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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 545 | 565 | 3 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 949 | 24 545 | 15 404 | 17 918 |
CU | Autres participations | 87 171 | 40 000 | 47 171 | 47 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 495 | 5 495 | 1 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 161 | 65 110 | 72 050 | 66 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 301 | 110 301 | 46 378 | |
BZ | Autres créances | 235 002 | 235 002 | 136 693 | |
CF | Disponibilités | 78 | 78 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | 7 | |
CJ | TOTAL (II) | 347 191 | 347 191 | 183 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 352 | 65 110 | 419 242 | 249 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 33 567 | |||
DH | Report à nouveau | -2 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500 | -36 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 343 | 2 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 012 | 98 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 024 | 95 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090 | 11 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 603 | 40 493 | ||
EA | Autres dettes | 16 368 | 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 398 898 | 247 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 242 | 249 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 931 | 247 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 462 | 5 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 522 | 292 522 | 229 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 522 | 292 522 | 229 257 | |
FO | Subventions d’exploitation | 462 | 1 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 444 | 92 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 296 572 | 231 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 424 | 73 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413 | 5 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 597 | 134 473 | ||
FZ | Charges sociales | 50 338 | 48 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 904 | 5 267 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 683 | 266 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 | -35 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 117 | 4 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 562 | 4 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 822 | 6 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 822 | 6 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -260 | -2 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -371 | -37 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 | 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 | 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 871 | -381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 673 | 235 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 174 | 272 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 500 | -36 223 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 444 | 92 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 | 565 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 206 | 5 339 | 24 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 | 5 904 | 25 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 495 | 5 495 | ||
UX | Autres créances clients | 110 301 | 110 301 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 599 | 7 599 | ||
VB | T. V. A. | 2 829 | 2 829 | ||
VC | Groupe et associés | 168 513 | 168 513 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 562 | 53 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 608 | 347 113 | 5 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 751 | 29 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 261 | 9 294 | 29 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 090 | 19 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 067 | 24 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 218 | 31 218 | ||
VW | T.V.A. | 11 757 | 11 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562 | 1 562 | ||
VI | Groupe et associés | 218 024 | 218 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 368 | 16 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 098 | 361 131 | 29 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 545 | 565 | 3 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 949 | 24 545 | 15 404 | 17 918 |
CU | Autres participations | 87 171 | 40 000 | 47 171 | 47 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 495 | 5 495 | 1 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 161 | 65 110 | 72 050 | 66 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 301 | 110 301 | 46 378 | |
BZ | Autres créances | 235 002 | 235 002 | 136 693 | |
CF | Disponibilités | 78 | 78 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | 7 | |
CJ | TOTAL (II) | 347 191 | 347 191 | 183 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 352 | 65 110 | 419 242 | 249 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 33 567 | |||
DH | Report à nouveau | -2 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500 | -36 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 343 | 2 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 012 | 98 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 024 | 95 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090 | 11 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 603 | 40 493 | ||
EA | Autres dettes | 16 368 | 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 398 898 | 247 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 242 | 249 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 931 | 247 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 462 | 5 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 522 | 292 522 | 229 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 522 | 292 522 | 229 257 | |
FO | Subventions d’exploitation | 462 | 1 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 444 | 92 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 296 572 | 231 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 424 | 73 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413 | 5 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 597 | 134 473 | ||
FZ | Charges sociales | 50 338 | 48 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 904 | 5 267 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 683 | 266 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 | -35 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 117 | 4 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 562 | 4 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 822 | 6 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 822 | 6 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -260 | -2 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -371 | -37 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 | 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 | 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 871 | -381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 673 | 235 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 174 | 272 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 500 | -36 223 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 444 | 92 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 | 565 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 206 | 5 339 | 24 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 | 5 904 | 25 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 495 | 5 495 | ||
UX | Autres créances clients | 110 301 | 110 301 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 599 | 7 599 | ||
VB | T. V. A. | 2 829 | 2 829 | ||
VC | Groupe et associés | 168 513 | 168 513 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 562 | 53 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 608 | 347 113 | 5 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 751 | 29 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 261 | 9 294 | 29 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 090 | 19 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 067 | 24 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 218 | 31 218 | ||
VW | T.V.A. | 11 757 | 11 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562 | 1 562 | ||
VI | Groupe et associés | 218 024 | 218 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 368 | 16 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 098 | 361 131 | 29 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 545 | 565 | 3 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 949 | 24 545 | 15 404 | 17 918 |
