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de Garchizy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 093 | 111 093 | ||
AN | Terrains | 321 947 | 47 470 | 274 477 | 277 929 |
AP | Constructions | 1 582 723 | 1 441 192 | 141 531 | 188 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 843 | 84 076 | 13 767 | 9 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 442 | 81 531 | 22 911 | 26 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 800 | 3 800 | ||
CU | Autres participations | 2 088 531 | 2 088 531 | 2 088 531 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 948 | 187 948 | 187 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 689 | 2 689 | 2 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 185 | 3 185 | 3 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 504 201 | 1 765 362 | 2 738 840 | 2 784 176 |
BT | Marchandises | 1 557 812 | 64 906 | 1 492 906 | 1 490 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 874 671 | 186 767 | 1 687 904 | 1 505 722 |
BZ | Autres créances | 1 211 223 | 65 000 | 1 146 223 | 951 343 |
CF | Disponibilités | 1 247 745 | 1 247 745 | 1 080 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 894 250 | 316 673 | 5 577 577 | 5 030 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 451 | 2 082 034 | 8 316 417 | 7 814 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 250 | 600 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 137 | 1 911 137 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 283 092 | 283 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 025 | 60 025 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 430 | 23 430 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 142 | 4 142 | ||
DH | Report à nouveau | 1 832 211 | 1 503 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 912 | 328 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 198 | 4 714 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 721 | 21 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 721 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 466 | 597 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 067 | 243 963 | ||
EA | Autres dettes | 620 829 | 962 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 417 | 7 814 969 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 142 | 4 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 350 390 | 5 350 390 | 5 273 452 | |
FD | Production vendue biens | 4 253 | 4 253 | 4 834 | |
FG | Production vendue services | 133 214 | 133 214 | 138 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 856 | 5 487 856 | 5 416 915 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 505 | 141 154 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 075 | 5 559 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 793 239 | 3 719 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 458 | 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 974 | 6 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 935 | 652 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 482 | 104 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 933 | 241 384 | ||
FZ | Charges sociales | 86 541 | 93 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 628 | 73 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 321 | 208 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 211 | 5 229 | ||
GE | Autres charges | 11 927 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 649 | 5 106 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 425 | 453 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 372 | 3 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | 38 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 517 | 41 893 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | 9 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 164 | 31 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 589 | 485 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 991 | 2 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991 | 2 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045 | 25 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 946 | 2 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 623 | 159 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 582 | 5 604 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 670 | 5 275 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 912 | 328 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 093 | 111 093 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 541 | 57 628 | 6 900 | 1 654 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 634 | 57 628 | 6 900 | 1 765 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 511 | 8 211 | 29 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 833 | 64 906 | 69 833 | 64 906 |
6T | Sur comptes clients | 285 143 | 30 415 | 128 791 | 186 767 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 975 | 95 321 | 198 623 | 316 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 486 | 103 531 | 198 623 | 346 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 531 | 198 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 948 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 024 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 329 | |||
VB | T. V. A. | 38 701 | |||
VP | Divers | 20 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 825 | 3 081 362 | 198 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 466 | 851 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 298 | 55 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 515 | 57 515 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 623 | 201 623 | ||
VW | T.V.A. | 87 483 | 87 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149 | 10 149 | ||
VI | Groupe et associés | 563 629 | 563 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 200 | 57 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 497 | 3 159 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 093 | 111 093 | ||
AN | Terrains | 321 947 | 47 470 | 274 477 | 277 929 |
AP | Constructions | 1 582 723 | 1 441 192 | 141 531 | 188 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 843 | 84 076 | 13 767 | 9 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 442 | 81 531 | 22 911 | 26 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 800 | 3 800 | ||
CU | Autres participations | 2 088 531 | 2 088 531 | 2 088 531 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 948 | 187 948 | 187 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 689 | 2 689 | 2 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 185 | 3 185 | 3 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 504 201 | 1 765 362 | 2 738 840 | 2 784 176 |
BT | Marchandises | 1 557 812 | 64 906 | 1 492 906 | 1 490 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 874 671 | 186 767 | 1 687 904 | 1 505 722 |
