Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 390 | 3 455 | 935 | 1 465 |
AP | Constructions | 20 648 | 20 402 | 246 | 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 780 | 26 134 | 11 646 | 1 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 199 | 17 689 | 6 510 | 10 783 |
BJ | TOTAL (I) | 87 016 | 67 680 | 19 336 | 14 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 706 | 160 056 | 222 650 | 737 817 |
BZ | Autres créances | 552 679 | 552 679 | 30 282 | |
CF | Disponibilités | 70 663 | 70 663 | 7 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 857 | 1 857 | 2 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 905 | 160 056 | 847 848 | 778 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 921 | 227 736 | 867 184 | 792 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 158 692 | 147 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 224 | 11 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 916 | 169 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 590 | 120 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 119 | 230 377 | ||
EA | Autres dettes | 193 560 | 252 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 19 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 269 | 623 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 184 | 792 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 269 | 623 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 236 | 1 491 | 20 728 | 109 403 |
FD | Production vendue biens | -19 784 | |||
FG | Production vendue services | 721 508 | 1 432 340 | 2 153 848 | 1 301 393 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 744 | 1 433 832 | 2 174 576 | 1 391 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 183 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 759 | 1 391 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 82 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 192 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 738 169 | 804 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 462 | 14 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 806 | 229 874 | ||
FZ | Charges sociales | 87 738 | 80 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 623 | 6 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | 159 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 873 | 1 378 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 887 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 465 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 439 | 3 548 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 039 | -4 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 848 | 7 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 4 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 4 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 | 4 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 492 | 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 230 | 1 395 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 006 | 1 384 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 224 | 11 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 530 | 3 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 132 | 11 093 | 64 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 057 | 11 623 | 67 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 406 | 650 | 160 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 963 | |||
UX | Autres créances clients | 190 743 | |||
VB | T. V. A. | 46 439 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 242 | 937 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 590 | 161 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 434 | 27 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367 | 34 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 066 | 8 066 | ||
VW | T.V.A. | 201 068 | 201 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183 | 8 183 | ||
VI | Groupe et associés | 173 776 | 173 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784 | 19 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 269 | 654 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 390 | 3 455 | 935 | 1 465 |
AP | Constructions | 20 648 | 20 402 | 246 | 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 780 | 26 134 | 11 646 | 1 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 199 | 17 689 | 6 510 | 10 783 |
BJ | TOTAL (I) | 87 016 | 67 680 | 19 336 | 14 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 706 | 160 056 | 222 650 | 737 817 |
BZ | Autres créances | 552 679 | 552 679 | 30 282 | |
CF | Disponibilités | 70 663 | 70 663 | 7 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 857 | 1 857 | 2 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 905 | 160 056 | 847 848 | 778 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 921 | 227 736 | 867 184 | 792 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 158 692 | 147 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 224 | 11 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 916 | 169 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 590 | 120 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 119 | 230 377 | ||
EA | Autres dettes | 193 560 | 252 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 19 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 269 | 623 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 184 | 792 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 269 | 623 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 236 | 1 491 | 20 728 | 109 403 |
FD | Production vendue biens | -19 784 | |||
FG | Production vendue services | 721 508 | 1 432 340 | 2 153 848 | 1 301 393 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 744 | 1 433 832 | 2 174 576 | 1 391 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 183 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 759 | 1 391 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 82 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 192 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 738 169 | 804 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 462 | 14 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 806 | 229 874 | ||
FZ | Charges sociales | 87 738 | 80 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 623 | 6 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | 159 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 873 | 1 378 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 887 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 465 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 439 | 3 548 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 039 | -4 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 848 | 7 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 4 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 4 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 | 4 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 492 | 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 230 | 1 395 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 006 | 1 384 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 224 | 11 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 530 | 3 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 132 | 11 093 | 64 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 057 | 11 623 | 67 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 406 | 650 | 160 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 963 | |||
UX | Autres créances clients | 190 743 | |||
VB | T. V. A. | 46 439 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 242 | 937 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 590 | 161 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 434 | 27 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367 | 34 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 066 | 8 066 | ||
VW | T.V.A. | 201 068 | 201 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183 | 8 183 | ||
VI | Groupe et associés | 173 776 | 173 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784 | 19 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 269 | 654 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 390 | 3 455 | 935 | 1 465 |
