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de Pressigny
de Pressigny
Déposant 1 : ETN, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 509759924
Adresse :
486 RUE SADI CARNOT
59184 SAINGHIN-EN-WEPPES
FR
Mandataire 1 : Mme HATTIER Bénédikte, C/o WMA
Adresse :
18 RUE DE TURBIGO
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ETN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 579 | 16 | 563 | |
AH | Fonds commercial | 175 535 | 175 535 | 175 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 4 459 | 5 183 | 6 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 737 | 32 554 | 14 182 | 29 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 188 | 14 188 | 1 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 246 682 | 37 029 | 209 652 | 212 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 450 | 238 471 | 120 979 | 290 881 |
BN | En cours de production de biens | 175 380 | 175 380 | ||
BP | En cours de production de services | 19 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 266 | 28 813 | 338 453 | 105 679 |
BZ | Autres créances | 140 030 | 140 030 | 121 413 | |
CF | Disponibilités | 27 866 | 27 866 | 17 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 069 993 | 267 284 | 802 708 | 559 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 674 | 304 314 | 1 012 360 | 772 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 155 | 69 155 | ||
DH | Report à nouveau | -101 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 296 | -101 957 | ||
DL | TOTAL (I) | -280 098 | 22 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 362 | 131 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 921 | 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 300 | 284 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 105 | 224 209 | ||
EA | Autres dettes | 121 516 | 20 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 563 | 88 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 767 | 749 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 360 | 772 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 852 | 243 852 | ||
FG | Production vendue services | 1 458 724 | 1 458 724 | 1 935 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 576 | 1 702 576 | 1 935 103 | |
FM | Production stockée | 155 914 | 1 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 801 | 5 996 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 864 472 | 1 943 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 266 | 596 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 569 | 32 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 789 | 658 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 301 | 18 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 992 | 528 749 | ||
FZ | Charges sociales | 234 659 | 180 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 061 | 16 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 498 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 363 | 1 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 051 | 2 034 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 580 | -90 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 044 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 044 | 1 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 044 | -1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 623 | -92 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 9 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 9 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 | -9 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 810 | 1 943 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 106 | 2 044 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 296 | -101 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969 | 18 044 | 37 013 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969 | 18 060 | 37 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 691 | 2 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 238 471 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 786 | 22 027 | 28 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 786 | 260 498 | 267 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 786 | 263 189 | 269 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 300 | |||
UX | Autres créances clients | 283 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 041 | |||
VB | T. V. A. | 59 326 | |||
VC | Groupe et associés | 17 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 089 | 501 901 | 14 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 362 | 31 600 | 21 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 300 | 415 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 375 | 48 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822 | 59 822 | ||
VW | T.V.A. | 53 043 | 53 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881 | 18 881 | ||
VI | Groupe et associés | 422 921 | 422 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 516 | 121 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 563 | 93 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 784 | 1 265 022 | 21 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 579 | 16 | 563 | |
AH | Fonds commercial | 175 535 | 175 535 | 175 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 4 459 | 5 183 | 6 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 737 | 32 554 | 14 182 | 29 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 188 | 14 188 | 1 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 246 682 | 37 029 | 209 652 | 212 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 450 | 238 471 | 120 979 | 290 881 |
BN | En cours de production de biens | 175 380 | 175 380 | ||
BP | En cours de production de services | 19 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 266 | 28 813 | 338 453 | 105 679 |
BZ | Autres créances | 140 030 | 140 030 | 121 413 | |
CF | Disponibilités | 27 866 | 27 866 | 17 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 069 993 | 267 284 | 802 708 | 559 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 674 | 304 314 | 1 012 360 | 772 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 155 | 69 155 | ||
DH | Report à nouveau | -101 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 296 | -101 957 | ||
DL | TOTAL (I) | -280 098 | 22 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 362 | 131 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 921 | 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 300 | 284 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 105 | 224 209 | ||
EA | Autres dettes | 121 516 | 20 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 563 | 88 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 767 | 749 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 360 | 772 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 852 | 243 852 | ||
FG | Production vendue services | 1 458 724 | 1 458 724 | 1 935 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 576 | 1 702 576 | 1 935 103 | |
FM | Production stockée | 155 914 | 1 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 801 | 5 996 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 864 472 | 1 943 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 266 | 596 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 569 | 32 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 789 | 658 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 301 | 18 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 992 | 528 749 | ||
FZ | Charges sociales | 234 659 | 180 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 061 | 16 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 498 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 363 | 1 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 051 | 2 034 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 580 | -90 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 044 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 044 | 1 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 044 | -1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 623 | -92 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 9 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 9 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 | -9 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 810 | 1 943 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 106 | 2 044 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 296 | -101 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969 | 18 044 | 37 013 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969 | 18 060 | 37 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 691 | 2 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 238 471 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 786 | 22 027 | 28 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 786 | 260 498 | 267 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 786 | 263 189 | 269 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 300 | |||
