Déposant 1 : MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.A.
Numéro de SIREN : 955803929
Adresse :
AEROPORT NICE COTE D'AZUR, TERMINAL FRET, CS 53109
06202 NICE Cedex 3
FR
Mandataire 1 : MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, M. SHANE MANHARD
Adresse :
AEROPORT NICE COTE D'AZUR, TERMINAL FRET, CS 53109
06202 NICE Cedex 3
FR
Déposant 1 : MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.A.
Numéro de SIREN : 955803929
Adresse :
Terminal Fret, Aéroport Nice Côte d'Azur
06200 Nice
FR
Mandataire 1 : MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.A., M. Manhard Shane
Adresse :
Terminal Fret, Aéroport Nice Côte d'Azur
06200 Nice
FR
Déposant 1 : MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, Société anonyme
Numéro de SIREN : 955803929
Adresse :
Aéroport de Nice Côte d'Azur Gare de fret
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Adresse :
Aéroport de Nice Côte d'Azur Gare de fret
06200 NICE
FR
Déposant 1 : MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.A.
Numéro de SIREN : 955803929
Adresse :
Terminal Cargo, Aéroport Nice Côte d'Azur
06200 Nice
FR
Mandataire 1 : MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, M. MANHARD SHANE
Adresse :
Terminal Cargo, Aéroport Nice Côte d'Azur
06200 Nice
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622 | 7 622 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 945 | 129 740 | 73 204 | |
AH | Fonds commercial | 10 976 | 10 976 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 847 | 18 459 | 3 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356 | 47 278 | 9 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 969 | 646 096 | 339 873 | |
CU | Autres participations | 27 851 | 27 851 | ||
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 283 280 | 283 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 598 749 | 849 197 | 749 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 410 682 | 284 668 | 4 126 014 | |
BZ | Autres créances | 223 136 | 223 136 | ||
CF | Disponibilités | 427 877 | 427 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 756 | 116 756 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 178 452 | 284 668 | 4 893 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 202 | 1 133 866 | 5 643 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 350 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 776 | |||
DG | Autres réserves | 602 027 | |||
DH | Report à nouveau | 23 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 243 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 908 | |||
EA | Autres dettes | 221 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 179 | |||
ED | (V) | 1 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 747 | |||
FQ | Autres produits | 16 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 514 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 692 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 103 793 | |||
FZ | Charges sociales | 1 108 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 359 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 338 | |||
GE | Autres charges | 14 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 335 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 457 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 870 | |||
GN | Différences positives de change | 17 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 393 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 443 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 732 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622 | 7 622 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 133 | 18 943 | 21 876 | 148 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 347 | 121 415 | 88 388 | 693 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 102 | 140 359 | 110 264 | 849 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 532 | 82 013 | 81 519 | 130 026 |
6T | Sur comptes clients | 241 076 | 57 338 | 13 747 | 284 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 076 | 57 338 | 73 747 | 284 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 609 | 139 351 | 155 267 | 414 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 338 | 13 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 013 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 283 280 | 246 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 037 | |||
UX | Autres créances clients | 4 085 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 682 | |||
VB | T. V. A. | 54 071 | |||
VP | Divers | 3 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 756 | 4 998 811 | 36 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 974 | 565 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 038 | 106 307 | 150 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 611 030 | 2 611 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 383 | 252 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 944 | 334 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 580 | 25 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 228 | 221 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 179 | 4 117 448 | 150 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622 | 7 622 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 945 | 129 740 | 73 204 | |
AH | Fonds commercial | 10 976 | 10 976 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 847 | 18 459 | 3 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356 | 47 278 | 9 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 969 | 646 096 | 339 873 | |
CU | Autres participations | 27 851 | 27 851 | ||
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 283 280 | 283 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 598 749 | 849 197 | 749 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 410 682 | 284 668 | 4 126 014 | |
BZ | Autres créances | 223 136 | 223 136 | ||
CF | Disponibilités | 427 877 | 427 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 756 | 116 756 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 178 452 | 284 668 | 4 893 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 202 | 1 133 866 | 5 643 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 350 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 776 | |||
DG | Autres réserves | 602 027 | |||
DH | Report à nouveau | 23 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 243 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 908 | |||
EA | Autres dettes | 221 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 179 | |||
ED | (V) | 1 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 747 | |||
FQ | Autres produits | 16 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 514 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 692 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 103 793 | |||
FZ | Charges sociales | 1 108 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 359 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 338 | |||
GE | Autres charges | 14 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 335 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 457 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 870 | |||
GN | Différences positives de change | 17 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 393 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 443 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 732 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622 | 7 622 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 133 | 18 943 | 21 876 | 148 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 347 | 121 415 | 88 388 | 693 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 102 | 140 359 | 110 264 | 849 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 532 | 82 013 | 81 519 | 130 026 |
6T | Sur comptes clients | 241 076 | 57 338 | 13 747 | 284 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 076 | 57 338 | 73 747 | 284 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 609 | 139 351 | 155 267 | 414 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 338 | 13 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 013 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 283 280 | 246 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 037 | |||
