Déposant 1 : CAVE VINICOLE AZE, CAVE COOPERATIVE
Numéro de SIREN : 778550095
Adresse :
EN TARROUX
71260 AZE
FR
Mandataire 1 : M. DANY GRANDJEAN
Adresse :
EN TARROUX
71260 AZE
FR
Déposant 1 : CAVE VINICOLE AZE, CAVE COOPERATIVE
Numéro de SIREN : 778550095
Adresse :
EN TARROUX
71260 AZE
FR
Mandataire 1 : M. DANY GRANDJEAN
Adresse :
EN TARROUX
71260 AZE
FR
Déposant 1 : CAVE VINICOLE D AZE, societe coopérative
Numéro de SIREN : 778550095
Adresse :
EN TARROUX
71260 AZE
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Mandataire 1 : CAVE VINICOLE D AZE, M. DANY GRANDJEAN
Adresse :
EN TARROUX
71260 AZE
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Déposant 1 : CAVE VINICOLE D AZE, societe coopérative
Numéro de SIREN : 778550095
Adresse :
EN TARROUX
71260 AZE
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Mandataire 1 : CAVE VINICOLE D AZE, M. DANY GRANDJEAN
Adresse :
EN TARROUX
71260 AZE
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Déposant 1 : CAVE VINICOLE D'AZE, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Numéro de SIREN : 778550095
Adresse :
EN TARROUX
71260 AZE
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Mandataire 1 : CAVE VINICOLE D'AZE, M. GRANDJEAN DANY
Adresse :
EN TARROUX
71260 AZE
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Déposant 1 : CAVE VINICOLE D'AZE, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Numéro de SIREN : 778550095
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EN TARROUX
71260 AZE
FR
Mandataire 1 : CAVE VINICOLE D'AZE
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EN TARROUX
71260 AZE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 567 | 28 641 | 4 926 | 3 016 |
AN | Terrains | 579 611 | 148 435 | 431 176 | 449 123 |
AP | Constructions | 2 603 876 | 1 785 805 | 818 071 | 904 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180 900 | 2 717 530 | 1 463 370 | 837 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 991 | 49 064 | 1 926 | 3 980 |
AX | Avances et acomptes | 196 403 | |||
CU | Autres participations | 24 790 | 153 | 24 637 | 24 602 |
BJ | TOTAL (I) | 7 473 734 | 4 729 628 | 2 744 106 | 2 418 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 145 | 157 145 | 115 086 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 141 684 | 206 277 | 3 935 407 | 3 929 231 |
BT | Marchandises | 44 614 | 44 614 | 15 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 121 | 6 035 | 1 100 086 | 963 647 |
BZ | Autres créances | 52 417 | 52 417 | 29 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 333 289 | 1 333 289 | 1 511 900 | |
CF | Disponibilités | 321 756 | 321 756 | 464 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 077 | 60 077 | 65 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 104 | 212 312 | 7 004 792 | 7 094 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 838 | 4 941 941 | 9 748 898 | 9 513 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 220 | 28 007 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 961 | 7 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 110 | 72 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 496 375 | 495 635 | ||
DG | Autres réserves | 1 555 036 | 1 532 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328 | 96 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 030 | 2 232 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 005 | 42 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 005 | 42 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 347 | 692 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051 | 12 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 441 | 718 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 114 | 5 702 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 917 | 98 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | |||
EA | Autres dettes | 1 577 | 14 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 520 862 | 7 238 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 898 | 9 513 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 009 | 51 009 | 25 186 | |
FD | Production vendue biens | 4 668 074 | 2 066 516 | 6 734 590 | 4 877 908 |
FG | Production vendue services | 44 638 | 44 638 | 12 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 763 721 | 2 066 516 | 6 830 237 | 4 915 898 |
FM | Production stockée | 133 694 | 1 589 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 628 | 77 385 | ||
FQ | Autres produits | 11 485 | 42 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 019 044 | 6 625 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 567 | 17 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 256 | -5 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 196 593 | 4 885 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 559 | 28 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 734 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 119 | 22 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 265 | 279 685 | ||
FZ | Charges sociales | 119 809 | 118 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 838 | 255 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 240 | 55 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 959 | 6 971 | ||
GE | Autres charges | 14 819 | 9 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 023 128 | 6 539 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 084 | 85 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | 30 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 941 | 30 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 143 | 24 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 143 | 24 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 202 | 6 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 286 | 92 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 320 | 4 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550 | 5 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 177 | 5 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 | 1 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 535 | 6 661 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 207 | 6 565 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 328 | 96 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 615 | 59 452 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 721 | 1 455 | 13 535 | 28 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 327 | 283 383 | 142 875 | 4 700 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 048 | 284 838 | 156 410 | 4 729 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 046 | 11 959 | 54 005 | |
