Déposant 1 : 2H ENERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353926447
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE, Mme FRAUD Christine
Adresse :
51 Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Bénéficiare 1 : 2H ENERGY
Déposant 1 : 2H ENERGY Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353926447
Mandataire 1 : BREDEMA
Déposant 1 : 2H ENERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353926447
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE, Mme FRAUD Christine
Adresse :
51 Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Déposant 1 : 2H ENERGY Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353926447
Adresse :
Parc d'Activités des Hautes Falaises St Léonard
76400 FECAMP
FR
Mandataire 1 : BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ
Adresse :
38, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : 2H ENERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353926447
Adresse :
Parc d'activités des Hautes Falaises
76400 FECAMP Saint-Léonard
FR
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE
Adresse :
51 Avenue Jean Jaurès B.P. 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 56 096 | 56 096 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 108 | 349 108 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 655 017 | 457 057 | 197 959 | 298 753 |
AN | Terrains | 295 792 | 21 844 | 273 948 | 41 498 |
AP | Constructions | 55 896 | 48 301 | 7 595 | 7 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 811 | 4 970 150 | 224 660 | 309 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 544 | 1 478 917 | 100 627 | 101 872 |
AV | Immobilisations en cours | 158 018 | |||
BF | Prêts | 5 887 | 5 887 | 13 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 147 | 163 147 | 111 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 355 302 | 7 381 476 | 973 825 | 1 042 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 352 630 | 898 700 | 1 453 930 | 1 512 588 |
BN | En cours de production de biens | 224 226 | 224 226 | 291 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 311 | 79 159 | 214 152 | 191 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 193 | 109 193 | 44 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 578 712 | 312 934 | 16 265 778 | 17 423 711 |
BZ | Autres créances | 8 537 440 | 8 537 440 | 1 963 383 | |
CF | Disponibilités | 58 028 | 58 028 | 157 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 709 | 56 709 | 71 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 210 251 | 1 290 793 | 26 919 458 | 21 656 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 565 553 | 8 672 269 | 27 893 284 | 22 699 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 198 | 78 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 124 076 | -1 441 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 008 347 | -345 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 412 | 639 339 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 535 000 | 2 562 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 041 412 | 3 201 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 259 830 | 3 567 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 943 | 419 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265 776 | 10 460 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 312 | 3 192 540 | ||
EA | Autres dettes | 18 842 | 12 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 058 | 2 188 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 844 913 | 19 841 851 | ||
ED | (V) | 15 305 | 2 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 893 284 | 22 699 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 362 516 | 1 592 772 | 30 955 288 | 32 142 837 |
FG | Production vendue services | 6 216 637 | 6 216 637 | 5 109 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 579 153 | 1 592 772 | 37 171 925 | 37 252 705 |
FM | Production stockée | -49 089 | -6 370 | ||
FN | Production immobilisée | 6 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 011 849 | 2 430 760 | ||
FQ | Autres produits | 94 275 | 341 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 228 962 | 40 024 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 813 584 | 16 387 004 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 863 | 347 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 412 433 | 8 944 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011 417 | 1 107 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 001 293 | 8 732 234 | ||
FZ | Charges sociales | 4 010 371 | 3 733 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 704 | 278 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 056 | 931 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 607 | 409 339 | ||
GE | Autres charges | 67 239 | 485 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 134 845 | 41 357 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 905 883 | -1 332 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 714 | 4 934 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 | |||
GN | Différences positives de change | 16 960 | 2 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 674 | 7 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 341 | 208 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 734 | 46 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 434 381 | 254 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 707 | -246 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 322 590 | -1 579 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 621 | -397 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 247 137 | 40 032 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 409 606 | 41 214 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 096 | 56 096 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002 | 114 041 | 432 877 | 806 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864 917 | 158 662 | 504 366 | 6 519 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 016 | 272 704 | 937 244 | 7 381 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 196 570 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 74 537 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 535 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 201 339 | 566 912 | 726 839 | 3 041 412 |
6N | Sur stocks et en cours | 882 495 | 977 859 | 882 495 | 977 859 |
6T | Sur comptes clients | 291 680 | 57 197 | 35 943 | 312 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 174 175 | 1 035 056 | 918 438 | 1 290 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 514 | 1 601 969 | 1 645 277 | 4 332 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 536 663 | 1 645 277 | ||
UG | - Financières | 15 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 887 | 5 887 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 147 | 80 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 900 | |||
