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de Saint-Aignan
de Saint-Aignan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 879 | 80 225 | 14 653 | 5 040 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 706 456 | 2 571 136 | 3 135 319 | 3 457 485 |
AP | Constructions | 47 368 269 | 20 498 634 | 26 869 635 | 28 550 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 198 058 | 9 435 285 | 2 762 772 | 3 223 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 916 | 26 979 | 936 | 2 581 |
AV | Immobilisations en cours | 451 542 | 451 542 | 213 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 847 122 | 32 612 262 | 33 234 860 | 35 452 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578 | 6 578 | 2 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 906 039 | 194 | 4 905 844 | 5 559 580 |
BZ | Autres créances | 769 861 | 769 861 | 635 064 | |
CF | Disponibilités | 2 146 151 | 2 146 151 | 1 173 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 138 | 39 138 | 34 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 867 769 | 194 | 7 867 574 | 7 405 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 714 892 | 32 612 457 | 41 102 434 | 42 858 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 058 000 | 3 058 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 524 506 | -10 521 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 565 | 2 997 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 191 027 | 13 229 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 182 086 | 8 763 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 804 | 3 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 804 | 3 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700 000 | 29 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 826 | 3 556 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 553 | 93 507 | ||
EA | Autres dettes | 1 207 999 | 174 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 749 163 | 765 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 916 543 | 34 090 294 | ||
ED | (V) | 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 102 434 | 42 858 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 506 | 3 897 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 928 | |||
FG | Production vendue services | 17 946 369 | 17 946 369 | 20 677 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 946 369 | 17 946 369 | 20 683 882 | |
FN | Production immobilisée | 1 602 612 | 1 177 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 514 | |||
FQ | Autres produits | 11 788 | 18 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 566 285 | 21 879 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 003 | 276 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 701 198 | 13 709 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 641 | 140 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 820 646 | 3 916 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 | 2 522 | ||
GE | Autres charges | 64 523 | 29 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 699 207 | 18 075 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 867 077 | 3 804 443 | ||
GN | Différences positives de change | 1 046 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 046 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 676 | 1 730 591 | ||
GS | Différences négatives de change | 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 547 661 | 1 730 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 546 615 | -1 730 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 462 | 2 073 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 268 | 1 276 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 413 | 1 277 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 228 413 | 1 277 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 310 | 354 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 795 745 | 23 157 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 338 179 | 20 160 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 457 565 | 2 997 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281 323 | 387 157 | 17 118 | 2 651 363 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527 411 | 3 433 489 | 29 960 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 808 735 | 3 820 646 | 17 118 | 32 612 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 804 | 3 804 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 515 | 195 | 5 515 | 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 515 | 195 | 5 515 | 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 319 | 195 | 5 515 | 3 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 | 5 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 906 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 039 | 5 714 844 | 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 700 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 093 827 | 4 093 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 000 | 1 208 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 749 164 | 78 127 | 309 985 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 916 544 | 5 545 507 | 309 985 | 26 061 052 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 879 | 80 225 | 14 653 | 5 040 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 706 456 | 2 571 136 | 3 135 319 | 3 457 485 |
AP | Constructions | 47 368 269 | 20 498 634 | 26 869 635 | 28 550 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 198 058 | 9 435 285 | 2 762 772 | 3 223 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 916 | 26 979 | 936 | 2 581 |
AV | Immobilisations en cours | 451 542 | 451 542 | 213 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 847 122 | 32 612 262 | 33 234 860 | 35 452 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578 | 6 578 | 2 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 906 039 | 194 | 4 905 844 | 5 559 580 |
BZ | Autres créances | 769 861 | 769 861 | 635 064 | |
CF | Disponibilités | 2 146 151 | 2 146 151 | 1 173 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 138 | 39 138 | 34 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 867 769 | 194 | 7 867 574 | 7 405 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 714 892 | 32 612 457 | 41 102 434 | 42 858 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 058 000 | 3 058 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 524 506 | -10 521 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 565 | 2 997 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 191 027 | 13 229 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 182 086 | 8 763 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 804 | 3 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 804 | 3 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700 000 | 29 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 826 | 3 556 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 553 | 93 507 | ||