6N | Sur stocks et en cours | 78 758 | 127 519 | 206 277 | |
6T | Sur comptes clients | 34 327 | 1 721 | 30 013 | 6 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 238 | 129 240 | 30 013 | 212 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 284 | 141 199 | 30 013 | 266 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 199 | 30 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 010 | |||
VB | T. V. A. | 39 725 | |||
VC | Groupe et associés | 11 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 615 | 1 218 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 193 | 294 992 | 586 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 231 114 | 6 231 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 682 | 28 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 168 | 66 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 563 | 2 563 | ||
VW | T.V.A. | 20 388 | 20 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115 | 5 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | 16 416 | ||
VI | Groupe et associés | 19 451 | 19 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 | 1 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 422 | 6 689 221 | 586 932 | 5 269 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 567 | 28 641 | 4 926 | 3 016 |
AN | Terrains | 579 611 | 148 435 | 431 176 | 449 123 |
AP | Constructions | 2 603 876 | 1 785 805 | 818 071 | 904 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180 900 | 2 717 530 | 1 463 370 | 837 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 991 | 49 064 | 1 926 | 3 980 |
AX | Avances et acomptes | 196 403 | |||
CU | Autres participations | 24 790 | 153 | 24 637 | 24 602 |
BJ | TOTAL (I) | 7 473 734 | 4 729 628 | 2 744 106 | 2 418 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 145 | 157 145 | 115 086 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 141 684 | 206 277 | 3 935 407 | 3 929 231 |
BT | Marchandises | 44 614 | 44 614 | 15 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 121 | 6 035 | 1 100 086 | 963 647 |
BZ | Autres créances | 52 417 | 52 417 | 29 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 333 289 | 1 333 289 | 1 511 900 | |
CF | Disponibilités | 321 756 | 321 756 | 464 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 077 | 60 077 | 65 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 104 | 212 312 | 7 004 792 | 7 094 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 838 | 4 941 941 | 9 748 898 | 9 513 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 220 | 28 007 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 961 | 7 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 110 | 72 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 496 375 | 495 635 | ||
DG | Autres réserves | 1 555 036 | 1 532 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328 | 96 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 030 | 2 232 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 005 | 42 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 005 | 42 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 347 | 692 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051 | 12 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 441 | 718 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 114 | 5 702 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 917 | 98 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | |||
EA | Autres dettes | 1 577 | 14 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 520 862 | 7 238 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 898 | 9 513 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 009 | 51 009 | 25 186 | |
FD | Production vendue biens | 4 668 074 | 2 066 516 | 6 734 590 | 4 877 908 |
FG | Production vendue services | 44 638 | 44 638 | 12 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 763 721 | 2 066 516 | 6 830 237 | 4 915 898 |
FM | Production stockée | 133 694 | 1 589 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 628 | 77 385 | ||
FQ | Autres produits | 11 485 | 42 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 019 044 | 6 625 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 567 | 17 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 256 | -5 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 196 593 | 4 885 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 559 | 28 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 734 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 119 | 22 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 265 | 279 685 | ||
FZ | Charges sociales | 119 809 | 118 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 838 | 255 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 240 | 55 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 959 | 6 971 | ||
GE | Autres charges | 14 819 | 9 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 023 128 | 6 539 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 084 | 85 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | 30 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 941 | 30 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 143 | 24 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 143 | 24 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 202 | 6 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 286 | 92 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 320 | 4 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550 | 5 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 177 | 5 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 | 1 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 535 | 6 661 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 207 | 6 565 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 328 | 96 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 615 | 59 452 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 721 | 1 455 | 13 535 | 28 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 327 | 283 383 | 142 875 | 4 700 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 048 | 284 838 | 156 410 | 4 729 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 046 | 11 959 | 54 005 | |
6N | Sur stocks et en cours | 78 758 | 127 519 | 206 277 | |
