Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 5 433 | 6 736 | 5 806 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 431 398 | 173 635 | 257 763 | 239 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 131 | 25 402 | 15 729 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 011 | 112 348 | 114 663 | 104 098 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 5 413 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 482 | 50 482 | 31 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 690 | 316 817 | 466 873 | 418 742 |
BN | En cours de production de biens | 12 494 | 12 494 | 11 122 | |
BT | Marchandises | 937 407 | 937 407 | 739 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 544 | 9 544 | 204 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 787 | 61 806 | 1 680 980 | 2 630 388 |
BZ | Autres créances | 507 144 | 507 144 | 129 067 | |
CF | Disponibilités | 837 449 | 837 449 | 135 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 709 | 55 709 | 51 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 533 | 61 806 | 4 040 727 | 3 902 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 224 | 378 623 | 4 507 600 | 4 320 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 356 926 | 274 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 556 | 82 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 481 | 631 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 915 | 630 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 772 | 40 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 564 | 2 795 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 723 | 158 744 | ||
EA | Autres dettes | 36 146 | 53 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 119 | 3 688 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 600 | 4 320 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 018 | 3 178 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 546 700 | 341 080 | 10 887 780 | 9 895 194 |
FG | Production vendue services | 671 040 | 163 | 671 203 | 744 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 217 740 | 341 243 | 11 558 983 | 10 639 475 |
FM | Production stockée | 1 372 | 11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 128 | 74 183 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 680 853 | 10 727 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 896 168 | 8 837 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 295 | -53 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 223 | 95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 818 | 1 198 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 223 | 30 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 072 | 272 097 | ||
FZ | Charges sociales | 77 387 | 80 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 808 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 470 | 36 917 | ||
GE | Autres charges | 3 660 | 6 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 499 535 | 10 581 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 318 | 146 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 802 | 31 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 802 | 31 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 802 | -27 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 516 | 118 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 954 | 2 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 517 | 6 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 118 | 6 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 164 | -4 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 797 | 32 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 807 | 10 734 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623 252 | 10 651 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 556 | 82 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 273 | 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 147 | 74 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839 | 406 | 5 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 993 | 63 391 | 311 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 63 391 | 406 | 316 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 482 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 905 | |||
VB | T. V. A. | 156 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 122 | 2 305 640 | 70 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 | 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 973 | 186 644 | 476 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 780 564 | 2 780 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 521 | 14 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280 | 48 280 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 669 | 4 669 | ||
VW | T.V.A. | 193 157 | 193 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096 | 14 096 | ||
VI | Groupe et associés | 40 772 | 40 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 146 | 36 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 119 | 3 279 018 | 517 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 5 433 | 6 736 | 5 806 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 431 398 | 173 635 | 257 763 | 239 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 131 | 25 402 | 15 729 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 011 | 112 348 | 114 663 | 104 098 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 5 413 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 482 | 50 482 | 31 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 690 | 316 817 | 466 873 | 418 742 |
BN | En cours de production de biens | 12 494 | 12 494 | 11 122 | |
BT | Marchandises | 937 407 | 937 407 | 739 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 544 | 9 544 | 204 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 787 | 61 806 | 1 680 980 | 2 630 388 |
BZ | Autres créances | 507 144 | 507 144 | 129 067 | |
CF | Disponibilités | 837 449 | 837 449 | 135 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 709 | 55 709 | 51 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 533 | 61 806 | 4 040 727 | 3 902 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 224 | 378 623 | 4 507 600 | 4 320 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 356 926 | 274 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 556 | 82 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 481 | 631 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 915 | 630 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 772 | 40 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 564 | 2 795 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 723 | 158 744 | ||
EA | Autres dettes | 36 146 | 53 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 119 | 3 688 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 600 | 4 320 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 018 | 3 178 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 546 700 | 341 080 | 10 887 780 | 9 895 194 |
FG | Production vendue services | 671 040 | 163 | 671 203 | 744 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 217 740 | 341 243 | 11 558 983 | 10 639 475 |
FM | Production stockée | 1 372 | 11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 128 | 74 183 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 680 853 | 10 727 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 896 168 | 8 837 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 295 | -53 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 223 | 95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 818 | 1 198 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 223 | 30 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 072 | 272 097 | ||
