Déposant 1 : SOLLICE BIOTECH
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Numéro de SIREN : 522573443
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1 Place Pierre Potier
31100 TOULOUSE
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 182 900 | 73 971 | 108 929 | 86 555 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 026 655 | 174 941 | 851 714 | 603 265 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 977 | 13 863 | 58 114 | 34 806 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 1 729 | 11 821 | 13 176 |
AP | Constructions | 1 395 349 | 193 180 | 1 202 168 | 1 289 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 027 | 183 426 | 699 601 | 876 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 820 | 32 901 | 56 919 | 53 612 |
CU | Autres participations | 1 006 729 | 1 006 729 | 473 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 40 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 710 987 | 674 011 | 4 036 976 | 3 472 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 769 | 35 423 | 315 346 | 223 452 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 713 | 3 013 | 28 700 | 22 568 |
BT | Marchandises | -5 471 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 214 146 | 214 146 | 108 232 | |
BZ | Autres créances | 999 870 | 999 870 | 735 504 | |
CF | Disponibilités | 419 796 | 419 796 | 866 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 189 | 21 189 | 31 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 984 | 38 436 | 2 001 547 | 1 982 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 971 | 712 448 | 6 038 523 | 5 454 430 |
CR | Parts à plus d’un an | 816 182 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 777 338 | 1 932 854 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 600 | 446 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 321 428 | 321 428 | ||
DH | Report à nouveau | -1 419 668 | -460 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 244 | -958 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 747 000 | 863 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 111 454 | 2 145 017 | ||
DN | Avances conditionnées | 404 110 | 322 068 | ||
DO | TOTAL (II) | 404 110 | 322 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 369 | 2 177 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065 | 24 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 781 | 630 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 667 | 152 967 | ||
EA | Autres dettes | 31 078 | 1 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 497 959 | 2 987 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 523 | 5 454 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 500 | 2 984 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 795 | |||
FD | Production vendue biens | 374 382 | 290 600 | 664 982 | 82 145 |
FG | Production vendue services | 9 093 | 5 505 | 14 598 | 10 609 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 475 | 296 105 | 679 579 | 222 549 |
FM | Production stockée | 9 145 | |||
FN | Production immobilisée | 278 417 | 263 582 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 297 | 187 407 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 792 | 21 076 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 4 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 573 | 699 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 679 | 225 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 627 | -102 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 736 | 542 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 500 | 29 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 271 | 509 100 | ||
FZ | Charges sociales | 197 970 | 203 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 037 | 271 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 436 | 13 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 57 | 1 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 577 058 | 1 691 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 499 485 | -992 482 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 182 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 382 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 681 | 90 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 914 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 595 | 90 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 529 | -89 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 574 831 | -1 082 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 952 | 125 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 952 | 125 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 365 | 2 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 587 | 123 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 774 | 825 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 018 | 1 784 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 457 244 | -958 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 631 | 21 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 944 | 168 968 | 248 912 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 9 987 | 15 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 632 | 212 082 | 21 207 | 409 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 181 | 391 037 | 21 207 | 674 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 161 | 38 436 | 13 161 | 38 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 161 | 38 436 | 13 161 | 38 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 161 | 63 436 | 13 161 | 63 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 436 | 13 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 214 146 | 214 146 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 316 | 95 316 | ||
VB | T. V. A. | 79 555 | 79 555 | ||
VC | Groupe et associés | 416 182 | 416 182 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 017 | 8 017 | 400 000 | |
VS | Charges constatées d’avance | 21 189 | 21 189 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 186 | 419 024 | 857 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 182 | 290 723 | 1 405 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 027 | 5 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 781 | 472 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 624 | 22 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 282 | 44 282 | ||
VW | T.V.A. | 14 619 | 14 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142 | 11 142 | ||
VI | Groupe et associés | 38 | 38 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 078 | 31 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 959 | 892 500 | 1 405 701 | 199 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 182 900 | 73 971 | 108 929 | 86 555 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 026 655 | 174 941 | 851 714 | 603 265 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 977 | 13 863 | 58 114 | 34 806 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 1 729 | 11 821 | 13 176 |
AP | Constructions | 1 395 349 | 193 180 | 1 202 168 | 1 289 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 027 | 183 426 | 699 601 | 876 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 820 | 32 901 | 56 919 | 53 612 |
CU | Autres participations | 1 006 729 | 1 006 729 | 473 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 40 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 710 987 | 674 011 | 4 036 976 | 3 472 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 769 | 35 423 | 315 346 | 223 452 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 713 | 3 013 | 28 700 | 22 568 |
BT | Marchandises | -5 471 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 214 146 | 214 146 | 108 232 | |
BZ | Autres créances | 999 870 | 999 870 | 735 504 | |
CF | Disponibilités | 419 796 | 419 796 | 866 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 189 | 21 189 | 31 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 984 | 38 436 | 2 001 547 | 1 982 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 971 | 712 448 | 6 038 523 | 5 454 430 |
CR | Parts à plus d’un an | 816 182 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 777 338 | 1 932 854 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 600 | 446 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 321 428 | 321 428 | ||
DH | Report à nouveau | -1 419 668 | -460 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 244 | -958 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 747 000 | 863 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 111 454 | 2 145 017 | ||
DN | Avances conditionnées | 404 110 | 322 068 | ||