6T | Sur comptes clients | 34 327 | 1 721 | 30 013 | 6 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 238 | 129 240 | 30 013 | 212 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 284 | 141 199 | 30 013 | 266 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 199 | 30 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 010 | |||
VB | T. V. A. | 39 725 | |||
VC | Groupe et associés | 11 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 615 | 1 218 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 193 | 294 992 | 586 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 231 114 | 6 231 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 682 | 28 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 168 | 66 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 563 | 2 563 | ||
VW | T.V.A. | 20 388 | 20 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115 | 5 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | 16 416 | ||
VI | Groupe et associés | 19 451 | 19 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 | 1 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 422 | 6 689 221 | 586 932 | 5 269 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 567 | 28 641 | 4 926 | 3 016 |
AN | Terrains | 579 611 | 148 435 | 431 176 | 449 123 |
AP | Constructions | 2 603 876 | 1 785 805 | 818 071 | 904 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180 900 | 2 717 530 | 1 463 370 | 837 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 991 | 49 064 | 1 926 | 3 980 |
AX | Avances et acomptes | 196 403 | |||
CU | Autres participations | 24 790 | 153 | 24 637 | 24 602 |
BJ | TOTAL (I) | 7 473 734 | 4 729 628 | 2 744 106 | 2 418 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 145 | 157 145 | 115 086 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 141 684 | 206 277 | 3 935 407 | 3 929 231 |
BT | Marchandises | 44 614 | 44 614 | 15 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 121 | 6 035 | 1 100 086 | 963 647 |
BZ | Autres créances | 52 417 | 52 417 | 29 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 333 289 | 1 333 289 | 1 511 900 | |
CF | Disponibilités | 321 756 | 321 756 | 464 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 077 | 60 077 | 65 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 104 | 212 312 | 7 004 792 | 7 094 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 838 | 4 941 941 | 9 748 898 | 9 513 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 220 | 28 007 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 961 | 7 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 110 | 72 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 496 375 | 495 635 | ||
DG | Autres réserves | 1 555 036 | 1 532 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328 | 96 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 030 | 2 232 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 005 | 42 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 005 | 42 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 347 | 692 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051 | 12 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 441 | 718 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 114 | 5 702 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 917 | 98 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | |||
EA | Autres dettes | 1 577 | 14 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 520 862 | 7 238 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 898 | 9 513 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 009 | 51 009 | 25 186 | |
FD | Production vendue biens | 4 668 074 | 2 066 516 | 6 734 590 | 4 877 908 |
FG | Production vendue services | 44 638 | 44 638 | 12 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 763 721 | 2 066 516 | 6 830 237 | 4 915 898 |
FM | Production stockée | 133 694 | 1 589 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 628 | 77 385 | ||
FQ | Autres produits | 11 485 | 42 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 019 044 | 6 625 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 567 | 17 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 256 | -5 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 196 593 | 4 885 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 559 | 28 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 734 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 119 | 22 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 265 | 279 685 | ||
FZ | Charges sociales | 119 809 | 118 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 838 | 255 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 240 | 55 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 959 | 6 971 | ||
GE | Autres charges | 14 819 | 9 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 023 128 | 6 539 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 084 | 85 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | 30 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 941 | 30 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 143 | 24 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 143 | 24 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 202 | 6 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 286 | 92 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 320 | 4 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550 | 5 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 177 | 5 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 | 1 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 535 | 6 661 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 207 | 6 565 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 328 | 96 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 615 | 59 452 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 721 | 1 455 | 13 535 | 28 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 327 | 283 383 | 142 875 | 4 700 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 048 | 284 838 | 156 410 | 4 729 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 046 | 11 959 | 54 005 | |
6N | Sur stocks et en cours | 78 758 | 127 519 | 206 277 | |
6T | Sur comptes clients | 34 327 | 1 721 | 30 013 | 6 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 238 | 129 240 | 30 013 | 212 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 284 | 141 199 | 30 013 | 266 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 199 | 30 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 010 | |||