FZ | Charges sociales | 77 387 | 80 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 808 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 470 | 36 917 | ||
GE | Autres charges | 3 660 | 6 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 499 535 | 10 581 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 318 | 146 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 802 | 31 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 802 | 31 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 802 | -27 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 516 | 118 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 954 | 2 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 517 | 6 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 118 | 6 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 164 | -4 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 797 | 32 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 807 | 10 734 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623 252 | 10 651 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 556 | 82 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 273 | 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 147 | 74 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839 | 406 | 5 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 993 | 63 391 | 311 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 63 391 | 406 | 316 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 482 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 905 | |||
VB | T. V. A. | 156 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 122 | 2 305 640 | 70 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 | 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 973 | 186 644 | 476 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 780 564 | 2 780 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 521 | 14 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280 | 48 280 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 669 | 4 669 | ||
VW | T.V.A. | 193 157 | 193 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096 | 14 096 | ||
VI | Groupe et associés | 40 772 | 40 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 146 | 36 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 119 | 3 279 018 | 517 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 5 433 | 6 736 | 5 806 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 431 398 | 173 635 | 257 763 | 239 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 131 | 25 402 | 15 729 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 011 | 112 348 | 114 663 | 104 098 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 5 413 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 482 | 50 482 | 31 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 690 | 316 817 | 466 873 | 418 742 |
BN | En cours de production de biens | 12 494 | 12 494 | 11 122 | |
BT | Marchandises | 937 407 | 937 407 | 739 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 544 | 9 544 | 204 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 787 | 61 806 | 1 680 980 | 2 630 388 |
BZ | Autres créances | 507 144 | 507 144 | 129 067 | |
CF | Disponibilités | 837 449 | 837 449 | 135 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 709 | 55 709 | 51 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 533 | 61 806 | 4 040 727 | 3 902 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 224 | 378 623 | 4 507 600 | 4 320 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 356 926 | 274 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 556 | 82 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 481 | 631 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 915 | 630 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 772 | 40 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 564 | 2 795 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 723 | 158 744 | ||
EA | Autres dettes | 36 146 | 53 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 119 | 3 688 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 600 | 4 320 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 018 | 3 178 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 546 700 | 341 080 | 10 887 780 | 9 895 194 |
FG | Production vendue services | 671 040 | 163 | 671 203 | 744 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 217 740 | 341 243 | 11 558 983 | 10 639 475 |
FM | Production stockée | 1 372 | 11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 128 | 74 183 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 680 853 | 10 727 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 896 168 | 8 837 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 295 | -53 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 223 | 95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 818 | 1 198 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 223 | 30 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 072 | 272 097 | ||
FZ | Charges sociales | 77 387 | 80 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 808 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 470 | 36 917 | ||
GE | Autres charges | 3 660 | 6 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 499 535 | 10 581 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 318 | 146 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 802 | 31 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 802 | 31 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 802 | -27 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 516 | 118 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 954 | 2 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 517 | 6 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 118 | 6 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 164 | -4 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 797 | 32 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 807 | 10 734 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623 252 | 10 651 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 556 | 82 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 273 | 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 147 | 74 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839 | 406 | 5 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 993 | 63 391 | 311 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 63 391 | 406 | 316 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 482 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 905 | |||
VB | T. V. A. | 156 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 122 | 2 305 640 | 70 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 | 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 973 | 186 644 | 476 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 780 564 | 2 780 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 521 | 14 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280 | 48 280 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 669 | 4 669 | ||
VW | T.V.A. | 193 157 | 193 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096 | 14 096 | ||
