Déposant 1 : LES SENTINELLES DU RAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 801727827
Adresse :
14 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Mandataire 1 : SCAN Avocats AARPI,
Adresse :
63 Boulevard de Courcelles
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SCAN Avocats AARPI,
Adresse :
63 Boulevard de Courcelles
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 232 | 1 448 | 15 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 042 | 9 850 | 45 192 | 42 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 054 | 1 535 | 2 519 | 2 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 716 | 69 716 | 3 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 045 | 12 833 | 133 212 | 48 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 013 | 10 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 743 | 237 743 | 134 124 | |
BZ | Autres créances | 39 948 | 39 948 | 22 335 | |
CF | Disponibilités | 92 022 | 92 022 | 48 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 853 | 386 853 | 207 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 898 | 12 833 | 520 065 | 255 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496 | -49 713 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 217 | -9 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349 | 48 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 059 | 216 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 282 | 265 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 065 | 255 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 565 | 265 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FN | Production immobilisée | 17 232 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 258 | |||
FQ | Autres produits | 67 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 388 544 | 531 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 423 | 239 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 085 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 101 | 218 520 | ||
FZ | Charges sociales | 204 114 | 115 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 238 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 307 | 581 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 237 | -49 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 655 | -49 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 332 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 332 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 159 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 718 | 531 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 222 | 581 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 496 | -49 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 | 1 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 | 9 911 | 11 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 | 11 359 | 12 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 232 | 1 448 | 15 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 042 | 9 850 | 45 192 | 42 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 054 | 1 535 | 2 519 | 2 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 716 | 69 716 | 3 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 045 | 12 833 | 133 212 | 48 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 013 | 10 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 743 | 237 743 | 134 124 | |
BZ | Autres créances | 39 948 | 39 948 | 22 335 | |
CF | Disponibilités | 92 022 | 92 022 | 48 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 853 | 386 853 | 207 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 898 | 12 833 | 520 065 | 255 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496 | -49 713 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 217 | -9 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349 | 48 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 059 | 216 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 282 | 265 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 065 | 255 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 565 | 265 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FN | Production immobilisée | 17 232 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 258 | |||
FQ | Autres produits | 67 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 388 544 | 531 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 423 | 239 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 085 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 101 | 218 520 | ||
FZ | Charges sociales | 204 114 | 115 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 238 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 307 | 581 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 237 | -49 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 655 | -49 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 332 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 332 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 159 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 718 | 531 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 222 | 581 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 496 | -49 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 | 1 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 | 9 911 | 11 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 | 11 359 | 12 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 232 | 1 448 | 15 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 042 | 9 850 | 45 192 | 42 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 054 | 1 535 | 2 519 | 2 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 716 | 69 716 | 3 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 045 | 12 833 | 133 212 | 48 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 013 | 10 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 743 | 237 743 | 134 124 | |
BZ | Autres créances | 39 948 | 39 948 | 22 335 | |
CF | Disponibilités | 92 022 | 92 022 | 48 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 853 | 386 853 | 207 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 898 | 12 833 | 520 065 | 255 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496 | -49 713 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 217 | -9 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349 | 48 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 059 | 216 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 282 | 265 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 065 | 255 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 565 | 265 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FN | Production immobilisée | 17 232 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 258 | |||
FQ | Autres produits | 67 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 388 544 | 531 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 423 | 239 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 085 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 101 | 218 520 | ||
FZ | Charges sociales | 204 114 | 115 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 238 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 307 | 581 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 237 | -49 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 655 | -49 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 332 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 332 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 159 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 718 | 531 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 222 | 581 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 496 | -49 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 | 1 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 | 9 911 | 11 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 | 11 359 | 12 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 232 | 1 448 | 15 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 042 | 9 850 | 45 192 | 42 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 054 | 1 535 | 2 519 | 2 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 716 | 69 716 | 3 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 045 | 12 833 | 133 212 | 48 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 013 | 10 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 743 | 237 743 | 134 124 | |
BZ | Autres créances | 39 948 | 39 948 | 22 335 | |
CF | Disponibilités | 92 022 | 92 022 | 48 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 853 | 386 853 | 207 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 898 | 12 833 | 520 065 | 255 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496 | -49 713 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 217 | -9 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349 | 48 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 059 | 216 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 282 | 265 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 065 | 255 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 565 | 265 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FN | Production immobilisée | 17 232 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 258 | |||
FQ | Autres produits | 67 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 388 544 | 531 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 423 | 239 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 085 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 101 | 218 520 | ||
FZ | Charges sociales | 204 114 | 115 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 238 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 307 | 581 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 237 | -49 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 655 | -49 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 332 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 332 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 159 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 718 | 531 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 222 | 581 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 496 | -49 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 | 1 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 | 9 911 | 11 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 | 11 359 | 12 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 232 | 1 448 | 15 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 042 | 9 850 | 45 192 | 42 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 054 | 1 535 | 2 519 | 2 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 716 | 69 716 | 3 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 045 | 12 833 | 133 212 | 48 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 013 | 10 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 743 | 237 743 | 134 124 | |