VB | T. V. A. | 39 725 | |||
VC | Groupe et associés | 11 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 615 | 1 218 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 193 | 294 992 | 586 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 231 114 | 6 231 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 682 | 28 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 168 | 66 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 563 | 2 563 | ||
VW | T.V.A. | 20 388 | 20 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115 | 5 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | 16 416 | ||
VI | Groupe et associés | 19 451 | 19 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 | 1 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 422 | 6 689 221 | 586 932 | 5 269 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 567 | 28 641 | 4 926 | 3 016 |
AN | Terrains | 579 611 | 148 435 | 431 176 | 449 123 |
AP | Constructions | 2 603 876 | 1 785 805 | 818 071 | 904 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180 900 | 2 717 530 | 1 463 370 | 837 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 991 | 49 064 | 1 926 | 3 980 |
AX | Avances et acomptes | 196 403 | |||
CU | Autres participations | 24 790 | 153 | 24 637 | 24 602 |
BJ | TOTAL (I) | 7 473 734 | 4 729 628 | 2 744 106 | 2 418 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 145 | 157 145 | 115 086 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 141 684 | 206 277 | 3 935 407 | 3 929 231 |
BT | Marchandises | 44 614 | 44 614 | 15 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 121 | 6 035 | 1 100 086 | 963 647 |
BZ | Autres créances | 52 417 | 52 417 | 29 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 333 289 | 1 333 289 | 1 511 900 | |
CF | Disponibilités | 321 756 | 321 756 | 464 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 077 | 60 077 | 65 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 104 | 212 312 | 7 004 792 | 7 094 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 838 | 4 941 941 | 9 748 898 | 9 513 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 220 | 28 007 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 961 | 7 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 110 | 72 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 496 375 | 495 635 | ||
DG | Autres réserves | 1 555 036 | 1 532 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328 | 96 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 030 | 2 232 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 005 | 42 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 005 | 42 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 347 | 692 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051 | 12 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 441 | 718 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 114 | 5 702 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 917 | 98 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | |||
EA | Autres dettes | 1 577 | 14 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 520 862 | 7 238 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 898 | 9 513 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 009 | 51 009 | 25 186 | |
FD | Production vendue biens | 4 668 074 | 2 066 516 | 6 734 590 | 4 877 908 |
FG | Production vendue services | 44 638 | 44 638 | 12 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 763 721 | 2 066 516 | 6 830 237 | 4 915 898 |
FM | Production stockée | 133 694 | 1 589 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 628 | 77 385 | ||
FQ | Autres produits | 11 485 | 42 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 019 044 | 6 625 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 567 | 17 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 256 | -5 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 196 593 | 4 885 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 559 | 28 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 734 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 119 | 22 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 265 | 279 685 | ||
FZ | Charges sociales | 119 809 | 118 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 838 | 255 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 240 | 55 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 959 | 6 971 | ||
GE | Autres charges | 14 819 | 9 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 023 128 | 6 539 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 084 | 85 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | 30 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 941 | 30 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 143 | 24 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 143 | 24 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 202 | 6 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 286 | 92 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 320 | 4 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550 | 5 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 177 | 5 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 | 1 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 535 | 6 661 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 207 | 6 565 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 328 | 96 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 615 | 59 452 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 721 | 1 455 | 13 535 | 28 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 327 | 283 383 | 142 875 | 4 700 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 048 | 284 838 | 156 410 | 4 729 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 046 | 11 959 | 54 005 | |
6N | Sur stocks et en cours | 78 758 | 127 519 | 206 277 | |
6T | Sur comptes clients | 34 327 | 1 721 | 30 013 | 6 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 238 | 129 240 | 30 013 | 212 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 284 | 141 199 | 30 013 | 266 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 199 | 30 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 010 | |||
VB | T. V. A. | 39 725 | |||
