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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 282 | 44 906 | 376 | 855 |
CU | Autres participations | 768 500 | 10 000 | 758 500 | 758 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | 266 547 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 979 | 54 906 | 1 029 073 | 1 025 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 135 | 1 590 | 544 | 544 |
BZ | Autres créances | 246 247 | 246 247 | 75 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 092 | 2 092 | 1 504 | |
CF | Disponibilités | 6 561 | 6 561 | 3 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 410 | 2 410 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 444 | 1 590 | 257 854 | 83 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 424 | 56 497 | 1 286 927 | 1 109 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 270 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DH | Report à nouveau | -69 692 | -66 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 578 | -2 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 718 887 | 692 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | 6 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140 | 22 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 | 4 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 855 | 339 517 | ||
EA | Autres dettes | 477 472 | 43 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 040 | 416 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 927 | 1 109 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 040 | 416 710 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 | 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FQ | Autres produits | 6 | 8 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 015 | 563 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 502 | 151 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 043 | 5 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 668 | 318 340 | ||
FZ | Charges sociales | 31 101 | 43 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 | 5 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 794 | 525 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 221 | 38 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 370 | 2 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 370 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 971 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 | 3 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 399 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 620 | 37 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342 | 24 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342 | 32 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 169 | 61 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169 | 61 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 827 | -29 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 214 | 10 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 727 | 598 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 148 | 601 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 578 | -2 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 428 | 479 | 44 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428 | 479 | 44 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 590 | 11 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 590 | 11 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 903 | |||
UX | Autres créances clients | 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 706 | |||
VB | T. V. A. | 27 685 | |||
VC | Groupe et associés | 124 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 914 | 520 914 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 280 | 9 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | 2 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520 | 7 520 | ||
VW | T.V.A. | 55 160 | 55 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922 | 4 922 | ||
VI | Groupe et associés | 10 640 | 10 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 472 | 477 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 040 | 568 040 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 282 | 44 906 | 376 | 855 |
CU | Autres participations | 768 500 | 10 000 | 758 500 | 758 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | 266 547 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 979 | 54 906 | 1 029 073 | 1 025 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 135 | 1 590 | 544 | 544 |
BZ | Autres créances | 246 247 | 246 247 | 75 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 092 | 2 092 | 1 504 | |
CF | Disponibilités | 6 561 | 6 561 | 3 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 410 | 2 410 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 444 | 1 590 | 257 854 | 83 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 424 | 56 497 | 1 286 927 | 1 109 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 270 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DH | Report à nouveau | -69 692 | -66 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 578 | -2 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 718 887 | 692 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | 6 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140 | 22 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 | 4 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 855 | 339 517 | ||
EA | Autres dettes | 477 472 | 43 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 040 | 416 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 927 | 1 109 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 040 | 416 710 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 | 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FQ | Autres produits | 6 | 8 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 015 | 563 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 502 | 151 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 043 | 5 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 668 | 318 340 | ||
FZ | Charges sociales | 31 101 | 43 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 | 5 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 794 | 525 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 221 | 38 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 370 | 2 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 370 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 971 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 | 3 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 399 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 620 | 37 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342 | 24 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342 | 32 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 169 | 61 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169 | 61 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 827 | -29 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 214 | 10 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 727 | 598 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 148 | 601 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 578 | -2 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 428 | 479 | 44 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428 | 479 | 44 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 590 | 11 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 590 | 11 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 903 | |||
UX | Autres créances clients | 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 706 | |||
VB | T. V. A. | 27 685 | |||
VC | Groupe et associés | 124 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 914 | 520 914 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 280 | 9 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | 2 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520 | 7 520 | ||
VW | T.V.A. | 55 160 | 55 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922 | 4 922 | ||
VI | Groupe et associés | 10 640 | 10 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 472 | 477 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 040 | 568 040 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 282 | 44 906 | 376 | 855 |
CU | Autres participations | 768 500 | 10 000 | 758 500 | 758 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | 266 547 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 979 | 54 906 | 1 029 073 | 1 025 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 135 | 1 590 | 544 | 544 |
BZ | Autres créances | 246 247 | 246 247 | 75 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 092 | 2 092 | 1 504 | |
CF | Disponibilités | 6 561 | 6 561 | 3 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 410 | 2 410 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 444 | 1 590 | 257 854 | 83 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 424 | 56 497 | 1 286 927 | 1 109 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 270 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DH | Report à nouveau | -69 692 | -66 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 578 | -2 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 718 887 | 692 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | 6 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140 | 22 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 | 4 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 855 | 339 517 | ||
EA | Autres dettes | 477 472 | 43 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 040 | 416 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 927 | 1 109 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 040 | 416 710 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 | 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FQ | Autres produits | 6 | 8 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 015 | 563 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 502 | 151 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 043 | 5 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 668 | 318 340 | ||
FZ | Charges sociales | 31 101 | 43 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 | 5 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 794 | 525 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 221 | 38 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 370 | 2 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 370 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 971 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 | 3 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 399 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 620 | 37 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342 | 24 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342 | 32 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 169 | 61 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169 | 61 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 827 | -29 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 214 | 10 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 727 | 598 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 148 | 601 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 578 | -2 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 428 | 479 | 44 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428 | 479 | 44 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 590 | 11 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 590 | 11 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 903 | |||
UX | Autres créances clients | 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 706 | |||
VB | T. V. A. | 27 685 | |||
VC | Groupe et associés | 124 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 914 | 520 914 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 280 | 9 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | 2 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520 | 7 520 | ||
VW | T.V.A. | 55 160 | 55 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922 | 4 922 | ||
VI | Groupe et associés | 10 640 | 10 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 472 | 477 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 040 | 568 040 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 282 | 44 906 | 376 | 855 |
