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de Saint-Aubin-de-Blaye
de Saint-Aubin-de-Blaye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 116 | 116 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 | 2 784 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 061 | 82 765 | 49 296 | 39 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 268 | 85 665 | 72 603 | 46 993 |
BT | Marchandises | 161 719 | 161 719 | 99 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733 | 3 733 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | 4 086 | |
BZ | Autres créances | 23 786 | 23 786 | 27 144 | |
CF | Disponibilités | 23 470 | 23 470 | 25 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 366 | 366 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 018 | 216 018 | 159 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 286 | 85 665 | 288 621 | 206 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 160 | 17 160 | ||
DH | Report à nouveau | 17 988 | 11 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743 | 6 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 892 | 46 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 757 | 20 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998 | 41 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609 | 71 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 844 | 16 309 | ||
EA | Autres dettes | 520 | 3 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 729 | 152 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 621 | 206 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 977 | 145 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 728 | 10 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | 986 | ||
FQ | Autres produits | 997 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 299 | 541 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 202 | 245 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 989 | 62 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 522 | 103 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635 | 2 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 998 | 93 520 | ||
FZ | Charges sociales | 6 160 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 504 | 5 264 | ||
GE | Autres charges | 4 308 | 3 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 339 | 523 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 960 | 18 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 663 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 663 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 663 | -1 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 297 | 16 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696 | 10 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 696 | -10 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 858 | 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 299 | 541 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 556 | 535 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 743 | 6 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 289 | 5 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 045 | 8 504 | 85 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 161 | 8 504 | 85 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 919 | 8 919 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 919 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VP | Divers | 1 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 024 | 27 097 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 027 | 9 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 730 | 23 978 | 70 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 609 | 49 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 484 | 3 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883 | 12 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 646 | 1 646 | ||
VW | T.V.A. | 5 573 | 5 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257 | 1 257 | ||
VI | Groupe et associés | 17 998 | 17 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 729 | 125 977 | 70 271 | 17 481 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 116 | 116 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 | 2 784 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 061 | 82 765 | 49 296 | 39 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 268 | 85 665 | 72 603 | 46 993 |
BT | Marchandises | 161 719 | 161 719 | 99 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733 | 3 733 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | 4 086 | |
BZ | Autres créances | 23 786 | 23 786 | 27 144 | |
CF | Disponibilités | 23 470 | 23 470 | 25 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 366 | 366 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 018 | 216 018 | 159 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 286 | 85 665 | 288 621 | 206 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 160 | 17 160 | ||
DH | Report à nouveau | 17 988 | 11 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743 | 6 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 892 | 46 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 757 | 20 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998 | 41 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609 | 71 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 844 | 16 309 | ||
EA | Autres dettes | 520 | 3 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 729 | 152 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 621 | 206 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 977 | 145 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 728 | 10 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | 986 | ||
FQ | Autres produits | 997 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 299 | 541 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 202 | 245 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 989 | 62 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 522 | 103 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635 | 2 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 998 | 93 520 | ||
FZ | Charges sociales | 6 160 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 504 | 5 264 | ||
GE | Autres charges | 4 308 | 3 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 339 | 523 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 960 | 18 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 663 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 663 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 663 | -1 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 297 | 16 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696 | 10 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 696 | -10 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 858 | 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 299 | 541 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 556 | 535 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 743 | 6 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 289 | 5 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 045 | 8 504 | 85 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 161 | 8 504 | 85 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 919 | 8 919 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 919 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VP | Divers | 1 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 024 | 27 097 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 027 | 9 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 730 | 23 978 | 70 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 609 | 49 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 484 | 3 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883 | 12 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 646 | 1 646 | ||
VW | T.V.A. | 5 573 | 5 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257 | 1 257 | ||
VI | Groupe et associés | 17 998 | 17 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 729 | 125 977 | 70 271 | 17 481 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 116 | 116 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 | 2 784 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 061 | 82 765 | 49 296 | 39 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 268 | 85 665 | 72 603 | 46 993 |
BT | Marchandises | 161 719 | 161 719 | 99 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733 | 3 733 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | 4 086 | |
BZ | Autres créances | 23 786 | 23 786 | 27 144 | |
CF | Disponibilités | 23 470 | 23 470 | 25 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 366 | 366 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 018 | 216 018 | 159 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 286 | 85 665 | 288 621 | 206 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 160 | 17 160 | ||
DH | Report à nouveau | 17 988 | 11 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743 | 6 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 892 | 46 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 757 | 20 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998 | 41 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609 | 71 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 844 | 16 309 | ||