UX | Autres créances clients | 16 215 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 052 | |||
VB | T. V. A. | 493 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152 391 | |||
VP | Divers | 13 316 | |||
VC | Groupe et associés | 6 679 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 341 897 | 23 951 012 | 1 390 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 265 776 | 12 265 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 190 159 | 1 190 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 147 | 1 287 147 | ||
VW | T.V.A. | 865 497 | 865 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508 | 3 508 | ||
VI | Groupe et associés | 11 259 830 | 11 259 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 842 | 18 842 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 058 | 402 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 292 969 | 27 292 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 56 096 | 56 096 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 108 | 349 108 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 655 017 | 457 057 | 197 959 | 298 753 |
AN | Terrains | 295 792 | 21 844 | 273 948 | 41 498 |
AP | Constructions | 55 896 | 48 301 | 7 595 | 7 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 811 | 4 970 150 | 224 660 | 309 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 544 | 1 478 917 | 100 627 | 101 872 |
AV | Immobilisations en cours | 158 018 | |||
BF | Prêts | 5 887 | 5 887 | 13 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 147 | 163 147 | 111 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 355 302 | 7 381 476 | 973 825 | 1 042 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 352 630 | 898 700 | 1 453 930 | 1 512 588 |
BN | En cours de production de biens | 224 226 | 224 226 | 291 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 311 | 79 159 | 214 152 | 191 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 193 | 109 193 | 44 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 578 712 | 312 934 | 16 265 778 | 17 423 711 |
BZ | Autres créances | 8 537 440 | 8 537 440 | 1 963 383 | |
CF | Disponibilités | 58 028 | 58 028 | 157 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 709 | 56 709 | 71 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 210 251 | 1 290 793 | 26 919 458 | 21 656 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 565 553 | 8 672 269 | 27 893 284 | 22 699 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 198 | 78 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 124 076 | -1 441 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 008 347 | -345 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 412 | 639 339 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 535 000 | 2 562 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 041 412 | 3 201 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 259 830 | 3 567 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 943 | 419 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265 776 | 10 460 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 312 | 3 192 540 | ||
EA | Autres dettes | 18 842 | 12 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 058 | 2 188 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 844 913 | 19 841 851 | ||
ED | (V) | 15 305 | 2 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 893 284 | 22 699 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 362 516 | 1 592 772 | 30 955 288 | 32 142 837 |
FG | Production vendue services | 6 216 637 | 6 216 637 | 5 109 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 579 153 | 1 592 772 | 37 171 925 | 37 252 705 |
FM | Production stockée | -49 089 | -6 370 | ||
FN | Production immobilisée | 6 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 011 849 | 2 430 760 | ||
FQ | Autres produits | 94 275 | 341 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 228 962 | 40 024 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 813 584 | 16 387 004 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 863 | 347 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 412 433 | 8 944 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011 417 | 1 107 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 001 293 | 8 732 234 | ||
FZ | Charges sociales | 4 010 371 | 3 733 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 704 | 278 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 056 | 931 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 607 | 409 339 | ||
GE | Autres charges | 67 239 | 485 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 134 845 | 41 357 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 905 883 | -1 332 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 714 | 4 934 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 | |||
GN | Différences positives de change | 16 960 | 2 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 674 | 7 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 341 | 208 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 734 | 46 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 434 381 | 254 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 707 | -246 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 322 590 | -1 579 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 621 | -397 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 247 137 | 40 032 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 409 606 | 41 214 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 096 | 56 096 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002 | 114 041 | 432 877 | 806 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864 917 | 158 662 | 504 366 | 6 519 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 016 | 272 704 | 937 244 | 7 381 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 196 570 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 74 537 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 535 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 201 339 | 566 912 | 726 839 | 3 041 412 |
6N | Sur stocks et en cours | 882 495 | 977 859 | 882 495 | 977 859 |
6T | Sur comptes clients | 291 680 | 57 197 | 35 943 | 312 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 174 175 | 1 035 056 | 918 438 | 1 290 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 514 | 1 601 969 | 1 645 277 | 4 332 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 536 663 | 1 645 277 | ||
UG | - Financières | 15 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 887 | 5 887 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 147 | 80 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 900 | |||
UX | Autres créances clients | 16 215 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 052 | |||
VB | T. V. A. | 493 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152 391 | |||
