Déposant 1 : VELDEMAN BEDDING
Forme juridique : naamloze vennootschap
Adresse :
1155 Industrieweg Noord
3660 Opblabbeek
BE
Mandataire 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : VELDEMAN BEDDING, société anonyme
Adresse :
1153 Industrieweg Noord
3660 OPGLABBEEK
BE
Mandataire 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : VELDEMAN BEDDING, société anonyme
Adresse :
1153 Industrieweg Noord
3660 OPGLABBEEK
BE
Mandataire 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : VELDEMAN BEDDING, société anonyme
Adresse :
1153 Industrieweg Noord
3660 OPGLABBEEK
BE
Mandataire 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
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3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Bénéficiare 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
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3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : VELDEMAN BEDDING, société anonyme
Adresse :
1153 Industrieweg Noord
3660 OPGLABBEEK
BE
Mandataire 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Bénéficiare 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
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3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Déposant 1 : VELDEMAN BEDDING, société anonyme
Adresse :
1153 Industrieweg Noord
3660 OPGLABBEEK
BE
Mandataire 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Bénéficiare 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Déposant 1 : VELDEMAN BEDDING, société anonyme
Adresse :
1153 Industrieweg Noord
3660 OPGLABBEEK
BE
Mandataire 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : VELDEMAN BEDDING, société anonyme
Adresse :
1153 Industrieweg Noord
3660 OPGLABBEEK
BE
Mandataire 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : VELDEMAN BEDDING, société anonyme
Adresse :
1153 Industrieweg Noord
3660 OPGLABBEEK
BE
Mandataire 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : Gevers & Ores, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE CS 80165 IMMEUBLE LE PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
27 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
57-59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
27 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
57-59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE, IMMEUBLE LE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
57-59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
27 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
57-59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE, IMMEUBLE LE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
57-59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
27 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
57-59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE, IMMEUBLE LE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MARIE MAEYAERT
Bénéficiare 1 : LAURIER
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
FR
Déposant 1 : MAEYAERT Eric
Adresse :
Rue de la Gare
60112 MILLY SUR THERAIN
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MARIE MAEYAERT
Bénéficiare 1 : LAURIER
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
FR
Déposant 1 : MAEYAERT Eric
Adresse :
Rue de la Gare
60112 MILLY SUR THERAIN
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MARIE MAEYAERT
Bénéficiare 1 : LAURIER
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : GEVERS & ORES, SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
41 AVENUE DE FRIEDLAND
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE
Adresse :
36 RUE de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CABINET B. ORES CONSEIL SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Bénéficiare 1 : GEVERS FRANCE
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
27 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : EPEDA MERINOS HOLDING - EMH
Bénéficiare 1 : SLUMBERLAND FRANCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
57-59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, 57-59 RUE YVES KERMEN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Numéro de SIREN : 382286904
Mandataire 1 : GEVERS & ORES,
Mme DAMBREVILLE Lucie
Bénéficiare 1 : EPEDA MERINOS HOLDING - EMH
Bénéficiare 1 : SLUMBERLAND FRANCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
57-59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
27 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : EPEDA MERINOS HOLDING - EMH
Bénéficiare 1 : SLUMBERLAND FRANCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
27 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
57-59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
27 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
57-59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE, IMMEUBLE LE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE LITERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382286904
Adresse :
57-59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 559 | 511 477 | 192 082 | 244 462 |
AH | Fonds commercial | 4 943 355 | 4 943 355 | 4 943 355 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 696 968 | 15 521 | 681 447 | 684 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 246 570 | 792 727 | 453 843 | 378 145 |
CU | Autres participations | 330 | 330 | 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | 164 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 619 299 | 1 319 725 | 6 299 573 | 6 415 164 |
BN | En cours de production de biens | 759 540 | 759 540 | 596 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 483 815 | 1 056 415 | 7 427 400 | 9 186 909 |
BZ | Autres créances | 2 209 191 | 2 209 191 | 1 995 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 321 | 155 321 | 143 711 | |
CF | Disponibilités | 939 300 | 939 300 | 1 041 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 500 | 305 500 | 491 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 852 668 | 1 056 415 | 11 796 253 | 13 535 517 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 013 | 13 013 | 30 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 980 | 2 376 140 | 18 108 839 | 19 980 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 254 968 | 2 207 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 122 | 47 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 852 090 | 2 400 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 176 | 238 660 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 176 | 316 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 966 | 206 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 610 | 750 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | 5 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724 753 | 8 263 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 744 097 | 4 277 032 | ||
EA | Autres dettes | 2 762 707 | 3 502 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 868 | 17 052 722 | ||