VI | Groupe et associés | 40 772 | 40 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 146 | 36 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 119 | 3 279 018 | 517 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 5 433 | 6 736 | 5 806 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 431 398 | 173 635 | 257 763 | 239 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 131 | 25 402 | 15 729 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 011 | 112 348 | 114 663 | 104 098 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 5 413 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 482 | 50 482 | 31 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 690 | 316 817 | 466 873 | 418 742 |
BN | En cours de production de biens | 12 494 | 12 494 | 11 122 | |
BT | Marchandises | 937 407 | 937 407 | 739 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 544 | 9 544 | 204 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 787 | 61 806 | 1 680 980 | 2 630 388 |
BZ | Autres créances | 507 144 | 507 144 | 129 067 | |
CF | Disponibilités | 837 449 | 837 449 | 135 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 709 | 55 709 | 51 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 533 | 61 806 | 4 040 727 | 3 902 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 224 | 378 623 | 4 507 600 | 4 320 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 356 926 | 274 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 556 | 82 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 481 | 631 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 915 | 630 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 772 | 40 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 564 | 2 795 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 723 | 158 744 | ||
EA | Autres dettes | 36 146 | 53 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 119 | 3 688 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 600 | 4 320 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 018 | 3 178 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 546 700 | 341 080 | 10 887 780 | 9 895 194 |
FG | Production vendue services | 671 040 | 163 | 671 203 | 744 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 217 740 | 341 243 | 11 558 983 | 10 639 475 |
FM | Production stockée | 1 372 | 11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 128 | 74 183 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 680 853 | 10 727 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 896 168 | 8 837 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 295 | -53 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 223 | 95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 818 | 1 198 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 223 | 30 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 072 | 272 097 | ||
FZ | Charges sociales | 77 387 | 80 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 808 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 470 | 36 917 | ||
GE | Autres charges | 3 660 | 6 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 499 535 | 10 581 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 318 | 146 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 802 | 31 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 802 | 31 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 802 | -27 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 516 | 118 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 954 | 2 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 517 | 6 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 118 | 6 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 164 | -4 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 797 | 32 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 807 | 10 734 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623 252 | 10 651 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 556 | 82 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 273 | 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 147 | 74 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839 | 406 | 5 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 993 | 63 391 | 311 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 63 391 | 406 | 316 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 482 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 905 | |||
VB | T. V. A. | 156 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 122 | 2 305 640 | 70 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 | 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 973 | 186 644 | 476 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 780 564 | 2 780 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 521 | 14 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280 | 48 280 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 669 | 4 669 | ||
VW | T.V.A. | 193 157 | 193 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096 | 14 096 | ||
VI | Groupe et associés | 40 772 | 40 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 146 | 36 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 119 | 3 279 018 | 517 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 5 433 | 6 736 | 5 806 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 431 398 | 173 635 | 257 763 | 239 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 131 | 25 402 | 15 729 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 011 | 112 348 | 114 663 | 104 098 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 5 413 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 482 | 50 482 | 31 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 690 | 316 817 | 466 873 | 418 742 |
BN | En cours de production de biens | 12 494 | 12 494 | 11 122 | |
BT | Marchandises | 937 407 | 937 407 | 739 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 544 | 9 544 | 204 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 787 | 61 806 | 1 680 980 | 2 630 388 |
BZ | Autres créances | 507 144 | 507 144 | 129 067 | |
CF | Disponibilités | 837 449 | 837 449 | 135 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 709 | 55 709 | 51 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 533 | 61 806 | 4 040 727 | 3 902 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 224 | 378 623 | 4 507 600 | 4 320 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 356 926 | 274 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 556 | 82 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 481 | 631 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 915 | 630 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 772 | 40 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 564 | 2 795 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 723 | 158 744 | ||
EA | Autres dettes | 36 146 | 53 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 119 | 3 688 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 600 | 4 320 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 018 | 3 178 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 546 700 | 341 080 | 10 887 780 | 9 895 194 |
FG | Production vendue services | 671 040 | 163 | 671 203 | 744 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 217 740 | 341 243 | 11 558 983 | 10 639 475 |
FM | Production stockée | 1 372 | 11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 128 | 74 183 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 680 853 | 10 727 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 896 168 | 8 837 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 295 | -53 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 223 | 95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 818 | 1 198 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 223 | 30 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 072 | 272 097 | ||
