Déposant 1 : SOPACO, SAS
Numéro de SIREN : 694800111
Adresse :
120 AVENUE jacques duclos
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FR
Mandataire 1 : SOPACO, Mme TEREYGEOL ADELINE
Adresse :
120 AVENUE jacques duclos
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 810 | 13 298 | 512 | 5 974 |
AH | Fonds commercial | 582 493 | 582 493 | 582 493 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 501 | 38 133 | 368 | 3 508 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 780 | 780 | ||
AP | Constructions | 1 827 740 | 1 282 156 | 545 583 | 630 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008 | 57 869 | 7 138 | 5 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 863 | 398 627 | 135 236 | 153 885 |
CU | Autres participations | 26 215 | 26 215 | 17 815 | |
BF | Prêts | 31 861 | 31 861 | 30 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | 16 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 136 901 | 1 790 084 | 1 346 817 | 1 446 873 |
BT | Marchandises | 1 456 624 | 1 456 624 | 1 616 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 615 | 18 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 904 | 11 561 | 403 343 | 453 211 |
BZ | Autres créances | 138 119 | 138 119 | 83 484 | |
CF | Disponibilités | 677 703 | 677 703 | 483 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 27 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 724 966 | 11 561 | 2 713 405 | 2 663 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 867 | 1 801 645 | 4 060 222 | 4 110 634 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 686 924 | 682 969 | ||
DH | Report à nouveau | 968 049 | 968 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967 | 103 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 155 941 | 2 194 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 598 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 096 | 579 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 506 | 446 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 700 | 253 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 787 | |||
EA | Autres dettes | 672 381 | 534 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 281 | 1 915 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 222 | 4 110 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 408 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 398 744 | 4 398 744 | 4 529 542 | |
FG | Production vendue services | 2 250 | 2 250 | 2 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 400 994 | 4 400 994 | 4 532 105 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 126 | 29 037 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 1 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 309 | 4 563 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355 972 | 2 579 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 415 | -101 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 949 | 604 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 247 | 88 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 025 | 843 609 | ||
FZ | Charges sociales | 208 257 | 222 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 461 | 147 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 442 | 2 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 44 595 | 25 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 364 362 | 4 412 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 947 | 151 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 953 | 9 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 953 | 9 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 3 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 3 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 820 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 767 | 156 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 471 | 3 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425 | 1 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 896 | 4 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617 | 2 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 | 1 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496 | 3 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 400 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 200 | 53 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 158 | 4 577 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 191 | 4 473 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 967 | 103 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 579 | 28 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 237 | 1 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 | 545 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 598 | 9 022 | 56 189 | 51 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 377 | 144 901 | 158 625 | 1 738 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 520 | 153 923 | 215 358 | 1 790 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 666 | 11 442 | 14 547 | 21 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 442 | 14 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 861 | 31 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 859 | |||
UX | Autres créances clients | 401 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 11 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 516 | 620 516 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 383 | 72 509 | 30 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 506 | 497 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 038 | 67 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 523 | 62 523 | ||
VW | T.V.A. | 49 916 | 49 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 222 | 34 222 | ||
VI | Groupe et associés | 407 096 | 407 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 381 | 672 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 863 408 | 30 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 810 | 13 298 | 512 | 5 974 |
AH | Fonds commercial | 582 493 | 582 493 | 582 493 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 501 | 38 133 | 368 | 3 508 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 780 | 780 | ||
AP | Constructions | 1 827 740 | 1 282 156 | 545 583 | 630 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008 | 57 869 | 7 138 | 5 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 863 | 398 627 | 135 236 | 153 885 |
CU | Autres participations | 26 215 | 26 215 | 17 815 | |
BF | Prêts | 31 861 | 31 861 | 30 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | 16 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 136 901 | 1 790 084 | 1 346 817 | 1 446 873 |
BT | Marchandises | 1 456 624 | 1 456 624 | 1 616 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 615 | 18 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 904 | 11 561 | 403 343 | 453 211 |
BZ | Autres créances | 138 119 | 138 119 | 83 484 | |
CF | Disponibilités | 677 703 | 677 703 | 483 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 27 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 724 966 | 11 561 | 2 713 405 | 2 663 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 867 | 1 801 645 | 4 060 222 | 4 110 634 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 686 924 | 682 969 | ||
DH | Report à nouveau | 968 049 | 968 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967 | 103 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 155 941 | 2 194 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 598 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 096 | 579 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 506 | 446 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 700 | 253 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 787 | |||
EA | Autres dettes | 672 381 | 534 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 281 | 1 915 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 222 | 4 110 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 408 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 398 744 | 4 398 744 | 4 529 542 | |
FG | Production vendue services | 2 250 | 2 250 | 2 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 400 994 | 4 400 994 | 4 532 105 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 126 | 29 037 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 1 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 309 | 4 563 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355 972 | 2 579 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 415 | -101 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 949 | 604 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 247 | 88 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 025 | 843 609 | ||
