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de Mazeley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
CU | Autres participations | 464 423 | 5 000 | 459 423 | 459 423 |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 429 | 120 429 | 118 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 589 731 | 8 279 | 581 452 | 579 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
BZ | Autres créances | 466 270 | 466 270 | 280 040 | |
CF | Disponibilités | 16 953 | 16 953 | 79 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 423 | 490 423 | 359 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 154 | 8 279 | 1 071 876 | 938 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 710 190 | 597 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 788 | 238 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 912 362 | 844 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 341 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040 | 6 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 777 | 57 354 | ||
EA | Autres dettes | 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 514 | 94 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 876 | 938 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FQ | Autres produits | 607 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 320 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 769 | 43 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 142 | 2 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 336 | 188 433 | ||
FZ | Charges sociales | 99 822 | 99 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 068 | 334 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 068 | -13 804 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 571 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 000 | 250 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 000 | 250 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 000 | 250 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 932 | 233 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 856 | -5 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 000 | 570 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 212 | 331 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 788 | 238 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 | 3 279 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 886 | |||
VB | T. V. A. | 389 | |||
VC | Groupe et associés | 384 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 499 | 473 470 | 122 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 040 | 7 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 887 | 5 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884 | 36 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 387 | 5 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 619 | 32 619 | ||
VI | Groupe et associés | 70 341 | 70 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 | 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 514 | 159 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
CU | Autres participations | 464 423 | 5 000 | 459 423 | 459 423 |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 429 | 120 429 | 118 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 589 731 | 8 279 | 581 452 | 579 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
BZ | Autres créances | 466 270 | 466 270 | 280 040 | |
CF | Disponibilités | 16 953 | 16 953 | 79 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 423 | 490 423 | 359 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 154 | 8 279 | 1 071 876 | 938 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 710 190 | 597 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 788 | 238 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 912 362 | 844 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 341 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040 | 6 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 777 | 57 354 | ||
EA | Autres dettes | 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 514 | 94 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 876 | 938 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FQ | Autres produits | 607 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 320 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 769 | 43 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 142 | 2 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 336 | 188 433 | ||
FZ | Charges sociales | 99 822 | 99 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 068 | 334 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 068 | -13 804 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 571 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 000 | 250 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 000 | 250 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 000 | 250 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 932 | 233 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 856 | -5 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 000 | 570 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 212 | 331 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 788 | 238 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 | 3 279 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 886 | |||
VB | T. V. A. | 389 | |||
VC | Groupe et associés | 384 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 499 | 473 470 | 122 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 040 | 7 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 887 | 5 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884 | 36 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 387 | 5 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 619 | 32 619 | ||
VI | Groupe et associés | 70 341 | 70 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 | 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 514 | 159 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
CU | Autres participations | 464 423 | 5 000 | 459 423 | 459 423 |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 429 | 120 429 | 118 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 589 731 | 8 279 | 581 452 | 579 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
BZ | Autres créances | 466 270 | 466 270 | 280 040 | |
CF | Disponibilités | 16 953 | 16 953 | 79 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 423 | 490 423 | 359 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 154 | 8 279 | 1 071 876 | 938 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 710 190 | 597 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 788 | 238 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 912 362 | 844 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 341 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040 | 6 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 777 | 57 354 | ||
EA | Autres dettes | 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 514 | 94 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 876 | 938 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FQ | Autres produits | 607 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 320 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 769 | 43 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 142 | 2 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 336 | 188 433 | ||
FZ | Charges sociales | 99 822 | 99 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 068 | 334 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 068 | -13 804 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 571 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 000 | 250 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 000 | 250 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 000 | 250 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 932 | 233 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 856 | -5 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 000 | 570 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 212 | 331 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 788 | 238 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 | 3 279 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 886 | |||
VB | T. V. A. | 389 | |||
VC | Groupe et associés | 384 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 499 | 473 470 | 122 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 040 | 7 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 887 | 5 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884 | 36 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 387 | 5 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 619 | 32 619 | ||
VI | Groupe et associés | 70 341 | 70 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 | 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 514 | 159 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