AP | Constructions | 20 648 | 20 402 | 246 | 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 780 | 26 134 | 11 646 | 1 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 199 | 17 689 | 6 510 | 10 783 |
BJ | TOTAL (I) | 87 016 | 67 680 | 19 336 | 14 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 706 | 160 056 | 222 650 | 737 817 |
BZ | Autres créances | 552 679 | 552 679 | 30 282 | |
CF | Disponibilités | 70 663 | 70 663 | 7 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 857 | 1 857 | 2 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 905 | 160 056 | 847 848 | 778 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 921 | 227 736 | 867 184 | 792 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 158 692 | 147 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 224 | 11 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 916 | 169 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 590 | 120 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 119 | 230 377 | ||
EA | Autres dettes | 193 560 | 252 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 19 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 269 | 623 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 184 | 792 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 269 | 623 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 236 | 1 491 | 20 728 | 109 403 |
FD | Production vendue biens | -19 784 | |||
FG | Production vendue services | 721 508 | 1 432 340 | 2 153 848 | 1 301 393 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 744 | 1 433 832 | 2 174 576 | 1 391 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 183 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 759 | 1 391 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 82 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 192 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 738 169 | 804 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 462 | 14 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 806 | 229 874 | ||
FZ | Charges sociales | 87 738 | 80 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 623 | 6 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | 159 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 873 | 1 378 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 887 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 465 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 439 | 3 548 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 039 | -4 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 848 | 7 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 4 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 4 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 | 4 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 492 | 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 230 | 1 395 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 006 | 1 384 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 224 | 11 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 530 | 3 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 132 | 11 093 | 64 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 057 | 11 623 | 67 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 406 | 650 | 160 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 963 | |||
UX | Autres créances clients | 190 743 | |||
VB | T. V. A. | 46 439 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 242 | 937 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 590 | 161 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 434 | 27 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367 | 34 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 066 | 8 066 | ||
VW | T.V.A. | 201 068 | 201 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183 | 8 183 | ||
VI | Groupe et associés | 173 776 | 173 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784 | 19 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 269 | 654 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 390 | 3 455 | 935 | 1 465 |
AP | Constructions | 20 648 | 20 402 | 246 | 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 780 | 26 134 | 11 646 | 1 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 199 | 17 689 | 6 510 | 10 783 |
BJ | TOTAL (I) | 87 016 | 67 680 | 19 336 | 14 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 706 | 160 056 | 222 650 | 737 817 |
BZ | Autres créances | 552 679 | 552 679 | 30 282 | |
CF | Disponibilités | 70 663 | 70 663 | 7 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 857 | 1 857 | 2 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 905 | 160 056 | 847 848 | 778 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 921 | 227 736 | 867 184 | 792 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 158 692 | 147 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 224 | 11 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 916 | 169 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 590 | 120 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 119 | 230 377 | ||
EA | Autres dettes | 193 560 | 252 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 19 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 269 | 623 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 184 | 792 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 269 | 623 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 236 | 1 491 | 20 728 | 109 403 |
FD | Production vendue biens | -19 784 | |||
FG | Production vendue services | 721 508 | 1 432 340 | 2 153 848 | 1 301 393 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 744 | 1 433 832 | 2 174 576 | 1 391 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 183 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 759 | 1 391 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 82 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 192 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 738 169 | 804 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 462 | 14 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 806 | 229 874 | ||
FZ | Charges sociales | 87 738 | 80 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 623 | 6 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | 159 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 873 | 1 378 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 887 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 465 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 439 | 3 548 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 039 | -4 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 848 | 7 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 4 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 4 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 | 4 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 492 | 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 230 | 1 395 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 006 | 1 384 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 224 | 11 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 530 | 3 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 132 | 11 093 | 64 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 057 | 11 623 | 67 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 406 | 650 | 160 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 963 | |||
UX | Autres créances clients | 190 743 | |||
VB | T. V. A. | 46 439 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 242 | 937 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 590 | 161 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 434 | 27 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367 | 34 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 066 | 8 066 | ||
VW | T.V.A. | 201 068 | 201 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183 | 8 183 | ||
VI | Groupe et associés | 173 776 | 173 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784 | 19 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 269 | 654 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 390 | 3 455 | 935 | 1 465 |
