Déposant 1 : MANDARINE, SAS
Numéro de SIREN : 753563899
Adresse :
6 rue Avaulée
92240 MALAKOFF
FR
Mandataire 1 : SCP DIXIT CAUSA, M. LEROY François
Adresse :
203 bis boulevard Saint Germain
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : MANDARINE, SAS
Numéro de SIREN : 753563899
Adresse :
6 rue Avaulée
92240 MALAKOFF
FR
Mandataire 1 : SCP DIXIT CAUSA, M. LEROY François
Adresse :
203 bis boulevard Saint Germain
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : GENERALE DE TELEPHONE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 437723844
Adresse :
50 Avenue du Président Wilson, Bâtiment 134
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D IMAGERIE NUMERIQUE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753563899
Adresse :
6 rue Avaulée
92240 Malakoff
FR
Déposant 1 : GENERALE DE TELEPHONE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 437723844
Adresse :
50 Avenue du Président Wilson, Bâtiment 134
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D IMAGERIE NUMERIQUE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753563899
Adresse :
6 rue Avaulée
92240 Malakoff
FR
Déposant 1 : GENERALE DE TELEPHONE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 437723844
Adresse :
Bâtiment 134, 50 avenue du Président Wilson
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : Marchais Associés, M. MARCHAIS Guillaume
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GENERALE DE TELEPHONE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D IMAGERIE NUMERIQUE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753563899
Adresse :
6 rue Avaulée
92240 Malakoff
FR
Déposant 1 : GENERALE DE TELEPHONE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 437723844
Adresse :
BÂTIMENT 134, 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93210 SAINT DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, Nathalie HADJADJ-CAZIER
Adresse :
21, Boulevard de la Madeleine
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE GENERALE DE TELEPHONE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753563899
Adresse :
6 rue Avaulée
92240 Malakoff
FR
Déposant 1 : GENERALE DE TELEPHONE, société aonyme
Numéro de SIREN : 437723844
Adresse :
5, rue Royale
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS DE CANDE
Adresse :
29, Rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GENERALE DE TELEPHONE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753563899
Adresse :
6 rue Avaulée
92240 Malakoff
FR
Déposant 1 : MANDARINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753563899
Mandataire 1 : Marchais & Associés,
M. MARCHAIS Guillaume
Bénéficiare 1 : GENERALE DE TELEPHONE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753563899
Adresse :
6 rue Avaulée
92240 Malakoff
FR
Déposant 1 : GENERALE DE TELEPHONE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 437723844
Adresse :
50 avenue du Président Wilson, Bâtiment 134
93210 Saint-Denis La Plaine
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES, M. MARCHAIS Guillaume
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PHOTO SERVICE
Bénéficiare 1 : GENERALE DE TELEPHONE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753563899
Adresse :
6 rue Avaulée
92240 Malakoff
FR
Déposant 1 : GENERALE DE TELEPHONE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 437723844
Adresse :
BÂTIMENT 134, 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93210 SAINT DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, Nathalie HADJADJ-CAZIER
Adresse :
21, Boulevard de la Madeleine
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE GENERALE DE TELEPHONE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE
Bénéficiare 1 : MANDARINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753563899
Adresse :
6 rue Avaulée
92240 Malakoff
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 579 | 63 920 | 66 659 | 109 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 595 | 1 597 | 1 998 | 3 196 |
CU | Autres participations | 2 141 440 | 2 141 440 | 4 106 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 275 614 | 65 517 | 2 210 097 | 4 230 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 305 | 32 000 | 141 305 | 143 090 |
BZ | Autres créances | 135 271 | 135 271 | 117 573 | |
CF | Disponibilités | 28 322 | 28 322 | 25 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 451 | |||
CJ | TOTAL (II) | 336 898 | 32 000 | 304 898 | 297 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 512 | 97 517 | 2 514 995 | 4 528 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 000 | 1 825 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 536 | -18 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 314 | -373 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 177 150 | 1 513 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 832 | 776 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 730 | 1 196 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 875 | 656 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 409 | 138 505 | ||
EA | Autres dettes | 245 731 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 845 | 3 014 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 995 | 4 528 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 034 | 2 407 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FN | Production immobilisée | 7 821 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 101 | |||
FQ | Autres produits | 4 370 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 106 | 750 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 349 | 6 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 815 897 | 709 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 882 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | 449 361 | ||
FZ | Charges sociales | 106 563 | 144 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 279 | 14 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 6 973 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 111 | 1 335 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 005 | -585 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 66 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 66 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 305 | 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 310 | 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854 500 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247 790 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 246 | 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 601 | 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 948 | 38 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060 795 | 38 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 996 | -21 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 896 | 1 067 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 211 | 1 441 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 314 | -373 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 840 | 43 080 | 63 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 | 1 198 | 1 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 239 | 44 279 | 65 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 153 | 81 153 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 000 | 32 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 000 | 32 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 153 | 32 000 | 81 153 | 32 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 000 | 110 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 400 | |||
UX | Autres créances clients | 134 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | |||
VB | T. V. A. | 131 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 576 | 308 576 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213 | 2 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 620 | 186 809 | 440 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 730 | 185 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 875 | 423 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 820 | 16 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754 | 41 754 | ||
VW | T.V.A. | 38 140 | 38 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 845 | 897 034 | 440 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 579 | 63 920 | 66 659 | 109 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 595 | 1 597 | 1 998 | 3 196 |
CU | Autres participations | 2 141 440 | 2 141 440 | 4 106 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 275 614 | 65 517 | 2 210 097 | 4 230 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 305 | 32 000 | 141 305 | 143 090 |
BZ | Autres créances | 135 271 | 135 271 | 117 573 | |
CF | Disponibilités | 28 322 | 28 322 | 25 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 451 | |||