VC | Groupe et associés | 11 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 615 | 1 218 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 193 | 294 992 | 586 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 231 114 | 6 231 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 682 | 28 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 168 | 66 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 563 | 2 563 | ||
VW | T.V.A. | 20 388 | 20 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115 | 5 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | 16 416 | ||
VI | Groupe et associés | 19 451 | 19 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 | 1 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 422 | 6 689 221 | 586 932 | 5 269 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 567 | 28 641 | 4 926 | 3 016 |
AN | Terrains | 579 611 | 148 435 | 431 176 | 449 123 |
AP | Constructions | 2 603 876 | 1 785 805 | 818 071 | 904 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180 900 | 2 717 530 | 1 463 370 | 837 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 991 | 49 064 | 1 926 | 3 980 |
AX | Avances et acomptes | 196 403 | |||
CU | Autres participations | 24 790 | 153 | 24 637 | 24 602 |
BJ | TOTAL (I) | 7 473 734 | 4 729 628 | 2 744 106 | 2 418 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 145 | 157 145 | 115 086 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 141 684 | 206 277 | 3 935 407 | 3 929 231 |
BT | Marchandises | 44 614 | 44 614 | 15 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 121 | 6 035 | 1 100 086 | 963 647 |
BZ | Autres créances | 52 417 | 52 417 | 29 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 333 289 | 1 333 289 | 1 511 900 | |
CF | Disponibilités | 321 756 | 321 756 | 464 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 077 | 60 077 | 65 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 104 | 212 312 | 7 004 792 | 7 094 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 838 | 4 941 941 | 9 748 898 | 9 513 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 220 | 28 007 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 961 | 7 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 110 | 72 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 496 375 | 495 635 | ||
DG | Autres réserves | 1 555 036 | 1 532 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328 | 96 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 030 | 2 232 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 005 | 42 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 005 | 42 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 347 | 692 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051 | 12 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 441 | 718 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 114 | 5 702 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 917 | 98 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | |||
EA | Autres dettes | 1 577 | 14 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 520 862 | 7 238 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 898 | 9 513 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 009 | 51 009 | 25 186 | |
FD | Production vendue biens | 4 668 074 | 2 066 516 | 6 734 590 | 4 877 908 |
FG | Production vendue services | 44 638 | 44 638 | 12 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 763 721 | 2 066 516 | 6 830 237 | 4 915 898 |
FM | Production stockée | 133 694 | 1 589 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 628 | 77 385 | ||
FQ | Autres produits | 11 485 | 42 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 019 044 | 6 625 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 567 | 17 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 256 | -5 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 196 593 | 4 885 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 559 | 28 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 734 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 119 | 22 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 265 | 279 685 | ||
FZ | Charges sociales | 119 809 | 118 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 838 | 255 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 240 | 55 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 959 | 6 971 | ||
GE | Autres charges | 14 819 | 9 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 023 128 | 6 539 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 084 | 85 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | 30 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 941 | 30 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 143 | 24 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 143 | 24 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 202 | 6 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 286 | 92 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 320 | 4 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550 | 5 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 177 | 5 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 | 1 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 535 | 6 661 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 207 | 6 565 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 328 | 96 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 615 | 59 452 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 721 | 1 455 | 13 535 | 28 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 327 | 283 383 | 142 875 | 4 700 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 048 | 284 838 | 156 410 | 4 729 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 046 | 11 959 | 54 005 | |
6N | Sur stocks et en cours | 78 758 | 127 519 | 206 277 | |
6T | Sur comptes clients | 34 327 | 1 721 | 30 013 | 6 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 238 | 129 240 | 30 013 | 212 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 284 | 141 199 | 30 013 | 266 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 199 | 30 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 010 | |||
VB | T. V. A. | 39 725 | |||
VC | Groupe et associés | 11 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 615 | 1 218 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 193 | 294 992 | 586 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 231 114 | 6 231 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 682 | 28 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 168 | 66 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 563 | 2 563 | ||
