Déposant 1 : LA COMPAGNIE DES VIGNERONS DE BURGONDIE, Union de coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 811803683
Adresse :
Quai de l'Yonne
89530 SAINT BRIS LE VINEUX
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING, Mme MALLO Dominique
Adresse :
69 AVENUE Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LA COMPAGNIE DE BURGONDIE
Déposant 1 : LA COMPAGNIE DES VIGNERONS DE BURGONDIE, Union de coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 811803683
Adresse :
Quai de l'Yonne
89530 SAINT BRIS LE VINEUX
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING, Mme MALLO Dominique
Adresse :
69 AVENUE Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 692 | 49 881 | 73 811 | 79 100 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 909 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 974 | 62 808 | 102 166 | 105 052 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 858 | 3 858 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 523 | 112 689 | 184 835 | 188 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | 9 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 420 | 1 365 420 | 340 615 | |
BZ | Autres créances | 15 957 404 | 15 957 404 | 9 087 688 | |
CF | Disponibilités | 1 928 494 | 1 928 494 | 1 150 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 860 | 84 860 | 26 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 338 628 | 19 338 628 | 10 614 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 636 152 | 112 689 | 19 523 463 | 10 802 118 |
CR | Parts à plus d’un an | 126 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 778 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 007 | 9 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 614 | 7 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 900 | 55 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 317 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 468 193 | 9 620 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 578 | 567 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 993 | 417 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 910 | |||
EA | Autres dettes | 44 482 | 41 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 364 246 | 10 746 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 523 463 | 10 802 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 364 246 | 10 746 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 596 592 | 2 544 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 596 592 | 2 544 764 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 075 | 14 899 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 622 693 | 2 643 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 380 | 4 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 451 | 1 587 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 077 | 18 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 299 558 | 651 677 | ||
FZ | Charges sociales | 586 916 | 301 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 409 | 33 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 317 | |||
GE | Autres charges | 349 | 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 574 457 | 2 596 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 236 | 46 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 317 | 2 264 | ||
GN | Différences positives de change | 1 980 | 1 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 297 | 3 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 449 | 2 264 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 392 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 842 | 2 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 | 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 691 | 47 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907 | 67 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 351 | 67 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983 | 39 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 428 | 39 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 | -39 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 340 | 2 646 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 726 | 2 639 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 614 | 7 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 344 | 23 537 | 49 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 936 | 29 872 | 62 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 280 | 53 409 | 112 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 317 | 56 317 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 317 | 56 317 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 858 | 3 858 | ||
UX | Autres créances clients | 1 365 420 | 1 365 420 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 754 | 5 754 | ||
VB | T. V. A. | 96 142 | 96 142 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 390 | 2 390 | ||
VC | Groupe et associés | 54 136 | 54 136 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803 881 | 15 803 881 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 84 860 | 84 735 | 126 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416 442 | 17 412 458 | 3 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 578 | 1 115 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 528 | 181 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 785 | 235 785 | ||
VW | T.V.A. | 282 024 | 282 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 657 | 36 657 | ||
VI | Groupe et associés | 17 468 193 | 17 468 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 482 | 44 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 364 246 | 19 364 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 692 | 49 881 | 73 811 | 79 100 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 909 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 974 | 62 808 | 102 166 | 105 052 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 858 | 3 858 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 523 | 112 689 | 184 835 | 188 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | 9 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 420 | 1 365 420 | 340 615 | |
BZ | Autres créances | 15 957 404 | 15 957 404 | 9 087 688 | |
CF | Disponibilités | 1 928 494 | 1 928 494 | 1 150 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 860 | 84 860 | 26 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 338 628 | 19 338 628 | 10 614 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 636 152 | 112 689 | 19 523 463 | 10 802 118 |
CR | Parts à plus d’un an | 126 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 778 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 007 | 9 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 614 | 7 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 900 | 55 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 317 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 468 193 | 9 620 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 578 | 567 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 993 | 417 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 910 | |||
EA | Autres dettes | 44 482 | 41 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 364 246 | 10 746 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 523 463 | 10 802 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 364 246 | 10 746 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 596 592 | 2 544 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 596 592 | 2 544 764 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 075 | 14 899 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 622 693 | 2 643 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 380 | 4 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 451 | 1 587 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 077 | 18 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 299 558 | 651 677 | ||
FZ | Charges sociales | 586 916 | 301 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 409 | 33 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 317 | |||
GE | Autres charges | 349 | 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 574 457 | 2 596 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 236 | 46 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 317 | 2 264 | ||
GN | Différences positives de change | 1 980 | 1 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 297 | 3 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 449 | 2 264 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 392 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 842 | 2 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 | 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 691 | 47 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907 | 67 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 351 | 67 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983 | 39 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 428 | 39 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 | -39 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 340 | 2 646 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 726 | 2 639 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 614 | 7 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 344 | 23 537 | 49 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 936 | 29 872 | 62 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 280 | 53 409 | 112 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 317 | 56 317 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 317 | 56 317 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 858 | 3 858 | ||
UX | Autres créances clients | 1 365 420 | 1 365 420 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 754 | 5 754 | ||
VB | T. V. A. | 96 142 | 96 142 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 390 | 2 390 | ||
VC | Groupe et associés | 54 136 | 54 136 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803 881 | 15 803 881 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 84 860 | 84 735 | 126 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416 442 | 17 412 458 | 3 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 578 | 1 115 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 528 | 181 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 785 | 235 785 | ||
