Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 348 | 4 509 | 5 839 | 1 557 |
AH | Fonds commercial | 111 593 | 111 593 | 111 593 | |
AN | Terrains | 19 573 | 19 573 | 15 000 | |
AP | Constructions | 205 683 | 108 984 | 96 699 | 108 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 660 | 298 591 | 58 069 | 42 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 160 | 86 266 | 99 894 | 118 631 |
CU | Autres participations | 296 | 296 | 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 312 | 498 350 | 391 962 | 397 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 214 | 41 214 | 37 293 | |
BN | En cours de production de biens | 63 684 | 63 684 | 119 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 442 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 415 | 52 102 | 1 082 313 | 904 863 |
BZ | Autres créances | 35 443 | 35 443 | 63 916 | |
CF | Disponibilités | 73 943 | 73 943 | 46 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | 6 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 357 127 | 52 102 | 1 305 024 | 1 180 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 439 | 550 452 | 1 696 987 | 1 578 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 509 932 | 402 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 462 | 107 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 623 | 25 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 968 | 44 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 985 | 744 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 142 | 162 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 50 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 574 | 412 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 652 | 207 763 | ||
EA | Autres dettes | 16 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 002 | 833 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 987 | 1 578 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FM | Production stockée | -57 190 | 114 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 490 | 8 724 | ||
FQ | Autres produits | 906 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 591 679 | 2 271 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 413 | 863 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 921 | -6 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 659 | 366 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 786 | 28 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 838 | 592 975 | ||
FZ | Charges sociales | 242 648 | 231 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 316 | 54 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 | 2 705 | ||
GE | Autres charges | 55 | 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 374 | 2 133 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 305 | 137 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 896 | 4 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 896 | 4 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 896 | -4 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 408 | 132 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 466 | 12 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 657 | 12 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 595 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 296 | 5 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 938 | 6 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 282 | 6 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 665 | 31 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 335 | 2 283 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 874 | 2 175 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 462 | 107 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 205 | 39 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201 | 2 186 | 3 878 | 4 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 621 | 56 359 | 140 | 493 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 822 | 58 545 | 4 018 | 498 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 968 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 719 | 5 248 | 49 968 | |
6T | Sur comptes clients | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 424 | 54 646 | 102 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 072 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 24 103 | |||
VP | Divers | 7 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 286 | 1 116 459 | 61 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 232 | 169 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 910 | 29 043 | 92 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 574 | 292 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 153 | 94 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 366 | 104 366 | ||
VW | T.V.A. | 61 427 | 61 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706 | 4 706 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355 | 16 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 002 | 772 135 | 92 848 | 12 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 348 | 4 509 | 5 839 | 1 557 |
AH | Fonds commercial | 111 593 | 111 593 | 111 593 | |
AN | Terrains | 19 573 | 19 573 | 15 000 | |
AP | Constructions | 205 683 | 108 984 | 96 699 | 108 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 660 | 298 591 | 58 069 | 42 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 160 | 86 266 | 99 894 | 118 631 |
CU | Autres participations | 296 | 296 | 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 312 | 498 350 | 391 962 | 397 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 214 | 41 214 | 37 293 | |
BN | En cours de production de biens | 63 684 | 63 684 | 119 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 442 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 415 | 52 102 | 1 082 313 | 904 863 |
BZ | Autres créances | 35 443 | 35 443 | 63 916 | |
CF | Disponibilités | 73 943 | 73 943 | 46 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | 6 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 357 127 | 52 102 | 1 305 024 | 1 180 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 439 | 550 452 | 1 696 987 | 1 578 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 509 932 | 402 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 462 | 107 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 623 | 25 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 968 | 44 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 985 | 744 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 142 | 162 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 50 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 574 | 412 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 652 | 207 763 | ||
EA | Autres dettes | 16 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 002 | 833 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 987 | 1 578 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FM | Production stockée | -57 190 | 114 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 490 | 8 724 | ||
FQ | Autres produits | 906 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 591 679 | 2 271 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 413 | 863 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 921 | -6 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 659 | 366 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 786 | 28 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 838 | 592 975 | ||