VW | T.V.A. | 20 388 | 20 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115 | 5 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | 16 416 | ||
VI | Groupe et associés | 19 451 | 19 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 | 1 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 422 | 6 689 221 | 586 932 | 5 269 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 567 | 28 641 | 4 926 | 3 016 |
AN | Terrains | 579 611 | 148 435 | 431 176 | 449 123 |
AP | Constructions | 2 603 876 | 1 785 805 | 818 071 | 904 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180 900 | 2 717 530 | 1 463 370 | 837 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 991 | 49 064 | 1 926 | 3 980 |
AX | Avances et acomptes | 196 403 | |||
CU | Autres participations | 24 790 | 153 | 24 637 | 24 602 |
BJ | TOTAL (I) | 7 473 734 | 4 729 628 | 2 744 106 | 2 418 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 145 | 157 145 | 115 086 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 141 684 | 206 277 | 3 935 407 | 3 929 231 |
BT | Marchandises | 44 614 | 44 614 | 15 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 121 | 6 035 | 1 100 086 | 963 647 |
BZ | Autres créances | 52 417 | 52 417 | 29 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 333 289 | 1 333 289 | 1 511 900 | |
CF | Disponibilités | 321 756 | 321 756 | 464 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 077 | 60 077 | 65 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 104 | 212 312 | 7 004 792 | 7 094 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 838 | 4 941 941 | 9 748 898 | 9 513 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 220 | 28 007 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 961 | 7 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 110 | 72 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 496 375 | 495 635 | ||
DG | Autres réserves | 1 555 036 | 1 532 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328 | 96 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 030 | 2 232 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 005 | 42 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 005 | 42 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 347 | 692 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051 | 12 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 441 | 718 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 114 | 5 702 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 917 | 98 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | |||
EA | Autres dettes | 1 577 | 14 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 520 862 | 7 238 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 898 | 9 513 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 009 | 51 009 | 25 186 | |
FD | Production vendue biens | 4 668 074 | 2 066 516 | 6 734 590 | 4 877 908 |
FG | Production vendue services | 44 638 | 44 638 | 12 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 763 721 | 2 066 516 | 6 830 237 | 4 915 898 |
FM | Production stockée | 133 694 | 1 589 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 628 | 77 385 | ||
FQ | Autres produits | 11 485 | 42 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 019 044 | 6 625 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 567 | 17 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 256 | -5 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 196 593 | 4 885 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 559 | 28 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 734 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 119 | 22 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 265 | 279 685 | ||
FZ | Charges sociales | 119 809 | 118 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 838 | 255 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 240 | 55 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 959 | 6 971 | ||
GE | Autres charges | 14 819 | 9 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 023 128 | 6 539 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 084 | 85 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | 30 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 941 | 30 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 143 | 24 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 143 | 24 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 202 | 6 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 286 | 92 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 320 | 4 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550 | 5 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 177 | 5 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 | 1 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 535 | 6 661 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 207 | 6 565 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 328 | 96 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 615 | 59 452 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 721 | 1 455 | 13 535 | 28 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 327 | 283 383 | 142 875 | 4 700 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 048 | 284 838 | 156 410 | 4 729 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 046 | 11 959 | 54 005 | |
6N | Sur stocks et en cours | 78 758 | 127 519 | 206 277 | |
6T | Sur comptes clients | 34 327 | 1 721 | 30 013 | 6 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 238 | 129 240 | 30 013 | 212 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 284 | 141 199 | 30 013 | 266 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 199 | 30 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 010 | |||
VB | T. V. A. | 39 725 | |||
VC | Groupe et associés | 11 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 615 | 1 218 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 193 | 294 992 | 586 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 231 114 | 6 231 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 682 | 28 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 168 | 66 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 563 | 2 563 | ||
VW | T.V.A. | 20 388 | 20 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115 | 5 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | 16 416 | ||
