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de Soumans

2R

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 24/06/2016
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 82143102000014 / Siren : 821431020 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 21 821431020
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
2R
Adresse :
ST IDEUC
16 PLAC DE L'EGLISE

35400 SAINT-MALO
Informations de l'unité légale :
Date de création : 24/06/2016
Dénomination : 2R
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6166
NOJO : 3502MYG19948700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 821 431 020
Dénomination : 2R
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2859
NOJO : 3502MYG19088300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 821 431 020
Dénomination : 2R
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1290
NOJO : 3502MYG17734200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 821 431 020
Dénomination : 2R
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1229
NOJO : 3502MYG16880400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 821 431 020
Dénomination : 2R
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3434
NOJO : 350215409600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 821 431 020
Dénomination : 2R
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4691
NOJO : 350213599000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 821 431 020
Dénomination : 2R
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8768
NOJO : 350212534400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 821 431 020
Dénomination : 2R
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Représentants légaux :
11/07/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00480
Type : Personne Physique

Nom : RIQUET Romain, Daniel, Michel
Né le 03/05/1976 à Angers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
16 place de l'Eglise Saint-Ideuc
35400 Saint-Malo
FRANCE
Dépôts des actes :
24/06/2016 : Acte sous seing privé
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00480
Dépôt : N°2232 déposé le 11/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
11/07/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2016B00480
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
16 place de l'Eglise Saint-Ideuc
35400 Saint-Malo
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/06/2016
Activité : En France ou à l'étranger, la prise de participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles, notamment par voie de souscriptions ou d'achats de droits sociaux
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
11/07/2016 : 2R
Greffe : Saint-Malo (3502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : En France ou à l'étranger, la prise de participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles, notamment par voie de souscriptions ou d'achats de droits sociaux