AP | Constructions | 20 648 | 20 402 | 246 | 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 780 | 26 134 | 11 646 | 1 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 199 | 17 689 | 6 510 | 10 783 |
BJ | TOTAL (I) | 87 016 | 67 680 | 19 336 | 14 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 706 | 160 056 | 222 650 | 737 817 |
BZ | Autres créances | 552 679 | 552 679 | 30 282 | |
CF | Disponibilités | 70 663 | 70 663 | 7 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 857 | 1 857 | 2 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 905 | 160 056 | 847 848 | 778 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 921 | 227 736 | 867 184 | 792 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 158 692 | 147 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 224 | 11 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 916 | 169 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 590 | 120 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 119 | 230 377 | ||
EA | Autres dettes | 193 560 | 252 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 19 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 269 | 623 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 184 | 792 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 269 | 623 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 236 | 1 491 | 20 728 | 109 403 |
FD | Production vendue biens | -19 784 | |||
FG | Production vendue services | 721 508 | 1 432 340 | 2 153 848 | 1 301 393 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 744 | 1 433 832 | 2 174 576 | 1 391 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 183 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 759 | 1 391 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 82 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 192 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 738 169 | 804 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 462 | 14 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 806 | 229 874 | ||
FZ | Charges sociales | 87 738 | 80 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 623 | 6 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | 159 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 873 | 1 378 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 887 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 465 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 439 | 3 548 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 039 | -4 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 848 | 7 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 4 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 4 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 | 4 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 492 | 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 230 | 1 395 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 006 | 1 384 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 224 | 11 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 530 | 3 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 132 | 11 093 | 64 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 057 | 11 623 | 67 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 406 | 650 | 160 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 963 | |||
UX | Autres créances clients | 190 743 | |||
VB | T. V. A. | 46 439 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 242 | 937 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 590 | 161 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 434 | 27 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367 | 34 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 066 | 8 066 | ||
VW | T.V.A. | 201 068 | 201 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183 | 8 183 | ||
VI | Groupe et associés | 173 776 | 173 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784 | 19 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 269 | 654 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 390 | 3 455 | 935 | 1 465 |
AP | Constructions | 20 648 | 20 402 | 246 | 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 780 | 26 134 | 11 646 | 1 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 199 | 17 689 | 6 510 | 10 783 |
BJ | TOTAL (I) | 87 016 | 67 680 | 19 336 | 14 194 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 706 | 160 056 | 222 650 | 737 817 |
BZ | Autres créances | 552 679 | 552 679 | 30 282 | |
CF | Disponibilités | 70 663 | 70 663 | 7 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 857 | 1 857 | 2 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 905 | 160 056 | 847 848 | 778 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 921 | 227 736 | 867 184 | 792 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 158 692 | 147 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 224 | 11 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 916 | 169 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 590 | 120 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 119 | 230 377 | ||
EA | Autres dettes | 193 560 | 252 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 19 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 269 | 623 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 184 | 792 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 269 | 623 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 236 | 1 491 | 20 728 | 109 403 |
FD | Production vendue biens | -19 784 | |||
FG | Production vendue services | 721 508 | 1 432 340 | 2 153 848 | 1 301 393 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 744 | 1 433 832 | 2 174 576 | 1 391 011 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 183 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 759 | 1 391 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 82 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 192 | 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 738 169 | 804 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 462 | 14 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 806 | 229 874 | ||
FZ | Charges sociales | 87 738 | 80 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 623 | 6 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | 159 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 873 | 1 378 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 887 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 465 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 439 | 3 548 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 039 | -4 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 848 | 7 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 4 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 4 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 | 4 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 492 | 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 230 | 1 395 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 006 | 1 384 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 224 | 11 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 530 | 3 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 132 | 11 093 | 64 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 057 | 11 623 | 67 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 406 | 650 | 160 056 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 406 | 650 | 160 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 963 | |||
UX | Autres créances clients | 190 743 | |||
VB | T. V. A. | 46 439 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 242 | 937 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 590 | 161 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 434 | 27 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367 | 34 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 066 | 8 066 | ||
VW | T.V.A. | 201 068 | 201 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183 | 8 183 | ||
VI | Groupe et associés | 173 776 | 173 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784 | 19 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 269 | 654 269 |