BZ | Autres créances | 1 211 223 | 65 000 | 1 146 223 | 951 343 |
CF | Disponibilités | 1 247 745 | 1 247 745 | 1 080 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 894 250 | 316 673 | 5 577 577 | 5 030 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 451 | 2 082 034 | 8 316 417 | 7 814 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 250 | 600 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 137 | 1 911 137 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 283 092 | 283 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 025 | 60 025 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 430 | 23 430 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 142 | 4 142 | ||
DH | Report à nouveau | 1 832 211 | 1 503 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 912 | 328 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 198 | 4 714 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 721 | 21 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 721 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 466 | 597 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 067 | 243 963 | ||
EA | Autres dettes | 620 829 | 962 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 417 | 7 814 969 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 142 | 4 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 350 390 | 5 350 390 | 5 273 452 | |
FD | Production vendue biens | 4 253 | 4 253 | 4 834 | |
FG | Production vendue services | 133 214 | 133 214 | 138 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 856 | 5 487 856 | 5 416 915 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 505 | 141 154 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 075 | 5 559 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 793 239 | 3 719 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 458 | 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 974 | 6 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 935 | 652 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 482 | 104 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 933 | 241 384 | ||
FZ | Charges sociales | 86 541 | 93 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 628 | 73 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 321 | 208 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 211 | 5 229 | ||
GE | Autres charges | 11 927 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 649 | 5 106 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 425 | 453 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 372 | 3 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | 38 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 517 | 41 893 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | 9 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 164 | 31 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 589 | 485 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 991 | 2 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991 | 2 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045 | 25 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 946 | 2 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 623 | 159 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 582 | 5 604 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 670 | 5 275 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 912 | 328 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 093 | 111 093 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 541 | 57 628 | 6 900 | 1 654 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 634 | 57 628 | 6 900 | 1 765 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 511 | 8 211 | 29 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 833 | 64 906 | 69 833 | 64 906 |
6T | Sur comptes clients | 285 143 | 30 415 | 128 791 | 186 767 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 975 | 95 321 | 198 623 | 316 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 486 | 103 531 | 198 623 | 346 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 531 | 198 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 948 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 024 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 329 | |||
VB | T. V. A. | 38 701 | |||
VP | Divers | 20 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 825 | 3 081 362 | 198 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 466 | 851 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 298 | 55 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 515 | 57 515 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 623 | 201 623 | ||
VW | T.V.A. | 87 483 | 87 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149 | 10 149 | ||
VI | Groupe et associés | 563 629 | 563 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 200 | 57 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 497 | 3 159 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 093 | 111 093 | ||
AN | Terrains | 321 947 | 47 470 | 274 477 | 277 929 |
AP | Constructions | 1 582 723 | 1 441 192 | 141 531 | 188 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 843 | 84 076 | 13 767 | 9 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 442 | 81 531 | 22 911 | 26 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 800 | 3 800 | ||
CU | Autres participations | 2 088 531 | 2 088 531 | 2 088 531 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 948 | 187 948 | 187 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 689 | 2 689 | 2 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 185 | 3 185 | 3 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 504 201 | 1 765 362 | 2 738 840 | 2 784 176 |
BT | Marchandises | 1 557 812 | 64 906 | 1 492 906 | 1 490 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 874 671 | 186 767 | 1 687 904 | 1 505 722 |
BZ | Autres créances | 1 211 223 | 65 000 | 1 146 223 | 951 343 |
CF | Disponibilités | 1 247 745 | 1 247 745 | 1 080 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 894 250 | 316 673 | 5 577 577 | 5 030 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 451 | 2 082 034 | 8 316 417 | 7 814 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 250 | 600 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 137 | 1 911 137 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 283 092 | 283 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 025 | 60 025 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 430 | 23 430 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 142 | 4 142 | ||
DH | Report à nouveau | 1 832 211 | 1 503 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 912 | 328 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 198 | 4 714 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 721 | 21 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 721 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 466 | 597 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 067 | 243 963 | ||