CJ | TOTAL (II) | 336 898 | 32 000 | 304 898 | 297 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 512 | 97 517 | 2 514 995 | 4 528 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 000 | 1 825 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 536 | -18 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 314 | -373 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 177 150 | 1 513 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 832 | 776 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 730 | 1 196 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 875 | 656 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 409 | 138 505 | ||
EA | Autres dettes | 245 731 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 845 | 3 014 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 995 | 4 528 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 034 | 2 407 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FN | Production immobilisée | 7 821 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 101 | |||
FQ | Autres produits | 4 370 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 106 | 750 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 349 | 6 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 815 897 | 709 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 882 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | 449 361 | ||
FZ | Charges sociales | 106 563 | 144 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 279 | 14 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 6 973 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 111 | 1 335 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 005 | -585 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 66 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 66 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 305 | 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 310 | 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854 500 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247 790 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 246 | 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 601 | 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 948 | 38 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060 795 | 38 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 996 | -21 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 896 | 1 067 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 211 | 1 441 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 314 | -373 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 840 | 43 080 | 63 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 | 1 198 | 1 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 239 | 44 279 | 65 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 153 | 81 153 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 000 | 32 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 000 | 32 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 153 | 32 000 | 81 153 | 32 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 000 | 110 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 400 | |||
UX | Autres créances clients | 134 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | |||
VB | T. V. A. | 131 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 576 | 308 576 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213 | 2 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 620 | 186 809 | 440 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 730 | 185 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 875 | 423 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 820 | 16 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754 | 41 754 | ||
VW | T.V.A. | 38 140 | 38 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 845 | 897 034 | 440 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 579 | 63 920 | 66 659 | 109 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 595 | 1 597 | 1 998 | 3 196 |
CU | Autres participations | 2 141 440 | 2 141 440 | 4 106 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 275 614 | 65 517 | 2 210 097 | 4 230 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 305 | 32 000 | 141 305 | 143 090 |
BZ | Autres créances | 135 271 | 135 271 | 117 573 | |
CF | Disponibilités | 28 322 | 28 322 | 25 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 451 | |||
CJ | TOTAL (II) | 336 898 | 32 000 | 304 898 | 297 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 512 | 97 517 | 2 514 995 | 4 528 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 000 | 1 825 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 536 | -18 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 314 | -373 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 177 150 | 1 513 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 832 | 776 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 730 | 1 196 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 875 | 656 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 409 | 138 505 | ||
EA | Autres dettes | 245 731 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 845 | 3 014 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 995 | 4 528 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 034 | 2 407 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FN | Production immobilisée | 7 821 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 101 | |||
FQ | Autres produits | 4 370 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 106 | 750 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 349 | 6 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 815 897 | 709 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 882 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | 449 361 | ||
FZ | Charges sociales | 106 563 | 144 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 279 | 14 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 6 973 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 111 | 1 335 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 005 | -585 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 66 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 66 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 305 | 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 310 | 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854 500 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247 790 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 246 | 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 601 | 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 948 | 38 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060 795 | 38 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 996 | -21 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 896 | 1 067 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 211 | 1 441 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 314 | -373 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 840 | 43 080 | 63 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 | 1 198 | 1 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 239 | 44 279 | 65 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 153 | 81 153 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 000 | 32 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 000 | 32 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 153 | 32 000 | 81 153 | 32 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 000 | 110 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 400 | |||
UX | Autres créances clients | 134 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | |||
VB | T. V. A. | 131 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 576 | 308 576 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213 | 2 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 620 | 186 809 | 440 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 730 | 185 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 875 | 423 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 820 | 16 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754 | 41 754 | ||
VW | T.V.A. | 38 140 | 38 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 845 | 897 034 | 440 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 579 | 63 920 | 66 659 | 109 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 595 | 1 597 | 1 998 | 3 196 |
CU | Autres participations | 2 141 440 | 2 141 440 | 4 106 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 275 614 | 65 517 | 2 210 097 | 4 230 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 305 | 32 000 | 141 305 | 143 090 |