FZ | Charges sociales | 208 257 | 222 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 461 | 147 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 442 | 2 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 44 595 | 25 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 364 362 | 4 412 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 947 | 151 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 953 | 9 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 953 | 9 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 3 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 3 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 820 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 767 | 156 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 471 | 3 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425 | 1 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 896 | 4 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617 | 2 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 | 1 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496 | 3 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 400 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 200 | 53 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 158 | 4 577 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 191 | 4 473 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 967 | 103 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 579 | 28 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 237 | 1 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 | 545 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 598 | 9 022 | 56 189 | 51 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 377 | 144 901 | 158 625 | 1 738 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 520 | 153 923 | 215 358 | 1 790 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 666 | 11 442 | 14 547 | 21 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 442 | 14 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 861 | 31 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 859 | |||
UX | Autres créances clients | 401 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 11 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 516 | 620 516 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 383 | 72 509 | 30 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 506 | 497 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 038 | 67 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 523 | 62 523 | ||
VW | T.V.A. | 49 916 | 49 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 222 | 34 222 | ||
VI | Groupe et associés | 407 096 | 407 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 381 | 672 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 863 408 | 30 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 810 | 13 298 | 512 | 5 974 |
AH | Fonds commercial | 582 493 | 582 493 | 582 493 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 501 | 38 133 | 368 | 3 508 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 780 | 780 | ||
AP | Constructions | 1 827 740 | 1 282 156 | 545 583 | 630 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008 | 57 869 | 7 138 | 5 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 863 | 398 627 | 135 236 | 153 885 |
CU | Autres participations | 26 215 | 26 215 | 17 815 | |
BF | Prêts | 31 861 | 31 861 | 30 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | 16 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 136 901 | 1 790 084 | 1 346 817 | 1 446 873 |
BT | Marchandises | 1 456 624 | 1 456 624 | 1 616 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 615 | 18 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 904 | 11 561 | 403 343 | 453 211 |
BZ | Autres créances | 138 119 | 138 119 | 83 484 | |
CF | Disponibilités | 677 703 | 677 703 | 483 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 27 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 724 966 | 11 561 | 2 713 405 | 2 663 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 867 | 1 801 645 | 4 060 222 | 4 110 634 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 686 924 | 682 969 | ||
DH | Report à nouveau | 968 049 | 968 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967 | 103 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 155 941 | 2 194 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 598 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 096 | 579 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 506 | 446 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 700 | 253 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 787 | |||
EA | Autres dettes | 672 381 | 534 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 281 | 1 915 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 222 | 4 110 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 408 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 398 744 | 4 398 744 | 4 529 542 | |
FG | Production vendue services | 2 250 | 2 250 | 2 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 400 994 | 4 400 994 | 4 532 105 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 126 | 29 037 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 1 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 309 | 4 563 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355 972 | 2 579 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 415 | -101 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 949 | 604 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 247 | 88 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 025 | 843 609 | ||
FZ | Charges sociales | 208 257 | 222 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 461 | 147 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 442 | 2 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 44 595 | 25 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 364 362 | 4 412 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 947 | 151 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 953 | 9 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 953 | 9 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 3 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 3 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 820 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 767 | 156 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 471 | 3 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425 | 1 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 896 | 4 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617 | 2 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 | 1 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496 | 3 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 400 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 200 | 53 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 158 | 4 577 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 191 | 4 473 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 967 | 103 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 579 | 28 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 237 | 1 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 | 545 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 598 | 9 022 | 56 189 | 51 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 377 | 144 901 | 158 625 | 1 738 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 520 | 153 923 | 215 358 | 1 790 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 666 | 11 442 | 14 547 | 21 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 442 | 14 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 861 | 31 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 859 | |||
UX | Autres créances clients | 401 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 11 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 516 | 620 516 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 383 | 72 509 | 30 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 506 | 497 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 038 | 67 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 523 | 62 523 | ||
VW | T.V.A. | 49 916 | 49 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 222 | 34 222 | ||
VI | Groupe et associés | 407 096 | 407 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 381 | 672 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 863 408 | 30 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 810 | 13 298 | 512 | 5 974 |
