Déposant 1 : Biotope, SAS
Numéro de SIREN : 390613610
Adresse :
25 impasse Mousset
75012 Paris
FR
Déposant 2 : SAFER Ile de France, SA
Numéro de SIREN : 642054522
Adresse :
19 rue d'Anjou
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : Biotope, M. Frédéric Melki
Adresse :
25 impasse Mousset
75012 Paris
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Déposant 1 : Biotope, SAS
Numéro de SIREN : 390613610
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25 impasse Mousset
75012 Paris
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Déposant 2 : SAFER Ile de France, SA
Numéro de SIREN : 642054522
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19 rue d'Anjou
75008 Paris
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Mandataire 1 : Biotope, M. Frédéric Melki
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25 impasse Mousset
75012 Paris
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Déposant 1 : Biotope, SAS
Numéro de SIREN : 390613610
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25 impasse Mousset
75012 Paris
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Déposant 2 : SAFER Ile de France, SA
Numéro de SIREN : 642054522
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19 rue d'Anjou
75008 Paris
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Mandataire 1 : Biotope, M. Frédéric Melki
Adresse :
25 impasse Mousset
75012 PARIS-12E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : Biotope, SAS
Numéro de SIREN : 390613610
Adresse :
25 impasse Mousset
75012 Paris
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Déposant 2 : SAFER Ile de France, SA
Numéro de SIREN : 642054522
Adresse :
19 rue d'Anjou
75008 Paris
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Mandataire 1 : Biotope, M. Frédéric Melki
Adresse :
25 impasse Mousset
75012 Paris
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Déposant 1 : Biotope, SAS
Numéro de SIREN : 390613610
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25 impasse Mousset
75012 Paris
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Déposant 2 : SAFER Ile de France, SA
Numéro de SIREN : 642054522
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19 rue d'Anjou
75008 Paris
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Mandataire 1 : Biotope, M. Frédéric Melki
Adresse :
25 impasse Mousset
75012 PARIS-12E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 174 | 60 174 | 2 028 | |
AN | Terrains | 194 307 | 10 536 | 183 771 | 157 688 |
AP | Constructions | 2 350 079 | 767 480 | 1 582 599 | 1 425 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 | 1 203 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 725 | 91 673 | 20 052 | 25 950 |
CU | Autres participations | 36 500 | 36 500 | 36 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 47 911 | 47 911 | 47 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 417 281 | 417 281 | 404 985 | |
BF | Prêts | 9 584 | 9 584 | 11 676 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 728 | 1 728 | 1 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 230 472 | 931 067 | 2 299 404 | 2 114 526 |
BT | Marchandises | 6 469 447 | 6 469 447 | 4 227 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 197 | 6 197 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 935 382 | 935 382 | 281 697 | |
BZ | Autres créances | 599 798 | 599 798 | 815 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 414 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 012 272 | 2 012 272 | 40 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 047 | 58 047 | 68 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 081 143 | 10 081 143 | 6 827 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 615 | 931 067 | 12 380 548 | 8 942 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 695 | 663 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 370 | 66 370 | ||
DG | Autres réserves | 3 144 706 | 2 873 102 | ||
DH | Report à nouveau | 144 458 | 144 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 834 | 271 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 382 063 | 4 019 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 969 | 547 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 439 969 | 608 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 000 | 450 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 879 | 2 070 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 459 | 494 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 146 | 426 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 523 | 701 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 | 1 039 | ||
EA | Autres dettes | 117 681 | 101 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 788 | 69 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 578 516 | 4 314 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 380 548 | 8 942 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 097 380 | 11 097 380 | 11 983 788 | |
FG | Production vendue services | 1 613 097 | 18 000 | 1 631 097 | 1 218 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 710 477 | 18 000 | 12 728 477 | 13 202 598 |
FO | Subventions d’exploitation | 734 096 | 724 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 665 | 390 854 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 910 507 | 14 318 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 030 468 | 5 425 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 241 867 | 4 821 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 086 247 | 836 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 038 | 211 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 414 423 | 1 432 459 | ||
FZ | Charges sociales | 671 091 | 731 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 750 | 102 080 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 000 | 301 500 | ||
GE | Autres charges | 83 | 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 453 234 | 13 863 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 273 | 454 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 329 | 14 548 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 329 | 14 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 438 | 37 973 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 468 | 37 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 | -23 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 134 | 431 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 816 | 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 816 | 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 | 3 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317 | 3 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 499 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 799 | 157 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939 652 | 14 333 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 818 | 14 062 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 834 | 271 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 146 | 2 028 | 60 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 171 | 83 722 | 870 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 845 317 | 85 750 | 931 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 439 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 608 632 | 246 000 | 414 663 | 439 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 608 632 | 246 000 | 414 663 | 439 969 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 274 711 | |||
VB | T. V. A. | 4 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 901 | |||
VC | Groupe et associés | 26 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 449 | 1 601 365 | 51 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 000 | 3 000 000 | 450 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 351 421 | 2 247 211 | 104 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 146 | 454 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 274 | 370 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 711 | 274 711 | ||
VW | T.V.A. | 4 637 | 4 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 901 | 25 901 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 | 1 039 | ||
VI | Groupe et associés | 26 458 | 26 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 681 | 117 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 788 | 60 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 056 | 6 582 847 | 554 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 174 | 60 174 | 2 028 | |
AN | Terrains | 194 307 | 10 536 | 183 771 | 157 688 |
AP | Constructions | 2 350 079 | 767 480 | 1 582 599 | 1 425 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 | 1 203 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 725 | 91 673 | 20 052 | 25 950 |
CU | Autres participations | 36 500 | 36 500 | 36 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 47 911 | 47 911 | 47 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 417 281 | 417 281 | 404 985 | |