UX | Autres créances clients | 283 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 041 | |||
VB | T. V. A. | 59 326 | |||
VC | Groupe et associés | 17 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 089 | 501 901 | 14 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 362 | 31 600 | 21 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 300 | 415 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 375 | 48 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822 | 59 822 | ||
VW | T.V.A. | 53 043 | 53 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881 | 18 881 | ||
VI | Groupe et associés | 422 921 | 422 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 516 | 121 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 563 | 93 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 784 | 1 265 022 | 21 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 579 | 16 | 563 | |
AH | Fonds commercial | 175 535 | 175 535 | 175 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 4 459 | 5 183 | 6 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 737 | 32 554 | 14 182 | 29 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 188 | 14 188 | 1 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 246 682 | 37 029 | 209 652 | 212 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 450 | 238 471 | 120 979 | 290 881 |
BN | En cours de production de biens | 175 380 | 175 380 | ||
BP | En cours de production de services | 19 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 266 | 28 813 | 338 453 | 105 679 |
BZ | Autres créances | 140 030 | 140 030 | 121 413 | |
CF | Disponibilités | 27 866 | 27 866 | 17 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 069 993 | 267 284 | 802 708 | 559 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 674 | 304 314 | 1 012 360 | 772 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 155 | 69 155 | ||
DH | Report à nouveau | -101 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 296 | -101 957 | ||
DL | TOTAL (I) | -280 098 | 22 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 362 | 131 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 921 | 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 300 | 284 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 105 | 224 209 | ||
EA | Autres dettes | 121 516 | 20 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 563 | 88 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 767 | 749 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 360 | 772 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 852 | 243 852 | ||
FG | Production vendue services | 1 458 724 | 1 458 724 | 1 935 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 576 | 1 702 576 | 1 935 103 | |
FM | Production stockée | 155 914 | 1 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 801 | 5 996 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 864 472 | 1 943 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 266 | 596 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 569 | 32 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 789 | 658 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 301 | 18 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 992 | 528 749 | ||
FZ | Charges sociales | 234 659 | 180 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 061 | 16 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 498 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 363 | 1 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 051 | 2 034 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 580 | -90 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 044 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 044 | 1 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 044 | -1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 623 | -92 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 9 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 9 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 | -9 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 810 | 1 943 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 106 | 2 044 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 296 | -101 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969 | 18 044 | 37 013 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969 | 18 060 | 37 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 691 | 2 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 238 471 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 786 | 22 027 | 28 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 786 | 260 498 | 267 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 786 | 263 189 | 269 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 300 | |||
UX | Autres créances clients | 283 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 041 | |||
VB | T. V. A. | 59 326 | |||
VC | Groupe et associés | 17 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 089 | 501 901 | 14 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 362 | 31 600 | 21 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 300 | 415 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 375 | 48 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822 | 59 822 | ||
VW | T.V.A. | 53 043 | 53 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881 | 18 881 | ||
VI | Groupe et associés | 422 921 | 422 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 516 | 121 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 563 | 93 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 784 | 1 265 022 | 21 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 579 | 16 | 563 | |
AH | Fonds commercial | 175 535 | 175 535 | 175 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 4 459 | 5 183 | 6 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 737 | 32 554 | 14 182 | 29 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 188 | 14 188 | 1 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 246 682 | 37 029 | 209 652 | 212 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 450 | 238 471 | 120 979 | 290 881 |
BN | En cours de production de biens | 175 380 | 175 380 | ||
BP | En cours de production de services | 19 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 266 | 28 813 | 338 453 | 105 679 |
BZ | Autres créances | 140 030 | 140 030 | 121 413 | |
CF | Disponibilités | 27 866 | 27 866 | 17 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 069 993 | 267 284 | 802 708 | 559 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 674 | 304 314 | 1 012 360 | 772 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 155 | 69 155 | ||
DH | Report à nouveau | -101 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 296 | -101 957 | ||
DL | TOTAL (I) | -280 098 | 22 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 362 | 131 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 921 | 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 300 | 284 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 105 | 224 209 | ||
EA | Autres dettes | 121 516 | 20 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 563 | 88 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 767 | 749 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 360 | 772 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 852 | 243 852 | ||
FG | Production vendue services | 1 458 724 | 1 458 724 | 1 935 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 576 | 1 702 576 | 1 935 103 | |
FM | Production stockée | 155 914 | 1 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 801 | 5 996 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 864 472 | 1 943 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 266 | 596 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 569 | 32 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 789 | 658 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 301 | 18 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 992 | 528 749 | ||