ED | (V) | 236 705 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 839 | 19 980 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 743 797 | 17 047 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 912 369 | 14 495 543 | ||
FM | Production stockée | 164 017 | 129 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 156 | 27 630 | ||
FQ | Autres produits | 73 503 | 99 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 516 045 | 14 752 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 804 038 | 10 051 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 236 | 222 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 236 784 | 2 624 236 | ||
FZ | Charges sociales | 3 089 821 | 1 303 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 564 | 108 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 241 | 311 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 825 | |||
GE | Autres charges | 951 750 | 409 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 975 259 | 15 030 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -459 214 | -278 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 111 | 4 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 098 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 204 | 11 066 | ||
GN | Différences positives de change | 1 186 302 | 48 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 216 506 | 501 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 013 | 3 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 963 | 27 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 244 | 120 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 220 | 152 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 100 286 | 349 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 641 072 | 71 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 433 | 4 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 734 | 43 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 648 | 55 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 816 | 103 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 374 | 32 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 615 | 57 903 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 778 | 36 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 766 | 126 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 950 | -23 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 294 367 | 15 357 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 840 245 | 15 309 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 122 | 47 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 525 | 63 473 | 526 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 007 | 264 868 | 869 148 | 792 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 532 | 328 341 | 869 148 | 1 319 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 648 | 2 648 | ||
4A | Provisions pour litiges | 70 163 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | -1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 403 | 13 013 | 247 240 | 82 176 |
6T | Sur comptes clients | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 374 264 | 205 254 | 440 927 | 1 138 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 066 | 366 156 | ||
UG | - Financières | 13 013 | 30 204 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 249 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 473 | |||
VB | T. V. A. | 151 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 027 023 | 9 748 815 | 1 278 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 966 | 155 630 | 192 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 724 753 | 6 724 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 591 | 1 254 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 288 | 786 288 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 914 | 1 511 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 305 | 191 305 | ||
VI | Groupe et associés | 1 356 610 | 1 356 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 707 | 2 762 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 133 | 14 743 797 | 192 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 559 | 511 477 | 192 082 | 244 462 |
AH | Fonds commercial | 4 943 355 | 4 943 355 | 4 943 355 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 696 968 | 15 521 | 681 447 | 684 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 246 570 | 792 727 | 453 843 | 378 145 |
CU | Autres participations | 330 | 330 | 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | 164 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 619 299 | 1 319 725 | 6 299 573 | 6 415 164 |
BN | En cours de production de biens | 759 540 | 759 540 | 596 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 483 815 | 1 056 415 | 7 427 400 | 9 186 909 |
BZ | Autres créances | 2 209 191 | 2 209 191 | 1 995 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 321 | 155 321 | 143 711 | |
CF | Disponibilités | 939 300 | 939 300 | 1 041 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 500 | 305 500 | 491 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 852 668 | 1 056 415 | 11 796 253 | 13 535 517 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 013 | 13 013 | 30 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 980 | 2 376 140 | 18 108 839 | 19 980 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 254 968 | 2 207 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 122 | 47 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 852 090 | 2 400 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 176 | 238 660 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 176 | 316 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 966 | 206 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 610 | 750 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | 5 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724 753 | 8 263 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 744 097 | 4 277 032 | ||
EA | Autres dettes | 2 762 707 | 3 502 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 868 | 17 052 722 | ||
ED | (V) | 236 705 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 839 | 19 980 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 743 797 | 17 047 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 912 369 | 14 495 543 | ||
FM | Production stockée | 164 017 | 129 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 156 | 27 630 | ||
FQ | Autres produits | 73 503 | 99 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 516 045 | 14 752 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 804 038 | 10 051 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 236 | 222 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 236 784 | 2 624 236 | ||
FZ | Charges sociales | 3 089 821 | 1 303 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 564 | 108 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 241 | 311 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 825 | |||