BZ | Autres créances | 135 271 | 135 271 | 117 573 | |
CF | Disponibilités | 28 322 | 28 322 | 25 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 451 | |||
CJ | TOTAL (II) | 336 898 | 32 000 | 304 898 | 297 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 512 | 97 517 | 2 514 995 | 4 528 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 000 | 1 825 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 536 | -18 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 314 | -373 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 177 150 | 1 513 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 832 | 776 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 730 | 1 196 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 875 | 656 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 409 | 138 505 | ||
EA | Autres dettes | 245 731 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 845 | 3 014 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 995 | 4 528 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 034 | 2 407 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FN | Production immobilisée | 7 821 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 101 | |||
FQ | Autres produits | 4 370 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 106 | 750 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 349 | 6 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 815 897 | 709 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 882 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | 449 361 | ||
FZ | Charges sociales | 106 563 | 144 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 279 | 14 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 6 973 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 111 | 1 335 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 005 | -585 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 66 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 66 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 305 | 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 310 | 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854 500 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247 790 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 246 | 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 601 | 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 948 | 38 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060 795 | 38 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 996 | -21 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 896 | 1 067 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 211 | 1 441 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 314 | -373 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 840 | 43 080 | 63 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 | 1 198 | 1 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 239 | 44 279 | 65 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 153 | 81 153 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 000 | 32 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 000 | 32 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 153 | 32 000 | 81 153 | 32 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 000 | 110 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 400 | |||
UX | Autres créances clients | 134 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | |||
VB | T. V. A. | 131 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 576 | 308 576 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213 | 2 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 620 | 186 809 | 440 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 730 | 185 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 875 | 423 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 820 | 16 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754 | 41 754 | ||
VW | T.V.A. | 38 140 | 38 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 845 | 897 034 | 440 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 579 | 63 920 | 66 659 | 109 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 595 | 1 597 | 1 998 | 3 196 |
CU | Autres participations | 2 141 440 | 2 141 440 | 4 106 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 275 614 | 65 517 | 2 210 097 | 4 230 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 305 | 32 000 | 141 305 | 143 090 |
BZ | Autres créances | 135 271 | 135 271 | 117 573 | |
CF | Disponibilités | 28 322 | 28 322 | 25 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 451 | |||
CJ | TOTAL (II) | 336 898 | 32 000 | 304 898 | 297 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 512 | 97 517 | 2 514 995 | 4 528 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 000 | 1 825 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 536 | -18 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 314 | -373 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 177 150 | 1 513 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 832 | 776 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 730 | 1 196 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 875 | 656 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 409 | 138 505 | ||
EA | Autres dettes | 245 731 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 845 | 3 014 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 995 | 4 528 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 034 | 2 407 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FN | Production immobilisée | 7 821 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 101 | |||
FQ | Autres produits | 4 370 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 106 | 750 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 349 | 6 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 815 897 | 709 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 882 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | 449 361 | ||
FZ | Charges sociales | 106 563 | 144 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 279 | 14 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 6 973 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 111 | 1 335 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 005 | -585 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 66 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 66 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 305 | 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 310 | 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854 500 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247 790 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 246 | 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 601 | 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 948 | 38 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060 795 | 38 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 996 | -21 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 896 | 1 067 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 211 | 1 441 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 314 | -373 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 840 | 43 080 | 63 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 | 1 198 | 1 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 239 | 44 279 | 65 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 153 | 81 153 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 000 | 32 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 000 | 32 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 153 | 32 000 | 81 153 | 32 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 000 | 110 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 400 | |||
UX | Autres créances clients | 134 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | |||
VB | T. V. A. | 131 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 576 | 308 576 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213 | 2 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 620 | 186 809 | 440 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 730 | 185 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 875 | 423 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 820 | 16 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754 | 41 754 | ||
VW | T.V.A. | 38 140 | 38 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 845 | 897 034 | 440 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 579 | 63 920 | 66 659 | 109 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 595 | 1 597 | 1 998 | 3 196 |
CU | Autres participations | 2 141 440 | 2 141 440 | 4 106 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 275 614 | 65 517 | 2 210 097 | 4 230 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 305 | 32 000 | 141 305 | 143 090 |