FZ | Charges sociales | 234 659 | 180 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 061 | 16 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 498 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 363 | 1 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 051 | 2 034 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 580 | -90 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 044 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 044 | 1 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 044 | -1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 623 | -92 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 9 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 9 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 | -9 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 810 | 1 943 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 106 | 2 044 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 296 | -101 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969 | 18 044 | 37 013 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969 | 18 060 | 37 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 691 | 2 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 238 471 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 786 | 22 027 | 28 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 786 | 260 498 | 267 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 786 | 263 189 | 269 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 300 | |||
UX | Autres créances clients | 283 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 041 | |||
VB | T. V. A. | 59 326 | |||
VC | Groupe et associés | 17 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 089 | 501 901 | 14 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 362 | 31 600 | 21 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 300 | 415 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 375 | 48 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822 | 59 822 | ||
VW | T.V.A. | 53 043 | 53 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881 | 18 881 | ||
VI | Groupe et associés | 422 921 | 422 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 516 | 121 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 563 | 93 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 784 | 1 265 022 | 21 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 579 | 16 | 563 | |
AH | Fonds commercial | 175 535 | 175 535 | 175 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 4 459 | 5 183 | 6 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 737 | 32 554 | 14 182 | 29 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 188 | 14 188 | 1 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 246 682 | 37 029 | 209 652 | 212 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 450 | 238 471 | 120 979 | 290 881 |
BN | En cours de production de biens | 175 380 | 175 380 | ||
BP | En cours de production de services | 19 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 266 | 28 813 | 338 453 | 105 679 |
BZ | Autres créances | 140 030 | 140 030 | 121 413 | |
CF | Disponibilités | 27 866 | 27 866 | 17 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 069 993 | 267 284 | 802 708 | 559 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 674 | 304 314 | 1 012 360 | 772 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 155 | 69 155 | ||
DH | Report à nouveau | -101 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 296 | -101 957 | ||
DL | TOTAL (I) | -280 098 | 22 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 362 | 131 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 921 | 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 300 | 284 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 105 | 224 209 | ||
EA | Autres dettes | 121 516 | 20 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 563 | 88 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 767 | 749 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 360 | 772 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 852 | 243 852 | ||
FG | Production vendue services | 1 458 724 | 1 458 724 | 1 935 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 576 | 1 702 576 | 1 935 103 | |
FM | Production stockée | 155 914 | 1 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 801 | 5 996 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 864 472 | 1 943 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 266 | 596 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 569 | 32 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 789 | 658 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 301 | 18 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 992 | 528 749 | ||
FZ | Charges sociales | 234 659 | 180 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 061 | 16 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 498 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 363 | 1 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 051 | 2 034 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 580 | -90 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 044 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 044 | 1 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 044 | -1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 623 | -92 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 9 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 9 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 | -9 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 810 | 1 943 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 106 | 2 044 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 296 | -101 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969 | 18 044 | 37 013 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969 | 18 060 | 37 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 691 | 2 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 238 471 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 786 | 22 027 | 28 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 786 | 260 498 | 267 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 786 | 263 189 | 269 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 300 | |||
UX | Autres créances clients | 283 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 041 | |||
VB | T. V. A. | 59 326 | |||
VC | Groupe et associés | 17 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 089 | 501 901 | 14 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 362 | 31 600 | 21 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 300 | 415 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 375 | 48 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822 | 59 822 | ||
VW | T.V.A. | 53 043 | 53 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881 | 18 881 | ||
VI | Groupe et associés | 422 921 | 422 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 516 | 121 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 563 | 93 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 784 | 1 265 022 | 21 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 579 | 16 | 563 | |
AH | Fonds commercial | 175 535 | 175 535 | 175 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 4 459 | 5 183 | 6 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 737 | 32 554 | 14 182 | 29 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 188 | 14 188 | 1 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 246 682 | 37 029 | 209 652 | 212 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 450 | 238 471 | 120 979 | 290 881 |
BN | En cours de production de biens | 175 380 | 175 380 | ||
BP | En cours de production de services | 19 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 266 | 28 813 | 338 453 | 105 679 |
BZ | Autres créances | 140 030 | 140 030 | 121 413 | |
CF | Disponibilités | 27 866 | 27 866 | 17 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 069 993 | 267 284 | 802 708 | 559 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 674 | 304 314 | 1 012 360 | 772 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 155 | 69 155 | ||
DH | Report à nouveau | -101 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 296 | -101 957 | ||