CU | Autres participations | 87 171 | 40 000 | 47 171 | 47 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 495 | 5 495 | 1 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 161 | 65 110 | 72 050 | 66 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 301 | 110 301 | 46 378 | |
BZ | Autres créances | 235 002 | 235 002 | 136 693 | |
CF | Disponibilités | 78 | 78 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | 7 | |
CJ | TOTAL (II) | 347 191 | 347 191 | 183 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 352 | 65 110 | 419 242 | 249 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 33 567 | |||
DH | Report à nouveau | -2 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500 | -36 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 343 | 2 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 012 | 98 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 024 | 95 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090 | 11 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 603 | 40 493 | ||
EA | Autres dettes | 16 368 | 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 398 898 | 247 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 242 | 249 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 931 | 247 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 462 | 5 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 522 | 292 522 | 229 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 522 | 292 522 | 229 257 | |
FO | Subventions d’exploitation | 462 | 1 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 444 | 92 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 296 572 | 231 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 424 | 73 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413 | 5 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 597 | 134 473 | ||
FZ | Charges sociales | 50 338 | 48 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 904 | 5 267 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 683 | 266 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 | -35 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 117 | 4 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 562 | 4 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 822 | 6 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 822 | 6 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -260 | -2 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -371 | -37 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 | 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 | 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 871 | -381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 673 | 235 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 174 | 272 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 500 | -36 223 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 444 | 92 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 | 565 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 206 | 5 339 | 24 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 | 5 904 | 25 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 495 | 5 495 | ||
UX | Autres créances clients | 110 301 | 110 301 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 599 | 7 599 | ||
VB | T. V. A. | 2 829 | 2 829 | ||
VC | Groupe et associés | 168 513 | 168 513 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 562 | 53 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 608 | 347 113 | 5 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 751 | 29 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 261 | 9 294 | 29 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 090 | 19 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 067 | 24 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 218 | 31 218 | ||
VW | T.V.A. | 11 757 | 11 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562 | 1 562 | ||
VI | Groupe et associés | 218 024 | 218 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 368 | 16 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 098 | 361 131 | 29 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 545 | 565 | 3 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 949 | 24 545 | 15 404 | 17 918 |
CU | Autres participations | 87 171 | 40 000 | 47 171 | 47 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 495 | 5 495 | 1 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 161 | 65 110 | 72 050 | 66 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 301 | 110 301 | 46 378 | |
BZ | Autres créances | 235 002 | 235 002 | 136 693 | |
CF | Disponibilités | 78 | 78 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | 7 | |
CJ | TOTAL (II) | 347 191 | 347 191 | 183 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 352 | 65 110 | 419 242 | 249 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 33 567 | |||
DH | Report à nouveau | -2 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500 | -36 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 343 | 2 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 012 | 98 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 024 | 95 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090 | 11 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 603 | 40 493 | ||
EA | Autres dettes | 16 368 | 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 398 898 | 247 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 242 | 249 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 931 | 247 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 462 | 5 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 522 | 292 522 | 229 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 522 | 292 522 | 229 257 | |
FO | Subventions d’exploitation | 462 | 1 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 444 | 92 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 296 572 | 231 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 424 | 73 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413 | 5 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 597 | 134 473 | ||
FZ | Charges sociales | 50 338 | 48 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 904 | 5 267 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 683 | 266 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 | -35 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 117 | 4 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 562 | 4 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 822 | 6 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 822 | 6 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -260 | -2 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -371 | -37 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 | 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 | 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 871 | -381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 673 | 235 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 174 | 272 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 500 | -36 223 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 444 | 92 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 | 565 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 206 | 5 339 | 24 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 | 5 904 | 25 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 495 | 5 495 | ||
UX | Autres créances clients | 110 301 | 110 301 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 599 | 7 599 | ||
VB | T. V. A. | 2 829 | 2 829 | ||
VC | Groupe et associés | 168 513 | 168 513 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 562 | 53 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 608 | 347 113 | 5 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 751 | 29 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 261 | 9 294 | 29 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 090 | 19 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 067 | 24 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 218 | 31 218 | ||
VW | T.V.A. | 11 757 | 11 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562 | 1 562 | ||
VI | Groupe et associés | 218 024 | 218 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 368 | 16 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 098 | 361 131 | 29 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 580 |