FZ | Charges sociales | 242 648 | 231 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 316 | 54 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 | 2 705 | ||
GE | Autres charges | 55 | 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 374 | 2 133 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 305 | 137 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 896 | 4 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 896 | 4 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 896 | -4 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 408 | 132 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 466 | 12 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 657 | 12 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 595 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 296 | 5 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 938 | 6 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 282 | 6 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 665 | 31 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 335 | 2 283 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 874 | 2 175 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 462 | 107 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 205 | 39 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201 | 2 186 | 3 878 | 4 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 621 | 56 359 | 140 | 493 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 822 | 58 545 | 4 018 | 498 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 968 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 719 | 5 248 | 49 968 | |
6T | Sur comptes clients | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 424 | 54 646 | 102 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 072 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 24 103 | |||
VP | Divers | 7 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 286 | 1 116 459 | 61 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 232 | 169 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 910 | 29 043 | 92 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 574 | 292 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 153 | 94 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 366 | 104 366 | ||
VW | T.V.A. | 61 427 | 61 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706 | 4 706 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355 | 16 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 002 | 772 135 | 92 848 | 12 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 348 | 4 509 | 5 839 | 1 557 |
AH | Fonds commercial | 111 593 | 111 593 | 111 593 | |
AN | Terrains | 19 573 | 19 573 | 15 000 | |
AP | Constructions | 205 683 | 108 984 | 96 699 | 108 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 660 | 298 591 | 58 069 | 42 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 160 | 86 266 | 99 894 | 118 631 |
CU | Autres participations | 296 | 296 | 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 312 | 498 350 | 391 962 | 397 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 214 | 41 214 | 37 293 | |
BN | En cours de production de biens | 63 684 | 63 684 | 119 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 442 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 415 | 52 102 | 1 082 313 | 904 863 |
BZ | Autres créances | 35 443 | 35 443 | 63 916 | |
CF | Disponibilités | 73 943 | 73 943 | 46 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | 6 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 357 127 | 52 102 | 1 305 024 | 1 180 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 439 | 550 452 | 1 696 987 | 1 578 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 509 932 | 402 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 462 | 107 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 623 | 25 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 968 | 44 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 985 | 744 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 142 | 162 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 50 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 574 | 412 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 652 | 207 763 | ||
EA | Autres dettes | 16 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 002 | 833 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 987 | 1 578 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FM | Production stockée | -57 190 | 114 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 490 | 8 724 | ||
FQ | Autres produits | 906 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 591 679 | 2 271 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 413 | 863 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 921 | -6 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 659 | 366 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 786 | 28 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 838 | 592 975 | ||
FZ | Charges sociales | 242 648 | 231 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 316 | 54 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 | 2 705 | ||
GE | Autres charges | 55 | 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 374 | 2 133 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 305 | 137 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 896 | 4 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 896 | 4 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 896 | -4 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 408 | 132 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 466 | 12 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 657 | 12 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 595 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 296 | 5 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 938 | 6 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 282 | 6 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 665 | 31 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 335 | 2 283 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 874 | 2 175 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 462 | 107 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 205 | 39 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201 | 2 186 | 3 878 | 4 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 621 | 56 359 | 140 | 493 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 822 | 58 545 | 4 018 | 498 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 968 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 719 | 5 248 | 49 968 | |
6T | Sur comptes clients | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 424 | 54 646 | 102 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 072 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 24 103 | |||
VP | Divers | 7 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 286 | 1 116 459 | 61 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 232 | 169 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 910 | 29 043 | 92 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 574 | 292 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 153 | 94 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 366 | 104 366 | ||
VW | T.V.A. | 61 427 | 61 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706 | 4 706 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355 | 16 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 002 | 772 135 | 92 848 | 12 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 348 | 4 509 | 5 839 | 1 557 |
