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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 050 | 3 440 | 77 611 | |
BZ | Autres créances | 786 236 | 786 236 | ||
CF | Disponibilités | 540 | 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 | 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 942 | 3 440 | 864 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 271 | 11 535 | 866 736 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -200 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390 | |||
DL | TOTAL (I) | -203 291 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 004 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 538 | |||
EA | Autres dettes | 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 736 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 734 | 778 734 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 734 | 778 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 128 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 680 | |||
FZ | Charges sociales | 94 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -129 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 557 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 994 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 290 | 844 | 129 | 6 004 |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 536 | 2 037 | 129 | 9 444 |
UJ | - Exceptionnelles | 844 | 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 005 | |||
UX | Autres créances clients | 79 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | |||
VB | T. V. A. | 5 306 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 267 | |||
VC | Groupe et associés | 667 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 402 | 865 398 | 2 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 799 | 104 799 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 | 1 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 921 | 56 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 822 | 61 822 | ||
VW | T.V.A. | 9 872 | 9 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 | 1 922 | ||
VI | Groupe et associés | 826 578 | 826 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 | 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 023 | 1 064 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 050 | 3 440 | 77 611 | |
BZ | Autres créances | 786 236 | 786 236 | ||
CF | Disponibilités | 540 | 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 | 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 942 | 3 440 | 864 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 271 | 11 535 | 866 736 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -200 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390 | |||
DL | TOTAL (I) | -203 291 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 004 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 538 | |||
EA | Autres dettes | 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 736 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 734 | 778 734 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 734 | 778 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 128 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 680 | |||
FZ | Charges sociales | 94 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -129 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 557 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 994 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 290 | 844 | 129 | 6 004 |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 536 | 2 037 | 129 | 9 444 |
UJ | - Exceptionnelles | 844 | 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 005 | |||
UX | Autres créances clients | 79 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | |||
VB | T. V. A. | 5 306 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 267 | |||
VC | Groupe et associés | 667 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 402 | 865 398 | 2 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 799 | 104 799 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 | 1 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 921 | 56 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 822 | 61 822 | ||
VW | T.V.A. | 9 872 | 9 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 | 1 922 | ||
VI | Groupe et associés | 826 578 | 826 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 | 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 023 | 1 064 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 050 | 3 440 | 77 611 | |
BZ | Autres créances | 786 236 | 786 236 | ||
CF | Disponibilités | 540 | 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 | 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 942 | 3 440 | 864 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 271 | 11 535 | 866 736 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -200 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390 | |||
DL | TOTAL (I) | -203 291 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 004 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 538 | |||
EA | Autres dettes | 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 736 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 734 | 778 734 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 734 | 778 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 128 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 680 | |||
FZ | Charges sociales | 94 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -129 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 557 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 994 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 290 | 844 | 129 | 6 004 |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 536 | 2 037 | 129 | 9 444 |
UJ | - Exceptionnelles | 844 | 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 005 | |||
UX | Autres créances clients | 79 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | |||
VB | T. V. A. | 5 306 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 267 | |||
VC | Groupe et associés | 667 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 402 | 865 398 | 2 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 799 | 104 799 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 | 1 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 921 | 56 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 822 | 61 822 | ||
VW | T.V.A. | 9 872 | 9 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 | 1 922 | ||
VI | Groupe et associés | 826 578 | 826 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 | 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 023 | 1 064 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 050 | 3 440 | 77 611 | |
BZ | Autres créances | 786 236 | 786 236 | ||
CF | Disponibilités | 540 | 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 | 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 942 | 3 440 | 864 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 271 | 11 535 | 866 736 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -200 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390 | |||
DL | TOTAL (I) | -203 291 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 004 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 538 | |||
EA | Autres dettes | 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 736 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 734 | 778 734 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 734 | 778 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 128 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 680 | |||
FZ | Charges sociales | 94 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -129 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 557 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 994 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 290 | 844 | 129 | 6 004 |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 536 | 2 037 | 129 | 9 444 |
UJ | - Exceptionnelles | 844 | 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 005 | |||
UX | Autres créances clients | 79 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | |||
VB | T. V. A. | 5 306 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 267 | |||
VC | Groupe et associés | 667 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 402 | 865 398 | 2 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 799 | 104 799 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 | 1 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 921 | 56 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 822 | 61 822 | ||
VW | T.V.A. | 9 872 | 9 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 | 1 922 | ||
VI | Groupe et associés | 826 578 | 826 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 | 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 023 | 1 064 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 050 | 3 440 | 77 611 | |
BZ | Autres créances | 786 236 | 786 236 | ||
CF | Disponibilités | 540 | 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 | 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 942 | 3 440 | 864 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 271 | 11 535 | 866 736 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -200 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390 | |||
DL | TOTAL (I) | -203 291 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 004 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 538 | |||
EA | Autres dettes | 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 736 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 734 | 778 734 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 734 | 778 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 128 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 680 | |||
FZ | Charges sociales | 94 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -129 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 557 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 994 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 290 | 844 | 129 | 6 004 |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 536 | 2 037 | 129 | 9 444 |
UJ | - Exceptionnelles | 844 | 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 005 | |||
UX | Autres créances clients | 79 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | |||
VB | T. V. A. | 5 306 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 267 | |||
VC | Groupe et associés | 667 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 402 | 865 398 | 2 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 799 | 104 799 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 | 1 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 921 | 56 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 822 | 61 822 | ||
VW | T.V.A. | 9 872 | 9 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 | 1 922 | ||
VI | Groupe et associés | 826 578 | 826 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 | 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 023 | 1 064 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 328 | 8 095 | 2 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 050 | 3 440 | 77 611 | |
BZ | Autres créances | 786 236 | 786 236 | ||
CF | Disponibilités | 540 | 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 | 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 942 | 3 440 | 864 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 271 | 11 535 | 866 736 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -200 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390 | |||
DL | TOTAL (I) | -203 291 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 004 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 538 | |||
EA | Autres dettes | 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 736 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 734 | 778 734 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 734 | 778 734 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 128 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 680 | |||
FZ | Charges sociales | 94 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -129 | |||
GE | Autres charges | 7 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 557 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 837 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 994 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 128 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 | 877 | 1 070 | 8 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 290 | 844 | 129 | 6 004 |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | 1 193 | 3 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 536 | 2 037 | 129 | 9 444 |
UJ | - Exceptionnelles | 844 | 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 005 | |||
UX | Autres créances clients | 79 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | |||
VB | T. V. A. | 5 306 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 267 | |||
VC | Groupe et associés | 667 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 402 | 865 398 | 2 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 799 | 104 799 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 | 1 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 921 | 56 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 822 | 61 822 | ||
VW | T.V.A. | 9 872 | 9 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922 | 1 922 | ||
VI | Groupe et associés | 826 578 | 826 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 | 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 023 | 1 064 023 |