EA | Autres dettes | 620 829 | 962 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 417 | 7 814 969 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 142 | 4 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 350 390 | 5 350 390 | 5 273 452 | |
FD | Production vendue biens | 4 253 | 4 253 | 4 834 | |
FG | Production vendue services | 133 214 | 133 214 | 138 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 856 | 5 487 856 | 5 416 915 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 505 | 141 154 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 075 | 5 559 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 793 239 | 3 719 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 458 | 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 974 | 6 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 935 | 652 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 482 | 104 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 933 | 241 384 | ||
FZ | Charges sociales | 86 541 | 93 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 628 | 73 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 321 | 208 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 211 | 5 229 | ||
GE | Autres charges | 11 927 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 649 | 5 106 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 425 | 453 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 372 | 3 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | 38 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 517 | 41 893 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | 9 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 164 | 31 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 589 | 485 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 991 | 2 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991 | 2 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045 | 25 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 946 | 2 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 623 | 159 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 582 | 5 604 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 670 | 5 275 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 912 | 328 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 093 | 111 093 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 541 | 57 628 | 6 900 | 1 654 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 634 | 57 628 | 6 900 | 1 765 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 511 | 8 211 | 29 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 833 | 64 906 | 69 833 | 64 906 |
6T | Sur comptes clients | 285 143 | 30 415 | 128 791 | 186 767 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 975 | 95 321 | 198 623 | 316 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 486 | 103 531 | 198 623 | 346 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 531 | 198 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 948 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 024 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 329 | |||
VB | T. V. A. | 38 701 | |||
VP | Divers | 20 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 825 | 3 081 362 | 198 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 466 | 851 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 298 | 55 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 515 | 57 515 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 623 | 201 623 | ||
VW | T.V.A. | 87 483 | 87 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149 | 10 149 | ||
VI | Groupe et associés | 563 629 | 563 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 200 | 57 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 497 | 3 159 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 093 | 111 093 | ||
AN | Terrains | 321 947 | 47 470 | 274 477 | 277 929 |
AP | Constructions | 1 582 723 | 1 441 192 | 141 531 | 188 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 843 | 84 076 | 13 767 | 9 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 442 | 81 531 | 22 911 | 26 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 800 | 3 800 | ||
CU | Autres participations | 2 088 531 | 2 088 531 | 2 088 531 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 948 | 187 948 | 187 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 689 | 2 689 | 2 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 185 | 3 185 | 3 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 504 201 | 1 765 362 | 2 738 840 | 2 784 176 |
BT | Marchandises | 1 557 812 | 64 906 | 1 492 906 | 1 490 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 874 671 | 186 767 | 1 687 904 | 1 505 722 |
BZ | Autres créances | 1 211 223 | 65 000 | 1 146 223 | 951 343 |
CF | Disponibilités | 1 247 745 | 1 247 745 | 1 080 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 894 250 | 316 673 | 5 577 577 | 5 030 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 451 | 2 082 034 | 8 316 417 | 7 814 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 250 | 600 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 137 | 1 911 137 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 283 092 | 283 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 025 | 60 025 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 430 | 23 430 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 142 | 4 142 | ||
DH | Report à nouveau | 1 832 211 | 1 503 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 912 | 328 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 198 | 4 714 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 721 | 21 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 721 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 466 | 597 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 067 | 243 963 | ||
EA | Autres dettes | 620 829 | 962 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 417 | 7 814 969 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 142 | 4 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 350 390 | 5 350 390 | 5 273 452 | |
FD | Production vendue biens | 4 253 | 4 253 | 4 834 | |
FG | Production vendue services | 133 214 | 133 214 | 138 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 856 | 5 487 856 | 5 416 915 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 505 | 141 154 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 075 | 5 559 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 793 239 | 3 719 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 458 | 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 974 | 6 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 935 | 652 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 482 | 104 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 933 | 241 384 | ||