AH | Fonds commercial | 111 593 | 111 593 | 111 593 | |
AN | Terrains | 19 573 | 19 573 | 15 000 | |
AP | Constructions | 205 683 | 108 984 | 96 699 | 108 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 660 | 298 591 | 58 069 | 42 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 160 | 86 266 | 99 894 | 118 631 |
CU | Autres participations | 296 | 296 | 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 312 | 498 350 | 391 962 | 397 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 214 | 41 214 | 37 293 | |
BN | En cours de production de biens | 63 684 | 63 684 | 119 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 442 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 415 | 52 102 | 1 082 313 | 904 863 |
BZ | Autres créances | 35 443 | 35 443 | 63 916 | |
CF | Disponibilités | 73 943 | 73 943 | 46 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | 6 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 357 127 | 52 102 | 1 305 024 | 1 180 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 439 | 550 452 | 1 696 987 | 1 578 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 509 932 | 402 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 462 | 107 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 623 | 25 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 968 | 44 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 985 | 744 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 142 | 162 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 50 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 574 | 412 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 652 | 207 763 | ||
EA | Autres dettes | 16 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 002 | 833 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 987 | 1 578 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FM | Production stockée | -57 190 | 114 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 490 | 8 724 | ||
FQ | Autres produits | 906 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 591 679 | 2 271 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 413 | 863 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 921 | -6 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 659 | 366 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 786 | 28 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 838 | 592 975 | ||
FZ | Charges sociales | 242 648 | 231 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 316 | 54 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 | 2 705 | ||
GE | Autres charges | 55 | 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 374 | 2 133 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 305 | 137 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 896 | 4 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 896 | 4 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 896 | -4 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 408 | 132 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 466 | 12 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 657 | 12 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 595 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 296 | 5 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 938 | 6 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 282 | 6 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 665 | 31 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 335 | 2 283 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 874 | 2 175 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 462 | 107 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 205 | 39 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201 | 2 186 | 3 878 | 4 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 621 | 56 359 | 140 | 493 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 822 | 58 545 | 4 018 | 498 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 968 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 719 | 5 248 | 49 968 | |
6T | Sur comptes clients | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 424 | 54 646 | 102 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 072 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 24 103 | |||
VP | Divers | 7 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 286 | 1 116 459 | 61 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 232 | 169 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 910 | 29 043 | 92 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 574 | 292 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 153 | 94 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 366 | 104 366 | ||
VW | T.V.A. | 61 427 | 61 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706 | 4 706 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355 | 16 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 002 | 772 135 | 92 848 | 12 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 348 | 4 509 | 5 839 | 1 557 |
AH | Fonds commercial | 111 593 | 111 593 | 111 593 | |
AN | Terrains | 19 573 | 19 573 | 15 000 | |
AP | Constructions | 205 683 | 108 984 | 96 699 | 108 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 660 | 298 591 | 58 069 | 42 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 160 | 86 266 | 99 894 | 118 631 |
CU | Autres participations | 296 | 296 | 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 312 | 498 350 | 391 962 | 397 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 214 | 41 214 | 37 293 | |
BN | En cours de production de biens | 63 684 | 63 684 | 119 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 442 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 415 | 52 102 | 1 082 313 | 904 863 |
BZ | Autres créances | 35 443 | 35 443 | 63 916 | |
CF | Disponibilités | 73 943 | 73 943 | 46 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | 6 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 357 127 | 52 102 | 1 305 024 | 1 180 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 439 | 550 452 | 1 696 987 | 1 578 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 509 932 | 402 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 462 | 107 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 623 | 25 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 968 | 44 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 985 | 744 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 142 | 162 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 50 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 574 | 412 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 652 | 207 763 | ||
EA | Autres dettes | 16 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 002 | 833 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 987 | 1 578 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FM | Production stockée | -57 190 | 114 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 490 | 8 724 | ||
FQ | Autres produits | 906 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 591 679 | 2 271 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 413 | 863 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 921 | -6 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 659 | 366 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 786 | 28 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 838 | 592 975 | ||
FZ | Charges sociales | 242 648 | 231 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 316 | 54 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 | 2 705 | ||
