 439 | 6 289 018 | 6 576 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 358 943 | 6 080 065 | 278 878 | 350 810 |
AV | Immobilisations en cours | 177 104 | 177 104 | 413 665 | |
CU | Autres participations | 170 760 | 1 220 | 169 541 | 169 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 107 292 | 107 292 | 107 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 996 234 | 80 620 522 | 52 375 712 | 53 507 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 568 471 | 501 916 | 3 066 554 | 3 448 709 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 502 857 | 48 854 | 2 454 003 | 2 811 287 |
BT | Marchandises | 3 454 968 | 74 021 | 3 380 947 | 3 680 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 28 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 335 464 | 6 068 236 | 21 267 228 | 20 818 655 |
BZ | Autres créances | 3 408 790 | 3 408 790 | 2 678 127 | |
CF | Disponibilités | 10 694 | 10 694 | 15 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 227 | 943 227 | 537 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 226 783 | 6 693 027 | 34 533 756 | 34 018 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 223 017 | 87 313 549 | 86 909 469 | 87 526 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 86 554 255 | 86 554 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 998 825 | 1 998 825 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 246 004 | 6 246 004 | ||
DH | Report à nouveau | -54 276 624 | -53 848 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 364 | -427 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 784 332 | 971 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 523 428 | 41 494 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 381 | 591 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 241 398 | 6 028 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 446 778 | 6 620 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317 405 | 16 995 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402 586 | 11 066 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 442 173 | 6 329 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 776 735 | 5 019 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 939 262 | 39 412 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 909 469 | 87 526 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 321 563 | 11 598 453 | 57 920 016 | 54 501 972 |
FD | Production vendue biens | 29 443 939 | 38 017 408 | 67 461 347 | 71 745 559 |
FG | Production vendue services | 258 785 | 7 710 297 | 7 969 082 | 8 818 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 024 288 | 57 326 158 | 133 350 446 | 135 066 228 |
FM | Production stockée | -371 044 | -185 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 450 778 | 2 185 728 | ||
FQ | Autres produits | 683 701 | 532 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 113 882 | 137 599 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 772 635 | 42 192 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 413 594 | -107 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 009 928 | 47 141 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485 255 | -833 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 772 093 | 17 775 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511 232 | 2 559 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 796 866 | 14 716 936 | ||
FZ | Charges sociales | 6 537 957 | 6 676 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 981 744 | 2 107 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 807 | 895 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 461 695 | 624 900 | ||
GE | Autres charges | 4 203 576 | 4 122 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 817 383 | 137 869 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 499 | -270 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 585 | 176 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 438 | 35 | ||
GN | Différences positives de change | 198 591 | 434 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 614 | 610 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 241 977 | 1 061 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 772 | 176 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 749 | 1 237 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 095 136 | -626 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -798 637 | -897 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 049 | 9 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 643 | 288 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 692 | 878 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 176 | 199 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243 | 47 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 419 | 408 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 273 | 469 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 571 187 | 139 088 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 354 551 | 139 516 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -783 364 | -427 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578 530 | 8 578 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 259 954 | 1 981 743 | 211 522 | 63 030 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 838 484 | 1 981 743 | 211 522 | 71 608 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 784 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 971 733 | 2 243 | 189 643 | 784 332 |
4A | Provisions pour litiges | 31 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 241 398 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 620 090 | 461 695 | 635 006 | 6 446 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 010 597 | 9 010 597 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 220 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 739 108 | 624 791 | 739 108 | 624 791 |
6T | Sur comptes clients | 6 898 884 | 246 016 | 1 076 664 | 6 068 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 649 808 | 870 807 | 1 815 772 | 15 704 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 241 630 | 1 334 745 | 2 640 421 | 22 935 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 502 | 2 450 778 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 243 | 189 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 644 846 | |||
UX | Autres créances clients | 20 690 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 478 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 857 | |||
VP | Divers | 1 284 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794 773 | 31 687 481 | 107 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 | 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 018 150 | 15 018 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 402 586 | 10 402 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 180 284 | 4 180 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 758 | 1 380 758 | ||
VW | T.V.A. | 696 131 | 696 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 000 | 185 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 299 255 | 2 299 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776 735 | 5 776 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 939 262 | 39 939 262 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 012 | 581 012 | ||
AH | Fonds commercial | 56 940 489 | 16 995 114 | 39 945 375 | 39 945 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | ||
AN | Terrains | 4 241 989 | 1 519 690 | 2 722 299 | 2 739 878 |