BF | Prêts | 9 584 | 9 584 | 11 676 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 728 | 1 728 | 1 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 230 472 | 931 067 | 2 299 404 | 2 114 526 |
BT | Marchandises | 6 469 447 | 6 469 447 | 4 227 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 197 | 6 197 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 935 382 | 935 382 | 281 697 | |
BZ | Autres créances | 599 798 | 599 798 | 815 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 414 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 012 272 | 2 012 272 | 40 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 047 | 58 047 | 68 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 081 143 | 10 081 143 | 6 827 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 615 | 931 067 | 12 380 548 | 8 942 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 695 | 663 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 370 | 66 370 | ||
DG | Autres réserves | 3 144 706 | 2 873 102 | ||
DH | Report à nouveau | 144 458 | 144 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 834 | 271 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 382 063 | 4 019 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 969 | 547 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 439 969 | 608 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 000 | 450 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 879 | 2 070 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 459 | 494 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 146 | 426 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 523 | 701 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 | 1 039 | ||
EA | Autres dettes | 117 681 | 101 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 788 | 69 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 578 516 | 4 314 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 380 548 | 8 942 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 097 380 | 11 097 380 | 11 983 788 | |
FG | Production vendue services | 1 613 097 | 18 000 | 1 631 097 | 1 218 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 710 477 | 18 000 | 12 728 477 | 13 202 598 |
FO | Subventions d’exploitation | 734 096 | 724 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 665 | 390 854 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 910 507 | 14 318 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 030 468 | 5 425 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 241 867 | 4 821 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 086 247 | 836 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 038 | 211 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 414 423 | 1 432 459 | ||
FZ | Charges sociales | 671 091 | 731 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 750 | 102 080 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 000 | 301 500 | ||
GE | Autres charges | 83 | 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 453 234 | 13 863 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 273 | 454 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 329 | 14 548 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 329 | 14 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 438 | 37 973 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 468 | 37 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 | -23 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 134 | 431 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 816 | 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 816 | 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 | 3 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317 | 3 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 499 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 799 | 157 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939 652 | 14 333 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 818 | 14 062 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 834 | 271 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 146 | 2 028 | 60 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 171 | 83 722 | 870 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 845 317 | 85 750 | 931 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 439 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 608 632 | 246 000 | 414 663 | 439 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 608 632 | 246 000 | 414 663 | 439 969 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 274 711 | |||
VB | T. V. A. | 4 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 901 | |||
VC | Groupe et associés | 26 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 449 | 1 601 365 | 51 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 000 | 3 000 000 | 450 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 351 421 | 2 247 211 | 104 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 146 | 454 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 274 | 370 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 711 | 274 711 | ||
VW | T.V.A. | 4 637 | 4 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 901 | 25 901 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 | 1 039 | ||
VI | Groupe et associés | 26 458 | 26 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 681 | 117 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 788 | 60 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 056 | 6 582 847 | 554 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 174 | 60 174 | 2 028 | |
AN | Terrains | 194 307 | 10 536 | 183 771 | 157 688 |
AP | Constructions | 2 350 079 | 767 480 | 1 582 599 | 1 425 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 | 1 203 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 725 | 91 673 | 20 052 | 25 950 |
CU | Autres participations | 36 500 | 36 500 | 36 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 47 911 | 47 911 | 47 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 417 281 | 417 281 | 404 985 | |
BF | Prêts | 9 584 | 9 584 | 11 676 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 728 | 1 728 | 1 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 230 472 | 931 067 | 2 299 404 | 2 114 526 |
BT | Marchandises | 6 469 447 | 6 469 447 | 4 227 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 197 | 6 197 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 935 382 | 935 382 | 281 697 | |
BZ | Autres créances | 599 798 | 599 798 | 815 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 414 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 012 272 | 2 012 272 | 40 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 047 | 58 047 | 68 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 081 143 | 10 081 143 | 6 827 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 615 | 931 067 | 12 380 548 | 8 942 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 695 | 663 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 370 | 66 370 | ||
DG | Autres réserves | 3 144 706 | 2 873 102 | ||
DH | Report à nouveau | 144 458 | 144 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 834 | 271 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 382 063 | 4 019 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 969 | 547 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 439 969 | 608 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 000 | 450 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 879 | 2 070 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 459 | 494 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 146 | 426 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 523 | 701 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 | 1 039 | ||
EA | Autres dettes | 117 681 | 101 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 788 | 69 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 578 516 | 4 314 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 380 548 | 8 942 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 097 380 | 11 097 380 | 11 983 788 | |
FG | Production vendue services | 1 613 097 | 18 000 | 1 631 097 | 1 218 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 710 477 | 18 000 | 12 728 477 | 13 202 598 |
FO | Subventions d’exploitation | 734 096 | 724 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 665 | 390 854 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 910 507 | 14 318 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 030 468 | 5 425 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 241 867 | 4 821 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 086 247 | 836 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 038 | 211 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 414 423 | 1 432 459 | ||