CU | Autres participations | 768 500 | 10 000 | 758 500 | 758 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | 266 547 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 979 | 54 906 | 1 029 073 | 1 025 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 135 | 1 590 | 544 | 544 |
BZ | Autres créances | 246 247 | 246 247 | 75 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 092 | 2 092 | 1 504 | |
CF | Disponibilités | 6 561 | 6 561 | 3 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 410 | 2 410 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 444 | 1 590 | 257 854 | 83 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 424 | 56 497 | 1 286 927 | 1 109 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 270 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DH | Report à nouveau | -69 692 | -66 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 578 | -2 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 718 887 | 692 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | 6 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140 | 22 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 | 4 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 855 | 339 517 | ||
EA | Autres dettes | 477 472 | 43 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 040 | 416 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 927 | 1 109 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 040 | 416 710 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 | 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FQ | Autres produits | 6 | 8 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 015 | 563 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 502 | 151 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 043 | 5 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 668 | 318 340 | ||
FZ | Charges sociales | 31 101 | 43 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 | 5 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 794 | 525 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 221 | 38 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 370 | 2 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 370 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 971 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 | 3 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 399 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 620 | 37 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342 | 24 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342 | 32 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 169 | 61 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169 | 61 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 827 | -29 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 214 | 10 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 727 | 598 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 148 | 601 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 578 | -2 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 428 | 479 | 44 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428 | 479 | 44 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 590 | 11 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 590 | 11 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 903 | |||
UX | Autres créances clients | 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 706 | |||
VB | T. V. A. | 27 685 | |||
VC | Groupe et associés | 124 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 914 | 520 914 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 280 | 9 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | 2 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520 | 7 520 | ||
VW | T.V.A. | 55 160 | 55 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922 | 4 922 | ||
VI | Groupe et associés | 10 640 | 10 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 472 | 477 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 040 | 568 040 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 282 | 44 906 | 376 | 855 |
CU | Autres participations | 768 500 | 10 000 | 758 500 | 758 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | 266 547 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 979 | 54 906 | 1 029 073 | 1 025 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 135 | 1 590 | 544 | 544 |
BZ | Autres créances | 246 247 | 246 247 | 75 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 092 | 2 092 | 1 504 | |
CF | Disponibilités | 6 561 | 6 561 | 3 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 410 | 2 410 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 444 | 1 590 | 257 854 | 83 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 424 | 56 497 | 1 286 927 | 1 109 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 270 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DH | Report à nouveau | -69 692 | -66 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 578 | -2 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 718 887 | 692 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | 6 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140 | 22 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 | 4 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 855 | 339 517 | ||
EA | Autres dettes | 477 472 | 43 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 040 | 416 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 927 | 1 109 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 040 | 416 710 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 | 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FQ | Autres produits | 6 | 8 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 015 | 563 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 502 | 151 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 043 | 5 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 668 | 318 340 | ||
FZ | Charges sociales | 31 101 | 43 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 | 5 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 794 | 525 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 221 | 38 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 370 | 2 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 370 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 971 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 | 3 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 399 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 620 | 37 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342 | 24 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342 | 32 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 169 | 61 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169 | 61 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 827 | -29 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 214 | 10 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 727 | 598 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 148 | 601 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 578 | -2 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 428 | 479 | 44 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428 | 479 | 44 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 590 | 11 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 590 | 11 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 903 | |||
UX | Autres créances clients | 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 706 | |||
VB | T. V. A. | 27 685 | |||
VC | Groupe et associés | 124 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 914 | 520 914 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 280 | 9 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | 2 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520 | 7 520 | ||
VW | T.V.A. | 55 160 | 55 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922 | 4 922 | ||
VI | Groupe et associés | 10 640 | 10 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 472 | 477 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 040 | 568 040 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 282 | 44 906 | 376 | 855 |
CU | Autres participations | 768 500 | 10 000 | 758 500 | 758 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | 266 547 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 979 | 54 906 | 1 029 073 | 1 025 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 135 | 1 590 | 544 | 544 |
BZ | Autres créances | 246 247 | 246 247 | 75 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 092 | 2 092 | 1 504 | |
CF | Disponibilités | 6 561 | 6 561 | 3 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 410 | 2 410 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 444 | 1 590 | 257 854 | 83 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 424 | 56 497 | 1 286 927 | 1 109 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 270 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DH | Report à nouveau | -69 692 | -66 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 578 | -2 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 718 887 | 692 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 | 6 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140 | 22 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 | 4 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 855 | 339 517 | ||
EA | Autres dettes | 477 472 | 43 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 040 | 416 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 927 | 1 109 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 040 | 416 710 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 | 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 449 009 | 449 009 | 555 275 | |
FQ | Autres produits | 6 | 8 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 015 | 563 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 502 | 151 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 043 | 5 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 668 | 318 340 | ||
FZ | Charges sociales | 31 101 | 43 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 | 5 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 794 | 525 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 221 | 38 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 370 | 2 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 370 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 971 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 | 3 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 399 | -335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 620 | 37 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342 | 24 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342 | 32 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 169 | 61 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169 | 61 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 827 | -29 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 214 | 10 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 727 | 598 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 148 | 601 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 578 | -2 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 428 | 479 | 44 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428 | 479 | 44 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 590 | 1 590 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 590 | 11 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 590 | 11 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 270 122 | 270 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 903 | |||
UX | Autres créances clients | 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 706 | |||
VB | T. V. A. | 27 685 | |||
VC | Groupe et associés | 124 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 914 | 520 914 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 280 | 9 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | 2 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520 | 7 520 | ||
VW | T.V.A. | 55 160 | 55 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922 | 4 922 | ||
VI | Groupe et associés | 10 640 | 10 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 472 | 477 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 040 | 568 040 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925 |