EA | Autres dettes | 520 | 3 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 729 | 152 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 621 | 206 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 977 | 145 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 728 | 10 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | 986 | ||
FQ | Autres produits | 997 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 299 | 541 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 202 | 245 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 989 | 62 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 522 | 103 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635 | 2 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 998 | 93 520 | ||
FZ | Charges sociales | 6 160 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 504 | 5 264 | ||
GE | Autres charges | 4 308 | 3 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 339 | 523 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 960 | 18 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 663 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 663 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 663 | -1 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 297 | 16 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696 | 10 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 696 | -10 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 858 | 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 299 | 541 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 556 | 535 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 743 | 6 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 289 | 5 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 045 | 8 504 | 85 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 161 | 8 504 | 85 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 919 | 8 919 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 919 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VP | Divers | 1 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 024 | 27 097 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 027 | 9 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 730 | 23 978 | 70 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 609 | 49 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 484 | 3 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883 | 12 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 646 | 1 646 | ||
VW | T.V.A. | 5 573 | 5 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257 | 1 257 | ||
VI | Groupe et associés | 17 998 | 17 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 729 | 125 977 | 70 271 | 17 481 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 116 | 116 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 | 2 784 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 061 | 82 765 | 49 296 | 39 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 268 | 85 665 | 72 603 | 46 993 |
BT | Marchandises | 161 719 | 161 719 | 99 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733 | 3 733 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | 4 086 | |
BZ | Autres créances | 23 786 | 23 786 | 27 144 | |
CF | Disponibilités | 23 470 | 23 470 | 25 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 366 | 366 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 018 | 216 018 | 159 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 286 | 85 665 | 288 621 | 206 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 160 | 17 160 | ||
DH | Report à nouveau | 17 988 | 11 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743 | 6 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 892 | 46 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 757 | 20 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998 | 41 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609 | 71 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 844 | 16 309 | ||
EA | Autres dettes | 520 | 3 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 729 | 152 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 621 | 206 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 977 | 145 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 728 | 10 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | 986 | ||
FQ | Autres produits | 997 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 299 | 541 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 202 | 245 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 989 | 62 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 522 | 103 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635 | 2 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 998 | 93 520 | ||
FZ | Charges sociales | 6 160 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 504 | 5 264 | ||
GE | Autres charges | 4 308 | 3 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 339 | 523 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 960 | 18 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 663 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 663 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 663 | -1 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 297 | 16 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696 | 10 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 696 | -10 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 858 | 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 299 | 541 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 556 | 535 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 743 | 6 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 289 | 5 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 045 | 8 504 | 85 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 161 | 8 504 | 85 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 919 | 8 919 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 919 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VP | Divers | 1 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 024 | 27 097 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 027 | 9 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 730 | 23 978 | 70 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 609 | 49 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 484 | 3 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883 | 12 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 646 | 1 646 | ||
VW | T.V.A. | 5 573 | 5 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257 | 1 257 | ||
VI | Groupe et associés | 17 998 | 17 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 729 | 125 977 | 70 271 | 17 481 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 116 | 116 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 | 2 784 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 061 | 82 765 | 49 296 | 39 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 268 | 85 665 | 72 603 | 46 993 |
BT | Marchandises | 161 719 | 161 719 | 99 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733 | 3 733 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | 4 086 | |
BZ | Autres créances | 23 786 | 23 786 | 27 144 | |
CF | Disponibilités | 23 470 | 23 470 | 25 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 366 | 366 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 018 | 216 018 | 159 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 286 | 85 665 | 288 621 | 206 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 160 | 17 160 | ||
DH | Report à nouveau | 17 988 | 11 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743 | 6 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 892 | 46 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 757 | 20 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998 | 41 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609 | 71 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 844 | 16 309 | ||
EA | Autres dettes | 520 | 3 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 729 | 152 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 621 | 206 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 977 | 145 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 728 | 10 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | 986 | ||
FQ | Autres produits | 997 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 299 | 541 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 202 | 245 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 989 | 62 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 522 | 103 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635 | 2 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 998 | 93 520 | ||
FZ | Charges sociales | 6 160 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 504 | 5 264 | ||