GE | Autres charges | 951 750 | 409 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 975 259 | 15 030 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -459 214 | -278 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 111 | 4 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 098 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 204 | 11 066 | ||
GN | Différences positives de change | 1 186 302 | 48 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 216 506 | 501 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 013 | 3 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 963 | 27 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 244 | 120 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 220 | 152 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 100 286 | 349 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 641 072 | 71 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 433 | 4 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 734 | 43 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 648 | 55 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 816 | 103 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 374 | 32 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 615 | 57 903 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 778 | 36 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 766 | 126 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 950 | -23 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 294 367 | 15 357 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 840 245 | 15 309 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 122 | 47 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 525 | 63 473 | 526 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 007 | 264 868 | 869 148 | 792 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 532 | 328 341 | 869 148 | 1 319 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 648 | 2 648 | ||
4A | Provisions pour litiges | 70 163 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | -1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 403 | 13 013 | 247 240 | 82 176 |
6T | Sur comptes clients | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 374 264 | 205 254 | 440 927 | 1 138 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 066 | 366 156 | ||
UG | - Financières | 13 013 | 30 204 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 249 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 473 | |||
VB | T. V. A. | 151 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 027 023 | 9 748 815 | 1 278 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 966 | 155 630 | 192 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 724 753 | 6 724 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 591 | 1 254 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 288 | 786 288 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 914 | 1 511 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 305 | 191 305 | ||
VI | Groupe et associés | 1 356 610 | 1 356 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 707 | 2 762 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 133 | 14 743 797 | 192 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 559 | 511 477 | 192 082 | 244 462 |
AH | Fonds commercial | 4 943 355 | 4 943 355 | 4 943 355 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 696 968 | 15 521 | 681 447 | 684 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 246 570 | 792 727 | 453 843 | 378 145 |
CU | Autres participations | 330 | 330 | 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | 164 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 619 299 | 1 319 725 | 6 299 573 | 6 415 164 |
BN | En cours de production de biens | 759 540 | 759 540 | 596 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 483 815 | 1 056 415 | 7 427 400 | 9 186 909 |
BZ | Autres créances | 2 209 191 | 2 209 191 | 1 995 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 321 | 155 321 | 143 711 | |
CF | Disponibilités | 939 300 | 939 300 | 1 041 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 500 | 305 500 | 491 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 852 668 | 1 056 415 | 11 796 253 | 13 535 517 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 013 | 13 013 | 30 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 980 | 2 376 140 | 18 108 839 | 19 980 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 254 968 | 2 207 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 122 | 47 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 852 090 | 2 400 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 176 | 238 660 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 176 | 316 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 966 | 206 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 610 | 750 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | 5 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724 753 | 8 263 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 744 097 | 4 277 032 | ||
EA | Autres dettes | 2 762 707 | 3 502 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 868 | 17 052 722 | ||
ED | (V) | 236 705 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 839 | 19 980 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 743 797 | 17 047 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 912 369 | 14 495 543 | ||
FM | Production stockée | 164 017 | 129 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 156 | 27 630 | ||
FQ | Autres produits | 73 503 | 99 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 516 045 | 14 752 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 804 038 | 10 051 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 236 | 222 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 236 784 | 2 624 236 | ||
FZ | Charges sociales | 3 089 821 | 1 303 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 564 | 108 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 241 | 311 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 825 | |||
GE | Autres charges | 951 750 | 409 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 975 259 | 15 030 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -459 214 | -278 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 111 | 4 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 098 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 204 | 11 066 | ||