VP | Divers | 13 316 | |||
VC | Groupe et associés | 6 679 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 341 897 | 23 951 012 | 1 390 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 265 776 | 12 265 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 190 159 | 1 190 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 147 | 1 287 147 | ||
VW | T.V.A. | 865 497 | 865 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508 | 3 508 | ||
VI | Groupe et associés | 11 259 830 | 11 259 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 842 | 18 842 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 058 | 402 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 292 969 | 27 292 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 56 096 | 56 096 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 108 | 349 108 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 655 017 | 457 057 | 197 959 | 298 753 |
AN | Terrains | 295 792 | 21 844 | 273 948 | 41 498 |
AP | Constructions | 55 896 | 48 301 | 7 595 | 7 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 811 | 4 970 150 | 224 660 | 309 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 544 | 1 478 917 | 100 627 | 101 872 |
AV | Immobilisations en cours | 158 018 | |||
BF | Prêts | 5 887 | 5 887 | 13 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 147 | 163 147 | 111 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 355 302 | 7 381 476 | 973 825 | 1 042 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 352 630 | 898 700 | 1 453 930 | 1 512 588 |
BN | En cours de production de biens | 224 226 | 224 226 | 291 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 311 | 79 159 | 214 152 | 191 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 193 | 109 193 | 44 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 578 712 | 312 934 | 16 265 778 | 17 423 711 |
BZ | Autres créances | 8 537 440 | 8 537 440 | 1 963 383 | |
CF | Disponibilités | 58 028 | 58 028 | 157 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 709 | 56 709 | 71 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 210 251 | 1 290 793 | 26 919 458 | 21 656 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 565 553 | 8 672 269 | 27 893 284 | 22 699 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 198 | 78 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 124 076 | -1 441 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 008 347 | -345 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 412 | 639 339 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 535 000 | 2 562 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 041 412 | 3 201 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 259 830 | 3 567 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 943 | 419 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265 776 | 10 460 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 312 | 3 192 540 | ||
EA | Autres dettes | 18 842 | 12 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 058 | 2 188 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 844 913 | 19 841 851 | ||
ED | (V) | 15 305 | 2 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 893 284 | 22 699 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 362 516 | 1 592 772 | 30 955 288 | 32 142 837 |
FG | Production vendue services | 6 216 637 | 6 216 637 | 5 109 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 579 153 | 1 592 772 | 37 171 925 | 37 252 705 |
FM | Production stockée | -49 089 | -6 370 | ||
FN | Production immobilisée | 6 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 011 849 | 2 430 760 | ||
FQ | Autres produits | 94 275 | 341 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 228 962 | 40 024 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 813 584 | 16 387 004 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 863 | 347 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 412 433 | 8 944 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011 417 | 1 107 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 001 293 | 8 732 234 | ||
FZ | Charges sociales | 4 010 371 | 3 733 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 704 | 278 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 056 | 931 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 607 | 409 339 | ||
GE | Autres charges | 67 239 | 485 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 134 845 | 41 357 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 905 883 | -1 332 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 714 | 4 934 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 | |||
GN | Différences positives de change | 16 960 | 2 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 674 | 7 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 341 | 208 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 734 | 46 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 434 381 | 254 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 707 | -246 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 322 590 | -1 579 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 621 | -397 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 247 137 | 40 032 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 409 606 | 41 214 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 096 | 56 096 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002 | 114 041 | 432 877 | 806 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864 917 | 158 662 | 504 366 | 6 519 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 016 | 272 704 | 937 244 | 7 381 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 196 570 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 74 537 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 535 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 201 339 | 566 912 | 726 839 | 3 041 412 |
6N | Sur stocks et en cours | 882 495 | 977 859 | 882 495 | 977 859 |
6T | Sur comptes clients | 291 680 | 57 197 | 35 943 | 312 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 174 175 | 1 035 056 | 918 438 | 1 290 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 514 | 1 601 969 | 1 645 277 | 4 332 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 536 663 | 1 645 277 | ||
UG | - Financières | 15 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 887 | 5 887 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 147 | 80 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 900 | |||
UX | Autres créances clients | 16 215 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 052 | |||
VB | T. V. A. | 493 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152 391 | |||
VP | Divers | 13 316 | |||