AP | Constructions | 25 174 187 | 22 487 982 | 2 686 206 | 3 204 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 231 457 | 32 942 439 | 6 289 018 | 6 576 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 358 943 | 6 080 065 | 278 878 | 350 810 |
AV | Immobilisations en cours | 177 104 | 177 104 | 413 665 | |
CU | Autres participations | 170 760 | 1 220 | 169 541 | 169 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 107 292 | 107 292 | 107 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 996 234 | 80 620 522 | 52 375 712 | 53 507 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 568 471 | 501 916 | 3 066 554 | 3 448 709 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 502 857 | 48 854 | 2 454 003 | 2 811 287 |
BT | Marchandises | 3 454 968 | 74 021 | 3 380 947 | 3 680 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 28 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 335 464 | 6 068 236 | 21 267 228 | 20 818 655 |
BZ | Autres créances | 3 408 790 | 3 408 790 | 2 678 127 | |
CF | Disponibilités | 10 694 | 10 694 | 15 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 227 | 943 227 | 537 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 226 783 | 6 693 027 | 34 533 756 | 34 018 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 223 017 | 87 313 549 | 86 909 469 | 87 526 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 86 554 255 | 86 554 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 998 825 | 1 998 825 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 246 004 | 6 246 004 | ||
DH | Report à nouveau | -54 276 624 | -53 848 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 364 | -427 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 784 332 | 971 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 523 428 | 41 494 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 381 | 591 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 241 398 | 6 028 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 446 778 | 6 620 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317 405 | 16 995 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402 586 | 11 066 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 442 173 | 6 329 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 776 735 | 5 019 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 939 262 | 39 412 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 909 469 | 87 526 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 321 563 | 11 598 453 | 57 920 016 | 54 501 972 |
FD | Production vendue biens | 29 443 939 | 38 017 408 | 67 461 347 | 71 745 559 |
FG | Production vendue services | 258 785 | 7 710 297 | 7 969 082 | 8 818 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 024 288 | 57 326 158 | 133 350 446 | 135 066 228 |
FM | Production stockée | -371 044 | -185 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 450 778 | 2 185 728 | ||
FQ | Autres produits | 683 701 | 532 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 113 882 | 137 599 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 772 635 | 42 192 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 413 594 | -107 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 009 928 | 47 141 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485 255 | -833 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 772 093 | 17 775 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511 232 | 2 559 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 796 866 | 14 716 936 | ||
FZ | Charges sociales | 6 537 957 | 6 676 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 981 744 | 2 107 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 807 | 895 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 461 695 | 624 900 | ||
GE | Autres charges | 4 203 576 | 4 122 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 817 383 | 137 869 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 499 | -270 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 585 | 176 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 438 | 35 | ||
GN | Différences positives de change | 198 591 | 434 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 614 | 610 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 241 977 | 1 061 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 772 | 176 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 749 | 1 237 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 095 136 | -626 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -798 637 | -897 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 049 | 9 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 643 | 288 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 692 | 878 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 176 | 199 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243 | 47 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 419 | 408 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 273 | 469 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 571 187 | 139 088 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 354 551 | 139 516 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -783 364 | -427 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578 530 | 8 578 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 259 954 | 1 981 743 | 211 522 | 63 030 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 838 484 | 1 981 743 | 211 522 | 71 608 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 784 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 971 733 | 2 243 | 189 643 | 784 332 |
4A | Provisions pour litiges | 31 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 241 398 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 620 090 | 461 695 | 635 006 | 6 446 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 010 597 | 9 010 597 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 220 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 739 108 | 624 791 | 739 108 | 624 791 |
6T | Sur comptes clients | 6 898 884 | 246 016 | 1 076 664 | 6 068 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 649 808 | 870 807 | 1 815 772 | 15 704 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 241 630 | 1 334 745 | 2 640 421 | 22 935 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 502 | 2 450 778 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 243 | 189 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 644 846 | |||
UX | Autres créances clients | 20 690 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 478 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 857 | |||
VP | Divers | 1 284 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794 773 | 31 687 481 | 107 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 | 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 018 150 | 15 018 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 402 586 | 10 402 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 180 284 | 4 180 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 758 | 1 380 758 | ||
VW | T.V.A. | 696 131 | 696 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 000 | 185 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 299 255 | 2 299 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776 735 | 5 776 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 939 262 | 39 939 262 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 012 | 581 012 | ||
AH | Fonds commercial | 56 940 489 | 16 995 114 | 39 945 375 | 39 945 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | ||
AN | Terrains | 4 241 989 | 1 519 690 | 2 722 299 | 2 739 878 |