EA | Autres dettes | 1 207 999 | 174 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 749 163 | 765 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 916 543 | 34 090 294 | ||
ED | (V) | 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 102 434 | 42 858 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 506 | 3 897 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 928 | |||
FG | Production vendue services | 17 946 369 | 17 946 369 | 20 677 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 946 369 | 17 946 369 | 20 683 882 | |
FN | Production immobilisée | 1 602 612 | 1 177 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 514 | |||
FQ | Autres produits | 11 788 | 18 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 566 285 | 21 879 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 003 | 276 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 701 198 | 13 709 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 641 | 140 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 820 646 | 3 916 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 | 2 522 | ||
GE | Autres charges | 64 523 | 29 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 699 207 | 18 075 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 867 077 | 3 804 443 | ||
GN | Différences positives de change | 1 046 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 046 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 676 | 1 730 591 | ||
GS | Différences négatives de change | 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 547 661 | 1 730 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 546 615 | -1 730 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 462 | 2 073 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 268 | 1 276 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 413 | 1 277 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 228 413 | 1 277 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 310 | 354 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 795 745 | 23 157 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 338 179 | 20 160 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 457 565 | 2 997 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281 323 | 387 157 | 17 118 | 2 651 363 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527 411 | 3 433 489 | 29 960 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 808 735 | 3 820 646 | 17 118 | 32 612 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 804 | 3 804 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 515 | 195 | 5 515 | 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 515 | 195 | 5 515 | 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 319 | 195 | 5 515 | 3 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 | 5 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 906 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 039 | 5 714 844 | 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 700 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 093 827 | 4 093 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 000 | 1 208 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 749 164 | 78 127 | 309 985 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 916 544 | 5 545 507 | 309 985 | 26 061 052 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 879 | 80 225 | 14 653 | 5 040 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 706 456 | 2 571 136 | 3 135 319 | 3 457 485 |
AP | Constructions | 47 368 269 | 20 498 634 | 26 869 635 | 28 550 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 198 058 | 9 435 285 | 2 762 772 | 3 223 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 916 | 26 979 | 936 | 2 581 |
AV | Immobilisations en cours | 451 542 | 451 542 | 213 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 847 122 | 32 612 262 | 33 234 860 | 35 452 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578 | 6 578 | 2 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 906 039 | 194 | 4 905 844 | 5 559 580 |
BZ | Autres créances | 769 861 | 769 861 | 635 064 | |
CF | Disponibilités | 2 146 151 | 2 146 151 | 1 173 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 138 | 39 138 | 34 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 867 769 | 194 | 7 867 574 | 7 405 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 714 892 | 32 612 457 | 41 102 434 | 42 858 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 058 000 | 3 058 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 524 506 | -10 521 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 565 | 2 997 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 191 027 | 13 229 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 182 086 | 8 763 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 804 | 3 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 804 | 3 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700 000 | 29 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 826 | 3 556 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 553 | 93 507 | ||
EA | Autres dettes | 1 207 999 | 174 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 749 163 | 765 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 916 543 | 34 090 294 | ||
ED | (V) | 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 102 434 | 42 858 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 506 | 3 897 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 928 | |||
FG | Production vendue services | 17 946 369 | 17 946 369 | 20 677 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 946 369 | 17 946 369 | 20 683 882 | |
FN | Production immobilisée | 1 602 612 | 1 177 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 514 | |||
FQ | Autres produits | 11 788 | 18 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 566 285 | 21 879 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 003 | 276 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 701 198 | 13 709 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 641 | 140 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 820 646 | 3 916 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 | 2 522 | ||
GE | Autres charges | 64 523 | 29 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 699 207 | 18 075 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 867 077 | 3 804 443 | ||
GN | Différences positives de change | 1 046 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 046 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 676 | 1 730 591 | ||