VC | Groupe et associés | 6 679 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 341 897 | 23 951 012 | 1 390 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 265 776 | 12 265 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 190 159 | 1 190 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 147 | 1 287 147 | ||
VW | T.V.A. | 865 497 | 865 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508 | 3 508 | ||
VI | Groupe et associés | 11 259 830 | 11 259 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 842 | 18 842 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 058 | 402 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 292 969 | 27 292 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 56 096 | 56 096 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 108 | 349 108 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 655 017 | 457 057 | 197 959 | 298 753 |
AN | Terrains | 295 792 | 21 844 | 273 948 | 41 498 |
AP | Constructions | 55 896 | 48 301 | 7 595 | 7 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 811 | 4 970 150 | 224 660 | 309 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 544 | 1 478 917 | 100 627 | 101 872 |
AV | Immobilisations en cours | 158 018 | |||
BF | Prêts | 5 887 | 5 887 | 13 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 147 | 163 147 | 111 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 355 302 | 7 381 476 | 973 825 | 1 042 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 352 630 | 898 700 | 1 453 930 | 1 512 588 |
BN | En cours de production de biens | 224 226 | 224 226 | 291 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 311 | 79 159 | 214 152 | 191 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 193 | 109 193 | 44 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 578 712 | 312 934 | 16 265 778 | 17 423 711 |
BZ | Autres créances | 8 537 440 | 8 537 440 | 1 963 383 | |
CF | Disponibilités | 58 028 | 58 028 | 157 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 709 | 56 709 | 71 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 210 251 | 1 290 793 | 26 919 458 | 21 656 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 565 553 | 8 672 269 | 27 893 284 | 22 699 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 198 | 78 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 124 076 | -1 441 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 008 347 | -345 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 412 | 639 339 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 535 000 | 2 562 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 041 412 | 3 201 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 259 830 | 3 567 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 943 | 419 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265 776 | 10 460 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 312 | 3 192 540 | ||
EA | Autres dettes | 18 842 | 12 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 058 | 2 188 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 844 913 | 19 841 851 | ||
ED | (V) | 15 305 | 2 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 893 284 | 22 699 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 362 516 | 1 592 772 | 30 955 288 | 32 142 837 |
FG | Production vendue services | 6 216 637 | 6 216 637 | 5 109 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 579 153 | 1 592 772 | 37 171 925 | 37 252 705 |
FM | Production stockée | -49 089 | -6 370 | ||
FN | Production immobilisée | 6 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 011 849 | 2 430 760 | ||
FQ | Autres produits | 94 275 | 341 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 228 962 | 40 024 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 813 584 | 16 387 004 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 863 | 347 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 412 433 | 8 944 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011 417 | 1 107 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 001 293 | 8 732 234 | ||
FZ | Charges sociales | 4 010 371 | 3 733 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 704 | 278 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 056 | 931 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 607 | 409 339 | ||
GE | Autres charges | 67 239 | 485 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 134 845 | 41 357 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 905 883 | -1 332 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 714 | 4 934 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 | |||
GN | Différences positives de change | 16 960 | 2 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 674 | 7 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 341 | 208 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 734 | 46 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 434 381 | 254 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 707 | -246 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 322 590 | -1 579 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 621 | -397 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 247 137 | 40 032 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 409 606 | 41 214 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 096 | 56 096 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002 | 114 041 | 432 877 | 806 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864 917 | 158 662 | 504 366 | 6 519 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 016 | 272 704 | 937 244 | 7 381 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 196 570 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 74 537 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 535 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 201 339 | 566 912 | 726 839 | 3 041 412 |
6N | Sur stocks et en cours | 882 495 | 977 859 | 882 495 | 977 859 |
6T | Sur comptes clients | 291 680 | 57 197 | 35 943 | 312 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 174 175 | 1 035 056 | 918 438 | 1 290 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 514 | 1 601 969 | 1 645 277 | 4 332 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 536 663 | 1 645 277 | ||
UG | - Financières | 15 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 887 | 5 887 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 147 | 80 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 900 | |||
UX | Autres créances clients | 16 215 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 052 | |||
VB | T. V. A. | 493 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152 391 | |||
VP | Divers | 13 316 | |||
VC | Groupe et associés | 6 679 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 341 897 | 23 951 012 | 1 390 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 265 776 | 12 265 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 190 159 | 1 190 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 147 | 1 287 147 | ||