AP | Constructions | 25 174 187 | 22 487 982 | 2 686 206 | 3 204 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 231 457 | 32 942 439 | 6 289 018 | 6 576 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 358 943 | 6 080 065 | 278 878 | 350 810 |
AV | Immobilisations en cours | 177 104 | 177 104 | 413 665 | |
CU | Autres participations | 170 760 | 1 220 | 169 541 | 169 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 107 292 | 107 292 | 107 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 996 234 | 80 620 522 | 52 375 712 | 53 507 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 568 471 | 501 916 | 3 066 554 | 3 448 709 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 502 857 | 48 854 | 2 454 003 | 2 811 287 |
BT | Marchandises | 3 454 968 | 74 021 | 3 380 947 | 3 680 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 28 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 335 464 | 6 068 236 | 21 267 228 | 20 818 655 |
BZ | Autres créances | 3 408 790 | 3 408 790 | 2 678 127 | |
CF | Disponibilités | 10 694 | 10 694 | 15 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 227 | 943 227 | 537 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 226 783 | 6 693 027 | 34 533 756 | 34 018 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 223 017 | 87 313 549 | 86 909 469 | 87 526 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 86 554 255 | 86 554 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 998 825 | 1 998 825 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 246 004 | 6 246 004 | ||
DH | Report à nouveau | -54 276 624 | -53 848 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 364 | -427 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 784 332 | 971 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 523 428 | 41 494 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 381 | 591 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 241 398 | 6 028 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 446 778 | 6 620 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317 405 | 16 995 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402 586 | 11 066 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 442 173 | 6 329 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 776 735 | 5 019 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 939 262 | 39 412 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 909 469 | 87 526 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 321 563 | 11 598 453 | 57 920 016 | 54 501 972 |
FD | Production vendue biens | 29 443 939 | 38 017 408 | 67 461 347 | 71 745 559 |
FG | Production vendue services | 258 785 | 7 710 297 | 7 969 082 | 8 818 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 024 288 | 57 326 158 | 133 350 446 | 135 066 228 |
FM | Production stockée | -371 044 | -185 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 450 778 | 2 185 728 | ||
FQ | Autres produits | 683 701 | 532 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 113 882 | 137 599 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 772 635 | 42 192 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 413 594 | -107 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 009 928 | 47 141 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485 255 | -833 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 772 093 | 17 775 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511 232 | 2 559 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 796 866 | 14 716 936 | ||
FZ | Charges sociales | 6 537 957 | 6 676 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 981 744 | 2 107 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 807 | 895 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 461 695 | 624 900 | ||
GE | Autres charges | 4 203 576 | 4 122 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 817 383 | 137 869 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 499 | -270 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 585 | 176 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 438 | 35 | ||
GN | Différences positives de change | 198 591 | 434 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 614 | 610 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 241 977 | 1 061 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 772 | 176 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 749 | 1 237 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 095 136 | -626 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -798 637 | -897 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 049 | 9 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 643 | 288 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 692 | 878 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 176 | 199 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243 | 47 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 419 | 408 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 273 | 469 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 571 187 | 139 088 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 354 551 | 139 516 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -783 364 | -427 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578 530 | 8 578 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 259 954 | 1 981 743 | 211 522 | 63 030 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 838 484 | 1 981 743 | 211 522 | 71 608 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 784 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 971 733 | 2 243 | 189 643 | 784 332 |
4A | Provisions pour litiges | 31 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 241 398 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 620 090 | 461 695 | 635 006 | 6 446 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 010 597 | 9 010 597 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 220 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 739 108 | 624 791 | 739 108 | 624 791 |
6T | Sur comptes clients | 6 898 884 | 246 016 | 1 076 664 | 6 068 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 649 808 | 870 807 | 1 815 772 | 15 704 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 241 630 | 1 334 745 | 2 640 421 | 22 935 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 502 | 2 450 778 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 243 | 189 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 644 846 | |||
UX | Autres créances clients | 20 690 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 478 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 857 | |||
VP | Divers | 1 284 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794 773 | 31 687 481 | 107 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 | 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 018 150 | 15 018 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 402 586 | 10 402 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 180 284 | 4 180 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 758 | 1 380 758 | ||
VW | T.V.A. | 696 131 | 696 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 000 | 185 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 299 255 | 2 299 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776 735 | 5 776 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 939 262 | 39 939 262 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 012 | 581 012 | ||
AH | Fonds commercial | 56 940 489 | 16 995 114 | 39 945 375 | 39 945 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | ||