GS | Différences négatives de change | 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 547 661 | 1 730 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 546 615 | -1 730 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 462 | 2 073 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 268 | 1 276 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 413 | 1 277 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 228 413 | 1 277 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 310 | 354 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 795 745 | 23 157 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 338 179 | 20 160 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 457 565 | 2 997 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281 323 | 387 157 | 17 118 | 2 651 363 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527 411 | 3 433 489 | 29 960 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 808 735 | 3 820 646 | 17 118 | 32 612 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 804 | 3 804 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 515 | 195 | 5 515 | 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 515 | 195 | 5 515 | 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 319 | 195 | 5 515 | 3 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 | 5 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 906 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 039 | 5 714 844 | 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 700 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 093 827 | 4 093 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 000 | 1 208 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 749 164 | 78 127 | 309 985 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 916 544 | 5 545 507 | 309 985 | 26 061 052 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 879 | 80 225 | 14 653 | 5 040 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 706 456 | 2 571 136 | 3 135 319 | 3 457 485 |
AP | Constructions | 47 368 269 | 20 498 634 | 26 869 635 | 28 550 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 198 058 | 9 435 285 | 2 762 772 | 3 223 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 916 | 26 979 | 936 | 2 581 |
AV | Immobilisations en cours | 451 542 | 451 542 | 213 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 847 122 | 32 612 262 | 33 234 860 | 35 452 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578 | 6 578 | 2 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 906 039 | 194 | 4 905 844 | 5 559 580 |
BZ | Autres créances | 769 861 | 769 861 | 635 064 | |
CF | Disponibilités | 2 146 151 | 2 146 151 | 1 173 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 138 | 39 138 | 34 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 867 769 | 194 | 7 867 574 | 7 405 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 714 892 | 32 612 457 | 41 102 434 | 42 858 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 058 000 | 3 058 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 524 506 | -10 521 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 565 | 2 997 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 191 027 | 13 229 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 182 086 | 8 763 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 804 | 3 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 804 | 3 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700 000 | 29 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 826 | 3 556 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 553 | 93 507 | ||
EA | Autres dettes | 1 207 999 | 174 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 749 163 | 765 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 916 543 | 34 090 294 | ||
ED | (V) | 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 102 434 | 42 858 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 506 | 3 897 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 928 | |||
FG | Production vendue services | 17 946 369 | 17 946 369 | 20 677 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 946 369 | 17 946 369 | 20 683 882 | |
FN | Production immobilisée | 1 602 612 | 1 177 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 514 | |||
FQ | Autres produits | 11 788 | 18 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 566 285 | 21 879 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 003 | 276 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 701 198 | 13 709 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 641 | 140 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 820 646 | 3 916 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 | 2 522 | ||
GE | Autres charges | 64 523 | 29 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 699 207 | 18 075 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 867 077 | 3 804 443 | ||
GN | Différences positives de change | 1 046 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 046 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 676 | 1 730 591 | ||
GS | Différences négatives de change | 985 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 547 661 | 1 730 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 546 615 | -1 730 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 462 | 2 073 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 268 | 1 276 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 413 | 1 277 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 228 413 | 1 277 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 310 | 354 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 795 745 | 23 157 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 338 179 | 20 160 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 457 565 | 2 997 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281 323 | 387 157 | 17 118 | 2 651 363 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527 411 | 3 433 489 | 29 960 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 808 735 | 3 820 646 | 17 118 | 32 612 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 804 | 3 804 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 515 | 195 | 5 515 | 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 515 | 195 | 5 515 | 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 319 | 195 | 5 515 | 3 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 | 5 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 906 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 039 | 5 714 844 | 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 700 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 093 827 | 4 093 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 000 | 1 208 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 749 164 | 78 127 | 309 985 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 916 544 | 5 545 507 | 309 985 | 26 061 052 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 000 |