Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 160 | 62 160 | 12 057 | |
CU | Autres participations | 4 554 312 | 1 531 210 | 3 023 102 | 2 928 661 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 621 229 | 1 593 370 | 3 027 858 | 2 945 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 452 | 14 452 | 199 875 | |
BZ | Autres créances | 4 394 061 | 4 394 061 | 3 860 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 146 | 533 146 | 610 846 | |
CF | Disponibilités | 31 025 | 31 025 | 102 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | 4 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 977 661 | 4 977 661 | 4 778 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 891 | 1 593 370 | 8 005 520 | 7 723 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 003 343 | 4 003 343 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 295 | 574 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 822 | 102 918 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 982 | 1 819 797 | ||
DH | Report à nouveau | -31 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 039 | 369 116 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 | 37 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 020 520 | 6 838 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | 65 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | 65 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 308 | 351 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 423 | 457 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 | 4 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 902 | 1 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999 | |||
EA | Autres dettes | 51 | 51 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 548 | 819 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 520 | 7 723 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 189 | |||
FQ | Autres produits | 47 093 | 61 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 755 | 332 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 425 | 38 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924 | 4 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 871 | 175 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 057 | 12 432 | ||
GE | Autres charges | 47 173 | 61 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 451 | 292 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 303 | 39 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 381 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 107 | 106 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 566 | 1 268 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 055 | 2 040 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | 1 797 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 587 | 25 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 598 | 1 823 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 456 | 216 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 760 | 256 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 459 | -112 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 810 | 2 372 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 771 | 2 003 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 039 | 369 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 160 | 62 160 | 12 057 | |
CU | Autres participations | 4 554 312 | 1 531 210 | 3 023 102 | 2 928 661 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 621 229 | 1 593 370 | 3 027 858 | 2 945 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 452 | 14 452 | 199 875 | |
BZ | Autres créances | 4 394 061 | 4 394 061 | 3 860 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 146 | 533 146 | 610 846 | |
CF | Disponibilités | 31 025 | 31 025 | 102 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | 4 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 977 661 | 4 977 661 | 4 778 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 891 | 1 593 370 | 8 005 520 | 7 723 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 003 343 | 4 003 343 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 295 | 574 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 822 | 102 918 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 982 | 1 819 797 | ||
DH | Report à nouveau | -31 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 039 | 369 116 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 | 37 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 020 520 | 6 838 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | 65 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | 65 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 308 | 351 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 423 | 457 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 | 4 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 902 | 1 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999 | |||
EA | Autres dettes | 51 | 51 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 548 | 819 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 520 | 7 723 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 189 | |||
FQ | Autres produits | 47 093 | 61 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 755 | 332 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 425 | 38 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924 | 4 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 871 | 175 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 057 | 12 432 | ||
GE | Autres charges | 47 173 | 61 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 451 | 292 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 303 | 39 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 381 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 107 | 106 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 566 | 1 268 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 055 | 2 040 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | 1 797 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 587 | 25 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 598 | 1 823 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 456 | 216 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 760 | 256 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 459 | -112 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 810 | 2 372 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 771 | 2 003 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 039 | 369 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 160 | 62 160 | 12 057 | |
CU | Autres participations | 4 554 312 | 1 531 210 | 3 023 102 | 2 928 661 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 621 229 | 1 593 370 | 3 027 858 | 2 945 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 452 | 14 452 | 199 875 | |
BZ | Autres créances | 4 394 061 | 4 394 061 | 3 860 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 146 | 533 146 | 610 846 | |
CF | Disponibilités | 31 025 | 31 025 | 102 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | 4 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 977 661 | 4 977 661 | 4 778 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 891 | 1 593 370 | 8 005 520 | 7 723 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 003 343 | 4 003 343 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 295 | 574 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 822 | 102 918 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 982 | 1 819 797 | ||
DH | Report à nouveau | -31 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 039 | 369 116 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 | 37 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 020 520 | 6 838 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | 65 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | 65 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 308 | 351 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 423 | 457 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 | 4 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 902 | 1 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999 | |||
EA | Autres dettes | 51 | 51 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 548 | 819 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 520 | 7 723 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 189 | |||
FQ | Autres produits | 47 093 | 61 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 755 | 332 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 425 | 38 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924 | 4 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 871 | 175 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 057 | 12 432 | ||
GE | Autres charges | 47 173 | 61 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 451 | 292 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 303 | 39 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 381 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 107 | 106 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 566 | 1 268 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 055 | 2 040 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | 1 797 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 587 | 25 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 598 | 1 823 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 456 | 216 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 760 | 256 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 459 | -112 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 810 | 2 372 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 771 | 2 003 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 039 | 369 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 160 | 62 160 | 12 057 | |