BZ | Autres créances | 39 948 | 39 948 | 22 335 | |
CF | Disponibilités | 92 022 | 92 022 | 48 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 853 | 386 853 | 207 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 898 | 12 833 | 520 065 | 255 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496 | -49 713 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 217 | -9 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349 | 48 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 059 | 216 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 282 | 265 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 065 | 255 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 565 | 265 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FN | Production immobilisée | 17 232 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 258 | |||
FQ | Autres produits | 67 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 388 544 | 531 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 423 | 239 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 085 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 101 | 218 520 | ||
FZ | Charges sociales | 204 114 | 115 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 238 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 307 | 581 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 237 | -49 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 655 | -49 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 332 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 332 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 159 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 718 | 531 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 222 | 581 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 496 | -49 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 | 1 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 | 9 911 | 11 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 | 11 359 | 12 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 232 | 1 448 | 15 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 042 | 9 850 | 45 192 | 42 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 054 | 1 535 | 2 519 | 2 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 716 | 69 716 | 3 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 045 | 12 833 | 133 212 | 48 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 013 | 10 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 743 | 237 743 | 134 124 | |
BZ | Autres créances | 39 948 | 39 948 | 22 335 | |
CF | Disponibilités | 92 022 | 92 022 | 48 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 853 | 386 853 | 207 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 898 | 12 833 | 520 065 | 255 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496 | -49 713 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 217 | -9 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349 | 48 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 059 | 216 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 282 | 265 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 065 | 255 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 565 | 265 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FN | Production immobilisée | 17 232 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 258 | |||
FQ | Autres produits | 67 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 388 544 | 531 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 423 | 239 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 085 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 101 | 218 520 | ||
FZ | Charges sociales | 204 114 | 115 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 238 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 307 | 581 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 237 | -49 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 655 | -49 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 332 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 332 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 159 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 718 | 531 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 222 | 581 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 496 | -49 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 | 1 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 | 9 911 | 11 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 | 11 359 | 12 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 232 | 1 448 | 15 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 042 | 9 850 | 45 192 | 42 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 054 | 1 535 | 2 519 | 2 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 716 | 69 716 | 3 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 045 | 12 833 | 133 212 | 48 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 013 | 10 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 743 | 237 743 | 134 124 | |
BZ | Autres créances | 39 948 | 39 948 | 22 335 | |
CF | Disponibilités | 92 022 | 92 022 | 48 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 853 | 386 853 | 207 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 898 | 12 833 | 520 065 | 255 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496 | -49 713 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 217 | -9 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349 | 48 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 059 | 216 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 282 | 265 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 065 | 255 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 565 | 265 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FN | Production immobilisée | 17 232 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 258 | |||
FQ | Autres produits | 67 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 388 544 | 531 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 423 | 239 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 085 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 101 | 218 520 | ||
FZ | Charges sociales | 204 114 | 115 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 238 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 307 | 581 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 237 | -49 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 655 | -49 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 332 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 332 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 159 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 718 | 531 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 222 | 581 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 496 | -49 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 | 1 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 | 9 911 | 11 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 | 11 359 | 12 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 232 | 1 448 | 15 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 042 | 9 850 | 45 192 | 42 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 054 | 1 535 | 2 519 | 2 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 716 | 69 716 | 3 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 045 | 12 833 | 133 212 | 48 400 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 013 | 10 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 743 | 237 743 | 134 124 | |
BZ | Autres créances | 39 948 | 39 948 | 22 335 | |
CF | Disponibilités | 92 022 | 92 022 | 48 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 853 | 386 853 | 207 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 898 | 12 833 | 520 065 | 255 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496 | -49 713 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 217 | -9 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349 | 48 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 059 | 216 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 282 | 265 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 065 | 255 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 565 | 265 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 618 | 1 306 618 | 531 875 | |
FN | Production immobilisée | 17 232 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 62 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 258 | |||
FQ | Autres produits | 67 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 388 544 | 531 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 423 | 239 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 085 | 6 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 101 | 218 520 | ||
FZ | Charges sociales | 204 114 | 115 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 1 474 | ||
GE | Autres charges | 238 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 307 | 581 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 237 | -49 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 582 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 582 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 655 | -49 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 332 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 332 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 159 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 718 | 531 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 222 | 581 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 496 | -49 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 | 1 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 | 9 911 | 11 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 | 11 359 | 12 833 |