Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 | 225 | 635 | |
CU | Autres participations | 114 959 | 58 887 | 56 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 420 | 59 113 | 58 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
BZ | Autres créances | 69 414 | 21 694 | 47 719 | |
CF | Disponibilités | 3 440 | 3 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 854 | 21 694 | 60 160 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 275 | 80 808 | 118 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -47 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 146 | |||
EA | Autres dettes | 3 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -24 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 500 | 34 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 500 | 34 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 666 | |||
FQ | Autres produits | 498 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 37 435 | |||
FZ | Charges sociales | 26 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 147 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 443 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 838 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 433 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 666 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 | 225 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 | 225 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 887 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 694 | 21 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 582 | 80 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 582 | 80 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 308 | |||
VC | Groupe et associés | 68 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 014 | 78 414 | 1 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 410 | 7 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 012 | 2 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915 | 8 915 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 | 3 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 852 | 24 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 | 225 | 635 | |
CU | Autres participations | 114 959 | 58 887 | 56 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 420 | 59 113 | 58 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
BZ | Autres créances | 69 414 | 21 694 | 47 719 | |
CF | Disponibilités | 3 440 | 3 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 854 | 21 694 | 60 160 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 275 | 80 808 | 118 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -47 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 146 | |||
EA | Autres dettes | 3 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -24 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 500 | 34 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 500 | 34 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 666 | |||
FQ | Autres produits | 498 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 37 435 | |||
FZ | Charges sociales | 26 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 147 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 443 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 838 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 433 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 666 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 | 225 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 | 225 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 887 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 694 | 21 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 582 | 80 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 582 | 80 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 308 | |||
VC | Groupe et associés | 68 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 014 | 78 414 | 1 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 410 | 7 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 012 | 2 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915 | 8 915 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 | 3 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 852 | 24 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 | 225 | 635 | |
CU | Autres participations | 114 959 | 58 887 | 56 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 420 | 59 113 | 58 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
BZ | Autres créances | 69 414 | 21 694 | 47 719 | |
CF | Disponibilités | 3 440 | 3 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 854 | 21 694 | 60 160 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 275 | 80 808 | 118 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -47 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 146 | |||
EA | Autres dettes | 3 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -24 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 500 | 34 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 500 | 34 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 666 | |||
FQ | Autres produits | 498 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 37 435 | |||
FZ | Charges sociales | 26 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 147 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 443 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 838 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 433 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 666 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 | 225 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 | 225 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 887 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 694 | 21 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 582 | 80 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 582 | 80 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 308 | |||
VC | Groupe et associés | 68 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 014 | 78 414 | 1 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 410 | 7 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 012 | 2 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915 | 8 915 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 | 3 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 852 | 24 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 | 225 | 635 | |
CU | Autres participations | 114 959 | 58 887 | 56 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 420 | 59 113 | 58 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
BZ | Autres créances | 69 414 | 21 694 | 47 719 | |
CF | Disponibilités | 3 440 | 3 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 854 | 21 694 | 60 160 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 275 | 80 808 | 118 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -47 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 146 | |||
EA | Autres dettes | 3 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -24 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 500 | 34 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 500 | 34 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 666 | |||
FQ | Autres produits | 498 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 37 435 | |||
FZ | Charges sociales | 26 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 147 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 443 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 838 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 433 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 666 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 | 225 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 | 225 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 887 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 694 | 21 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 582 | 80 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 582 | 80 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 308 | |||
VC | Groupe et associés | 68 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 014 | 78 414 | 1 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 410 | 7 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 012 | 2 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915 | 8 915 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 | 3 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 852 | 24 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 | 225 | 635 | |
CU | Autres participations | 114 959 | 58 887 | 56 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 420 | 59 113 | 58 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
BZ | Autres créances | 69 414 | 21 694 | 47 719 | |
CF | Disponibilités | 3 440 | 3 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 854 | 21 694 | 60 160 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 275 | 80 808 | 118 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -47 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 146 | |||
EA | Autres dettes | 3 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -24 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 500 | 34 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 500 | 34 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 666 | |||
FQ | Autres produits | 498 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 37 435 | |||
FZ | Charges sociales | 26 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 147 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 443 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 838 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 433 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 666 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 | 225 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 | 225 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 887 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 694 | 21 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 582 | 80 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 582 | 80 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 308 | |||
VC | Groupe et associés | 68 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 014 | 78 414 | 1 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 410 | 7 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 012 | 2 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915 | 8 915 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 | 3 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 852 | 24 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 | 225 | 635 | |
CU | Autres participations | 114 959 | 58 887 | 56 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 420 | 59 113 | 58 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
BZ | Autres créances | 69 414 | 21 694 | 47 719 | |
CF | Disponibilités | 3 440 | 3 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 854 | 21 694 | 60 160 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 275 | 80 808 | 118 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -47 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 146 | |||
EA | Autres dettes | 3 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -24 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 500 | 34 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 500 | 34 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 666 | |||
FQ | Autres produits | 498 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 37 435 | |||
FZ | Charges sociales | 26 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 147 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 443 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 838 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 433 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 666 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 | 225 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 | 225 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 887 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 694 | 21 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 582 | 80 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 582 | 80 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 308 | |||
VC | Groupe et associés | 68 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 014 | 78 414 | 1 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 410 | 7 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 012 | 2 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915 | 8 915 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 | 3 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 852 | 24 852 |