DO | TOTAL (II) | 404 110 | 322 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 369 | 2 177 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065 | 24 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 781 | 630 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 667 | 152 967 | ||
EA | Autres dettes | 31 078 | 1 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 497 959 | 2 987 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 523 | 5 454 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 500 | 2 984 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 795 | |||
FD | Production vendue biens | 374 382 | 290 600 | 664 982 | 82 145 |
FG | Production vendue services | 9 093 | 5 505 | 14 598 | 10 609 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 475 | 296 105 | 679 579 | 222 549 |
FM | Production stockée | 9 145 | |||
FN | Production immobilisée | 278 417 | 263 582 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 297 | 187 407 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 792 | 21 076 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 4 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 573 | 699 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 679 | 225 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 627 | -102 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 736 | 542 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 500 | 29 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 271 | 509 100 | ||
FZ | Charges sociales | 197 970 | 203 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 037 | 271 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 436 | 13 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 57 | 1 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 577 058 | 1 691 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 499 485 | -992 482 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 182 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 382 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 681 | 90 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 914 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 595 | 90 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 529 | -89 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 574 831 | -1 082 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 952 | 125 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 952 | 125 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 365 | 2 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 587 | 123 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 774 | 825 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 018 | 1 784 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 457 244 | -958 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 631 | 21 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 944 | 168 968 | 248 912 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 9 987 | 15 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 632 | 212 082 | 21 207 | 409 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 181 | 391 037 | 21 207 | 674 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 161 | 38 436 | 13 161 | 38 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 161 | 38 436 | 13 161 | 38 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 161 | 63 436 | 13 161 | 63 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 436 | 13 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 214 146 | 214 146 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 316 | 95 316 | ||
VB | T. V. A. | 79 555 | 79 555 | ||
VC | Groupe et associés | 416 182 | 416 182 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 017 | 8 017 | 400 000 | |
VS | Charges constatées d’avance | 21 189 | 21 189 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 186 | 419 024 | 857 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 182 | 290 723 | 1 405 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 027 | 5 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 781 | 472 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 624 | 22 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 282 | 44 282 | ||
VW | T.V.A. | 14 619 | 14 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142 | 11 142 | ||
VI | Groupe et associés | 38 | 38 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 078 | 31 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 959 | 892 500 | 1 405 701 | 199 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 182 900 | 73 971 | 108 929 | 86 555 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 026 655 | 174 941 | 851 714 | 603 265 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 977 | 13 863 | 58 114 | 34 806 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 1 729 | 11 821 | 13 176 |
AP | Constructions | 1 395 349 | 193 180 | 1 202 168 | 1 289 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 027 | 183 426 | 699 601 | 876 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 820 | 32 901 | 56 919 | 53 612 |
CU | Autres participations | 1 006 729 | 1 006 729 | 473 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 40 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 710 987 | 674 011 | 4 036 976 | 3 472 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 769 | 35 423 | 315 346 | 223 452 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 713 | 3 013 | 28 700 | 22 568 |
BT | Marchandises | -5 471 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 214 146 | 214 146 | 108 232 | |
BZ | Autres créances | 999 870 | 999 870 | 735 504 | |
CF | Disponibilités | 419 796 | 419 796 | 866 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 189 | 21 189 | 31 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 984 | 38 436 | 2 001 547 | 1 982 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 971 | 712 448 | 6 038 523 | 5 454 430 |
CR | Parts à plus d’un an | 816 182 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 777 338 | 1 932 854 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 600 | 446 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 321 428 | 321 428 | ||
DH | Report à nouveau | -1 419 668 | -460 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 244 | -958 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 747 000 | 863 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 111 454 | 2 145 017 | ||
DN | Avances conditionnées | 404 110 | 322 068 | ||
DO | TOTAL (II) | 404 110 | 322 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 369 | 2 177 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065 | 24 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 781 | 630 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 667 | 152 967 | ||
EA | Autres dettes | 31 078 | 1 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 497 959 | 2 987 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 523 | 5 454 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 500 | 2 984 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 795 | |||
FD | Production vendue biens | 374 382 | 290 600 | 664 982 | 82 145 |
FG | Production vendue services | 9 093 | 5 505 | 14 598 | 10 609 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 475 | 296 105 | 679 579 | 222 549 |
FM | Production stockée | 9 145 | |||
FN | Production immobilisée | 278 417 | 263 582 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 297 | 187 407 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 792 | 21 076 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 4 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 573 | 699 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 679 | 225 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 627 | -102 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 736 | 542 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 500 | 29 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 271 | 509 100 | ||