FZ | Charges sociales | 671 091 | 731 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 750 | 102 080 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 000 | 301 500 | ||
GE | Autres charges | 83 | 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 453 234 | 13 863 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 273 | 454 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 329 | 14 548 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 329 | 14 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 438 | 37 973 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 468 | 37 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 | -23 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 134 | 431 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 816 | 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 816 | 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 | 3 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317 | 3 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 499 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 799 | 157 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939 652 | 14 333 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 818 | 14 062 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 834 | 271 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 146 | 2 028 | 60 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 171 | 83 722 | 870 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 845 317 | 85 750 | 931 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 439 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 608 632 | 246 000 | 414 663 | 439 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 608 632 | 246 000 | 414 663 | 439 969 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 274 711 | |||
VB | T. V. A. | 4 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 901 | |||
VC | Groupe et associés | 26 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 449 | 1 601 365 | 51 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 000 | 3 000 000 | 450 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 351 421 | 2 247 211 | 104 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 146 | 454 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 274 | 370 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 711 | 274 711 | ||
VW | T.V.A. | 4 637 | 4 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 901 | 25 901 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 | 1 039 | ||
VI | Groupe et associés | 26 458 | 26 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 681 | 117 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 788 | 60 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 056 | 6 582 847 | 554 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 174 | 60 174 | 2 028 | |
AN | Terrains | 194 307 | 10 536 | 183 771 | 157 688 |
AP | Constructions | 2 350 079 | 767 480 | 1 582 599 | 1 425 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 | 1 203 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 725 | 91 673 | 20 052 | 25 950 |
CU | Autres participations | 36 500 | 36 500 | 36 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 47 911 | 47 911 | 47 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 417 281 | 417 281 | 404 985 | |
BF | Prêts | 9 584 | 9 584 | 11 676 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 728 | 1 728 | 1 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 230 472 | 931 067 | 2 299 404 | 2 114 526 |
BT | Marchandises | 6 469 447 | 6 469 447 | 4 227 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 197 | 6 197 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 935 382 | 935 382 | 281 697 | |
BZ | Autres créances | 599 798 | 599 798 | 815 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 414 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 012 272 | 2 012 272 | 40 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 047 | 58 047 | 68 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 081 143 | 10 081 143 | 6 827 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 615 | 931 067 | 12 380 548 | 8 942 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 663 695 | 663 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 370 | 66 370 | ||
DG | Autres réserves | 3 144 706 | 2 873 102 | ||
DH | Report à nouveau | 144 458 | 144 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 834 | 271 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 382 063 | 4 019 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 969 | 547 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 439 969 | 608 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 000 | 450 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 879 | 2 070 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 459 | 494 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 146 | 426 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 523 | 701 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 | 1 039 | ||
EA | Autres dettes | 117 681 | 101 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 788 | 69 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 578 516 | 4 314 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 380 548 | 8 942 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 097 380 | 11 097 380 | 11 983 788 | |
FG | Production vendue services | 1 613 097 | 18 000 | 1 631 097 | 1 218 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 710 477 | 18 000 | 12 728 477 | 13 202 598 |
FO | Subventions d’exploitation | 734 096 | 724 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 665 | 390 854 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 910 507 | 14 318 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 030 468 | 5 425 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 241 867 | 4 821 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 086 247 | 836 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 038 | 211 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 414 423 | 1 432 459 | ||
FZ | Charges sociales | 671 091 | 731 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 750 | 102 080 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 000 | 301 500 | ||
GE | Autres charges | 83 | 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 453 234 | 13 863 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 273 | 454 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 329 | 14 548 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 329 | 14 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 438 | 37 973 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 468 | 37 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 861 | -23 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 134 | 431 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 816 | 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 816 | 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 | 3 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317 | 3 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 499 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 799 | 157 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939 652 | 14 333 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 818 | 14 062 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 834 | 271 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 146 | 2 028 | 60 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 171 | 83 722 | 870 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 845 317 | 85 750 | 931 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 439 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 608 632 | 246 000 | 414 663 | 439 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 608 632 | 246 000 | 414 663 | 439 969 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 274 711 | |||
VB | T. V. A. | 4 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 901 | |||
VC | Groupe et associés | 26 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 449 | 1 601 365 | 51 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 000 | 3 000 000 | 450 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 351 421 | 2 247 211 | 104 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 146 | 454 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 274 | 370 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 711 | 274 711 | ||
VW | T.V.A. | 4 637 | 4 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 901 | 25 901 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 | 1 039 | ||
VI | Groupe et associés | 26 458 | 26 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 681 | 117 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 788 | 60 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 056 | 6 582 847 | 554 210 |