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/07/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 11/07/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 24/06/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 24/06/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Comptes annuels :
31/03/2023 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 3345 du 03/07/2023
Numéro de gestion : 2016B00480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2023, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 5123361 176
BJTOTAL (I)281 438336281 102
CFDisponibilités11 98911 989
CHCharges constatées d’avance230230
CJTOTAL (II)12 21912 219
COTOTAL GENERAL (0 à V)293 657336293 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)40 798
DKProvisions réglementées1 776
DLTOTAL (I)43 574
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)220 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)28 992
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés670
DYDettes fiscales et sociales84
ECTOTAL (IV)249 746
EETOTAL GENERAL (I à V)293 321
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an59 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 916
FXImpôts, taxes et versements assimilés173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements336
GFTotal des charges d’exploitation (II)8 425
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 425
GJProduits financiers de participations51 000
GPTotal des produits financiers (V)51 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)51 000
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)42 574
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 776
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 776
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 776
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)51 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)10 201
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)40 798
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche336336
0NAMORTISSEMENTS Total Général336336
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 776
3ZTotal Provisions réglementées1 7761 776
7CTOTAL GENERAL1 7761 776
UJ- Exceptionnelles1 776
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance230
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES230230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine220 00030 214124 869
8BFournisseurs et comptes rattaché670670
8CPersonnel et comptes rattachés4646
VQAutres impôts, taxes et assimilés3838
VIGroupe et associés28 99228 992
VYTOTAL – ETAT DES DETTES249 74659 961124 86964 915
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice220 000
31/03/2022 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 6730 du 08/11/2022
Numéro de gestion : 2016B00480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 5123361 176
BJTOTAL (I)281 438336281 102
CFDisponibilités11 98911 989
CHCharges constatées d’avance230230
CJTOTAL (II)12 21912 219
COTOTAL GENERAL (0 à V)293 657336293 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)40 798
DKProvisions réglementées1 776
DLTOTAL (I)43 574
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)220 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)28 992
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés670
DYDettes fiscales et sociales84
ECTOTAL (IV)249 746
EETOTAL GENERAL (I à V)293 321
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an59 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 916
FXImpôts, taxes et versements assimilés173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements336
GFTotal des charges d’exploitation (II)8 425
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 425
GJProduits financiers de participations51 000
GPTotal des produits financiers (V)51 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)51 000
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)42 574
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 776
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 776
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 776
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)51 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)10 201
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)40 798
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche336336
0NAMORTISSEMENTS Total Général336336
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 776
3ZTotal Provisions réglementées1 7761 776
7CTOTAL GENERAL1 7761 776
UJ- Exceptionnelles1 776
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance230
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES230230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine220 00030 214124 869
8BFournisseurs et comptes rattaché670670
8CPersonnel et comptes rattachés4646
VQAutres impôts, taxes et assimilés3838
VIGroupe et associés28 99228 992
VYTOTAL – ETAT DES DETTES249 74659 961124 86964 915
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice220 000
31/03/2021 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 7243 du 25/11/2021
Numéro de gestion : 2016B00480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 5123361 176
BJTOTAL (I)281 438336281 102
CFDisponibilités11 98911 989
CHCharges constatées d’avance230230
CJTOTAL (II)12 21912 219
COTOTAL GENERAL (0 à V)293 657336293 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)40 798
DKProvisions réglementées1 776
DLTOTAL (I)43 574
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)220 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)28 992
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés670
DYDettes fiscales et sociales84
ECTOTAL (IV)249 746
EETOTAL GENERAL (I à V)293 321
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an59 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 916
FXImpôts, taxes et versements assimilés173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements336
GFTotal des charges d’exploitation (II)8 425
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 425
GJProduits financiers de participations51 000
GPTotal des produits financiers (V)51 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)51 000
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)42 574
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 776
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 776
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 776
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)51 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)10 201
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)40 798
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche336336
0NAMORTISSEMENTS Total Général336336
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 776
3ZTotal Provisions réglementées1 7761 776
7CTOTAL GENERAL1 7761 776
UJ- Exceptionnelles1 776
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance230
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES230230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine220 00030 214124 869
8BFournisseurs et comptes rattaché670670
8CPersonnel et comptes rattachés4646
VQAutres impôts, taxes et assimilés3838
VIGroupe et associés28 99228 992
VYTOTAL – ETAT DES DETTES249 74659 961124 86964 915
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice220 000
31/03/2020 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 2054 du 22/04/2021
Numéro de gestion : 2016B00480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 5123361 176
BJTOTAL (I)281 438336281 102
CFDisponibilités11 98911 989
CHCharges constatées d’avance230230
CJTOTAL (II)12 21912 219
COTOTAL GENERAL (0 à V)293 657336293 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)40 798
DKProvisions réglementées1 776
DLTOTAL (I)43 574
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)220 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)28 992
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés670
DYDettes fiscales et sociales84
ECTOTAL (IV)249 746
EETOTAL GENERAL (I à V)293 321
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an59 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 916
FXImpôts, taxes et versements assimilés173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements336
GFTotal des charges d’exploitation (II)8 425
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 425
GJProduits financiers de participations51 000
GPTotal des produits financiers (V)51 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)51 000
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)42 574
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 776
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 776
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 776
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)51 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)10 201
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)40 798
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche336336
0NAMORTISSEMENTS Total Général336336
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 776
3ZTotal Provisions réglementées1 7761 776
7CTOTAL GENERAL1 7761 776
UJ- Exceptionnelles1 776
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance230
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES230230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine220 00030 214124 869
8BFournisseurs et comptes rattaché670670
8CPersonnel et comptes rattachés4646
VQAutres impôts, taxes et assimilés3838
VIGroupe et associés28 99228 992
VYTOTAL – ETAT DES DETTES249 74659 961124 86964 915
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice220 000
31/03/2019 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 376 du 30/01/2020
Numéro de gestion : 2016B00480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 5123361 176
BJTOTAL (I)281 438336281 102
CFDisponibilités11 98911 989
CHCharges constatées d’avance230230
CJTOTAL (II)12 21912 219
COTOTAL GENERAL (0 à V)293 657336293 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)40 798
DKProvisions réglementées1 776
DLTOTAL (I)43 574
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)220 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)28 992
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés670
DYDettes fiscales et sociales84
ECTOTAL (IV)249 746
EETOTAL GENERAL (I à V)293 321
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an59 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 916
FXImpôts, taxes et versements assimilés173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements336
GFTotal des charges d’exploitation (II)8 425
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 425
GJProduits financiers de participations51 000
GPTotal des produits financiers (V)51 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)51 000
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)42 574
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 776
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 776
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 776
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)51 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)10 201
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)40 798
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche336336
0NAMORTISSEMENTS Total Général336336
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 776
3ZTotal Provisions réglementées1 7761 776
7CTOTAL GENERAL1 7761 776
UJ- Exceptionnelles1 776
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance230
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES230230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine220 00030 214124 869
8BFournisseurs et comptes rattaché670670
8CPersonnel et comptes rattachés4646
VQAutres impôts, taxes et assimilés3838
VIGroupe et associés28 99228 992
VYTOTAL – ETAT DES DETTES249 74659 961124 86964 915
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice220 000
31/03/2017 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 3182 du 25/07/2017
Numéro de gestion : 2016B00480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 10/07/2016, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 5123361 176
BJTOTAL (I)281 438336281 102
CFDisponibilités11 98911 989
CHCharges constatées d’avance230230
CJTOTAL (II)12 21912 219
COTOTAL GENERAL (0 à V)293 657336293 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)40 798
DKProvisions réglementées1 776
DLTOTAL (I)43 574
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)220 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)28 992
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés670
DYDettes fiscales et sociales84
ECTOTAL (IV)249 746
EETOTAL GENERAL (I à V)293 321
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an59 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes7 916
FXImpôts, taxes et versements assimilés173
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements336
GFTotal des charges d’exploitation (II)8 425
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 425
GJProduits financiers de participations51 000
GPTotal des produits financiers (V)51 000
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)51 000
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)42 574
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 776
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 776
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 776
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)51 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)10 201
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)40 798
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche336336
0NAMORTISSEMENTS Total Général336336
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 776
3ZTotal Provisions réglementées1 7761 776
7CTOTAL GENERAL1 7761 776
UJ- Exceptionnelles1 776
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance230
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES230230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine220 00030 214124 869
8BFournisseurs et comptes rattaché670670
8CPersonnel et comptes rattachés4646
VQAutres impôts, taxes et assimilés3838
VIGroupe et associés28 99228 992
VYTOTAL – ETAT DES DETTES249 74659 961124 86964 915
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice220 000

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