DL | TOTAL (I) | -280 098 | 22 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 362 | 131 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 921 | 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 300 | 284 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 105 | 224 209 | ||
EA | Autres dettes | 121 516 | 20 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 563 | 88 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 767 | 749 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 360 | 772 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 852 | 243 852 | ||
FG | Production vendue services | 1 458 724 | 1 458 724 | 1 935 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 576 | 1 702 576 | 1 935 103 | |
FM | Production stockée | 155 914 | 1 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 801 | 5 996 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 864 472 | 1 943 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 266 | 596 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 569 | 32 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 789 | 658 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 301 | 18 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 992 | 528 749 | ||
FZ | Charges sociales | 234 659 | 180 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 061 | 16 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 498 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 363 | 1 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 051 | 2 034 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 580 | -90 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 044 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 044 | 1 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 044 | -1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 623 | -92 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 9 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 9 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 | -9 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 810 | 1 943 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 106 | 2 044 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 296 | -101 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969 | 18 044 | 37 013 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969 | 18 060 | 37 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 691 | 2 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 238 471 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 786 | 22 027 | 28 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 786 | 260 498 | 267 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 786 | 263 189 | 269 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 300 | |||
UX | Autres créances clients | 283 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 041 | |||
VB | T. V. A. | 59 326 | |||
VC | Groupe et associés | 17 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 089 | 501 901 | 14 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 362 | 31 600 | 21 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 300 | 415 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 375 | 48 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822 | 59 822 | ||
VW | T.V.A. | 53 043 | 53 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881 | 18 881 | ||
VI | Groupe et associés | 422 921 | 422 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 516 | 121 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 563 | 93 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 784 | 1 265 022 | 21 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 579 | 16 | 563 | |
AH | Fonds commercial | 175 535 | 175 535 | 175 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 4 459 | 5 183 | 6 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 737 | 32 554 | 14 182 | 29 342 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 188 | 14 188 | 1 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 246 682 | 37 029 | 209 652 | 212 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 450 | 238 471 | 120 979 | 290 881 |
BN | En cours de production de biens | 175 380 | 175 380 | ||
BP | En cours de production de services | 19 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 266 | 28 813 | 338 453 | 105 679 |
BZ | Autres créances | 140 030 | 140 030 | 121 413 | |
CF | Disponibilités | 27 866 | 27 866 | 17 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 069 993 | 267 284 | 802 708 | 559 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 674 | 304 314 | 1 012 360 | 772 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 155 | 69 155 | ||
DH | Report à nouveau | -101 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 296 | -101 957 | ||
DL | TOTAL (I) | -280 098 | 22 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 362 | 131 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 921 | 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 300 | 284 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 105 | 224 209 | ||
EA | Autres dettes | 121 516 | 20 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 563 | 88 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 289 767 | 749 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 360 | 772 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 852 | 243 852 | ||
FG | Production vendue services | 1 458 724 | 1 458 724 | 1 935 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 576 | 1 702 576 | 1 935 103 | |
FM | Production stockée | 155 914 | 1 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 801 | 5 996 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 864 472 | 1 943 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 266 | 596 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 569 | 32 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 789 | 658 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 301 | 18 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 992 | 528 749 | ||
FZ | Charges sociales | 234 659 | 180 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 061 | 16 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 498 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 363 | 1 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 165 051 | 2 034 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 580 | -90 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 044 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 044 | 1 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 044 | -1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -302 623 | -92 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 9 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 9 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 | -9 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 810 | 1 943 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 106 | 2 044 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 296 | -101 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969 | 18 044 | 37 013 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969 | 18 060 | 37 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 691 | 2 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 238 471 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 786 | 22 027 | 28 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 786 | 260 498 | 267 284 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 786 | 263 189 | 269 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 300 | |||
UX | Autres créances clients | 283 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 041 | |||
VB | T. V. A. | 59 326 | |||
VC | Groupe et associés | 17 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 089 | 501 901 | 14 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 362 | 31 600 | 21 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 300 | 415 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 375 | 48 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822 | 59 822 | ||
VW | T.V.A. | 53 043 | 53 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881 | 18 881 | ||
VI | Groupe et associés | 422 921 | 422 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 516 | 121 516 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 563 | 93 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 784 | 1 265 022 | 21 762 |