Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AN | Terrains | 19 990 | 7 407 | 12 583 | 14 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 | 2 352 | 1 976 | 2 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 077 | 4 327 | 2 749 | 3 912 |
BJ | TOTAL (I) | 31 596 | 14 087 | 17 509 | 21 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 305 | 4 305 | 11 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 234 | 173 234 | 126 452 | |
BZ | Autres créances | 133 343 | 133 343 | 201 664 | |
CF | Disponibilités | 22 739 | 22 739 | 26 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 052 | 12 052 | 8 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 673 | 345 673 | 374 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 269 | 14 087 | 363 182 | 395 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 795 | 4 795 | ||
DH | Report à nouveau | -22 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 611 | -22 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 357 | 78 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 801 | 66 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 153 | 232 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 359 | 44 051 | ||
EA | Autres dettes | 89 828 | 52 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 381 | 328 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 182 | 395 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 709 | |||
FG | Production vendue services | 174 672 | 174 672 | 929 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 672 | 174 672 | 935 096 | |
FM | Production stockée | -198 402 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 136 | 7 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 955 | |||
FQ | Autres produits | 5 467 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 230 | 743 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 371 | 127 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 817 | -2 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 072 | 537 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 | 2 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 111 | 69 104 | ||
FZ | Charges sociales | 11 046 | 29 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 874 | 3 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 955 | |||
GE | Autres charges | 20 600 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 672 | 784 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 442 | -40 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | -129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 445 | -40 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 571 | 18 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 834 | 18 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 834 | 18 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 064 | 762 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 675 | 784 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 611 | -22 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 955 | 16 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 955 | 16 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 955 | 16 955 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 690 | |||
VB | T. V. A. | 38 688 | |||
VP | Divers | 26 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 629 | 318 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 153 | 198 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 471 | 3 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674 | 5 674 | ||
VW | T.V.A. | 30 214 | 30 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 828 | 89 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 381 | 327 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AN | Terrains | 19 990 | 7 407 | 12 583 | 14 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 | 2 352 | 1 976 | 2 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 077 | 4 327 | 2 749 | 3 912 |
BJ | TOTAL (I) | 31 596 | 14 087 | 17 509 | 21 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 305 | 4 305 | 11 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 234 | 173 234 | 126 452 | |
BZ | Autres créances | 133 343 | 133 343 | 201 664 | |
CF | Disponibilités | 22 739 | 22 739 | 26 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 052 | 12 052 | 8 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 673 | 345 673 | 374 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 269 | 14 087 | 363 182 | 395 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 795 | 4 795 | ||
DH | Report à nouveau | -22 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 611 | -22 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 357 | 78 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 801 | 66 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 153 | 232 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 359 | 44 051 | ||
EA | Autres dettes | 89 828 | 52 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 381 | 328 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 182 | 395 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 709 | |||
FG | Production vendue services | 174 672 | 174 672 | 929 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 672 | 174 672 | 935 096 | |
FM | Production stockée | -198 402 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 136 | 7 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 955 | |||
FQ | Autres produits | 5 467 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 230 | 743 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 371 | 127 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 817 | -2 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 072 | 537 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 | 2 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 111 | 69 104 | ||
FZ | Charges sociales | 11 046 | 29 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 874 | 3 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 955 | |||
GE | Autres charges | 20 600 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 672 | 784 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 442 | -40 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | -129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 445 | -40 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 571 | 18 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 834 | 18 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 834 | 18 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 064 | 762 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 675 | 784 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 611 | -22 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 955 | 16 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 955 | 16 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 955 | 16 955 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 690 | |||
VB | T. V. A. | 38 688 | |||
VP | Divers | 26 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 629 | 318 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 153 | 198 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 471 | 3 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674 | 5 674 | ||
VW | T.V.A. | 30 214 | 30 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 828 | 89 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 381 | 327 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AN | Terrains | 19 990 | 7 407 | 12 583 | 14 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 | 2 352 | 1 976 | 2 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 077 | 4 327 | 2 749 | 3 912 |
BJ | TOTAL (I) | 31 596 | 14 087 | 17 509 | 21 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 305 | 4 305 | 11 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 234 | 173 234 | 126 452 | |
BZ | Autres créances | 133 343 | 133 343 | 201 664 | |
CF | Disponibilités | 22 739 | 22 739 | 26 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 052 | 12 052 | 8 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 673 | 345 673 | 374 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 269 | 14 087 | 363 182 | 395 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 795 | 4 795 | ||
DH | Report à nouveau | -22 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 611 | -22 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 357 | 78 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 801 | 66 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 153 | 232 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 359 | 44 051 | ||
EA | Autres dettes | 89 828 | 52 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 381 | 328 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 182 | 395 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 709 | |||
FG | Production vendue services | 174 672 | 174 672 | 929 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 672 | 174 672 | 935 096 | |
FM | Production stockée | -198 402 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 136 | 7 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 955 | |||
FQ | Autres produits | 5 467 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 230 | 743 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 371 | 127 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 817 | -2 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 072 | 537 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 | 2 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 111 | 69 104 | ||
FZ | Charges sociales | 11 046 | 29 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 874 | 3 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 955 | |||
GE | Autres charges | 20 600 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 672 | 784 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 442 | -40 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | -129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 445 | -40 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 571 | 18 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 834 | 18 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 834 | 18 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 064 | 762 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 675 | 784 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 611 | -22 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 955 | 16 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 955 | 16 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 955 | 16 955 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 690 | |||
VB | T. V. A. | 38 688 | |||
VP | Divers | 26 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 629 | 318 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 153 | 198 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 471 | 3 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674 | 5 674 | ||
