Déposant 1 : COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, Collectivité Territoriale
Numéro de SIREN : 218301190
Adresse :
Hôtel de Ville
83990 SAINT-TROPEZ
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. PERRIGOT Laura
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : PETIT VILLAGE
Bénéficiare 1 : LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU ILE DE SAINT TROPEZ
Bénéficiare 1 : KAPPA FRANCE SARL
Bénéficiare 1 : OFFICIAL
Bénéficiare 1 : MR.OPTIQUE
Bénéficiare 1 : MIRABELLO CARRARA S.P.A.
Bénéficiare 1 : NBDI
Bénéficiare 1 : MR. OPTIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 753132596
Adresse :
32 rue Allard
83990 SAINT-TROPEZ
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : Commune de Saint-Tropez, Collectivité territoriale organisée par la loi du 2 mars 1982
Adresse :
Hôtel de Ville
83990 SAINT-TROPEZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet Jolly
Adresse :
54 rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PETIT VILLAGE
Bénéficiare 1 : LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU ILE DE SAINT TROPEZ
Bénéficiare 1 : KAPPA FRANCE SARL
Bénéficiare 1 : OFFICIAL
Bénéficiare 1 : MR.OPTIQUE
Bénéficiare 1 : MIRABELLO CARRARA S.P.A.
Bénéficiare 1 : NBDI
Bénéficiare 1 : MR. OPTIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 753132596
Adresse :
32 rue Allard
83990 SAINT-TROPEZ
FR
Déposant 1 : Commune de Saint-Tropez, Collectivité territoriale organisée par la loi du 2 mars 1982
Adresse :
Hôtel de Ville
83990 SAINT-TROPEZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : PETIT VILLAGE
Bénéficiare 1 : LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU ILE DE SAINT TROPEZ
Bénéficiare 1 : KAPPA FRANCE SARL
Bénéficiare 1 : OFFICIAL
Bénéficiare 1 : MR.OPTIQUE
Bénéficiare 1 : MIRABELLO CARRARA S.P.A.
Bénéficiare 1 : NBDI
Bénéficiare 1 : MR. OPTIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 753132596
Adresse :
32 rue Allard
83990 SAINT-TROPEZ
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 000 | 31 560 | 12 440 | 21 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 303 | 597 | 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 137 | 3 528 | 609 | 1 600 |
BJ | TOTAL (I) | 49 037 | 35 391 | 13 646 | 23 527 |
BT | Marchandises | 85 500 | 85 500 | 96 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 | 3 268 | 1 313 | 651 |
BZ | Autres créances | 360 | 360 | 28 | |
CF | Disponibilités | 3 126 | 3 126 | 1 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 93 567 | 3 268 | 90 299 | 100 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 604 | 38 659 | 103 945 | 123 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -110 779 | -89 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 432 | -21 445 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 210 | -95 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 891 | 98 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 725 | 115 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 | 13 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 | 886 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 212 155 | 219 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 945 | 123 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 155 | 215 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 781 | 21 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 626 | 10 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 694 | 10 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 819 | 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 881 | 9 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 641 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | 4 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 244 | 37 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 462 | -16 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 5 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 5 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -5 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 432 | -21 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 | 21 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 213 | 43 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 432 | -21 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 000 | 31 560 | 12 440 | 21 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 303 | 597 | 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 137 | 3 528 | 609 | 1 600 |
BJ | TOTAL (I) | 49 037 | 35 391 | 13 646 | 23 527 |
BT | Marchandises | 85 500 | 85 500 | 96 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 | 3 268 | 1 313 | 651 |
BZ | Autres créances | 360 | 360 | 28 | |
CF | Disponibilités | 3 126 | 3 126 | 1 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 93 567 | 3 268 | 90 299 | 100 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 604 | 38 659 | 103 945 | 123 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -110 779 | -89 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 432 | -21 445 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 210 | -95 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 891 | 98 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 725 | 115 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 | 13 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 | 886 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 212 155 | 219 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 945 | 123 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 155 | 215 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 781 | 21 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 626 | 10 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 694 | 10 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 819 | 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 881 | 9 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 641 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | 4 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 244 | 37 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 462 | -16 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 5 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 5 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -5 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 432 | -21 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 | 21 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 213 | 43 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 432 | -21 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 000 | 31 560 | 12 440 | 21 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 303 | 597 | 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 137 | 3 528 | 609 | 1 600 |
BJ | TOTAL (I) | 49 037 | 35 391 | 13 646 | 23 527 |
BT | Marchandises | 85 500 | 85 500 | 96 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 | 3 268 | 1 313 | 651 |
BZ | Autres créances | 360 | 360 | 28 | |
CF | Disponibilités | 3 126 | 3 126 | 1 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 93 567 | 3 268 | 90 299 | 100 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 604 | 38 659 | 103 945 | 123 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -110 779 | -89 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 432 | -21 445 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 210 | -95 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 891 | 98 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 725 | 115 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 | 13 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 | 886 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 212 155 | 219 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 945 | 123 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 155 | 215 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 781 | 21 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 626 | 10 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 694 | 10 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 819 | 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 881 | 9 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 641 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | 4 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 244 | 37 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 462 | -16 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 5 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 5 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -5 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 432 | -21 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 | 21 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 213 | 43 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 432 | -21 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 000 | 31 560 | 12 440 | 21 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 303 | 597 | 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 137 | 3 528 | 609 | 1 600 |