AH | Fonds commercial | 582 493 | 582 493 | 582 493 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 501 | 38 133 | 368 | 3 508 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 780 | 780 | ||
AP | Constructions | 1 827 740 | 1 282 156 | 545 583 | 630 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008 | 57 869 | 7 138 | 5 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 863 | 398 627 | 135 236 | 153 885 |
CU | Autres participations | 26 215 | 26 215 | 17 815 | |
BF | Prêts | 31 861 | 31 861 | 30 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | 16 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 136 901 | 1 790 084 | 1 346 817 | 1 446 873 |
BT | Marchandises | 1 456 624 | 1 456 624 | 1 616 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 615 | 18 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 904 | 11 561 | 403 343 | 453 211 |
BZ | Autres créances | 138 119 | 138 119 | 83 484 | |
CF | Disponibilités | 677 703 | 677 703 | 483 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 27 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 724 966 | 11 561 | 2 713 405 | 2 663 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 867 | 1 801 645 | 4 060 222 | 4 110 634 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 686 924 | 682 969 | ||
DH | Report à nouveau | 968 049 | 968 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967 | 103 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 155 941 | 2 194 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 598 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 096 | 579 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 506 | 446 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 700 | 253 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 787 | |||
EA | Autres dettes | 672 381 | 534 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 281 | 1 915 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 222 | 4 110 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 408 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 398 744 | 4 398 744 | 4 529 542 | |
FG | Production vendue services | 2 250 | 2 250 | 2 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 400 994 | 4 400 994 | 4 532 105 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 126 | 29 037 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 1 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 309 | 4 563 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355 972 | 2 579 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 415 | -101 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 949 | 604 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 247 | 88 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 025 | 843 609 | ||
FZ | Charges sociales | 208 257 | 222 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 461 | 147 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 442 | 2 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 44 595 | 25 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 364 362 | 4 412 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 947 | 151 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 953 | 9 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 953 | 9 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 3 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 3 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 820 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 767 | 156 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 471 | 3 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425 | 1 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 896 | 4 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617 | 2 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 | 1 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496 | 3 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 400 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 200 | 53 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 158 | 4 577 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 191 | 4 473 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 967 | 103 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 579 | 28 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 237 | 1 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 | 545 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 598 | 9 022 | 56 189 | 51 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 377 | 144 901 | 158 625 | 1 738 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 520 | 153 923 | 215 358 | 1 790 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 666 | 11 442 | 14 547 | 21 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 442 | 14 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 861 | 31 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 859 | |||
UX | Autres créances clients | 401 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 11 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 516 | 620 516 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 383 | 72 509 | 30 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 506 | 497 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 038 | 67 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 523 | 62 523 | ||
VW | T.V.A. | 49 916 | 49 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 222 | 34 222 | ||
VI | Groupe et associés | 407 096 | 407 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 381 | 672 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 863 408 | 30 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 810 | 13 298 | 512 | 5 974 |
AH | Fonds commercial | 582 493 | 582 493 | 582 493 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 501 | 38 133 | 368 | 3 508 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 780 | 780 | ||
AP | Constructions | 1 827 740 | 1 282 156 | 545 583 | 630 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008 | 57 869 | 7 138 | 5 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 863 | 398 627 | 135 236 | 153 885 |
CU | Autres participations | 26 215 | 26 215 | 17 815 | |
BF | Prêts | 31 861 | 31 861 | 30 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | 16 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 136 901 | 1 790 084 | 1 346 817 | 1 446 873 |
BT | Marchandises | 1 456 624 | 1 456 624 | 1 616 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 615 | 18 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 904 | 11 561 | 403 343 | 453 211 |
BZ | Autres créances | 138 119 | 138 119 | 83 484 | |
CF | Disponibilités | 677 703 | 677 703 | 483 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 27 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 724 966 | 11 561 | 2 713 405 | 2 663 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 867 | 1 801 645 | 4 060 222 | 4 110 634 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 686 924 | 682 969 | ||
DH | Report à nouveau | 968 049 | 968 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967 | 103 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 155 941 | 2 194 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 598 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 096 | 579 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 506 | 446 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 700 | 253 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 787 | |||
EA | Autres dettes | 672 381 | 534 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 281 | 1 915 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 222 | 4 110 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 408 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 398 744 | 4 398 744 | 4 529 542 | |
FG | Production vendue services | 2 250 | 2 250 | 2 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 400 994 | 4 400 994 | 4 532 105 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 126 | 29 037 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 1 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 309 | 4 563 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355 972 | 2 579 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 415 | -101 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 949 | 604 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 247 | 88 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 025 | 843 609 | ||