GE | Autres charges | 4 308 | 3 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 339 | 523 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 960 | 18 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 663 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 663 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 663 | -1 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 297 | 16 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696 | 10 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 696 | -10 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 858 | 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 299 | 541 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 556 | 535 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 743 | 6 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 289 | 5 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 045 | 8 504 | 85 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 161 | 8 504 | 85 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 919 | 8 919 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 919 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VP | Divers | 1 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 024 | 27 097 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 027 | 9 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 730 | 23 978 | 70 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 609 | 49 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 484 | 3 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883 | 12 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 646 | 1 646 | ||
VW | T.V.A. | 5 573 | 5 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257 | 1 257 | ||
VI | Groupe et associés | 17 998 | 17 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 729 | 125 977 | 70 271 | 17 481 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 116 | 116 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 | 2 784 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 061 | 82 765 | 49 296 | 39 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 268 | 85 665 | 72 603 | 46 993 |
BT | Marchandises | 161 719 | 161 719 | 99 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733 | 3 733 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | 4 086 | |
BZ | Autres créances | 23 786 | 23 786 | 27 144 | |
CF | Disponibilités | 23 470 | 23 470 | 25 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 366 | 366 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 018 | 216 018 | 159 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 286 | 85 665 | 288 621 | 206 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 160 | 17 160 | ||
DH | Report à nouveau | 17 988 | 11 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743 | 6 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 892 | 46 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 757 | 20 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998 | 41 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609 | 71 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 844 | 16 309 | ||
EA | Autres dettes | 520 | 3 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 729 | 152 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 621 | 206 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 977 | 145 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 728 | 10 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | 986 | ||
FQ | Autres produits | 997 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 299 | 541 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 202 | 245 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 989 | 62 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 522 | 103 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635 | 2 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 998 | 93 520 | ||
FZ | Charges sociales | 6 160 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 504 | 5 264 | ||
GE | Autres charges | 4 308 | 3 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 339 | 523 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 960 | 18 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 663 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 663 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 663 | -1 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 297 | 16 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696 | 10 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 696 | -10 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 858 | 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 299 | 541 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 556 | 535 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 743 | 6 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 289 | 5 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 045 | 8 504 | 85 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 161 | 8 504 | 85 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 919 | 8 919 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 919 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VP | Divers | 1 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 024 | 27 097 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 027 | 9 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 730 | 23 978 | 70 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 609 | 49 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 484 | 3 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883 | 12 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 646 | 1 646 | ||
VW | T.V.A. | 5 573 | 5 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257 | 1 257 | ||
VI | Groupe et associés | 17 998 | 17 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 729 | 125 977 | 70 271 | 17 481 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 116 | 116 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 | 2 784 | 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 061 | 82 765 | 49 296 | 39 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 268 | 85 665 | 72 603 | 46 993 |
BT | Marchandises | 161 719 | 161 719 | 99 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733 | 3 733 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | 4 086 | |
BZ | Autres créances | 23 786 | 23 786 | 27 144 | |
CF | Disponibilités | 23 470 | 23 470 | 25 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 366 | 366 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 018 | 216 018 | 159 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 286 | 85 665 | 288 621 | 206 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 160 | 17 160 | ||
DH | Report à nouveau | 17 988 | 11 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743 | 6 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 892 | 46 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 757 | 20 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998 | 41 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609 | 71 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 844 | 16 309 | ||
EA | Autres dettes | 520 | 3 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 729 | 152 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 288 621 | 206 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 977 | 145 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 728 | 10 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 383 | 546 383 | 540 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | 986 | ||
FQ | Autres produits | 997 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 299 | 541 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 202 | 245 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 989 | 62 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 522 | 103 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635 | 2 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 998 | 93 520 | ||
FZ | Charges sociales | 6 160 | 6 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 504 | 5 264 | ||
GE | Autres charges | 4 308 | 3 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 339 | 523 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 960 | 18 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 663 | 1 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 663 | 1 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 663 | -1 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 297 | 16 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696 | 10 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 696 | -10 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 858 | 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 299 | 541 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 556 | 535 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 743 | 6 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 289 | 5 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 045 | 8 504 | 85 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 161 | 8 504 | 85 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 919 | 8 919 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 919 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 | |||
VB | T. V. A. | 22 692 | |||
VP | Divers | 1 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 024 | 27 097 | 7 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 027 | 9 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 730 | 23 978 | 70 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 609 | 49 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 484 | 3 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883 | 12 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 646 | 1 646 | ||
VW | T.V.A. | 5 573 | 5 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257 | 1 257 | ||
VI | Groupe et associés | 17 998 | 17 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 729 | 125 977 | 70 271 | 17 481 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763 |