BJ | TOTAL (I) | 49 037 | 35 391 | 13 646 | 23 527 |
BT | Marchandises | 85 500 | 85 500 | 96 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 | 3 268 | 1 313 | 651 |
BZ | Autres créances | 360 | 360 | 28 | |
CF | Disponibilités | 3 126 | 3 126 | 1 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 93 567 | 3 268 | 90 299 | 100 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 604 | 38 659 | 103 945 | 123 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -110 779 | -89 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 432 | -21 445 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 210 | -95 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 891 | 98 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 725 | 115 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 | 13 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 | 886 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 212 155 | 219 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 945 | 123 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 155 | 215 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 781 | 21 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 626 | 10 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 694 | 10 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 819 | 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 881 | 9 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 641 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | 4 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 244 | 37 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 462 | -16 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 5 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 5 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -5 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 432 | -21 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 | 21 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 213 | 43 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 432 | -21 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 000 | 31 560 | 12 440 | 21 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 303 | 597 | 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 137 | 3 528 | 609 | 1 600 |
BJ | TOTAL (I) | 49 037 | 35 391 | 13 646 | 23 527 |
BT | Marchandises | 85 500 | 85 500 | 96 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 | 3 268 | 1 313 | 651 |
BZ | Autres créances | 360 | 360 | 28 | |
CF | Disponibilités | 3 126 | 3 126 | 1 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 93 567 | 3 268 | 90 299 | 100 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 604 | 38 659 | 103 945 | 123 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -110 779 | -89 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 432 | -21 445 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 210 | -95 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 891 | 98 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 725 | 115 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 | 13 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 | 886 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 212 155 | 219 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 945 | 123 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 155 | 215 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 781 | 21 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 626 | 10 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 694 | 10 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 819 | 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 881 | 9 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 641 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | 4 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 244 | 37 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 462 | -16 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 5 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 5 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -5 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 432 | -21 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 | 21 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 213 | 43 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 432 | -21 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 000 | 31 560 | 12 440 | 21 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 303 | 597 | 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 137 | 3 528 | 609 | 1 600 |
BJ | TOTAL (I) | 49 037 | 35 391 | 13 646 | 23 527 |
BT | Marchandises | 85 500 | 85 500 | 96 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 | 3 268 | 1 313 | 651 |
BZ | Autres créances | 360 | 360 | 28 | |
CF | Disponibilités | 3 126 | 3 126 | 1 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 93 567 | 3 268 | 90 299 | 100 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 604 | 38 659 | 103 945 | 123 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -110 779 | -89 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 432 | -21 445 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 210 | -95 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 891 | 98 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 725 | 115 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 | 13 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 | 886 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 212 155 | 219 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 945 | 123 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 155 | 215 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 781 | 21 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 626 | 10 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 694 | 10 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 819 | 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 881 | 9 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 641 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | 4 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 244 | 37 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 462 | -16 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 5 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 5 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -5 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 432 | -21 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 | 21 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 213 | 43 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 432 | -21 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 000 | 31 560 | 12 440 | 21 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 303 | 597 | 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 137 | 3 528 | 609 | 1 600 |
BJ | TOTAL (I) | 49 037 | 35 391 | 13 646 | 23 527 |
BT | Marchandises | 85 500 | 85 500 | 96 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 | 3 268 | 1 313 | 651 |
BZ | Autres créances | 360 | 360 | 28 | |
CF | Disponibilités | 3 126 | 3 126 | 1 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 93 567 | 3 268 | 90 299 | 100 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 604 | 38 659 | 103 945 | 123 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -110 779 | -89 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 432 | -21 445 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 210 | -95 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 891 | 98 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 725 | 115 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 | 13 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 | 886 | ||
EA | Autres dettes | 984 | 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 212 155 | 219 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 945 | 123 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 155 | 215 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 781 | 23 781 | 21 520 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 781 | 21 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 626 | 10 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 694 | 10 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 819 | 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 881 | 9 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 641 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | 4 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 244 | 37 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 462 | -16 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 5 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 5 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -5 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 432 | -21 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 781 | 21 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 213 | 43 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 432 | -21 445 |