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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 27 900 365 | 27 900 365 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 143 741 | 7 143 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 044 107 | 35 044 107 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BZ | Autres créances | 553 980 | 553 980 | ||
CF | Disponibilités | 455 933 | 455 933 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 012 914 | 1 012 914 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 057 021 | 36 057 021 | ||
CR | Parts à plus d’un an | 165 425 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 605 504 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 896 | |||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 219 031 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 231 136 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 097 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141 788 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 517 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | |||
EA | Autres dettes | 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 825 885 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 057 021 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 431 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 885 698 | |||
FZ | Charges sociales | 139 650 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 035 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 694 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 087 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 216 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 23 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 031 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 031 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -165 425 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 27 900 365 | 27 900 365 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 143 741 | 7 143 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 044 107 | 35 044 107 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BZ | Autres créances | 553 980 | 553 980 | ||
CF | Disponibilités | 455 933 | 455 933 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 012 914 | 1 012 914 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 057 021 | 36 057 021 | ||
CR | Parts à plus d’un an | 165 425 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 605 504 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 896 | |||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 704 | |||
DK | Provisions réglementées | 219 031 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 231 136 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 097 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141 788 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 517 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | |||
EA | Autres dettes | 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 825 885 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 057 021 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 431 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 885 698 | |||
FZ | Charges sociales | 139 650 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 035 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 694 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 087 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 216 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 031 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 031 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -165 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 987 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 27 900 365 | 27 900 365 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 143 741 | 7 143 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 044 107 | 35 044 107 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BZ | Autres créances | 553 980 | 553 980 | ||
CF | Disponibilités | 455 933 | 455 933 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 012 914 | 1 012 914 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 057 021 | 36 057 021 | ||
CR | Parts à plus d’un an | 165 425 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 605 504 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 896 | |||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 219 031 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 231 136 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 097 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141 788 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 517 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | |||
EA | Autres dettes | 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 825 885 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 057 021 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 431 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 885 698 | |||
FZ | Charges sociales | 139 650 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 035 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 694 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 087 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 216 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 23 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 031 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 031 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -165 425 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 27 900 365 | 27 900 365 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 143 741 | 7 143 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 044 107 | 35 044 107 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BZ | Autres créances | 553 980 | 553 980 | ||
CF | Disponibilités | 455 933 | 455 933 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 012 914 | 1 012 914 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 057 021 | 36 057 021 | ||
CR | Parts à plus d’un an | 165 425 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 605 504 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 896 | |||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 704 | |||
DK | Provisions réglementées | 219 031 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 231 136 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 097 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141 788 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 765 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 517 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | |||
EA | Autres dettes | 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 825 885 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 057 021 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 431 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 885 698 | |||
FZ | Charges sociales | 139 650 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 035 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 694 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 087 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 216 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 031 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 031 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -165 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 987 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |