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de Mont-Saint-Martin
de Mont-Saint-Martin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 238 | 2 786 | 1 452 | 2 300 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 565 | 45 565 | 45 565 | |
AP | Constructions | 8 285 | 2 380 | 5 905 | 6 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 138 | 18 325 | 7 813 | 13 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 350 | 20 286 | 24 064 | 30 245 |
CU | Autres participations | 38 | 38 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 862 | 10 862 | 10 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 477 | 43 777 | 95 699 | 109 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 393 | 7 393 | 9 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 924 | 14 924 | 14 304 | |
BZ | Autres créances | 20 224 | 20 224 | 21 271 | |
CF | Disponibilités | 18 573 | 18 573 | 4 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 115 | 5 115 | 1 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 228 | 66 228 | 51 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 705 | 43 777 | 161 927 | 160 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 773 | -26 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 319 | -19 670 | ||
DL | TOTAL (I) | -88 092 | -43 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 485 | 56 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 020 | 64 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 062 | 32 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 774 | 47 631 | ||
EA | Autres dettes | 8 679 | 4 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 250 020 | 204 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 927 | 160 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 266 039 | 266 039 | 319 818 | |
FG | Production vendue services | 13 422 | 13 422 | 15 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 461 | 279 461 | 335 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 690 | 2 538 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 165 | 337 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 223 | 138 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 072 | 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 303 | 91 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886 | 3 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 311 | 84 718 | ||
FZ | Charges sociales | 19 397 | 25 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 517 | 13 217 | ||
GE | Autres charges | 2 102 | 2 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 320 811 | 360 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 646 | -22 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 613 | 1 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 613 | 1 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 613 | -1 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 259 | -23 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938 | 5 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938 | 5 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 938 | -3 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -878 | -7 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 166 | 339 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 485 | 359 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 319 | -19 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 938 | 848 | 2 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 322 | 12 669 | 40 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 260 | 13 517 | 43 777 |