GN | Différences positives de change | 1 186 302 | 48 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 216 506 | 501 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 013 | 3 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 963 | 27 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 244 | 120 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 220 | 152 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 100 286 | 349 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 641 072 | 71 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 433 | 4 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 734 | 43 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 648 | 55 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 816 | 103 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 374 | 32 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 615 | 57 903 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 778 | 36 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 766 | 126 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 950 | -23 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 294 367 | 15 357 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 840 245 | 15 309 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 122 | 47 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 525 | 63 473 | 526 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 007 | 264 868 | 869 148 | 792 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 532 | 328 341 | 869 148 | 1 319 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 648 | 2 648 | ||
4A | Provisions pour litiges | 70 163 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | -1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 403 | 13 013 | 247 240 | 82 176 |
6T | Sur comptes clients | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 374 264 | 205 254 | 440 927 | 1 138 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 066 | 366 156 | ||
UG | - Financières | 13 013 | 30 204 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 249 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 473 | |||
VB | T. V. A. | 151 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 027 023 | 9 748 815 | 1 278 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 966 | 155 630 | 192 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 724 753 | 6 724 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 591 | 1 254 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 288 | 786 288 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 914 | 1 511 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 305 | 191 305 | ||
VI | Groupe et associés | 1 356 610 | 1 356 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 707 | 2 762 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 133 | 14 743 797 | 192 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 559 | 511 477 | 192 082 | 244 462 |
AH | Fonds commercial | 4 943 355 | 4 943 355 | 4 943 355 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 696 968 | 15 521 | 681 447 | 684 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 246 570 | 792 727 | 453 843 | 378 145 |
CU | Autres participations | 330 | 330 | 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | 164 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 619 299 | 1 319 725 | 6 299 573 | 6 415 164 |
BN | En cours de production de biens | 759 540 | 759 540 | 596 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 483 815 | 1 056 415 | 7 427 400 | 9 186 909 |
BZ | Autres créances | 2 209 191 | 2 209 191 | 1 995 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 321 | 155 321 | 143 711 | |
CF | Disponibilités | 939 300 | 939 300 | 1 041 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 500 | 305 500 | 491 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 852 668 | 1 056 415 | 11 796 253 | 13 535 517 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 013 | 13 013 | 30 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 980 | 2 376 140 | 18 108 839 | 19 980 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 254 968 | 2 207 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 122 | 47 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 852 090 | 2 400 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 176 | 238 660 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 176 | 316 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 966 | 206 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 610 | 750 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | 5 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724 753 | 8 263 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 744 097 | 4 277 032 | ||
EA | Autres dettes | 2 762 707 | 3 502 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 868 | 17 052 722 | ||
ED | (V) | 236 705 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 839 | 19 980 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 743 797 | 17 047 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 912 369 | 14 495 543 | ||
FM | Production stockée | 164 017 | 129 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 156 | 27 630 | ||
FQ | Autres produits | 73 503 | 99 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 516 045 | 14 752 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 804 038 | 10 051 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 236 | 222 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 236 784 | 2 624 236 | ||
FZ | Charges sociales | 3 089 821 | 1 303 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 564 | 108 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 241 | 311 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 825 | |||
GE | Autres charges | 951 750 | 409 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 975 259 | 15 030 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -459 214 | -278 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 111 | 4 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 098 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 204 | 11 066 | ||
GN | Différences positives de change | 1 186 302 | 48 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 216 506 | 501 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 013 | 3 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 963 | 27 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 244 | 120 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 220 | 152 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 100 286 | 349 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 641 072 | 71 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 433 | 4 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 734 | 43 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 648 | 55 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 816 | 103 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 374 | 32 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 615 | 57 903 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 778 | 36 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 766 | 126 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 950 | -23 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 294 367 | 15 357 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 840 245 | 15 309 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 122 | 47 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 525 | 63 473 | 526 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 007 | 264 868 | 869 148 | 792 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 532 | 328 341 | 869 148 | 1 319 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 648 | 2 648 | ||