VI | Groupe et associés | 19 451 | 19 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 | 1 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 422 | 6 689 221 | 586 932 | 5 269 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 567 | 28 641 | 4 926 | 3 016 |
AN | Terrains | 579 611 | 148 435 | 431 176 | 449 123 |
AP | Constructions | 2 603 876 | 1 785 805 | 818 071 | 904 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180 900 | 2 717 530 | 1 463 370 | 837 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 991 | 49 064 | 1 926 | 3 980 |
AX | Avances et acomptes | 196 403 | |||
CU | Autres participations | 24 790 | 153 | 24 637 | 24 602 |
BJ | TOTAL (I) | 7 473 734 | 4 729 628 | 2 744 106 | 2 418 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 145 | 157 145 | 115 086 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 141 684 | 206 277 | 3 935 407 | 3 929 231 |
BT | Marchandises | 44 614 | 44 614 | 15 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 121 | 6 035 | 1 100 086 | 963 647 |
BZ | Autres créances | 52 417 | 52 417 | 29 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 333 289 | 1 333 289 | 1 511 900 | |
CF | Disponibilités | 321 756 | 321 756 | 464 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 077 | 60 077 | 65 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 104 | 212 312 | 7 004 792 | 7 094 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 838 | 4 941 941 | 9 748 898 | 9 513 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 220 | 28 007 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 961 | 7 961 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 110 | 72 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 496 375 | 495 635 | ||
DG | Autres réserves | 1 555 036 | 1 532 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328 | 96 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 174 030 | 2 232 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 005 | 42 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 005 | 42 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 347 | 692 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051 | 12 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 441 | 718 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 114 | 5 702 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 917 | 98 407 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | |||
EA | Autres dettes | 1 577 | 14 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 520 862 | 7 238 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 898 | 9 513 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 009 | 51 009 | 25 186 | |
FD | Production vendue biens | 4 668 074 | 2 066 516 | 6 734 590 | 4 877 908 |
FG | Production vendue services | 44 638 | 44 638 | 12 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 763 721 | 2 066 516 | 6 830 237 | 4 915 898 |
FM | Production stockée | 133 694 | 1 589 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 628 | 77 385 | ||
FQ | Autres produits | 11 485 | 42 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 019 044 | 6 625 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 567 | 17 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 256 | -5 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 196 593 | 4 885 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 559 | 28 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 734 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 119 | 22 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 265 | 279 685 | ||
FZ | Charges sociales | 119 809 | 118 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 838 | 255 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 240 | 55 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 959 | 6 971 | ||
GE | Autres charges | 14 819 | 9 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 023 128 | 6 539 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 084 | 85 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 905 | 30 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 941 | 30 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 143 | 24 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 143 | 24 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 202 | 6 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 286 | 92 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 320 | 4 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230 | 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550 | 5 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 177 | 5 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 563 | 1 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 535 | 6 661 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 207 | 6 565 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 328 | 96 179 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 615 | 59 452 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 721 | 1 455 | 13 535 | 28 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 327 | 283 383 | 142 875 | 4 700 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 048 | 284 838 | 156 410 | 4 729 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 046 | 11 959 | 54 005 | |
6N | Sur stocks et en cours | 78 758 | 127 519 | 206 277 | |
6T | Sur comptes clients | 34 327 | 1 721 | 30 013 | 6 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 238 | 129 240 | 30 013 | 212 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 284 | 141 199 | 30 013 | 266 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 199 | 30 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 010 | |||
VB | T. V. A. | 39 725 | |||
VC | Groupe et associés | 11 798 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 615 | 1 218 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 193 | 294 992 | 586 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 231 114 | 6 231 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 682 | 28 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 168 | 66 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 563 | 2 563 | ||
VW | T.V.A. | 20 388 | 20 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115 | 5 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 416 | 16 416 | ||
VI | Groupe et associés | 19 451 | 19 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 | 1 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 422 | 6 689 221 | 586 932 | 5 269 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 135 |