FZ | Charges sociales | 208 257 | 222 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 461 | 147 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 442 | 2 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 44 595 | 25 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 364 362 | 4 412 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 947 | 151 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 953 | 9 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 953 | 9 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 3 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 3 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 820 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 767 | 156 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 471 | 3 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425 | 1 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 896 | 4 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617 | 2 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 | 1 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496 | 3 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 400 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 200 | 53 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 158 | 4 577 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 191 | 4 473 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 967 | 103 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 579 | 28 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 237 | 1 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 | 545 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 598 | 9 022 | 56 189 | 51 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 377 | 144 901 | 158 625 | 1 738 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 520 | 153 923 | 215 358 | 1 790 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 666 | 11 442 | 14 547 | 21 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 442 | 14 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 861 | 31 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 859 | |||
UX | Autres créances clients | 401 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 11 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 516 | 620 516 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 383 | 72 509 | 30 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 506 | 497 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 038 | 67 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 523 | 62 523 | ||
VW | T.V.A. | 49 916 | 49 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 222 | 34 222 | ||
VI | Groupe et associés | 407 096 | 407 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 381 | 672 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 863 408 | 30 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 810 | 13 298 | 512 | 5 974 |
AH | Fonds commercial | 582 493 | 582 493 | 582 493 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 501 | 38 133 | 368 | 3 508 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 780 | 780 | ||
AP | Constructions | 1 827 740 | 1 282 156 | 545 583 | 630 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008 | 57 869 | 7 138 | 5 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 863 | 398 627 | 135 236 | 153 885 |
CU | Autres participations | 26 215 | 26 215 | 17 815 | |
BF | Prêts | 31 861 | 31 861 | 30 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | 16 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 136 901 | 1 790 084 | 1 346 817 | 1 446 873 |
BT | Marchandises | 1 456 624 | 1 456 624 | 1 616 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 615 | 18 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 904 | 11 561 | 403 343 | 453 211 |
BZ | Autres créances | 138 119 | 138 119 | 83 484 | |
CF | Disponibilités | 677 703 | 677 703 | 483 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 002 | 19 002 | 27 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 724 966 | 11 561 | 2 713 405 | 2 663 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 867 | 1 801 645 | 4 060 222 | 4 110 634 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 686 924 | 682 969 | ||
DH | Report à nouveau | 968 049 | 968 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967 | 103 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 155 941 | 2 194 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 598 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 096 | 579 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 506 | 446 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 700 | 253 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 787 | |||
EA | Autres dettes | 672 381 | 534 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 281 | 1 915 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 222 | 4 110 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 408 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 398 744 | 4 398 744 | 4 529 542 | |
FG | Production vendue services | 2 250 | 2 250 | 2 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 400 994 | 4 400 994 | 4 532 105 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 126 | 29 037 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 1 976 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 309 | 4 563 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355 972 | 2 579 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 415 | -101 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 572 949 | 604 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 247 | 88 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 025 | 843 609 | ||
FZ | Charges sociales | 208 257 | 222 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 461 | 147 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 442 | 2 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 44 595 | 25 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 364 362 | 4 412 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 947 | 151 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 953 | 9 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 953 | 9 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 | 3 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 133 | 3 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 820 | 5 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 767 | 156 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 471 | 3 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425 | 1 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 896 | 4 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617 | 2 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 | 1 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496 | 3 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 400 | 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 200 | 53 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 158 | 4 577 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 191 | 4 473 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 967 | 103 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 579 | 28 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 237 | 1 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 | 545 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 598 | 9 022 | 56 189 | 51 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 377 | 144 901 | 158 625 | 1 738 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 520 | 153 923 | 215 358 | 1 790 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 666 | 1 442 | 14 547 | 11 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 666 | 11 442 | 14 547 | 21 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 442 | 14 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 861 | 31 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 630 | 16 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 859 | |||
UX | Autres créances clients | 401 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 11 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 516 | 620 516 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 383 | 72 509 | 30 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 506 | 497 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 038 | 67 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 523 | 62 523 | ||
VW | T.V.A. | 49 916 | 49 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 222 | 34 222 | ||
VI | Groupe et associés | 407 096 | 407 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 381 | 672 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 863 408 | 30 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189 |