Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 345 | 11 939 | 9 405 | 16 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 179 | 42 819 | 30 359 | 30 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 141 | 4 141 | 8 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 664 | 54 759 | 43 905 | 55 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 385 | 33 430 | 424 956 | 561 702 |
BZ | Autres créances | 83 704 | 83 704 | 82 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 542 | 7 542 | 4 854 | |
CF | Disponibilités | 1 104 | 1 104 | 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 943 | 3 943 | 4 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 678 | 33 430 | 521 248 | 654 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 342 | 88 188 | 565 154 | 710 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 122 376 | 130 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 413 | -7 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 213 | 130 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 690 | 221 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640 | 16 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 558 | 100 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 535 | 228 185 | ||
EA | Autres dettes | 10 518 | 12 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 941 | 579 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 565 154 | 710 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 432 | 528 704 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 803 | 149 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 10 652 | ||
FG | Production vendue services | 904 224 | 840 170 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 904 474 | 850 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 384 | 1 804 | ||
FQ | Autres produits | 3 384 | 1 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 242 | 854 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 | 9 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 793 | 202 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 854 | 11 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 058 | 495 690 | ||
FZ | Charges sociales | 136 459 | 115 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 850 | 14 172 | ||
GE | Autres charges | 5 859 | 1 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 225 | 849 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 017 | 4 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 598 | |||
GN | Différences positives de change | 1 420 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 784 | 6 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 219 | 665 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 007 | 6 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 007 | -4 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 011 | -233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 744 | 7 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 424 | -7 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 562 | 856 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 975 | 864 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 413 | -7 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942 | 6 997 | 11 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 920 | 26 653 | 13 754 | 42 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 863 | 33 650 | 13 754 | 54 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 430 | 33 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 430 | 33 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 430 | 33 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 141 | 4 141 | ||
UX | Autres créances clients | 458 385 | 458 385 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 720 | 8 720 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 137 | 30 137 | ||
VB | T. V. A. | 16 869 | 16 869 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 978 | 27 978 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 943 | 3 943 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 173 | 550 173 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 803 | 119 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 887 | 21 379 | 39 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 558 | 69 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 653 | 21 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 383 | 42 383 | ||
VW | T.V.A. | 86 842 | 86 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 656 | 25 656 | ||
VI | Groupe et associés | 5 640 | 5 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518 | 10 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 941 | 403 432 | 39 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 345 | 11 939 | 9 405 | 16 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 179 | 42 819 | 30 359 | 30 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 141 | 4 141 | 8 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 664 | 54 759 | 43 905 | 55 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 385 | 33 430 | 424 956 | 561 702 |
BZ | Autres créances | 83 704 | 83 704 | 82 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 542 | 7 542 | 4 854 | |
CF | Disponibilités | 1 104 | 1 104 | 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 943 | 3 943 | 4 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 678 | 33 430 | 521 248 | 654 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 342 | 88 188 | 565 154 | 710 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 122 376 | 130 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 413 | -7 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 213 | 130 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 690 | 221 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640 | 16 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 558 | 100 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 535 | 228 185 | ||
EA | Autres dettes | 10 518 | 12 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 941 | 579 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 565 154 | 710 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 432 | 528 704 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 803 | 149 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 10 652 | ||
FG | Production vendue services | 904 224 | 840 170 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 904 474 | 850 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 384 | 1 804 | ||
FQ | Autres produits | 3 384 | 1 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 242 | 854 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 | 9 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 793 | 202 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 854 | 11 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 058 | 495 690 | ||
FZ | Charges sociales | 136 459 | 115 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 850 | 14 172 | ||
GE | Autres charges | 5 859 | 1 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 225 | 849 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 017 | 4 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 598 | |||
GN | Différences positives de change | 1 420 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 784 | 6 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 219 | 665 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 007 | 6 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 007 | -4 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 011 | -233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 744 | 7 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 424 | -7 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 562 | 856 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 975 | 864 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 413 | -7 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942 | 6 997 | 11 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 920 | 26 653 | 13 754 | 42 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 863 | 33 650 | 13 754 | 54 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 430 | 33 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 430 | 33 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 430 | 33 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 141 | 4 141 | ||
UX | Autres créances clients | 458 385 | 458 385 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 720 | 8 720 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 137 | 30 137 | ||
VB | T. V. A. | 16 869 | 16 869 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 978 | 27 978 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 943 | 3 943 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 173 | 550 173 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 803 | 119 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 887 | 21 379 | 39 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 558 | 69 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 653 | 21 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 383 | 42 383 | ||
VW | T.V.A. | 86 842 | 86 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 656 | 25 656 | ||
VI | Groupe et associés | 5 640 | 5 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518 | 10 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 941 | 403 432 | 39 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 750 |