4A | Provisions pour litiges | 70 163 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | -1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 403 | 13 013 | 247 240 | 82 176 |
6T | Sur comptes clients | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 374 264 | 205 254 | 440 927 | 1 138 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 066 | 366 156 | ||
UG | - Financières | 13 013 | 30 204 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 249 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 473 | |||
VB | T. V. A. | 151 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 027 023 | 9 748 815 | 1 278 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 966 | 155 630 | 192 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 724 753 | 6 724 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 591 | 1 254 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 288 | 786 288 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 914 | 1 511 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 305 | 191 305 | ||
VI | Groupe et associés | 1 356 610 | 1 356 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 707 | 2 762 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 133 | 14 743 797 | 192 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 559 | 511 477 | 192 082 | 244 462 |
AH | Fonds commercial | 4 943 355 | 4 943 355 | 4 943 355 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 696 968 | 15 521 | 681 447 | 684 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 246 570 | 792 727 | 453 843 | 378 145 |
CU | Autres participations | 330 | 330 | 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | 164 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 619 299 | 1 319 725 | 6 299 573 | 6 415 164 |
BN | En cours de production de biens | 759 540 | 759 540 | 596 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 483 815 | 1 056 415 | 7 427 400 | 9 186 909 |
BZ | Autres créances | 2 209 191 | 2 209 191 | 1 995 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 321 | 155 321 | 143 711 | |
CF | Disponibilités | 939 300 | 939 300 | 1 041 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 500 | 305 500 | 491 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 852 668 | 1 056 415 | 11 796 253 | 13 535 517 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 013 | 13 013 | 30 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 980 | 2 376 140 | 18 108 839 | 19 980 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 254 968 | 2 207 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 122 | 47 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 852 090 | 2 400 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 176 | 238 660 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 176 | 316 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 966 | 206 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 610 | 750 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | 5 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724 753 | 8 263 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 744 097 | 4 277 032 | ||
EA | Autres dettes | 2 762 707 | 3 502 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 868 | 17 052 722 | ||
ED | (V) | 236 705 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 839 | 19 980 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 743 797 | 17 047 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 912 369 | 14 495 543 | ||
FM | Production stockée | 164 017 | 129 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 156 | 27 630 | ||
FQ | Autres produits | 73 503 | 99 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 516 045 | 14 752 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 804 038 | 10 051 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 236 | 222 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 236 784 | 2 624 236 | ||
FZ | Charges sociales | 3 089 821 | 1 303 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 564 | 108 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 241 | 311 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 825 | |||
GE | Autres charges | 951 750 | 409 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 975 259 | 15 030 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -459 214 | -278 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 111 | 4 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 098 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 204 | 11 066 | ||
GN | Différences positives de change | 1 186 302 | 48 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 216 506 | 501 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 013 | 3 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 963 | 27 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 244 | 120 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 220 | 152 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 100 286 | 349 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 641 072 | 71 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 433 | 4 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 734 | 43 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 648 | 55 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 816 | 103 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 374 | 32 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 615 | 57 903 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 778 | 36 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 766 | 126 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 950 | -23 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 294 367 | 15 357 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 840 245 | 15 309 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 122 | 47 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 525 | 63 473 | 526 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 007 | 264 868 | 869 148 | 792 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 532 | 328 341 | 869 148 | 1 319 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 648 | 2 648 | ||
4A | Provisions pour litiges | 70 163 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | -1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 403 | 13 013 | 247 240 | 82 176 |
6T | Sur comptes clients | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 374 264 | 205 254 | 440 927 | 1 138 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 066 | 366 156 | ||
UG | - Financières | 13 013 | 30 204 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 249 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 473 | |||