FZ | Charges sociales | 86 541 | 93 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 628 | 73 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 321 | 208 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 211 | 5 229 | ||
GE | Autres charges | 11 927 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 649 | 5 106 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 425 | 453 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 372 | 3 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | 38 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 517 | 41 893 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | 9 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 164 | 31 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 589 | 485 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 991 | 2 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991 | 2 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045 | 25 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 946 | 2 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 623 | 159 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 582 | 5 604 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 670 | 5 275 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 912 | 328 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 093 | 111 093 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 541 | 57 628 | 6 900 | 1 654 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 634 | 57 628 | 6 900 | 1 765 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 511 | 8 211 | 29 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 833 | 64 906 | 69 833 | 64 906 |
6T | Sur comptes clients | 285 143 | 30 415 | 128 791 | 186 767 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 975 | 95 321 | 198 623 | 316 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 486 | 103 531 | 198 623 | 346 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 531 | 198 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 948 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 024 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 329 | |||
VB | T. V. A. | 38 701 | |||
VP | Divers | 20 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 825 | 3 081 362 | 198 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 466 | 851 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 298 | 55 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 515 | 57 515 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 623 | 201 623 | ||
VW | T.V.A. | 87 483 | 87 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149 | 10 149 | ||
VI | Groupe et associés | 563 629 | 563 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 200 | 57 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 497 | 3 159 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 093 | 111 093 | ||
AN | Terrains | 321 947 | 47 470 | 274 477 | 277 929 |
AP | Constructions | 1 582 723 | 1 441 192 | 141 531 | 188 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 843 | 84 076 | 13 767 | 9 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 442 | 81 531 | 22 911 | 26 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 800 | 3 800 | ||
CU | Autres participations | 2 088 531 | 2 088 531 | 2 088 531 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 948 | 187 948 | 187 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 689 | 2 689 | 2 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 185 | 3 185 | 3 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 504 201 | 1 765 362 | 2 738 840 | 2 784 176 |
BT | Marchandises | 1 557 812 | 64 906 | 1 492 906 | 1 490 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 874 671 | 186 767 | 1 687 904 | 1 505 722 |
BZ | Autres créances | 1 211 223 | 65 000 | 1 146 223 | 951 343 |
CF | Disponibilités | 1 247 745 | 1 247 745 | 1 080 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 894 250 | 316 673 | 5 577 577 | 5 030 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 451 | 2 082 034 | 8 316 417 | 7 814 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 250 | 600 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 137 | 1 911 137 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 283 092 | 283 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 025 | 60 025 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 430 | 23 430 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 142 | 4 142 | ||
DH | Report à nouveau | 1 832 211 | 1 503 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 912 | 328 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 198 | 4 714 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 721 | 21 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 721 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 466 | 597 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 067 | 243 963 | ||
EA | Autres dettes | 620 829 | 962 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 417 | 7 814 969 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 142 | 4 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 350 390 | 5 350 390 | 5 273 452 | |
FD | Production vendue biens | 4 253 | 4 253 | 4 834 | |
FG | Production vendue services | 133 214 | 133 214 | 138 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 856 | 5 487 856 | 5 416 915 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 505 | 141 154 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 075 | 5 559 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 793 239 | 3 719 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 458 | 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 974 | 6 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 935 | 652 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 482 | 104 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 933 | 241 384 | ||
FZ | Charges sociales | 86 541 | 93 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 628 | 73 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 321 | 208 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 211 | 5 229 | ||