FZ | Charges sociales | 197 970 | 203 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 037 | 271 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 436 | 13 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 57 | 1 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 577 058 | 1 691 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 499 485 | -992 482 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 182 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 382 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 681 | 90 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 914 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 595 | 90 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 529 | -89 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 574 831 | -1 082 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 952 | 125 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 952 | 125 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 365 | 2 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 587 | 123 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 774 | 825 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 018 | 1 784 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 457 244 | -958 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 631 | 21 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 944 | 168 968 | 248 912 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 9 987 | 15 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 632 | 212 082 | 21 207 | 409 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 181 | 391 037 | 21 207 | 674 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 161 | 38 436 | 13 161 | 38 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 161 | 38 436 | 13 161 | 38 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 161 | 63 436 | 13 161 | 63 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 436 | 13 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 214 146 | 214 146 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 316 | 95 316 | ||
VB | T. V. A. | 79 555 | 79 555 | ||
VC | Groupe et associés | 416 182 | 416 182 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 017 | 8 017 | 400 000 | |
VS | Charges constatées d’avance | 21 189 | 21 189 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 186 | 419 024 | 857 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 182 | 290 723 | 1 405 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 027 | 5 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 781 | 472 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 624 | 22 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 282 | 44 282 | ||
VW | T.V.A. | 14 619 | 14 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142 | 11 142 | ||
VI | Groupe et associés | 38 | 38 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 078 | 31 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 959 | 892 500 | 1 405 701 | 199 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 182 900 | 73 971 | 108 929 | 86 555 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 026 655 | 174 941 | 851 714 | 603 265 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 977 | 13 863 | 58 114 | 34 806 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 1 729 | 11 821 | 13 176 |
AP | Constructions | 1 395 349 | 193 180 | 1 202 168 | 1 289 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 027 | 183 426 | 699 601 | 876 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 820 | 32 901 | 56 919 | 53 612 |
CU | Autres participations | 1 006 729 | 1 006 729 | 473 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 40 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 710 987 | 674 011 | 4 036 976 | 3 472 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 769 | 35 423 | 315 346 | 223 452 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 713 | 3 013 | 28 700 | 22 568 |
BT | Marchandises | -5 471 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 214 146 | 214 146 | 108 232 | |
BZ | Autres créances | 999 870 | 999 870 | 735 504 | |
CF | Disponibilités | 419 796 | 419 796 | 866 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 189 | 21 189 | 31 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 984 | 38 436 | 2 001 547 | 1 982 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 971 | 712 448 | 6 038 523 | 5 454 430 |
CR | Parts à plus d’un an | 816 182 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 777 338 | 1 932 854 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 600 | 446 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 321 428 | 321 428 | ||
DH | Report à nouveau | -1 419 668 | -460 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 244 | -958 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 747 000 | 863 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 111 454 | 2 145 017 | ||
DN | Avances conditionnées | 404 110 | 322 068 | ||
DO | TOTAL (II) | 404 110 | 322 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 369 | 2 177 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065 | 24 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 781 | 630 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 667 | 152 967 | ||
EA | Autres dettes | 31 078 | 1 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 497 959 | 2 987 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 523 | 5 454 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 500 | 2 984 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 795 | |||
FD | Production vendue biens | 374 382 | 290 600 | 664 982 | 82 145 |
FG | Production vendue services | 9 093 | 5 505 | 14 598 | 10 609 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 383 475 | 296 105 | 679 579 | 222 549 |
FM | Production stockée | 9 145 | |||
FN | Production immobilisée | 278 417 | 263 582 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 297 | 187 407 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 792 | 21 076 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 4 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 573 | 699 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 679 | 225 418 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 627 | -102 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 736 | 542 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 500 | 29 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 271 | 509 100 | ||
FZ | Charges sociales | 197 970 | 203 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 037 | 271 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 436 | 13 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 57 | 1 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 577 058 | 1 691 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 499 485 | -992 482 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 182 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 382 | ||
GN | Différences positives de change | 27 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 681 | 90 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 914 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 595 | 90 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 529 | -89 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 574 831 | -1 082 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 952 | 125 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 952 | 125 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 365 | 2 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 587 | 123 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 774 | 825 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 018 | 1 784 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 457 244 | -958 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 631 | 21 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 944 | 168 968 | 248 912 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605 | 9 987 | 15 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 632 | 212 082 | 21 207 | 409 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 181 | 391 037 | 21 207 | 674 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 161 | 38 436 | 13 161 | 38 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 161 | 38 436 | 13 161 | 38 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 161 | 63 436 | 13 161 | 63 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 436 | 13 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 214 146 | 214 146 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 316 | 95 316 | ||
VB | T. V. A. | 79 555 | 79 555 | ||
VC | Groupe et associés | 416 182 | 416 182 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 017 | 8 017 | 400 000 | |
VS | Charges constatées d’avance | 21 189 | 21 189 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 186 | 419 024 | 857 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 182 | 290 723 | 1 405 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 027 | 5 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 781 | 472 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 624 | 22 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 282 | 44 282 | ||
VW | T.V.A. | 14 619 | 14 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142 | 11 142 | ||
VI | Groupe et associés | 38 | 38 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 078 | 31 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 959 | 892 500 | 1 405 701 | 199 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 049 |