Déposant 1 : SERENIUM PARTICIPATIONS, SAS
Numéro de SIREN : 487563660
Adresse :
1 PLACE DES IFS
72000 LE MANS
FR
Mandataire 1 : SERENIUM PARTICIPATIONS
Adresse :
1 PLACE DES IFS
72000 LE MANS
FR
Bénéficiare 1 : MELANGER, SAS
Numéro de SIREN : 735650152
Adresse :
ZA des Avaloirs Pré-en-Pail
53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson
FR
Bénéficiare 1 : OGF, SA
Numéro de SIREN : 542076799
Adresse :
31 rue de Cambrai
75019 Paris
FR
Déposant 1 : SERENIUM PARTICIPATIONS, SAS
Numéro de SIREN : 487563660
Adresse :
1 PLACE DES IFS
72000 LE MANS
FR
Mandataire 1 : SERENIUM PARTICIPATIONS
Adresse :
1 PLACE DES IFS
72000 LE MANS
FR
Bénéficiare 1 : MELANGER, SAS
Numéro de SIREN : 735650152
Adresse :
ZA des Avaloirs Pré-en-Pail
53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson
FR
Déposant 1 : SERENIUM PARTICIPATIONS, SAS
Numéro de SIREN : 487563660
Adresse :
1 PLACE DES IFS
72000 LE MANS
FR
Mandataire 1 : SERENIUM PARTICIPATIONS
Adresse :
1 PLACE DES IFS
72000 LE MANS
FR
Bénéficiare 1 : MELANGER, SAS
Numéro de SIREN : 735650152
Adresse :
ZA des Avaloirs Pré-en-Pail
53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson
FR
Déposant 1 : OGF, SA
Numéro de SIREN : 542076799
Mandataire 1 : OGF, SA,
Mme Pastinelli Marie-Charlotte
Bénéficiare 1 : MELANGER, SAS
Numéro de SIREN : 735650152
Adresse :
ZA des Avaloirs Pré-en-Pail
53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson
FR
Bénéficiare 1 : OGF, SA
Numéro de SIREN : 542076799
Adresse :
31 rue de Cambrai
75019 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000 | 13 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 834 | 100 543 | 15 290 | |
AH | Fonds commercial | 5 107 213 | 5 107 213 | ||
AN | Terrains | 242 729 | 84 887 | 157 842 | |
AP | Constructions | 1 027 285 | 401 742 | 625 543 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 253 | 617 431 | 22 822 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 400 955 | 2 937 242 | 463 712 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 108 864 | 1 108 864 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 839 | 5 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 288 300 | 288 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 950 276 | 4 154 847 | 7 795 429 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 281 267 | 75 582 | 1 205 685 | |
BT | Marchandises | 465 563 | 277 896 | 187 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 985 | 170 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 498 398 | 840 966 | 2 657 431 | |
BZ | Autres créances | 371 330 | 16 504 | 354 826 | |
CF | Disponibilités | 2 149 596 | 2 149 596 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 323 | 83 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 020 466 | 1 210 949 | 6 809 516 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 970 742 | 5 365 796 | 14 604 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 653 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 714 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 434 567 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 281 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 175 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 313 637 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 850 | |||
EA | Autres dettes | 229 361 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 154 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 604 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 489 640 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 792 603 | 792 603 | ||
FD | Production vendue biens | 9 688 986 | 9 688 986 | ||
FG | Production vendue services | 9 556 352 | 9 556 352 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 037 942 | 20 037 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 033 | |||
FQ | Autres produits | 95 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 680 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 842 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 97 443 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 998 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 077 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 707 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 808 294 | |||
FZ | Charges sociales | 1 636 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 343 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 584 897 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 800 | |||
GE | Autres charges | 40 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 407 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 272 855 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 958 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 148 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 189 121 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 922 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 930 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 826 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 727 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 676 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 487 003 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 716 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 362 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 353 714 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 310 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 157 594 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 453 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000 | 13 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 524 | 12 019 | 100 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 897 | 253 954 | 260 549 | 4 041 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 422 | 265 974 | 260 549 | 4 154 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 735 | 2 623 | 930 | 42 427 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 800 | 15 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 353 478 | 353 478 | ||
6T | Sur comptes clients | 671 772 | 231 419 | 62 224 | 840 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 504 | 16 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 671 772 | 601 401 | 62 224 | 1 210 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 712 507 | 619 824 | 63 155 | 1 269 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 697 | 62 224 | ||
UG | - Financières | 16 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 623 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 288 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 956 398 | |||
UX | Autres créances clients | 2 541 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 673 | |||
VB | T. V. A. | 147 880 | |||
VP | Divers | 4 857 | |||
VC | Groupe et associés | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 353 | 3 684 780 | 556 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 544 | 344 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 737 | 517 395 | 41 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 630 | 1 366 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 744 740 | 744 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 468 | 528 468 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 870 | 250 870 | ||
VW | T.V.A. | 687 597 | 687 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 961 | 101 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 850 | 272 850 | ||
VI | Groupe et associés | 442 375 | 442 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 361 | 229 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 044 | 2 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 981 | 5 489 640 | 41 341 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 658 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314 030 |