UX | Autres créances clients | 4 085 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 682 | |||
VB | T. V. A. | 54 071 | |||
VP | Divers | 3 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 756 | 4 998 811 | 36 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 974 | 565 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 038 | 106 307 | 150 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 611 030 | 2 611 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 383 | 252 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 944 | 334 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 580 | 25 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 228 | 221 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 179 | 4 117 448 | 150 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622 | 7 622 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 945 | 129 740 | 73 204 | |
AH | Fonds commercial | 10 976 | 10 976 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 847 | 18 459 | 3 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356 | 47 278 | 9 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 969 | 646 096 | 339 873 | |
CU | Autres participations | 27 851 | 27 851 | ||
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 283 280 | 283 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 598 749 | 849 197 | 749 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 410 682 | 284 668 | 4 126 014 | |
BZ | Autres créances | 223 136 | 223 136 | ||
CF | Disponibilités | 427 877 | 427 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 756 | 116 756 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 178 452 | 284 668 | 4 893 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 202 | 1 133 866 | 5 643 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 350 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 776 | |||
DG | Autres réserves | 602 027 | |||
DH | Report à nouveau | 23 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 243 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 908 | |||
EA | Autres dettes | 221 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 179 | |||
ED | (V) | 1 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 747 | |||
FQ | Autres produits | 16 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 514 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 692 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 103 793 | |||
FZ | Charges sociales | 1 108 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 359 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 338 | |||
GE | Autres charges | 14 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 335 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 457 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 870 | |||
GN | Différences positives de change | 17 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 393 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 443 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 732 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622 | 7 622 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 133 | 18 943 | 21 876 | 148 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 347 | 121 415 | 88 388 | 693 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 102 | 140 359 | 110 264 | 849 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 532 | 82 013 | 81 519 | 130 026 |
6T | Sur comptes clients | 241 076 | 57 338 | 13 747 | 284 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 076 | 57 338 | 73 747 | 284 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 609 | 139 351 | 155 267 | 414 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 338 | 13 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 013 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 283 280 | 246 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 037 | |||
UX | Autres créances clients | 4 085 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 682 | |||
VB | T. V. A. | 54 071 | |||
VP | Divers | 3 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 756 | 4 998 811 | 36 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 974 | 565 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 038 | 106 307 | 150 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 611 030 | 2 611 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 383 | 252 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 944 | 334 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 580 | 25 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 228 | 221 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 179 | 4 117 448 | 150 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622 | 7 622 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 945 | 129 740 | 73 204 | |
AH | Fonds commercial | 10 976 | 10 976 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 847 | 18 459 | 3 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356 | 47 278 | 9 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 969 | 646 096 | 339 873 | |
CU | Autres participations | 27 851 | 27 851 | ||
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 283 280 | 283 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 598 749 | 849 197 | 749 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 410 682 | 284 668 | 4 126 014 | |
BZ | Autres créances | 223 136 | 223 136 | ||
CF | Disponibilités | 427 877 | 427 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 756 | 116 756 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 178 452 | 284 668 | 4 893 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 202 | 1 133 866 | 5 643 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 350 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 776 | |||
DG | Autres réserves | 602 027 | |||
DH | Report à nouveau | 23 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 243 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 908 | |||
EA | Autres dettes | 221 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 179 | |||
ED | (V) | 1 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 747 | |||
FQ | Autres produits | 16 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 514 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 692 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 103 793 | |||
FZ | Charges sociales | 1 108 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 359 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 338 | |||
GE | Autres charges | 14 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 335 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 457 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 870 | |||
GN | Différences positives de change | 17 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 393 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 443 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 732 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622 | 7 622 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 133 | 18 943 | 21 876 | 148 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 347 | 121 415 | 88 388 | 693 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 102 | 140 359 | 110 264 | 849 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 532 | 82 013 | 81 519 | 130 026 |
6T | Sur comptes clients | 241 076 | 57 338 | 13 747 | 284 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 076 | 57 338 | 73 747 | 284 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 609 | 139 351 | 155 267 | 414 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 338 | 13 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 013 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 283 280 | 246 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 037 | |||
UX | Autres créances clients | 4 085 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 682 | |||
VB | T. V. A. | 54 071 | |||