VW | T.V.A. | 865 497 | 865 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508 | 3 508 | ||
VI | Groupe et associés | 11 259 830 | 11 259 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 842 | 18 842 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 058 | 402 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 292 969 | 27 292 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 56 096 | 56 096 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 108 | 349 108 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 655 017 | 457 057 | 197 959 | 298 753 |
AN | Terrains | 295 792 | 21 844 | 273 948 | 41 498 |
AP | Constructions | 55 896 | 48 301 | 7 595 | 7 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 811 | 4 970 150 | 224 660 | 309 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 544 | 1 478 917 | 100 627 | 101 872 |
AV | Immobilisations en cours | 158 018 | |||
BF | Prêts | 5 887 | 5 887 | 13 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 147 | 163 147 | 111 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 355 302 | 7 381 476 | 973 825 | 1 042 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 352 630 | 898 700 | 1 453 930 | 1 512 588 |
BN | En cours de production de biens | 224 226 | 224 226 | 291 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 311 | 79 159 | 214 152 | 191 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 193 | 109 193 | 44 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 578 712 | 312 934 | 16 265 778 | 17 423 711 |
BZ | Autres créances | 8 537 440 | 8 537 440 | 1 963 383 | |
CF | Disponibilités | 58 028 | 58 028 | 157 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 709 | 56 709 | 71 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 210 251 | 1 290 793 | 26 919 458 | 21 656 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 565 553 | 8 672 269 | 27 893 284 | 22 699 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 198 | 78 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 124 076 | -1 441 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 008 347 | -345 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 412 | 639 339 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 535 000 | 2 562 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 041 412 | 3 201 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 259 830 | 3 567 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 943 | 419 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265 776 | 10 460 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 312 | 3 192 540 | ||
EA | Autres dettes | 18 842 | 12 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 058 | 2 188 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 844 913 | 19 841 851 | ||
ED | (V) | 15 305 | 2 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 893 284 | 22 699 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 362 516 | 1 592 772 | 30 955 288 | 32 142 837 |
FG | Production vendue services | 6 216 637 | 6 216 637 | 5 109 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 579 153 | 1 592 772 | 37 171 925 | 37 252 705 |
FM | Production stockée | -49 089 | -6 370 | ||
FN | Production immobilisée | 6 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 011 849 | 2 430 760 | ||
FQ | Autres produits | 94 275 | 341 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 228 962 | 40 024 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 813 584 | 16 387 004 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 863 | 347 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 412 433 | 8 944 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011 417 | 1 107 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 001 293 | 8 732 234 | ||
FZ | Charges sociales | 4 010 371 | 3 733 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 704 | 278 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 056 | 931 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 607 | 409 339 | ||
GE | Autres charges | 67 239 | 485 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 134 845 | 41 357 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 905 883 | -1 332 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 714 | 4 934 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 | |||
GN | Différences positives de change | 16 960 | 2 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 674 | 7 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 341 | 208 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 734 | 46 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 434 381 | 254 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 707 | -246 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 322 590 | -1 579 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 621 | -397 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 247 137 | 40 032 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 409 606 | 41 214 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 096 | 56 096 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002 | 114 041 | 432 877 | 806 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864 917 | 158 662 | 504 366 | 6 519 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 016 | 272 704 | 937 244 | 7 381 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 196 570 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 74 537 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 535 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 201 339 | 566 912 | 726 839 | 3 041 412 |
6N | Sur stocks et en cours | 882 495 | 977 859 | 882 495 | 977 859 |
6T | Sur comptes clients | 291 680 | 57 197 | 35 943 | 312 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 174 175 | 1 035 056 | 918 438 | 1 290 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 514 | 1 601 969 | 1 645 277 | 4 332 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 536 663 | 1 645 277 | ||
UG | - Financières | 15 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 887 | 5 887 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 147 | 80 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 900 | |||
UX | Autres créances clients | 16 215 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 052 | |||
VB | T. V. A. | 493 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152 391 | |||
VP | Divers | 13 316 | |||
VC | Groupe et associés | 6 679 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 341 897 | 23 951 012 | 1 390 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 265 776 | 12 265 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 190 159 | 1 190 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 147 | 1 287 147 | ||
VW | T.V.A. | 865 497 | 865 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508 | 3 508 | ||
