Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 572 | 38 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 706 | 212 952 | 60 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 741 | 741 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 734 | 734 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 865 | 251 524 | 100 341 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 305 | 12 305 | ||
BN | En cours de production de biens | 926 631 | 926 631 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 928 705 | 928 705 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 148 | 17 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 366 333 | 366 333 | ||
BZ | Autres créances | 231 779 | 231 779 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 852 | 814 | 4 039 | |
CF | Disponibilités | 131 477 | 131 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 877 | 13 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 633 107 | 814 | 2 632 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 972 | 252 338 | 2 732 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 206 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 173 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 419 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 598 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 071 455 | 1 071 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 455 | 1 071 455 | ||
FM | Production stockée | 970 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 644 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 057 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854 960 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 508 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 345 | |||
FZ | Charges sociales | 162 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 845 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 446 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 279 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 314 | 31 210 | 251 524 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 314 | 31 210 | 251 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 556 | 10 556 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 917 | 103 | 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 473 | 10 660 | 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 473 | 10 660 | 814 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 556 | |||
UG | - Financières | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 734 | |||
UX | Autres créances clients | 366 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 094 | |||
VB | T. V. A. | 200 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 723 | 611 989 | 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 698 | 55 347 | 171 351 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 173 | 169 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 865 | 25 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754 | 33 754 | ||
VW | T.V.A. | 86 344 | 86 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854 | 4 854 | ||
VI | Groupe et associés | 571 186 | 571 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 949 | 947 598 | 171 351 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 572 | 38 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 706 | 212 952 | 60 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 741 | 741 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 734 | 734 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 865 | 251 524 | 100 341 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 305 | 12 305 | ||
BN | En cours de production de biens | 926 631 | 926 631 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 928 705 | 928 705 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 148 | 17 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 366 333 | 366 333 | ||
BZ | Autres créances | 231 779 | 231 779 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 852 | 814 | 4 039 | |
CF | Disponibilités | 131 477 | 131 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 877 | 13 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 633 107 | 814 | 2 632 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 972 | 252 338 | 2 732 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 206 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 173 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 419 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 598 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 071 455 | 1 071 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 455 | 1 071 455 | ||
FM | Production stockée | 970 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 644 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 057 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854 960 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 508 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 345 | |||
FZ | Charges sociales | 162 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 845 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 446 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 279 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 314 | 31 210 | 251 524 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 314 | 31 210 | 251 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 556 | 10 556 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 917 | 103 | 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 473 | 10 660 | 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 473 | 10 660 | 814 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 556 | |||
UG | - Financières | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 734 | |||
UX | Autres créances clients | 366 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 094 | |||
VB | T. V. A. | 200 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 723 | 611 989 | 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 698 | 55 347 | 171 351 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 173 | 169 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 865 | 25 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754 | 33 754 | ||
VW | T.V.A. | 86 344 | 86 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854 | 4 854 | ||
VI | Groupe et associés | 571 186 | 571 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 949 | 947 598 | 171 351 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 572 | 38 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 706 | 212 952 | 60 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 741 | 741 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 734 | 734 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 865 | 251 524 | 100 341 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 305 | 12 305 | ||
BN | En cours de production de biens | 926 631 | 926 631 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 928 705 | 928 705 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 148 | 17 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 366 333 | 366 333 | ||
BZ | Autres créances | 231 779 | 231 779 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 852 | 814 | 4 039 | |
CF | Disponibilités | 131 477 | 131 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 877 | 13 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 633 107 | 814 | 2 632 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 972 | 252 338 | 2 732 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 206 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 173 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 419 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 598 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 071 455 | 1 071 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 455 | 1 071 455 | ||
FM | Production stockée | 970 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 644 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 057 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854 960 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 508 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 345 | |||
FZ | Charges sociales | 162 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 845 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 446 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 279 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 314 | 31 210 | 251 524 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 314 | 31 210 | 251 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 556 | 10 556 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 917 | 103 | 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 473 | 10 660 | 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 473 | 10 660 | 814 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 556 | |||
UG | - Financières | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 734 | |||
UX | Autres créances clients | 366 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 094 | |||
VB | T. V. A. | 200 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 723 | 611 989 | 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 698 | 55 347 | 171 351 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 173 | 169 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 865 | 25 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754 | 33 754 | ||
VW | T.V.A. | 86 344 | 86 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854 | 4 854 | ||
VI | Groupe et associés | 571 186 | 571 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 949 | 947 598 | 171 351 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 572 | 38 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 706 | 212 952 | 60 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 741 | 741 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 734 | 734 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 865 | 251 524 | 100 341 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 305 | 12 305 | ||
BN | En cours de production de biens | 926 631 | 926 631 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 928 705 | 928 705 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 148 | 17 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 366 333 | 366 333 | ||
BZ | Autres créances | 231 779 | 231 779 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 852 | 814 | 4 039 | |
CF | Disponibilités | 131 477 | 131 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 877 | 13 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 633 107 | 814 | 2 632 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 972 | 252 338 | 2 732 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 206 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 173 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 419 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 598 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 071 455 | 1 071 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 455 | 1 071 455 | ||
FM | Production stockée | 970 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 644 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 057 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854 960 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 508 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 345 | |||
FZ | Charges sociales | 162 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 845 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 446 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 279 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 314 | 31 210 | 251 524 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 314 | 31 210 | 251 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 556 | 10 556 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 917 | 103 | 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 473 | 10 660 | 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 473 | 10 660 | 814 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 556 | |||
UG | - Financières | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 734 | |||
UX | Autres créances clients | 366 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 094 | |||
VB | T. V. A. | 200 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 723 | 611 989 | 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 698 | 55 347 | 171 351 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 173 | 169 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 865 | 25 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754 | 33 754 | ||
VW | T.V.A. | 86 344 | 86 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854 | 4 854 | ||
VI | Groupe et associés | 571 186 | 571 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 949 | 947 598 | 171 351 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 572 | 38 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 706 | 212 952 | 60 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 741 | 741 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 734 | 734 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 865 | 251 524 | 100 341 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 305 | 12 305 | ||
BN | En cours de production de biens | 926 631 | 926 631 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 928 705 | 928 705 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 148 | 17 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 366 333 | 366 333 | ||
BZ | Autres créances | 231 779 | 231 779 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 852 | 814 | 4 039 | |
CF | Disponibilités | 131 477 | 131 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 877 | 13 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 633 107 | 814 | 2 632 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 972 | 252 338 | 2 732 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 206 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 173 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 817 | |||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 419 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 598 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 071 455 | 1 071 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 455 | 1 071 455 | ||
FM | Production stockée | 970 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 644 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 057 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854 960 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 508 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 345 | |||
FZ | Charges sociales | 162 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 845 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 446 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 108 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 279 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 314 | 31 210 | 251 524 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 314 | 31 210 | 251 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 556 | 10 556 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 917 | 103 | 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 473 | 10 660 | 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 473 | 10 660 | 814 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 556 | |||
UG | - Financières | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 734 | |||
UX | Autres créances clients | 366 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 094 | |||
VB | T. V. A. | 200 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 723 | 611 989 | 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 698 | 55 347 | 171 351 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 173 | 169 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 865 | 25 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754 | 33 754 | ||
VW | T.V.A. | 86 344 | 86 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854 | 4 854 | ||
VI | Groupe et associés | 571 186 | 571 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 949 | 947 598 | 171 351 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 275 |