VW | T.V.A. | 30 214 | 30 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 828 | 89 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 381 | 327 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AN | Terrains | 19 990 | 7 407 | 12 583 | 14 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 | 2 352 | 1 976 | 2 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 077 | 4 327 | 2 749 | 3 912 |
BJ | TOTAL (I) | 31 596 | 14 087 | 17 509 | 21 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 305 | 4 305 | 11 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 234 | 173 234 | 126 452 | |
BZ | Autres créances | 133 343 | 133 343 | 201 664 | |
CF | Disponibilités | 22 739 | 22 739 | 26 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 052 | 12 052 | 8 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 673 | 345 673 | 374 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 269 | 14 087 | 363 182 | 395 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 795 | 4 795 | ||
DH | Report à nouveau | -22 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 611 | -22 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 357 | 78 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 801 | 66 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 153 | 232 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 359 | 44 051 | ||
EA | Autres dettes | 89 828 | 52 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 381 | 328 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 182 | 395 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 709 | |||
FG | Production vendue services | 174 672 | 174 672 | 929 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 672 | 174 672 | 935 096 | |
FM | Production stockée | -198 402 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 136 | 7 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 955 | |||
FQ | Autres produits | 5 467 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 230 | 743 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 371 | 127 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 817 | -2 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 072 | 537 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 | 2 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 111 | 69 104 | ||
FZ | Charges sociales | 11 046 | 29 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 874 | 3 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 955 | |||
GE | Autres charges | 20 600 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 672 | 784 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 442 | -40 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | -129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 445 | -40 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 571 | 18 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 834 | 18 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 834 | 18 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 064 | 762 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 675 | 784 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 611 | -22 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 955 | 16 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 955 | 16 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 955 | 16 955 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 690 | |||
VB | T. V. A. | 38 688 | |||
VP | Divers | 26 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 629 | 318 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 153 | 198 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 471 | 3 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674 | 5 674 | ||
VW | T.V.A. | 30 214 | 30 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 828 | 89 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 381 | 327 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AN | Terrains | 19 990 | 7 407 | 12 583 | 14 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 | 2 352 | 1 976 | 2 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 077 | 4 327 | 2 749 | 3 912 |
BJ | TOTAL (I) | 31 596 | 14 087 | 17 509 | 21 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 305 | 4 305 | 11 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 234 | 173 234 | 126 452 | |
BZ | Autres créances | 133 343 | 133 343 | 201 664 | |
CF | Disponibilités | 22 739 | 22 739 | 26 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 052 | 12 052 | 8 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 673 | 345 673 | 374 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 269 | 14 087 | 363 182 | 395 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 795 | 4 795 | ||
DH | Report à nouveau | -22 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 611 | -22 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 357 | 78 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 801 | 66 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 153 | 232 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 359 | 44 051 | ||
EA | Autres dettes | 89 828 | 52 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 381 | 328 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 182 | 395 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 709 | |||
FG | Production vendue services | 174 672 | 174 672 | 929 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 672 | 174 672 | 935 096 | |
FM | Production stockée | -198 402 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 136 | 7 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 955 | |||
FQ | Autres produits | 5 467 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 230 | 743 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 371 | 127 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 817 | -2 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 072 | 537 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 | 2 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 111 | 69 104 | ||
FZ | Charges sociales | 11 046 | 29 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 874 | 3 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 955 | |||
GE | Autres charges | 20 600 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 672 | 784 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 442 | -40 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | -129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 445 | -40 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 571 | 18 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 834 | 18 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 834 | 18 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 064 | 762 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 675 | 784 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 611 | -22 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 955 | 16 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 955 | 16 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 955 | 16 955 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 690 | |||
VB | T. V. A. | 38 688 | |||
VP | Divers | 26 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 629 | 318 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 153 | 198 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 471 | 3 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674 | 5 674 | ||
VW | T.V.A. | 30 214 | 30 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 828 | 89 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 381 | 327 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AN | Terrains | 19 990 | 7 407 | 12 583 | 14 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 | 2 352 | 1 976 | 2 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 077 | 4 327 | 2 749 | 3 912 |
BJ | TOTAL (I) | 31 596 | 14 087 | 17 509 | 21 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 305 | 4 305 | 11 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 234 | 173 234 | 126 452 | |
BZ | Autres créances | 133 343 | 133 343 | 201 664 | |
CF | Disponibilités | 22 739 | 22 739 | 26 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 052 | 12 052 | 8 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 673 | 345 673 | 374 400 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 269 | 14 087 | 363 182 | 395 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 795 | 4 795 | ||
DH | Report à nouveau | -22 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 611 | -22 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 357 | 78 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 801 | 66 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 153 | 232 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 359 | 44 051 | ||
EA | Autres dettes | 89 828 | 52 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 381 | 328 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 182 | 395 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 709 | |||
FG | Production vendue services | 174 672 | 174 672 | 929 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 672 | 174 672 | 935 096 | |
FM | Production stockée | -198 402 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 136 | 7 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 955 | |||
FQ | Autres produits | 5 467 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 230 | 743 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 371 | 127 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 817 | -2 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 072 | 537 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 | 2 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 111 | 69 104 | ||
FZ | Charges sociales | 11 046 | 29 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 874 | 3 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 955 | |||
GE | Autres charges | 20 600 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 672 | 784 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 442 | -40 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | -129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 445 | -40 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 571 | 18 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 834 | 18 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 834 | 18 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 064 | 762 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 675 | 784 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 611 | -22 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213 | 3 874 | 14 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 955 | 16 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 955 | 16 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 955 | 16 955 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 690 | |||
VB | T. V. A. | 38 688 | |||
VP | Divers | 26 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 629 | 318 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 153 | 198 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 471 | 3 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674 | 5 674 | ||
VW | T.V.A. | 30 214 | 30 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 828 | 89 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 381 | 327 381 |