VW | T.V.A. | 282 024 | 282 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 657 | 36 657 | ||
VI | Groupe et associés | 17 468 193 | 17 468 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 482 | 44 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 364 246 | 19 364 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 692 | 49 881 | 73 811 | 79 100 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 909 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 974 | 62 808 | 102 166 | 105 052 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 858 | 3 858 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 523 | 112 689 | 184 835 | 188 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | 9 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 420 | 1 365 420 | 340 615 | |
BZ | Autres créances | 15 957 404 | 15 957 404 | 9 087 688 | |
CF | Disponibilités | 1 928 494 | 1 928 494 | 1 150 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 860 | 84 860 | 26 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 338 628 | 19 338 628 | 10 614 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 636 152 | 112 689 | 19 523 463 | 10 802 118 |
CR | Parts à plus d’un an | 126 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 778 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 007 | 9 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 614 | 7 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 900 | 55 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 317 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 468 193 | 9 620 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 578 | 567 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 993 | 417 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 910 | |||
EA | Autres dettes | 44 482 | 41 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 364 246 | 10 746 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 523 463 | 10 802 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 364 246 | 10 746 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 596 592 | 2 544 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 596 592 | 2 544 764 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 075 | 14 899 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 622 693 | 2 643 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 380 | 4 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 451 | 1 587 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 077 | 18 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 299 558 | 651 677 | ||
FZ | Charges sociales | 586 916 | 301 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 409 | 33 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 317 | |||
GE | Autres charges | 349 | 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 574 457 | 2 596 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 236 | 46 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 317 | 2 264 | ||
GN | Différences positives de change | 1 980 | 1 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 297 | 3 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 449 | 2 264 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 392 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 842 | 2 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 | 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 691 | 47 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907 | 67 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 351 | 67 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983 | 39 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 428 | 39 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 | -39 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 340 | 2 646 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 726 | 2 639 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 614 | 7 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 344 | 23 537 | 49 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 936 | 29 872 | 62 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 280 | 53 409 | 112 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 317 | 56 317 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 317 | 56 317 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 858 | 3 858 | ||
UX | Autres créances clients | 1 365 420 | 1 365 420 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 754 | 5 754 | ||
VB | T. V. A. | 96 142 | 96 142 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 390 | 2 390 | ||
VC | Groupe et associés | 54 136 | 54 136 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803 881 | 15 803 881 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 84 860 | 84 735 | 126 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416 442 | 17 412 458 | 3 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 578 | 1 115 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 528 | 181 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 785 | 235 785 | ||
VW | T.V.A. | 282 024 | 282 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 657 | 36 657 | ||
VI | Groupe et associés | 17 468 193 | 17 468 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 482 | 44 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 364 246 | 19 364 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 692 | 49 881 | 73 811 | 79 100 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 909 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 974 | 62 808 | 102 166 | 105 052 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 858 | 3 858 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 523 | 112 689 | 184 835 | 188 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | 9 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 420 | 1 365 420 | 340 615 | |
BZ | Autres créances | 15 957 404 | 15 957 404 | 9 087 688 | |
CF | Disponibilités | 1 928 494 | 1 928 494 | 1 150 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 860 | 84 860 | 26 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 338 628 | 19 338 628 | 10 614 057 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 636 152 | 112 689 | 19 523 463 | 10 802 118 |
CR | Parts à plus d’un an | 126 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 778 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 007 | 9 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 614 | 7 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 900 | 55 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 317 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 468 193 | 9 620 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 578 | 567 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 993 | 417 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 910 | |||
EA | Autres dettes | 44 482 | 41 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 364 246 | 10 746 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 523 463 | 10 802 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 364 246 | 10 746 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 596 592 | 2 544 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 596 592 | 2 544 764 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 075 | 14 899 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 622 693 | 2 643 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 380 | 4 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 451 | 1 587 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 077 | 18 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 299 558 | 651 677 | ||
FZ | Charges sociales | 586 916 | 301 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 409 | 33 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 317 | |||
GE | Autres charges | 349 | 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 574 457 | 2 596 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 236 | 46 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 317 | 2 264 | ||
GN | Différences positives de change | 1 980 | 1 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 297 | 3 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 449 | 2 264 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 392 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 842 | 2 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 | 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 691 | 47 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907 | 67 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 351 | 67 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983 | 39 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 428 | 39 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 | -39 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 340 | 2 646 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 726 | 2 639 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 614 | 7 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 344 | 23 537 | 49 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 936 | 29 872 | 62 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 280 | 53 409 | 112 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 317 | 56 317 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 317 | 56 317 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 858 | 3 858 | ||
UX | Autres créances clients | 1 365 420 | 1 365 420 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 754 | 5 754 | ||
VB | T. V. A. | 96 142 | 96 142 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 390 | 2 390 | ||
VC | Groupe et associés | 54 136 | 54 136 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803 881 | 15 803 881 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 84 860 | 84 735 | 126 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416 442 | 17 412 458 | 3 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 578 | 1 115 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 528 | 181 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 785 | 235 785 | ||
VW | T.V.A. | 282 024 | 282 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 657 | 36 657 | ||
VI | Groupe et associés | 17 468 193 | 17 468 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 482 | 44 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 364 246 | 19 364 246 |