BZ | Autres créances | 135 271 | 135 271 | 117 573 | |
CF | Disponibilités | 28 322 | 28 322 | 25 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 451 | |||
CJ | TOTAL (II) | 336 898 | 32 000 | 304 898 | 297 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 512 | 97 517 | 2 514 995 | 4 528 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 000 | 1 825 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 536 | -18 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 314 | -373 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 177 150 | 1 513 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 832 | 776 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 730 | 1 196 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 875 | 656 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 409 | 138 505 | ||
EA | Autres dettes | 245 731 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 845 | 3 014 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 995 | 4 528 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 034 | 2 407 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FN | Production immobilisée | 7 821 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 101 | |||
FQ | Autres produits | 4 370 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 106 | 750 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 349 | 6 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 815 897 | 709 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 882 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | 449 361 | ||
FZ | Charges sociales | 106 563 | 144 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 279 | 14 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 6 973 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 111 | 1 335 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 005 | -585 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 66 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 66 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 305 | 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 310 | 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854 500 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247 790 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 246 | 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 601 | 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 948 | 38 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060 795 | 38 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 996 | -21 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 896 | 1 067 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 211 | 1 441 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 314 | -373 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 840 | 43 080 | 63 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 | 1 198 | 1 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 239 | 44 279 | 65 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 153 | 81 153 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 000 | 32 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 000 | 32 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 153 | 32 000 | 81 153 | 32 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 000 | 110 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 400 | |||
UX | Autres créances clients | 134 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | |||
VB | T. V. A. | 131 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 576 | 308 576 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213 | 2 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 620 | 186 809 | 440 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 730 | 185 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 875 | 423 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 820 | 16 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754 | 41 754 | ||
VW | T.V.A. | 38 140 | 38 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 845 | 897 034 | 440 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 579 | 63 920 | 66 659 | 109 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 595 | 1 597 | 1 998 | 3 196 |
CU | Autres participations | 2 141 440 | 2 141 440 | 4 106 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 275 614 | 65 517 | 2 210 097 | 4 230 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 305 | 32 000 | 141 305 | 143 090 |
BZ | Autres créances | 135 271 | 135 271 | 117 573 | |
CF | Disponibilités | 28 322 | 28 322 | 25 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 451 | |||
CJ | TOTAL (II) | 336 898 | 32 000 | 304 898 | 297 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 512 | 97 517 | 2 514 995 | 4 528 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 000 | 1 825 000 | ||
DH | Report à nouveau | -392 536 | -18 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 314 | -373 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 177 150 | 1 513 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 832 | 776 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 730 | 1 196 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 875 | 656 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 409 | 138 505 | ||
EA | Autres dettes | 245 731 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 845 | 3 014 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 995 | 4 528 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 034 | 2 407 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 635 | 807 635 | 742 628 | |
FN | Production immobilisée | 7 821 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 101 | |||
FQ | Autres produits | 4 370 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 106 | 750 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 349 | 6 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 815 897 | 709 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 882 | 10 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | 449 361 | ||
FZ | Charges sociales | 106 563 | 144 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 279 | 14 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 000 | |||
GE | Autres charges | 6 973 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 111 | 1 335 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 005 | -585 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 66 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 66 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 305 | 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 310 | 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 290 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854 500 | 17 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247 790 | 17 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 246 | 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 601 | 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 948 | 38 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060 795 | 38 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 996 | -21 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 896 | 1 067 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 211 | 1 441 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 314 | -373 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 840 | 43 080 | 63 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 | 1 198 | 1 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 239 | 44 279 | 65 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 153 | 81 153 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 000 | 32 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 000 | 32 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 153 | 32 000 | 81 153 | 32 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 000 | 110 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 400 | |||
UX | Autres créances clients | 134 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 089 | |||
VB | T. V. A. | 131 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 576 | 308 576 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213 | 2 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 620 | 186 809 | 440 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 730 | 185 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 875 | 423 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 820 | 16 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754 | 41 754 | ||
VW | T.V.A. | 38 140 | 38 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 845 | 897 034 | 440 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 550 |