CU | Autres participations | 464 423 | 5 000 | 459 423 | 459 423 |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 429 | 120 429 | 118 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 589 731 | 8 279 | 581 452 | 579 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
BZ | Autres créances | 466 270 | 466 270 | 280 040 | |
CF | Disponibilités | 16 953 | 16 953 | 79 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 423 | 490 423 | 359 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 154 | 8 279 | 1 071 876 | 938 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 710 190 | 597 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 788 | 238 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 912 362 | 844 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 341 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040 | 6 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 777 | 57 354 | ||
EA | Autres dettes | 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 514 | 94 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 876 | 938 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FQ | Autres produits | 607 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 320 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 769 | 43 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 142 | 2 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 336 | 188 433 | ||
FZ | Charges sociales | 99 822 | 99 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 068 | 334 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 068 | -13 804 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 571 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 000 | 250 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 000 | 250 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 000 | 250 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 932 | 233 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 856 | -5 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 000 | 570 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 212 | 331 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 788 | 238 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 | 3 279 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 886 | |||
VB | T. V. A. | 389 | |||
VC | Groupe et associés | 384 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 499 | 473 470 | 122 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 040 | 7 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 887 | 5 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884 | 36 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 387 | 5 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 619 | 32 619 | ||
VI | Groupe et associés | 70 341 | 70 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 | 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 514 | 159 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
CU | Autres participations | 464 423 | 5 000 | 459 423 | 459 423 |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 429 | 120 429 | 118 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 589 731 | 8 279 | 581 452 | 579 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
BZ | Autres créances | 466 270 | 466 270 | 280 040 | |
CF | Disponibilités | 16 953 | 16 953 | 79 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 423 | 490 423 | 359 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 154 | 8 279 | 1 071 876 | 938 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 710 190 | 597 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 788 | 238 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 912 362 | 844 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 341 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040 | 6 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 777 | 57 354 | ||
EA | Autres dettes | 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 514 | 94 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 876 | 938 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FQ | Autres produits | 607 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 320 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 769 | 43 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 142 | 2 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 336 | 188 433 | ||
FZ | Charges sociales | 99 822 | 99 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 068 | 334 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 068 | -13 804 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 571 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 000 | 250 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 000 | 250 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 000 | 250 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 932 | 233 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 856 | -5 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 000 | 570 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 212 | 331 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 788 | 238 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 | 3 279 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 886 | |||
VB | T. V. A. | 389 | |||
VC | Groupe et associés | 384 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 499 | 473 470 | 122 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 040 | 7 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 887 | 5 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884 | 36 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 387 | 5 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 619 | 32 619 | ||
VI | Groupe et associés | 70 341 | 70 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 | 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 514 | 159 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
CU | Autres participations | 464 423 | 5 000 | 459 423 | 459 423 |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 429 | 120 429 | 118 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 589 731 | 8 279 | 581 452 | 579 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
BZ | Autres créances | 466 270 | 466 270 | 280 040 | |
CF | Disponibilités | 16 953 | 16 953 | 79 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 423 | 490 423 | 359 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 154 | 8 279 | 1 071 876 | 938 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 710 190 | 597 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 788 | 238 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 912 362 | 844 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 341 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040 | 6 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 777 | 57 354 | ||
EA | Autres dettes | 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 514 | 94 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 876 | 938 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 514 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 000 | 344 000 | 320 000 | |
FQ | Autres produits | 607 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 344 000 | 320 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 769 | 43 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 142 | 2 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 336 | 188 433 | ||
FZ | Charges sociales | 99 822 | 99 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 068 | 334 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 068 | -13 804 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 571 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 000 | 250 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 000 | 250 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 000 | 250 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 932 | 233 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 856 | -5 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 000 | 570 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 212 | 331 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 788 | 238 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 | 3 279 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 | 3 279 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 886 | |||
VB | T. V. A. | 389 | |||
VC | Groupe et associés | 384 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 499 | 473 470 | 122 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 040 | 7 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 887 | 5 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884 | 36 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 387 | 5 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 619 | 32 619 | ||
VI | Groupe et associés | 70 341 | 70 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 | 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 514 | 159 514 |