AN | Terrains | 4 241 989 | 1 519 690 | 2 722 299 | 2 739 878 |
AP | Constructions | 25 174 187 | 22 487 982 | 2 686 206 | 3 204 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 231 457 | 32 942 439 | 6 289 018 | 6 576 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 358 943 | 6 080 065 | 278 878 | 350 810 |
AV | Immobilisations en cours | 177 104 | 177 104 | 413 665 | |
CU | Autres participations | 170 760 | 1 220 | 169 541 | 169 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 107 292 | 107 292 | 107 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 996 234 | 80 620 522 | 52 375 712 | 53 507 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 568 471 | 501 916 | 3 066 554 | 3 448 709 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 502 857 | 48 854 | 2 454 003 | 2 811 287 |
BT | Marchandises | 3 454 968 | 74 021 | 3 380 947 | 3 680 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 28 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 335 464 | 6 068 236 | 21 267 228 | 20 818 655 |
BZ | Autres créances | 3 408 790 | 3 408 790 | 2 678 127 | |
CF | Disponibilités | 10 694 | 10 694 | 15 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 227 | 943 227 | 537 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 226 783 | 6 693 027 | 34 533 756 | 34 018 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 223 017 | 87 313 549 | 86 909 469 | 87 526 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 86 554 255 | 86 554 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 998 825 | 1 998 825 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 246 004 | 6 246 004 | ||
DH | Report à nouveau | -54 276 624 | -53 848 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 364 | -427 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 784 332 | 971 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 523 428 | 41 494 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 381 | 591 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 241 398 | 6 028 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 446 778 | 6 620 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317 405 | 16 995 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402 586 | 11 066 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 442 173 | 6 329 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 776 735 | 5 019 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 939 262 | 39 412 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 909 469 | 87 526 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 321 563 | 11 598 453 | 57 920 016 | 54 501 972 |
FD | Production vendue biens | 29 443 939 | 38 017 408 | 67 461 347 | 71 745 559 |
FG | Production vendue services | 258 785 | 7 710 297 | 7 969 082 | 8 818 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 024 288 | 57 326 158 | 133 350 446 | 135 066 228 |
FM | Production stockée | -371 044 | -185 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 450 778 | 2 185 728 | ||
FQ | Autres produits | 683 701 | 532 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 113 882 | 137 599 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 772 635 | 42 192 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 413 594 | -107 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 009 928 | 47 141 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485 255 | -833 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 772 093 | 17 775 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511 232 | 2 559 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 796 866 | 14 716 936 | ||
FZ | Charges sociales | 6 537 957 | 6 676 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 981 744 | 2 107 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 807 | 895 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 461 695 | 624 900 | ||
GE | Autres charges | 4 203 576 | 4 122 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 817 383 | 137 869 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 499 | -270 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 585 | 176 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 438 | 35 | ||
GN | Différences positives de change | 198 591 | 434 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 614 | 610 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 241 977 | 1 061 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 772 | 176 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 749 | 1 237 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 095 136 | -626 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -798 637 | -897 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 049 | 9 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 643 | 288 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 692 | 878 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 176 | 199 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243 | 47 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 419 | 408 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 273 | 469 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 571 187 | 139 088 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 354 551 | 139 516 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -783 364 | -427 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578 530 | 8 578 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 259 954 | 1 981 743 | 211 522 | 63 030 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 838 484 | 1 981 743 | 211 522 | 71 608 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 784 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 971 733 | 2 243 | 189 643 | 784 332 |
4A | Provisions pour litiges | 31 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 241 398 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 620 090 | 461 695 | 635 006 | 6 446 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 010 597 | 9 010 597 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 220 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 739 108 | 624 791 | 739 108 | 624 791 |
6T | Sur comptes clients | 6 898 884 | 246 016 | 1 076 664 | 6 068 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 649 808 | 870 807 | 1 815 772 | 15 704 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 241 630 | 1 334 745 | 2 640 421 | 22 935 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 502 | 2 450 778 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 243 | 189 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 644 846 | |||
UX | Autres créances clients | 20 690 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 478 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 857 | |||
VP | Divers | 1 284 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794 773 | 31 687 481 | 107 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 | 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 018 150 | 15 018 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 402 586 | 10 402 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 180 284 | 4 180 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 758 | 1 380 758 | ||
VW | T.V.A. | 696 131 | 696 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 000 | 185 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 299 255 | 2 299 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776 735 | 5 776 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 939 262 | 39 939 262 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 012 | 581 012 | ||