VP | Divers | 3 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 756 | 4 998 811 | 36 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 974 | 565 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 038 | 106 307 | 150 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 611 030 | 2 611 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 383 | 252 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 944 | 334 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 580 | 25 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 228 | 221 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 179 | 4 117 448 | 150 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622 | 7 622 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 945 | 129 740 | 73 204 | |
AH | Fonds commercial | 10 976 | 10 976 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 847 | 18 459 | 3 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356 | 47 278 | 9 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 969 | 646 096 | 339 873 | |
CU | Autres participations | 27 851 | 27 851 | ||
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 283 280 | 283 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 598 749 | 849 197 | 749 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 410 682 | 284 668 | 4 126 014 | |
BZ | Autres créances | 223 136 | 223 136 | ||
CF | Disponibilités | 427 877 | 427 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 756 | 116 756 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 178 452 | 284 668 | 4 893 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 202 | 1 133 866 | 5 643 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 350 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 776 | |||
DG | Autres réserves | 602 027 | |||
DH | Report à nouveau | 23 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 243 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 908 | |||
EA | Autres dettes | 221 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 179 | |||
ED | (V) | 1 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 747 | |||
FQ | Autres produits | 16 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 514 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 692 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 103 793 | |||
FZ | Charges sociales | 1 108 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 359 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 338 | |||
GE | Autres charges | 14 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 335 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 457 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 870 | |||
GN | Différences positives de change | 17 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 393 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 443 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 732 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622 | 7 622 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 133 | 18 943 | 21 876 | 148 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 347 | 121 415 | 88 388 | 693 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 102 | 140 359 | 110 264 | 849 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 532 | 82 013 | 81 519 | 130 026 |
6T | Sur comptes clients | 241 076 | 57 338 | 13 747 | 284 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 076 | 57 338 | 73 747 | 284 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 609 | 139 351 | 155 267 | 414 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 338 | 13 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 013 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 283 280 | 246 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 037 | |||
UX | Autres créances clients | 4 085 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 682 | |||
VB | T. V. A. | 54 071 | |||
VP | Divers | 3 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 756 | 4 998 811 | 36 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 974 | 565 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 038 | 106 307 | 150 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 611 030 | 2 611 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 383 | 252 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 944 | 334 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 580 | 25 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 228 | 221 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 179 | 4 117 448 | 150 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622 | 7 622 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 945 | 129 740 | 73 204 | |
AH | Fonds commercial | 10 976 | 10 976 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 847 | 18 459 | 3 387 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356 | 47 278 | 9 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 969 | 646 096 | 339 873 | |
CU | Autres participations | 27 851 | 27 851 | ||
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 283 280 | 283 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 598 749 | 849 197 | 749 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 410 682 | 284 668 | 4 126 014 | |
BZ | Autres créances | 223 136 | 223 136 | ||
CF | Disponibilités | 427 877 | 427 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 756 | 116 756 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 178 452 | 284 668 | 4 893 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 202 | 1 133 866 | 5 643 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 350 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 776 | |||
DG | Autres réserves | 602 027 | |||
DH | Report à nouveau | 23 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 243 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 908 | |||
EA | Autres dettes | 221 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 179 | |||
ED | (V) | 1 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 286 940 | 13 184 873 | 18 471 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 026 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 747 | |||
FQ | Autres produits | 16 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 514 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 692 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 103 793 | |||
FZ | Charges sociales | 1 108 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 359 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 338 | |||
GE | Autres charges | 14 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 335 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 457 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 870 | |||
GN | Différences positives de change | 17 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 393 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 443 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 732 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622 | 7 622 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 133 | 18 943 | 21 876 | 148 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 347 | 121 415 | 88 388 | 693 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 102 | 140 359 | 110 264 | 849 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 532 | 82 013 | 81 519 | 130 026 |
6T | Sur comptes clients | 241 076 | 57 338 | 13 747 | 284 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 076 | 57 338 | 73 747 | 284 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 609 | 139 351 | 155 267 | 414 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 338 | 13 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 013 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 283 280 | 246 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 037 | |||
UX | Autres créances clients | 4 085 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 682 | |||
VB | T. V. A. | 54 071 | |||
VP | Divers | 3 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 756 | 4 998 811 | 36 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 974 | 565 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 038 | 106 307 | 150 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 611 030 | 2 611 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 383 | 252 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 944 | 334 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 580 | 25 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 228 | 221 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 179 | 4 117 448 | 150 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 262 |