GE | Autres charges | 55 | 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 374 | 2 133 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 305 | 137 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 896 | 4 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 896 | 4 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 896 | -4 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 408 | 132 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 466 | 12 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 657 | 12 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 595 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 296 | 5 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 938 | 6 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 282 | 6 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 665 | 31 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 335 | 2 283 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 874 | 2 175 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 462 | 107 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 205 | 39 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201 | 2 186 | 3 878 | 4 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 621 | 56 359 | 140 | 493 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 822 | 58 545 | 4 018 | 498 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 968 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 719 | 5 248 | 49 968 | |
6T | Sur comptes clients | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 424 | 54 646 | 102 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 072 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 24 103 | |||
VP | Divers | 7 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 286 | 1 116 459 | 61 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 232 | 169 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 910 | 29 043 | 92 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 574 | 292 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 153 | 94 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 366 | 104 366 | ||
VW | T.V.A. | 61 427 | 61 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706 | 4 706 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355 | 16 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 002 | 772 135 | 92 848 | 12 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 348 | 4 509 | 5 839 | 1 557 |
AH | Fonds commercial | 111 593 | 111 593 | 111 593 | |
AN | Terrains | 19 573 | 19 573 | 15 000 | |
AP | Constructions | 205 683 | 108 984 | 96 699 | 108 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 660 | 298 591 | 58 069 | 42 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 160 | 86 266 | 99 894 | 118 631 |
CU | Autres participations | 296 | 296 | 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 312 | 498 350 | 391 962 | 397 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 214 | 41 214 | 37 293 | |
BN | En cours de production de biens | 63 684 | 63 684 | 119 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 442 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 134 415 | 52 102 | 1 082 313 | 904 863 |
BZ | Autres créances | 35 443 | 35 443 | 63 916 | |
CF | Disponibilités | 73 943 | 73 943 | 46 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | 6 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 357 127 | 52 102 | 1 305 024 | 1 180 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 439 | 550 452 | 1 696 987 | 1 578 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 509 932 | 402 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 462 | 107 713 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 623 | 25 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 968 | 44 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 985 | 744 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 142 | 162 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 50 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 574 | 412 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 652 | 207 763 | ||
EA | Autres dettes | 16 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 002 | 833 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 987 | 1 578 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 079 | 196 727 | 2 636 806 | 2 147 245 |
FM | Production stockée | -57 190 | 114 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 490 | 8 724 | ||
FQ | Autres produits | 906 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 591 679 | 2 271 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 413 | 863 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 921 | -6 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 659 | 366 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 786 | 28 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 838 | 592 975 | ||
FZ | Charges sociales | 242 648 | 231 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 316 | 54 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 | 2 705 | ||
GE | Autres charges | 55 | 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 374 | 2 133 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 305 | 137 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 896 | 4 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 896 | 4 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 896 | -4 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 408 | 132 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 466 | 12 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 657 | 12 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 595 | 70 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 296 | 5 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 938 | 6 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 282 | 6 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 665 | 31 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 335 | 2 283 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 874 | 2 175 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 462 | 107 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 205 | 39 243 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201 | 2 186 | 3 878 | 4 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 621 | 56 359 | 140 | 493 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 822 | 58 545 | 4 018 | 498 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 968 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 719 | 5 248 | 49 968 | |
6T | Sur comptes clients | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 705 | 49 398 | 52 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 424 | 54 646 | 102 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 072 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 495 | |||
VB | T. V. A. | 24 103 | |||
VP | Divers | 7 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 286 | 1 116 459 | 61 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 232 | 169 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 910 | 29 043 | 92 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 574 | 292 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 153 | 94 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 366 | 104 366 | ||
VW | T.V.A. | 61 427 | 61 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706 | 4 706 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355 | 16 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 002 | 772 135 | 92 848 | 12 019 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 242 |