AH | Fonds commercial | 56 940 489 | 16 995 114 | 39 945 375 | 39 945 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 000 | 13 000 | ||
AN | Terrains | 4 241 989 | 1 519 690 | 2 722 299 | 2 739 878 |
AP | Constructions | 25 174 187 | 22 487 982 | 2 686 206 | 3 204 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 231 457 | 32 942 439 | 6 289 018 | 6 576 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 358 943 | 6 080 065 | 278 878 | 350 810 |
AV | Immobilisations en cours | 177 104 | 177 104 | 413 665 | |
CU | Autres participations | 170 760 | 1 220 | 169 541 | 169 541 |
BH | Autres immobilisations financières | 107 292 | 107 292 | 107 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 996 234 | 80 620 522 | 52 375 712 | 53 507 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 568 471 | 501 916 | 3 066 554 | 3 448 709 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 502 857 | 48 854 | 2 454 003 | 2 811 287 |
BT | Marchandises | 3 454 968 | 74 021 | 3 380 947 | 3 680 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 28 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 335 464 | 6 068 236 | 21 267 228 | 20 818 655 |
BZ | Autres créances | 3 408 790 | 3 408 790 | 2 678 127 | |
CF | Disponibilités | 10 694 | 10 694 | 15 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 227 | 943 227 | 537 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 226 783 | 6 693 027 | 34 533 756 | 34 018 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 223 017 | 87 313 549 | 86 909 469 | 87 526 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 86 554 255 | 86 554 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 998 825 | 1 998 825 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 246 004 | 6 246 004 | ||
DH | Report à nouveau | -54 276 624 | -53 848 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 364 | -427 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 784 332 | 971 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 523 428 | 41 494 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 381 | 591 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 241 398 | 6 028 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 446 778 | 6 620 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317 405 | 16 995 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402 586 | 11 066 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 442 173 | 6 329 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 776 735 | 5 019 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 939 262 | 39 412 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 909 469 | 87 526 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 321 563 | 11 598 453 | 57 920 016 | 54 501 972 |
FD | Production vendue biens | 29 443 939 | 38 017 408 | 67 461 347 | 71 745 559 |
FG | Production vendue services | 258 785 | 7 710 297 | 7 969 082 | 8 818 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 024 288 | 57 326 158 | 133 350 446 | 135 066 228 |
FM | Production stockée | -371 044 | -185 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 450 778 | 2 185 728 | ||
FQ | Autres produits | 683 701 | 532 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 113 882 | 137 599 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 772 635 | 42 192 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 413 594 | -107 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 009 928 | 47 141 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485 255 | -833 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 772 093 | 17 775 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511 232 | 2 559 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 796 866 | 14 716 936 | ||
FZ | Charges sociales | 6 537 957 | 6 676 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 981 744 | 2 107 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 807 | 895 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 461 695 | 624 900 | ||
GE | Autres charges | 4 203 576 | 4 122 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 817 383 | 137 869 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 499 | -270 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 585 | 176 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 438 | 35 | ||
GN | Différences positives de change | 198 591 | 434 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 614 | 610 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 241 977 | 1 061 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 772 | 176 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 749 | 1 237 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 095 136 | -626 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -798 637 | -897 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 049 | 9 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 643 | 288 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 692 | 878 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 176 | 199 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243 | 47 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 419 | 408 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 273 | 469 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 571 187 | 139 088 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 354 551 | 139 516 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -783 364 | -427 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578 530 | 8 578 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 259 954 | 1 981 743 | 211 522 | 63 030 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 838 484 | 1 981 743 | 211 522 | 71 608 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 784 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 971 733 | 2 243 | 189 643 | 784 332 |
4A | Provisions pour litiges | 31 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 241 398 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 620 090 | 461 695 | 635 006 | 6 446 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 010 597 | 9 010 597 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 220 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 739 108 | 624 791 | 739 108 | 624 791 |
6T | Sur comptes clients | 6 898 884 | 246 016 | 1 076 664 | 6 068 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 649 808 | 870 807 | 1 815 772 | 15 704 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 241 630 | 1 334 745 | 2 640 421 | 22 935 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 502 | 2 450 778 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 243 | 189 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 644 846 | |||
UX | Autres créances clients | 20 690 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 478 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 857 | |||
VP | Divers | 1 284 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794 773 | 31 687 481 | 107 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 | 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 018 150 | 15 018 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 402 586 | 10 402 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 180 284 | 4 180 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 758 | 1 380 758 | ||
VW | T.V.A. | 696 131 | 696 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 000 | 185 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 299 255 | 2 299 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776 735 | 5 776 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 939 262 | 39 939 262 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 |