VI | Groupe et associés | 11 259 830 | 11 259 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 842 | 18 842 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 058 | 402 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 292 969 | 27 292 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 56 096 | 56 096 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 349 108 | 349 108 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 655 017 | 457 057 | 197 959 | 298 753 |
AN | Terrains | 295 792 | 21 844 | 273 948 | 41 498 |
AP | Constructions | 55 896 | 48 301 | 7 595 | 7 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 811 | 4 970 150 | 224 660 | 309 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 544 | 1 478 917 | 100 627 | 101 872 |
AV | Immobilisations en cours | 158 018 | |||
BF | Prêts | 5 887 | 5 887 | 13 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 147 | 163 147 | 111 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 355 302 | 7 381 476 | 973 825 | 1 042 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 352 630 | 898 700 | 1 453 930 | 1 512 588 |
BN | En cours de production de biens | 224 226 | 224 226 | 291 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 311 | 79 159 | 214 152 | 191 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 193 | 109 193 | 44 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 578 712 | 312 934 | 16 265 778 | 17 423 711 |
BZ | Autres créances | 8 537 440 | 8 537 440 | 1 963 383 | |
CF | Disponibilités | 58 028 | 58 028 | 157 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 709 | 56 709 | 71 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 210 251 | 1 290 793 | 26 919 458 | 21 656 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 565 553 | 8 672 269 | 27 893 284 | 22 699 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 198 | 78 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 124 076 | -1 441 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 008 347 | -345 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 412 | 639 339 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 535 000 | 2 562 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 041 412 | 3 201 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 259 830 | 3 567 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 943 | 419 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265 776 | 10 460 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 312 | 3 192 540 | ||
EA | Autres dettes | 18 842 | 12 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 058 | 2 188 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 844 913 | 19 841 851 | ||
ED | (V) | 15 305 | 2 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 893 284 | 22 699 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 362 516 | 1 592 772 | 30 955 288 | 32 142 837 |
FG | Production vendue services | 6 216 637 | 6 216 637 | 5 109 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 579 153 | 1 592 772 | 37 171 925 | 37 252 705 |
FM | Production stockée | -49 089 | -6 370 | ||
FN | Production immobilisée | 6 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 011 849 | 2 430 760 | ||
FQ | Autres produits | 94 275 | 341 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 228 962 | 40 024 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 813 584 | 16 387 004 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 863 | 347 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 412 433 | 8 944 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011 417 | 1 107 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 001 293 | 8 732 234 | ||
FZ | Charges sociales | 4 010 371 | 3 733 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 704 | 278 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 056 | 931 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 607 | 409 339 | ||
GE | Autres charges | 67 239 | 485 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 134 845 | 41 357 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 905 883 | -1 332 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 714 | 4 934 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 | |||
GN | Différences positives de change | 16 960 | 2 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 674 | 7 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 341 | 208 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 734 | 46 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 434 381 | 254 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 707 | -246 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 322 590 | -1 579 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 621 | -397 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 247 137 | 40 032 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 409 606 | 41 214 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 162 469 | -1 182 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 096 | 56 096 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002 | 114 041 | 432 877 | 806 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864 917 | 158 662 | 504 366 | 6 519 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 016 | 272 704 | 937 244 | 7 381 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 196 570 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 74 537 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 535 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 201 339 | 566 912 | 726 839 | 3 041 412 |
6N | Sur stocks et en cours | 882 495 | 977 859 | 882 495 | 977 859 |
6T | Sur comptes clients | 291 680 | 57 197 | 35 943 | 312 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 174 175 | 1 035 056 | 918 438 | 1 290 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 514 | 1 601 969 | 1 645 277 | 4 332 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 536 663 | 1 645 277 | ||
UG | - Financières | 15 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 887 | 5 887 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 147 | 80 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 900 | |||
UX | Autres créances clients | 16 215 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 052 | |||
VB | T. V. A. | 493 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152 391 | |||
VP | Divers | 13 316 | |||
VC | Groupe et associés | 6 679 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 341 897 | 23 951 012 | 1 390 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 265 776 | 12 265 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 190 159 | 1 190 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 147 | 1 287 147 | ||
VW | T.V.A. | 865 497 | 865 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508 | 3 508 | ||
VI | Groupe et associés | 11 259 830 | 11 259 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 842 | 18 842 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 058 | 402 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 292 969 | 27 292 969 |