GE | Autres charges | 11 927 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 649 | 5 106 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 425 | 453 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 372 | 3 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | 38 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 517 | 41 893 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | 9 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 164 | 31 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 589 | 485 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 991 | 2 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991 | 2 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045 | 25 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 946 | 2 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 623 | 159 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 582 | 5 604 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 670 | 5 275 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 912 | 328 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 093 | 111 093 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 541 | 57 628 | 6 900 | 1 654 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 634 | 57 628 | 6 900 | 1 765 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 511 | 8 211 | 29 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 833 | 64 906 | 69 833 | 64 906 |
6T | Sur comptes clients | 285 143 | 30 415 | 128 791 | 186 767 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 975 | 95 321 | 198 623 | 316 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 486 | 103 531 | 198 623 | 346 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 531 | 198 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 948 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 024 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 329 | |||
VB | T. V. A. | 38 701 | |||
VP | Divers | 20 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 825 | 3 081 362 | 198 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 466 | 851 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 298 | 55 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 515 | 57 515 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 623 | 201 623 | ||
VW | T.V.A. | 87 483 | 87 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149 | 10 149 | ||
VI | Groupe et associés | 563 629 | 563 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 200 | 57 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 497 | 3 159 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 093 | 111 093 | ||
AN | Terrains | 321 947 | 47 470 | 274 477 | 277 929 |
AP | Constructions | 1 582 723 | 1 441 192 | 141 531 | 188 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 843 | 84 076 | 13 767 | 9 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 442 | 81 531 | 22 911 | 26 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 800 | 3 800 | ||
CU | Autres participations | 2 088 531 | 2 088 531 | 2 088 531 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 948 | 187 948 | 187 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 689 | 2 689 | 2 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 185 | 3 185 | 3 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 504 201 | 1 765 362 | 2 738 840 | 2 784 176 |
BT | Marchandises | 1 557 812 | 64 906 | 1 492 906 | 1 490 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 874 671 | 186 767 | 1 687 904 | 1 505 722 |
BZ | Autres créances | 1 211 223 | 65 000 | 1 146 223 | 951 343 |
CF | Disponibilités | 1 247 745 | 1 247 745 | 1 080 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 894 250 | 316 673 | 5 577 577 | 5 030 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 451 | 2 082 034 | 8 316 417 | 7 814 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 250 | 600 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 137 | 1 911 137 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 283 092 | 283 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 025 | 60 025 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 430 | 23 430 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 142 | 4 142 | ||
DH | Report à nouveau | 1 832 211 | 1 503 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 912 | 328 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 198 | 4 714 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 721 | 21 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 721 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 466 | 597 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 067 | 243 963 | ||
EA | Autres dettes | 620 829 | 962 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 417 | 7 814 969 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 142 | 4 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 350 390 | 5 350 390 | 5 273 452 | |
FD | Production vendue biens | 4 253 | 4 253 | 4 834 | |
FG | Production vendue services | 133 214 | 133 214 | 138 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 856 | 5 487 856 | 5 416 915 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 505 | 141 154 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 075 | 5 559 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 793 239 | 3 719 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 458 | 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 974 | 6 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 935 | 652 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 482 | 104 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 933 | 241 384 | ||
FZ | Charges sociales | 86 541 | 93 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 628 | 73 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 321 | 208 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 211 | 5 229 | ||
GE | Autres charges | 11 927 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 649 | 5 106 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 425 | 453 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 372 | 3 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | 38 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 517 | 41 893 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | 9 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 164 | 31 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 589 | 485 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 991 | 2 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991 | 2 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045 | 25 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 946 | 2 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 623 | 159 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 582 | 5 604 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 670 | 5 275 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 912 | 328 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 093 | 111 093 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 541 | 57 628 | 6 900 | 1 654 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 634 | 57 628 | 6 900 | 1 765 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 511 | 8 211 | 29 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 833 | 64 906 | 69 833 | 64 906 |
6T | Sur comptes clients | 285 143 | 30 415 | 128 791 | 186 767 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 975 | 95 321 | 198 623 | 316 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 486 | 103 531 | 198 623 | 346 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 531 | 198 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 948 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 024 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 329 | |||