VB | T. V. A. | 151 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 027 023 | 9 748 815 | 1 278 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 966 | 155 630 | 192 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 724 753 | 6 724 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 591 | 1 254 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 288 | 786 288 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 914 | 1 511 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 305 | 191 305 | ||
VI | Groupe et associés | 1 356 610 | 1 356 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 707 | 2 762 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 133 | 14 743 797 | 192 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 559 | 511 477 | 192 082 | 244 462 |
AH | Fonds commercial | 4 943 355 | 4 943 355 | 4 943 355 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 696 968 | 15 521 | 681 447 | 684 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 246 570 | 792 727 | 453 843 | 378 145 |
CU | Autres participations | 330 | 330 | 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | 164 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 619 299 | 1 319 725 | 6 299 573 | 6 415 164 |
BN | En cours de production de biens | 759 540 | 759 540 | 596 088 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 483 815 | 1 056 415 | 7 427 400 | 9 186 909 |
BZ | Autres créances | 2 209 191 | 2 209 191 | 1 995 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 321 | 155 321 | 143 711 | |
CF | Disponibilités | 939 300 | 939 300 | 1 041 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 305 500 | 305 500 | 491 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 852 668 | 1 056 415 | 11 796 253 | 13 535 517 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 013 | 13 013 | 30 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 980 | 2 376 140 | 18 108 839 | 19 980 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 254 968 | 2 207 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 122 | 47 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 852 090 | 2 400 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 176 | 238 660 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 176 | 316 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 966 | 206 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 610 | 750 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | 5 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724 753 | 8 263 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 744 097 | 4 277 032 | ||
EA | Autres dettes | 2 762 707 | 3 502 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 406 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 936 868 | 17 052 722 | ||
ED | (V) | 236 705 | 211 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 839 | 19 980 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 743 797 | 17 047 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 912 369 | 14 495 543 | ||
FM | Production stockée | 164 017 | 129 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 156 | 27 630 | ||
FQ | Autres produits | 73 503 | 99 971 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 516 045 | 14 752 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 804 038 | 10 051 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 487 236 | 222 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 236 784 | 2 624 236 | ||
FZ | Charges sociales | 3 089 821 | 1 303 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 564 | 108 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 241 | 311 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 825 | |||
GE | Autres charges | 951 750 | 409 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 975 259 | 15 030 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -459 214 | -278 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 111 | 4 790 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 098 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 204 | 11 066 | ||
GN | Différences positives de change | 1 186 302 | 48 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 216 506 | 501 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 013 | 3 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 963 | 27 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 244 | 120 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 220 | 152 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 100 286 | 349 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 641 072 | 71 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 433 | 4 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 734 | 43 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 648 | 55 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 816 | 103 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 374 | 32 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 615 | 57 903 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 778 | 36 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 766 | 126 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 950 | -23 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 294 367 | 15 357 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 840 245 | 15 309 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 122 | 47 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 525 | 63 473 | 526 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 007 | 264 868 | 869 148 | 792 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 532 | 328 341 | 869 148 | 1 319 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 648 | 2 648 | ||
4A | Provisions pour litiges | 70 163 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | -1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 403 | 13 013 | 247 240 | 82 176 |
6T | Sur comptes clients | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 212 | 192 241 | 191 038 | 1 056 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 374 264 | 205 254 | 440 927 | 1 138 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 066 | 366 156 | ||
UG | - Financières | 13 013 | 30 204 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 517 | 28 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 249 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 592 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 473 | |||
VB | T. V. A. | 151 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 305 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 027 023 | 9 748 815 | 1 278 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 966 | 155 630 | 192 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 724 753 | 6 724 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 591 | 1 254 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 288 | 786 288 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 914 | 1 511 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 305 | 191 305 | ||
VI | Groupe et associés | 1 356 610 | 1 356 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 707 | 2 762 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 133 | 14 743 797 | 192 336 |