CU | Autres participations | 4 554 312 | 1 531 210 | 3 023 102 | 2 928 661 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 621 229 | 1 593 370 | 3 027 858 | 2 945 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 452 | 14 452 | 199 875 | |
BZ | Autres créances | 4 394 061 | 4 394 061 | 3 860 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 146 | 533 146 | 610 846 | |
CF | Disponibilités | 31 025 | 31 025 | 102 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | 4 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 977 661 | 4 977 661 | 4 778 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 891 | 1 593 370 | 8 005 520 | 7 723 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 003 343 | 4 003 343 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 295 | 574 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 822 | 102 918 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 982 | 1 819 797 | ||
DH | Report à nouveau | -31 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 039 | 369 116 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 | 37 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 020 520 | 6 838 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | 65 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | 65 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 308 | 351 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 423 | 457 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 | 4 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 902 | 1 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999 | |||
EA | Autres dettes | 51 | 51 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 548 | 819 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 520 | 7 723 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 189 | |||
FQ | Autres produits | 47 093 | 61 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 755 | 332 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 425 | 38 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924 | 4 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 871 | 175 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 057 | 12 432 | ||
GE | Autres charges | 47 173 | 61 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 451 | 292 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 303 | 39 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 381 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 107 | 106 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 566 | 1 268 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 055 | 2 040 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | 1 797 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 587 | 25 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 598 | 1 823 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 456 | 216 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 760 | 256 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 459 | -112 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 810 | 2 372 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 771 | 2 003 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 039 | 369 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 160 | 62 160 | 12 057 | |
CU | Autres participations | 4 554 312 | 1 531 210 | 3 023 102 | 2 928 661 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 621 229 | 1 593 370 | 3 027 858 | 2 945 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 452 | 14 452 | 199 875 | |
BZ | Autres créances | 4 394 061 | 4 394 061 | 3 860 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 146 | 533 146 | 610 846 | |
CF | Disponibilités | 31 025 | 31 025 | 102 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | 4 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 977 661 | 4 977 661 | 4 778 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 891 | 1 593 370 | 8 005 520 | 7 723 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 003 343 | 4 003 343 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 295 | 574 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 822 | 102 918 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 982 | 1 819 797 | ||
DH | Report à nouveau | -31 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 039 | 369 116 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 | 37 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 020 520 | 6 838 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | 65 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | 65 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 308 | 351 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 423 | 457 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 | 4 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 902 | 1 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999 | |||
EA | Autres dettes | 51 | 51 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 548 | 819 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 520 | 7 723 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 189 | |||
FQ | Autres produits | 47 093 | 61 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 755 | 332 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 425 | 38 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924 | 4 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 871 | 175 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 057 | 12 432 | ||
GE | Autres charges | 47 173 | 61 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 451 | 292 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 303 | 39 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 381 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 107 | 106 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 566 | 1 268 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 055 | 2 040 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | 1 797 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 587 | 25 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 598 | 1 823 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 456 | 216 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 760 | 256 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 459 | -112 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 810 | 2 372 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 771 | 2 003 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 039 | 369 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 160 | 62 160 | 12 057 | |
CU | Autres participations | 4 554 312 | 1 531 210 | 3 023 102 | 2 928 661 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 621 229 | 1 593 370 | 3 027 858 | 2 945 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 452 | 14 452 | 199 875 | |
BZ | Autres créances | 4 394 061 | 4 394 061 | 3 860 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 146 | 533 146 | 610 846 | |
CF | Disponibilités | 31 025 | 31 025 | 102 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | 4 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 977 661 | 4 977 661 | 4 778 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 891 | 1 593 370 | 8 005 520 | 7 723 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 003 343 | 4 003 343 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 295 | 574 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 822 | 102 918 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 982 | 1 819 797 | ||
DH | Report à nouveau | -31 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 039 | 369 116 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 | 37 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 020 520 | 6 838 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | 65 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | 65 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 308 | 351 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 423 | 457 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 | 4 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 902 | 1 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999 | |||
EA | Autres dettes | 51 | 51 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 548 | 819 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 520 | 7 723 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 662 | 292 662 | 254 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 189 | |||
FQ | Autres produits | 47 093 | 61 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 755 | 332 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 425 | 38 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924 | 4 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 871 | 175 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 057 | 12 432 | ||
GE | Autres charges | 47 173 | 61 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 451 | 292 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 303 | 39 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 381 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 107 | 106 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 566 | 1 268 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 055 | 2 040 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011 | 1 797 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 587 | 25 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 598 | 1 823 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 456 | 216 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 760 | 256 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 179 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -105 459 | -112 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 810 | 2 372 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 771 | 2 003 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 039 | 369 116 |