VB | T. V. A. | 38 701 | |||
VP | Divers | 20 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 825 | 3 081 362 | 198 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 466 | 851 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 298 | 55 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 515 | 57 515 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 623 | 201 623 | ||
VW | T.V.A. | 87 483 | 87 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149 | 10 149 | ||
VI | Groupe et associés | 563 629 | 563 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 200 | 57 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 497 | 3 159 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 093 | 111 093 | ||
AN | Terrains | 321 947 | 47 470 | 274 477 | 277 929 |
AP | Constructions | 1 582 723 | 1 441 192 | 141 531 | 188 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 843 | 84 076 | 13 767 | 9 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 442 | 81 531 | 22 911 | 26 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 800 | 3 800 | ||
CU | Autres participations | 2 088 531 | 2 088 531 | 2 088 531 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 948 | 187 948 | 187 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 689 | 2 689 | 2 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 185 | 3 185 | 3 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 504 201 | 1 765 362 | 2 738 840 | 2 784 176 |
BT | Marchandises | 1 557 812 | 64 906 | 1 492 906 | 1 490 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 874 671 | 186 767 | 1 687 904 | 1 505 722 |
BZ | Autres créances | 1 211 223 | 65 000 | 1 146 223 | 951 343 |
CF | Disponibilités | 1 247 745 | 1 247 745 | 1 080 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 894 250 | 316 673 | 5 577 577 | 5 030 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 451 | 2 082 034 | 8 316 417 | 7 814 969 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 250 | 600 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 137 | 1 911 137 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 283 092 | 283 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 025 | 60 025 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 430 | 23 430 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 142 | 4 142 | ||
DH | Report à nouveau | 1 832 211 | 1 503 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 912 | 328 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 127 198 | 4 714 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 721 | 21 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 721 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 466 | 597 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 067 | 243 963 | ||
EA | Autres dettes | 620 829 | 962 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 417 | 7 814 969 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 142 | 4 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 497 | 3 079 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 350 390 | 5 350 390 | 5 273 452 | |
FD | Production vendue biens | 4 253 | 4 253 | 4 834 | |
FG | Production vendue services | 133 214 | 133 214 | 138 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 856 | 5 487 856 | 5 416 915 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 505 | 141 154 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 075 | 5 559 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 793 239 | 3 719 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 458 | 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 974 | 6 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 935 | 652 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 482 | 104 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 933 | 241 384 | ||
FZ | Charges sociales | 86 541 | 93 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 628 | 73 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 321 | 208 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 211 | 5 229 | ||
GE | Autres charges | 11 927 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 649 | 5 106 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 425 | 453 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 372 | 3 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | 38 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 517 | 41 893 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | 9 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 164 | 31 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 611 589 | 485 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 991 | 2 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991 | 2 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045 | 25 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 946 | 2 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 623 | 159 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 582 | 5 604 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 670 | 5 275 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 912 | 328 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 093 | 111 093 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 541 | 57 628 | 6 900 | 1 654 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 634 | 57 628 | 6 900 | 1 765 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 511 | 8 211 | 29 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 833 | 64 906 | 69 833 | 64 906 |
6T | Sur comptes clients | 285 143 | 30 415 | 128 791 | 186 767 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 975 | 95 321 | 198 623 | 316 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 486 | 103 531 | 198 623 | 346 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 531 | 198 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 948 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 024 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 159 329 | |||
VB | T. V. A. | 38 701 | |||
VP | Divers | 20 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 825 | 3 081 362 | 198 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 275 135 | 1 275 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 466 | 851 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 298 | 55 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 515 | 57 515 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 623 | 201 623 | ||
VW | T.V.A. | 87 483 | 87 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149 | 10 149 | ||
VI | Groupe et associés | 563 629 | 563 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 200 | 57 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 497 | 3 159 497 |