FZ | Charges sociales | 77 387 | 80 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 808 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 470 | 36 917 | ||
GE | Autres charges | 3 660 | 6 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 499 535 | 10 581 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 318 | 146 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 802 | 31 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 802 | 31 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 802 | -27 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 516 | 118 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 954 | 2 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 517 | 6 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 118 | 6 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 164 | -4 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 797 | 32 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 807 | 10 734 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623 252 | 10 651 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 556 | 82 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 273 | 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 147 | 74 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839 | 406 | 5 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 993 | 63 391 | 311 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 63 391 | 406 | 316 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 482 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 905 | |||
VB | T. V. A. | 156 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 122 | 2 305 640 | 70 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 | 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 973 | 186 644 | 476 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 780 564 | 2 780 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 521 | 14 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280 | 48 280 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 669 | 4 669 | ||
VW | T.V.A. | 193 157 | 193 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096 | 14 096 | ||
VI | Groupe et associés | 40 772 | 40 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 146 | 36 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 119 | 3 279 018 | 517 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 5 433 | 6 736 | 5 806 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 431 398 | 173 635 | 257 763 | 239 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 131 | 25 402 | 15 729 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 011 | 112 348 | 114 663 | 104 098 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 5 413 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 482 | 50 482 | 31 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 690 | 316 817 | 466 873 | 418 742 |
BN | En cours de production de biens | 12 494 | 12 494 | 11 122 | |
BT | Marchandises | 937 407 | 937 407 | 739 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 544 | 9 544 | 204 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 787 | 61 806 | 1 680 980 | 2 630 388 |
BZ | Autres créances | 507 144 | 507 144 | 129 067 | |
CF | Disponibilités | 837 449 | 837 449 | 135 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 709 | 55 709 | 51 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 533 | 61 806 | 4 040 727 | 3 902 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 224 | 378 623 | 4 507 600 | 4 320 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 356 926 | 274 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 556 | 82 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 481 | 631 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 915 | 630 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 772 | 40 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 564 | 2 795 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 723 | 158 744 | ||
EA | Autres dettes | 36 146 | 53 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 119 | 3 688 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 600 | 4 320 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 018 | 3 178 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 546 700 | 341 080 | 10 887 780 | 9 895 194 |
FG | Production vendue services | 671 040 | 163 | 671 203 | 744 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 217 740 | 341 243 | 11 558 983 | 10 639 475 |
FM | Production stockée | 1 372 | 11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 128 | 74 183 | ||
FQ | Autres produits | 370 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 680 853 | 10 727 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 896 168 | 8 837 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -198 295 | -53 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 223 | 95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 818 | 1 198 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 223 | 30 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 072 | 272 097 | ||
FZ | Charges sociales | 77 387 | 80 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 808 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 470 | 36 917 | ||
GE | Autres charges | 3 660 | 6 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 499 535 | 10 581 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 318 | 146 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 333 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 802 | 31 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 802 | 31 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 802 | -27 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 516 | 118 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 954 | 2 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 517 | 6 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 118 | 6 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 164 | -4 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 797 | 32 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 807 | 10 734 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623 252 | 10 651 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 556 | 82 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 273 | 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 147 | 74 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839 | 406 | 5 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 993 | 63 391 | 311 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 63 391 | 406 | 316 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 317 | 20 489 | 61 806 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 482 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 201 | |||
UX | Autres créances clients | 1 671 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 905 | |||
VB | T. V. A. | 156 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 122 | 2 305 640 | 70 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 | 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 973 | 186 644 | 476 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 780 564 | 2 780 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 521 | 14 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280 | 48 280 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 669 | 4 669 | ||
VW | T.V.A. | 193 157 | 193 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096 | 14 096 | ||
VI | Groupe et associés | 40 772 | 40 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 146 | 36 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 119 | 3 279 018 | 517 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 558 |